长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Humana Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
根据所提供的财务比率数据，可以观察到公司在不同资产管理指标上的表现和变化趋势。首先，固定资产周转率呈现持续上升的态势，从2019年第三季度的数据缺失到2024年中期，逐步从较低水平（约27）上升至接近43，显示公司在固定资产的利用效率方面持续改善。这可能反映出公司在资产配置或运营效率方面的优化。
总资产周转率在观察期内整体呈现波动，始终保持在较低的范围（约1.7至2.28之间），但在2024年实现较为明显的上升，达到2.28，表明公司对其资产的利用效率逐步增强。这一变化可能受到公司资产管理策略调整或主营业务结构变化的影响。整体来看，尽管存在短期波动，但公司在资产周转效率方面展现出一定的改善趋势。
股东权益周转率则显示出较为稳定的表现，波动范围在4.65到6.7之间。自2019年以来，指标逐渐趋于上升，尤其在2023年和2024年表现出较为稳定的增长。截止2024年，公司股东权益的利用效率较早期已有明显提升，反映出公司在股东资本的使用上更加高效，可能得益于盈利能力的增强或资本结构的优化。
总体而言，数据呈现出公司资产利用效率不断改善的趋势。固定资产周转率的持续提升表明资产管理效率显著增强，总资产周转率的逐步回升反映出整体资产运作效率的改善，而股东权益周转率的稳定上涨则指示公司在资本利用方面表现出更高的效率。这些变化共同表明公司在提升资产运营效能和资本利用率方面取得了积极进展。
固定资产周转率净额
Humana Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产周转率净额 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个主要的趋势和变化：
- 外部收入的趋势
- 外部收入自2019年第一季度起呈现持续增长的趋势。从16006百万逐步攀升至2024年第三季度的29054百万，期间经历了多个增长高点。其中，2022年第一季度到2024年期间，收入整体保持稳定增长，尤其是在2022年到2023年期间出现明显的收缩后，2023年末和2024年初的收入又有所恢复，显示公司在市场拓展或业务规模上的持续扩大。
- 不动产及设备净额的变化
- 不动产及设备净额自2019年第一季度起逐步增加，从1754百万增长到2024年第三季度的2693百万，增长趋势总体较为平稳，虽然中间有波动，但存在持续的资本投入或资产库存增加的迹象。值得注意的是，2024年期间数据略有减少，但整体趋势仍为增长，表明公司在资本支出方面保持一定的投入规模。
- 固定资产周转率净额的变化
- 该比率在2019年数据缺失，但自2020年第二季度起，逐步呈现上升趋势，从较低的约26左右逐步上升到2024年第三季度的42.25。这表明公司在资产利用效率方面持续改善，即每单位固定资产产生的收入逐渐提升。该增长趋势表现出公司优化资产管理、提升生产效率的持续努力，增强了整体盈利能力和运营效率。
- 综合分析
- 整体而言，公司的外部收入持续增长，资产规模亦有所扩大，资产利用效率显著提升，反映出公司在市场扩展和资产管理方面的积极表现。收入增长的同时，固定资产周转率的提升意味着公司在提升资产利用效率方面取得了良好的成效。资产规模的增长配合收入的持续提升，为公司未来的稳健发展奠定了基础。然而，未来仍需关注资产负债结构、盈利能力及市场风险等方面，以确保持续健康的发展态势。
总资产周转率
Humana Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
总资产周转率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该期间的财务数据来看，公司在2019年至2024年间经历了显著的变化，反映出其资产规模和收入能力的波动趋势。
- 外部收入分析
- 外部收入整体呈上升趋势，从2019年第一季度的约1.6亿元，增长到2024年同期的近2.9亿元，期间收入多次出现波动。尤其在2020年初，随着疫情的爆发，收入显示出较大幅度的增加，至2020年6月至2021年12月之间的收入保持在较高水平。进入2022年后，收入略有波动，但整体维持在较高水准，显示出公司在市场中的稳健增长能力。
- 总资产变化
- 总资产持续增长，从2019年3月的2.83亿元逐步扩大至2024年3月的5.00亿元，期间经历了阶段性调整，特别是在2020年，资产数值显著提升。这表明公司在此期间不断扩大其资产基础，可能通过资本投入或资产积累实现。值得注意的是，2022年之后，资产规模趋于稳定，保持在接近5亿元的水平，显示出资产增长进入平稳期。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在不同时间点表现出一定的波动，但总体呈现出一定的稳健性。从2019年中期的2.21下降至2022年前的最低点1.73，随后逐渐回升至2024年的2.28，说明公司在利用资产创造收入方面的效率有所改善，尤其在2023年至2024年之间表现尤为突出。这表明公司逐步提升了资产的利用效率，增强了营运能力。
综上所述，公司在过去几年中经历了收入与资产规模的稳步增长，尤其是在2020年疫情期间显示出一定的弹性。资产利用效率在2022年后逐步改善，反映出公司管理层在优化资产配置和提升运营效率方面取得了积极成效。未来，若能持续优化资产管理和收入增长策略，有望进一步提升绩效，巩固市场地位。
股东权益周转率
Humana Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
股东权益周转率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，外部收入在整体上呈现出持续增长的趋势，从2019年第一季度的1,6006百万逐步上升至2024年第三季度的29,054百万，体现出公司的业务规模在不断扩大。尽管在某些季度存在轻微波动（例如2020年第一季度相较于2020年第二季度略有减少），但长远来看，收入增长趋势明显，特别是在2021年及之后的季度中，收入水平显著提高，反映出较强的市场扩展能力和业绩改善。 在股东权益方面，也呈现整体递增的态势，从2019年第一季度的10,841百万提升至2024年第三季度的17,565百万。期间，虽然存在个别季度略有回落（例如2020年第三季度的13,728百万）但总体趋势向上，显示公司在财富积累和资本积累方面表现稳健。这一增长趋势或许得益于盈利水平的改善及资本结构的优化。 股东权益周转率作为衡量公司资产利用效率的指标，数据显示一定程度的波动但整体维持在较高水平。该比率在2019年后开始逐渐上升，从较低的5.35逐步增强至2024年第三季度的6.48，表明公司在资产管理和业务运营方面的效率有所提升。尤其是在2022年第三季度之后，股东权益周转率持续上升，可能反映出公司资本利用更加高效，运营效率得以改善。 总体而言，公司的外部收入表现出长远上升趋势，资本基础不断巩固，资产利用效率逐步提高。这些因素共同说明公司在扩大市场份额、优化资本结构和提升运营效率方面取得了积极成效。但同时也应注意季度间的波动，持续关注行业环境变化与公司业务调整所带来的影响。