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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

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公司的自由现金流 (FCFF)

Mastercard Inc., FCFF, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 8,687  6,411  8,118  5,859  3,915 
净非现金费用 1,692  1,963  1,763  1,677  1,926 
经营资产和负债的变化 (916) (1,150) (1,698) (1,313) (286)
经营活动提供的现金净额 9,463  7,224  8,183  6,223  5,555 
为利息支付的现金,扣除税款1 336  257  165  125  97 
购买财产和设备 (407) (339) (422) (330) (300)
大写软件 (407) (369) (306) (174) (123)
公司的自由现金流 (FCFF) 8,985  6,773  7,620  5,844  5,229 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

成分 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Mastercard Inc. 资本供应商可用的现金流。 Mastercard Inc.FCFF从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。

已付利息,税后净额

Mastercard Inc.,已付利息,税后净额, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 15.70% 17.40% 16.90% 18.50% 28.00%
已付利息,税后净额
支付利息的现金,税前 399  311  199  153  135 
较少的: 支付利息、税款的现金2 63  54  34  28  38 
为利息支付的现金,扣除税款 336  257  165  125  97 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

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2 2021 计算
支付利息、税款的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 399 × 15.70% = 63


企业价值 FCFF 比, 当前的

Mastercard Inc., EV/FCFF 计算, 与基准比较

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精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 333,209 
公司的自由现金流 (FCFF) 8,985 
估值比率
EV/FCFF 37.08
基准
EV/FCFF, 竞争对手1
Accenture PLC 21.01
Adobe Inc. 27.54
Automatic Data Processing Inc. 21.05
Fidelity National Information Services Inc. 19.47
International Business Machines Corp. 14.19
Intuit Inc. 32.81
Microsoft Corp. 35.49
Oracle Corp. 14.70
PayPal Holdings Inc. 9.92
salesforce.com inc. 29.77
ServiceNow Inc. 46.36
Visa Inc. 28.46
EV/FCFF, 部门
软件和服务 27.89
EV/FCFF, 行业
信息技术 26.55

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则公司相对高估。


企业价值 FCFF 比, 历史

Mastercard Inc., EV/FCFF, 计算, 与基准比较

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 365,060  338,628  341,613  222,600  177,425 
公司的自由现金流 (FCFF)2 8,985  6,773  7,620  5,844  5,229 
估值比率
EV/FCFF3 40.63 50.00 44.83 38.09 33.93
基准
EV/FCFF, 竞争对手4
Accenture PLC 24.76 17.90 18.49 17.18 19.43
Adobe Inc. 33.61 40.43 40.48 31.36 33.45
Automatic Data Processing Inc. 21.01 12.58 19.68 14.87 12.54
Fidelity National Information Services Inc. 18.48 27.20 61.16 25.98 29.63
International Business Machines Corp. 13.10 9.35 12.86 12.27 12.20
Intuit Inc. 48.64 37.90 33.30 27.69 25.66
Microsoft Corp. 38.37 33.99 26.37 23.99 15.60
Oracle Corp. 16.36 14.99 14.03 11.11 15.07
PayPal Holdings Inc. 19.26 52.80 28.53 16.81 36.26
salesforce.com inc. 44.91 39.63 41.21 40.68 33.77
ServiceNow Inc. 60.36 84.56 73.46 75.66 56.67
Visa Inc. 28.71 44.35 31.67 25.49 29.33
EV/FCFF, 部门
软件和服务 30.95 30.49 26.43 22.09 19.51
EV/FCFF, 行业
信息技术 27.95 25.94 21.50 18.15 18.37

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

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3 2021 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 365,060 ÷ 8,985 = 40.63

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过公司的自由现金流是整个公司的估值指标。 EV/FCFFMastercard Inc.从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。