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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

现金流量表

Mastercard Inc., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
净收入 6,411  8,118  5,859  3,915  4,059 
客户和商家奖励的摊销 1,072  1,141  1,235  1,001  860 
折旧和摊销 580  522  459  437  373 
股权投资(收益)亏损,净额 (30) (167) —  —  — 
基于股份的薪酬 254  250  196  176  50 
递延所得税 73  (7) (244) 86  (20)
委内瑞拉指控 —  —  —  167  — 
其他 14  24  31  59  29 
应收账款 (86) (246) (317) (445) (338)
应收所得税 (2) (202) (120) —  (1)
应付客户的结算 1,288  (444) (1,078) (281) (10)
预付的费用 (1,552) (1,661) (1,769) (1,402) (1,073)
应计诉讼和法律和解 (73) (662) 869  (15) 17 
为客户持有的受限制保证金 326  290  (6) —  — 
应付账款 26  (42) 101  290  145 
客户结算 (1,242) 477  849  394  66 
预提费用 (114) 657  439  589  520 
长期应交税金 (37) (20) 577  — 
其他资产和负债的净变化 316  133  (261) (193)
经营资产和负债的变化 (1,150) (1,698) (1,313) (286) (867)
调整净收入与经营活动提供的净现金 813  65  364  1,640  425 
经营活动提供的现金净额 7,224  8,183  6,223  5,555  4,484 
购买可供出售的投资证券 (220) (643) (1,300) (714) (957)
购买持有至到期投资 (198) (215) (509) (1,145) (867)
出售可供出售投资证券所得款项 361  1,098  604  304  277 
可供出售投资证券的到期收益 140  376  379  500  339 
持有至到期投资的到期收益 121  383  929  1,020  456 
购买财产和设备 (339) (422) (330) (300) (215)
大写软件 (369) (306) (174) (123) (167)
购买股权投资 (214) (467) (91) (147) (31)
收购业务,扣除收购的现金 (989) (1,440) —  (1,175) — 
利率衍生合约的结算 (175) —  —  —  — 
其他投资活动 (4) (14) (2)
用于投资活动的净现金 (1,879) (1,640) (506) (1,779) (1,167)
购买库存股票 (4,473) (6,497) (4,933) (3,762) (3,511)
已支付股息 (1,605) (1,345) (1,044) (942) (837)
债务收益,净额 3,959  2,724  991  —  1,972 
偿还债务 —  (500) —  (64) — 
股份支付的税收优惠 —  —  —  —  48 
收购可赎回的非控股权益 (49) —  —  —  — 
已付或有对价 —  (199) —  —  — 
与股份支付相关的预扣税 (150) (161) (80) (47) — 
行使股票期权的现金收益 97  126  104  57  37 
其他融资活动 69  (15) (4) (6) (2)
筹资活动所用现金净额 (2,152) (5,867) (4,966) (4,764) (2,293)
汇率变动对现金、现金等价物、受限制现金和受限制现金等价物的影响 257  (44) (6) 200  (50)
现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物的净增(减)额 3,450  632  745  (788) 974 
现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物,期初 8,969  8,337  7,592  6,721  5,747 
现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物、期末 12,419  8,969  8,337  5,933  6,721 

来源: Mastercard Inc. (NYSE:MA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Mastercard Inc. 经营活动提供的现金净额于 2018 年至 2019 年有所增加,但随后于 2019 年至 2020 年略有下降。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Mastercard Inc. 投资活动中使用的现金净额从 2018 年到 2019 年以及从 2019 年到 2020 年有所减少。
筹资活动所用现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Mastercard Inc. 用于融资活动的现金净额于 2018 年至 2019 年减少,但随后于 2019 年至 2020 年增加,超过 2018 年的水平。