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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

US$22.49

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股东权益比率回报率 (ROE)
自 2006 年以来

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Mastercard Inc.、 ROE、长期趋势计算

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1 以百万计


净利润(亏损)趋势分析
在所给区间内,净利润经历了显著的波动。2006年为50百万,随后2007年迅速上升至1086百万;2008年出现负值-254百万,体现出宏观环境对盈利的冲击。2009年起回升并持续增长,2010年至2016年间呈现稳步扩大态势,2017年出现小幅回落至3915百万。2018年起进入高增长阶段,2018年增至5859百万,2019年达到峰值8118百万,随后2020年因疫情或相关市场环境导致利润回落至6411百万;2021年恢复并跃升至8687百万,2022年进一步提升至9930百万,创造近年的纪录水平。整体来看,长期趋势为先经历深度波动后,进入持续放大阶段并在2021-2022年达到高点,疫情年度对利润造成的打击在随后的年度迅速得到修复。
股东权益总额趋势分析
股东权益总额在2006年至2013年间呈现持续上升态势,2008年出现短暂回落至1927百万,随后在2009-2013年间稳步攀升,2013年达到7484百万的峰值。进入2014年至2018年间,权益水平出现回落,2014年降至6790百万,随后持续下降至2018年的5395百万。2019年起略有回升至5893百万,2020年增至6391百万,2021年进一步上升至7312百万,然而2022年回落至6298百万。总体而言,该指标呈现出“早期持续增长—中期回落—近年再度波动”的轮廓。
ROE趋势分析
ROE在2006年为2.12%,2007年快速回升至35.87%,但2008年因盈利转负而转为-13.17%,随后2009年开始显著改善,2010-2013年维持在约32-41%区间,2014年至2017年逐步上升,2014年53.27%、2015年63.17%、2016年71.76%、2017年71.60%。2018年ROE跃升至108.6%,2019年进一步提升至137.76%,2020年略降至100.31%,2021年回升至118.8%,2022年达到157.67%。该趋势显示盈利能力相对于股东权益的水平在大部分时期显著提升,且在2018-2022年呈现极高的回报水平,尽管2020年有所回落,但依然维持在高位。
综合观察与潜在洞察
综合来看,该主体在2006-2022年的利润波动中,股东权益也经历了阶段性增长与调整,ROE则呈现出自2008年以来持续提升并在2018-2022年处于高位的态势。利润与ROE的耦合关系较为紧密:大幅利润增加通常伴随ROE的显著提升,利润波动(如2008年的亏损和2020年的疫情冲击)对ROE产生显著影响。疫情年份的利润回落对净利率质量造成短期压力,但随后恢复并创下新高,表明盈利能力在宏观压力下具备较强韧性。未来关注点包括对利润波动的持续性、权益规模对ROE的持续支撑效应,以及资本配置对股东回报的共同作用。

与竞争对手的比较

Mastercard Inc.、 ROE、长期趋势,与竞争对手的比较

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与工业部门的比较: 软件与服务

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与行业比较: 信息技术

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