市场增加值 （MVA）
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MVA
Mastercard Inc., MVA计算
以百万计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的公允价值，包括流动部分1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 可赎回非控制性权益 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| 少： 有价证券 | ||||||
| Mastercard的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从数据中可以观察到，Mastercard的市场（公允）价值持续增长，呈现出整体上升的趋势，特别是在2018年至2021年期间，价值显著提升。然而，2022年相较于前一年有所回落，减少了约1.7%。
投资资本在2018年至2021年间逐年增加，显示公司在资本投入方面不断扩大，说明公司在业务扩展或资本配置方面表现出积极的增长意愿。然而，2022年投资资本有所减少，减少了约0.9%，可能反映出资本投入策略的调整或资本支出减少的情况。
市场增加值（MVA）作为衡量企业市场价值超出投资资本的差额，显示出公司创造的超额价值。从2018年起，MVA持续增加，从220,491百万增长到最高点354,148百万，几年间有明显增长，表现出公司发展的良好势头。然而，2022年MVA较2021年出现下降，从354,148百万降至343,864百万，虽然仍高于2018年，但显示出年度增长动力有所减弱，可能受到市场环境变化或行业竞争的影响。
总体而言，数据表明公司在2018年至2021年间实现了稳定的价值增长与投资扩展，显示出较强的市场竞争力和增长潜力。2022年表现出一定的波动，市场价值和投资资本出现回调，但整体仍保持较高水平。未来发展建议关注市场动态和公司资本配置策略，以维持持续增长的势头。
市场增加值价差比率
Mastercard Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个关键趋势和特征：
- 市场增加值（MVA）
- 在2018年至2021年期间，市场增加值呈现持续增长的趋势，从220,491百万逐步上升至354,148百万，体现了公司市场价值的不断提升。然而，2022年市场增加值略有下降，降至343,864百万，显示出增长的放缓或市场价值的轻微调整，可能受宏观经济环境或行业竞争变化的影响。
- 投资资本
- 投资资本从2018年的11,243百万增长到2021年的22,365百万，表现出显著的扩张趋势，说明公司在这一期间加大了资本投入以支持业务发展。2022年投资资本略有下降，至21,548百万，可能暗示公司在资本投入方面出现了收缩或优化。
- 市场增加值价差比率
- 该比率在2018年达到了1961.07%，此后逐年增加至2019年的2296.3%，显示公司在资本投资与市场价值之间的转换效率较高。然而，2020年出现明显下降，降至1680.77%，随后在2021年和2022年略有回升至约1595.8%。
- 这种变动反映出市场增加值与投资资本的相对关系发生了变化：在2019年前后，效率较高，但在2020年受到某些外部或内部因素影响，效率下降，之后有所回稳。在2022年，比例接近前一年的水平，显示出整体效率的波动但无根本性变化。
总体而言，财务数据展现出公司在2018年至2021年间市场价值的显著增长和资本投入的不断扩大，反映了积极的业务发展态势。2022年虽出现一定程度的逆转，但整体相关指标仍保持在较高水平，表明公司在市场价值和投资效率方面呈现出一定的稳定性。同时，市场增加值价差比率的波动提示需要关注投资资本的使用效率及外部市场环境的变化对公司价值的影响。未来，持续优化资本配置、提升效率将是公司保持良性增长的重要方向。
市场增加值保证金率
Mastercard Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后净营收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的财务数据分析，可以观察到以下几个主要趋势和变化：
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值总体呈现增长趋势，从2018年的220,491百万增长到2019年的336,913百万，显示出显著的扩张。但在2020年出现略微的下滑，降至333,701百万，之后在2021年及2022年再次回升，分别达到354,148百万和343,864百万。总体来看，市场增加值经历了迅速增长后略有波动，但整体规模保持在较高水平，显示公司在市场价值方面实现了持续发展。
- 调整后净营收
- 调整后净营收表现为逐步增长的态势，从2018年的15,022百万增加到2019年的16,908百万，然后出现一定波动，2020年下降至15,455百万，之后在2021年和2022年明显上升，分别达到19,048百万和22,257百万。这表明尽管存在短期的波动，公司整体的营收水平呈稳步上升，且2021年和2022年的增长较为显著，可能受到业务扩展或市场需求提升的驱动。
- 市场增加值保证金率
- 保证金率在2018年为1467.79%，在2019年增加至1992.62%，表明利润空间或保证金比例在增长。2020年进一步提高至2159.18%，说明当年盈利能力有所增强。然而，2021年出现下降，降至1859.24%，2022年继续下降至1544.97%。
- 总体来看，保证金率在前几年经历了持续上升，反映出利润率的改善或成本控制能力的增强，但在2021年及之后出现下降，可能受宏观经济变化、市场竞争加剧或运营成本上升等因素影响，导致利润空间减缩。
综合上述分析，公司的市场影响力在不断扩大，营收水平持续上升，展现出良好的增长潜力。同时，利润的波动反映出市场环境或内部成本结构的变化，建议持续关注市场动态及成本管理策略，以促进公司财务表现的稳健增长。