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债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构概览
- 数据显示,该实体拥有短期债务和长期债务。长期债务又进一步细分为不包括流动部分的长期债务以及包括流动部分的长期债务总额。
- 短期债务趋势
- 2018年,短期债务为500百万。2019年的数据缺失。2020年,短期债务增加至649百万,2021年进一步增加至792百万。2022年则显著下降至274百万。这表明短期债务在2020年至2021年期间呈现增长趋势,随后在2022年大幅减少。
- 长期债务趋势(不包括流动部分)
- 2018年,不包括流动部分的长期债务为5834百万。2019年,该数值降至8527百万。2020年,该数值大幅下降至12023百万。2021年,该数值继续下降至13109百万。2022年,该数值略有增加至13749百万。总体而言,不包括流动部分的长期债务呈现先下降后略微上升的趋势。
- 长期债务总额趋势(包括流动部分)
- 2018年,包括流动部分的长期债务总额为6334百万。2019年,该数值降至8527百万。2020年,该数值大幅增加至12672百万。2021年,该数值继续增加至13901百万。2022年,该数值略有增加至14023百万。长期债务总额的趋势与不包括流动部分的长期债务趋势相似,但幅度更大,表明流动部分的债务对总额的影响较为显著。
- 债务总额变化
- 从2018年到2022年,长期债务总额呈现波动变化。2019年和2020年均出现显著下降,随后在2021年和2022年出现小幅增长。短期债务的波动性较大,在2022年出现显著下降。整体来看,该实体的债务规模在观察期内保持相对稳定,但债务结构发生了变化,短期债务的占比在2022年显著降低。
需要注意的是,2019年缺少短期债务的数据,这可能会影响对短期债务趋势的完整评估。
债务总额(公允价值)
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =