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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

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公司简介

Mastercard Inc. 基本信息


财务报表

收入证明

损益表(收益表)报告万事达卡公司的业绩,即其经营活动的结果。

综合收益表

综合收益是指 Mastercard Inc. 在一段时间内因非所有者来源的交易和其他事件和情况而导致的权益(净资产)的变化。它包括一个期间内所有权益的变动,但所有者投资和分配给所有者的变动除外。

资产负债表:资产

资产报告万事达卡公司拥有或控制的资源的主要类别和数量。

资产负债表:负债和股东权益

负债和股东权益报告了资产和所有者的出资额以及其他内部产生的资金来源的主要类别和金额的外部债权。

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间万事达卡公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与万事达卡公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。


财务报表的结构

损益表的结构

损益表组成部分(收入和支出)显示为总销售额的百分比。

资产负债表结构:资产

资产组成部分占总资产的百分比。

资产负债表的结构:负债和股东权益

负债和股东权益组成部分占负债总额和股东权益的百分比。


财务比率分析

短期活动比率分析

评估万事达卡公司资产产生的收入和产出。运营绩效比率描述了万事达卡公司的运营水平与维持运营活动所需的资产之间的关系。


相对估值

普通股估值比率

相对估值技术通过将万事达卡公司的股价与影响股票价值的相关变量(如收益、账面价值、和销售。

企业价值 (EV)

企业价值是公司总价值(普通股,债务和优先股的市场价值)减去现金和短期投资的价值。

企业价值除以EBITDA (EV/EBITDA)

为了计算EBITDA,分析师从净收益开始。在该收入数字中,添加了利息,税项,折旧和摊销。 EBITDA作为利息前数字是所有资本提供者的资金流。

企业价值除以FCFF (EV/FCFF)

公司的自由现金流是万事达卡公司资本供应商在支付所有运营费用以及对营运和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。

价格除以FCFE (P/FCFE)

股权的自由现金流是万事达卡公司股权持有人在支付所有运营费用、利息和本金以及对营运和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。


现金流量折现估值 (DCF)

资本资产定价模型 (CAPM)

CAPM是一种理论,主要根据资产的系统风险水平得出风险资产的预期收益率。系统性风险是收益的可变性,其归因于影响所有风险资产的宏观经济因素。它不能通过多元化消除。

股利折价模型 (DDM)

股息贴现模型 (DDM) 是一种将万事达卡公司发行的普通股股票的价值估算为所有未来股息的现值的技术。

公司自由现金流的现值 (FCFF)

FCFF估值方法将公司的价值估算为以加权平均资本成本(WACC)折现的未来FCFF的现值。

权益自由现金流的现值 (FCFE)

FCFE估值方法将权益价值估算为按要求的股本收益率折现的未来FCFE的现值。


经济附加值 (EVA)

经济附加值 (EVA)

将税后净营业利润与总资本成本进行比较的内部管理绩效衡量标准。表示万事达卡公司项目的盈利能力,作为管理绩效的标志。

市场附加值 (MVA)

市场增值是衡量万事达卡公司创造的价值超过已投入企业资源的价值。


长期趋势

营业利润率
自2006年以来

Mastercard Inc. 的盈利比率计算为营业收入除以收入。

价格除以净收入 (P/E)
自2006年以来

市盈率告诉分析师万事达卡公司普通股的投资者每美元当前收益支付多少。

价格除以营业收入 (P/OP)
自2006年以来

由于市盈率是使用净收入计算的,因此该比率可能对非经常性收入和资本结构敏感,因此分析师可能会使用价格除以营业收入。

价格除以收入 (P/S)
自2006年以来

市盈率的基本原理是,作为损益表中最重要的部分,销售通常不如其他基本要素(例如EPS或账面价值)受到扭曲或操纵。销售也比收入稳定,并且永远不会为负。

价格除以账面价值 (P/BV)
自2006年以来

P/BV 比率被解释为市场判断万事达卡公司要求的回报率与其实际回报率之间关系的指标。


财务报表构成部分分析


财务报告质量

累计应计费用

财务报告质量与万事达卡公司报告的财务报表反映其经营业绩的准确性及其对预测未来现金流量的有用性有关。
汇总应计费用,用于衡量万事达卡公司收益的应计部分。