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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Mastercard Inc.,合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 8,687  6,411  8,118  5,859  3,915 
客户和商家奖励的摊销 1,371  1,072  1,141  1,235  1,001 
折旧和摊销 726  580  522  459  437 
股权投资(收益)亏损,净值 (645) (30) (167) —  — 
基于股份的薪酬 273  254  250  196  176 
递延所得税 (69) 73  (7) (244) 86 
委内瑞拉收费 —  —  —  —  167 
其他 36  14  24  31  59 
应收帐款 (397) (86) (246) (317) (445)
应收所得税 (87) (2) (202) (120) — 
结算资产 390  1,288  (444) (1,078) (281)
预付费用 (2,087) (1,552) (1,661) (1,769) (1,402)
应计诉讼和法律和解 (1) (73) (662) 869  (15)
为客户持有的受限保证金 177  326  290  (6) — 
应付帐款 100  26  (42) 101  290 
结算义务 (568) (1,242) 477  849  394 
应计费用 1,355  (114) 657  439  589 
应付的长期税款 (52) (37) (20) 577 
其他资产和负债的净变化 254  316  133  (261)
经营资产和负债的变化 (916) (1,150) (1,698) (1,313) (286)
调整净收入与经营活动提供的现金净额 776  813  65  364  1,640 
经营活动提供的现金净额 9,463  7,224  8,183  6,223  5,555 
购买可供出售的投资证券 (389) (220) (643) (1,300) (714)
购买持有至到期的投资 (294) (198) (215) (509) (1,145)
出售可供出售的投资证券所得款项 83  361  1,098  604  304 
可供出售的投资证券到期的收益 291  140  376  379  500 
持有至到期的投资到期所得收益 296  121  383  929  1,020 
购买财产和设备 (407) (339) (422) (330) (300)
资本化软件 (407) (369) (306) (174) (123)
购买股权投资 (228) (214) (467) (91) (147)
出售股权投资所得 186  —  —  —  — 
收购业务,扣除获得的现金 (4,436) (989) (1,440) —  (1,175)
结算利率衍生品合约 —  (175) —  —  — 
其他投资活动 33  (4) (14)
用于投资活动的净现金 (5,272) (1,879) (1,640) (506) (1,779)
购买库存股 (5,904) (4,473) (6,497) (4,933) (3,762)
支付的股息 (1,741) (1,605) (1,345) (1,044) (942)
债务收益,净值 2,024  3,959  2,724  991  — 
偿还债务 (650) —  (500) —  (64)
收购可赎回的非控制性权益 —  (49) —  —  — 
收购非控股权益 (133) —  —  —  — 
已支付的或有对价 (64) —  (199) —  — 
与股份支付相关的预扣税款 (133) (150) (161) (80) (47)
行使股票期权的现金收益 61  97  126  104  57 
其他筹资活动 (15) 69  (15) (4) (6)
用于融资活动的净现金 (6,555) (2,152) (5,867) (4,966) (4,764)
汇率变动对现金、现金等价物、受限制现金及限制性现金等价物的影响 (153) 257  (44) (6) 200 
现金、现金等价物、受限制现金和限制性现金等价物的净增加(减少) (2,517) 3,450  632  745  (788)
现金、现金等价物、受限制现金和限制性现金等价物,期初 12,419  8,969  8,337  7,592  6,721 
现金、现金等价物、受限制现金和限制性现金等价物,期末 9,902  12,419  8,969  8,337  5,933 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Mastercard Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Mastercard Inc. 投资活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
用于融资活动的净现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 用于 Mastercard Inc. 融资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。