长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Humana Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
长期活动比率（摘要）
Humana Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在2020年3月31日至2021年12月31日期间呈现持续下降趋势，从33.2降至26.97。随后，该比率在2022年有所回升，并在2023年继续增长，最终在2024年6月30日达到42.25。这表明固定资产的使用效率在初期有所下降，但在后期得到了显著改善。2023年下半年和2024年上半年的增长尤为明显，可能与投资或资产配置的优化有关。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2020年经历了一定波动，从1.94下降至1.82，随后在2020年下半年回升至2.17。2021年该比率保持相对稳定，随后在2021年下半年至2022年上半年出现下降。2022年下半年和2023年上半年，该比率再次呈现上升趋势，并在2023年下半年达到峰值2.24。2024年上半年，该比率略有波动，但总体保持在较高水平。这表明公司资产的使用效率在不同时期存在变化，整体而言，资产周转能力在后期有所增强。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2020年3月31日至2021年9月30日期间呈现先下降后上升的趋势，从5.44降至4.65，随后回升至5.15。2022年该比率继续上升，并在2023年保持稳定增长，最终在2024年6月30日达到6.48。这表明公司利用股东权益创造收入的能力在初期有所波动，但在后期呈现持续提升的态势。股东权益周转率的上升可能反映了公司在利用股东投资方面取得的进展。
总体而言，数据显示在观察期内，各项周转率比率均呈现出不同程度的波动。后期，各项比率均呈现上升趋势，表明公司在资产利用效率和股东权益回报方面均有所改善。需要进一步分析这些变化背后的具体原因，例如行业环境、公司战略调整以及运营效率提升等因素。
固定资产周转率净额
Humana Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
固定资产周转率净额 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 外部收入
- 外部收入在观察期内呈现出整体增长趋势。从2020年3月31日的18786百万单位开始，经历小幅波动后，在2021年12月31日达到21088百万单位。2022年进一步增长至23967百万单位，随后在2022年下半年出现小幅下降，并在2023年继续增长，最终在2023年12月31日达到26168百万单位。2024年上半年，外部收入持续增长，并在2024年3月31日达到29323百万单位，随后略有下降，至2024年9月30日为29054百万单位。整体而言，收入增长较为显著，尤其是在2023年和2024年初。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在观察期内也呈现增长趋势，但增速相对平稳。从2020年3月31日的2023百万单位开始，逐步增加至2021年12月31日的3073百万单位。2022年继续增长，达到3221百万单位的峰值。然而，在2023年下半年，该数值开始下降，并在2024年9月30日降至2693百万单位。这表明可能存在资产处置或折旧加速的情况。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现出显著的上升趋势。从2020年3月31日的33.2开始，该比率经历了持续下降，在2021年6月30日达到29.47的最低点。然而，从2021年9月30日开始，该比率开始显著上升，并在2024年9月30日达到42.25的高点。这表明企业利用其固定资产产生收入的能力不断增强。周转率的上升可能与外部收入的增长以及不动产及设备净额的相对稳定有关。值得注意的是，2023年下半年和2024年上半年的周转率增长尤为明显，可能反映了运营效率的提升或资产利用率的优化。
总体而言，数据显示企业在观察期内实现了收入的持续增长，并有效提高了固定资产的周转效率。虽然不动产及设备净额在后期出现下降，但并未对整体的周转率产生负面影响，反而可能加速了周转率的提升。这些趋势表明企业运营状况良好，并具备较强的盈利能力。
总资产周转率
Humana Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
总资产周转率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 外部收入
- 数据显示，外部收入在观察期内呈现增长趋势。从2020年3月31日的18786百万到2024年6月30日的29242百万，收入显著增加。虽然在2020年12月31日出现小幅下降，但随后迅速反弹并持续增长。2023年3月31日达到峰值26549百万，之后略有波动，但整体保持在高位。2024年6月30日的数据表明，收入增长势头有所放缓，但仍高于早期水平。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现波动增长的趋势。从2020年3月31日的34633百万到2024年6月30日的50093百万，资产规模有所扩大。2020年6月30日达到一个峰值，随后在2020年12月31日出现显著下降。2021年9月30日资产规模大幅增加，并在2022年12月31日达到一个相对低谷。2023年3月31日资产规模再次大幅增加，并在2023年12月31日略有回落，之后在2024年6月30日保持稳定。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动较大。2020年3月31日的1.94到2020年12月31日的2.17，周转率有所提升。2021年上半年周转率保持稳定，随后在2021年9月30日显著下降至1.78。2022年周转率在1.8到1.91之间波动。2023年3月31日再次下降至1.74，随后在2023年12月31日回升至1.81。2024年3月31日和6月30日的周转率分别为2.24和2.16，显示出较强的资产利用效率。总体而言，周转率的波动可能与资产规模的变化以及收入增长速度不一致有关。
综合来看，外部收入持续增长，总资产规模也呈现增长趋势，但周转率的波动表明资产利用效率存在变化。需要进一步分析周转率波动的原因，以及收入增长和资产增长之间的关系，以评估整体财务表现。
股东权益周转率
Humana Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
股东权益周转率 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 外部收入
- 数据显示，外部收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年3月31日的18786百万到2024年6月30日的29242百万，整体上实现了显著增长。2020年第二季度和第三季度收入略有增长，第四季度出现小幅下降。2021年，收入持续增长，并在2021年第四季度达到21088百万。2022年，收入进一步增长至23967百万，但随后在2022年下半年出现小幅下降。2023年，收入再次呈现增长态势，并在2023年第一季度达到26549百万的峰值，随后几个季度略有波动。2024年上半年，收入继续增长，但增速放缓。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现波动增长的趋势。从2020年3月31日的12355百万到2024年6月30日的17565百万，股东权益有所增加。2020年第二季度和第三季度股东权益显著增长，第四季度出现较大降幅。2021年，股东权益继续增长，并在2021年第三季度达到16260百万。2022年，股东权益的增长相对平缓，并在2022年第三季度达到16254百万的峰值。2023年，股东权益持续增长，并在2023年第一季度达到16577百万。2024年上半年，股东权益继续增长，但增速放缓。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现波动变化。从2020年3月31日的5.44到2024年6月30日的6.65，整体上呈现上升趋势，表明公司利用股东权益创造收入的能力有所增强。2020年，周转率先下降后回升。2021年，周转率相对稳定，在5.34到5.48之间波动。2022年，周转率进一步提升，达到5.77的峰值。2023年，周转率略有下降，但在6.04到6.48之间波动。2024年上半年，周转率继续提升，达到6.70的峰值，随后略有回落至6.65。周转率的波动可能与收入和股东权益的波动有关，也可能受到公司运营效率和资产利用率的影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了收入和股东权益的增长。股东权益周转率的提升表明公司利用股东权益创造收入的能力有所增强。然而，各项指标的波动也提示需要进一步分析其背后的原因，以评估公司的财务状况和经营绩效。