利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出显著的波动趋势。最初几年，各项比率相对稳定，随后经历了一段下降期，并在后期出现不同程度的回升。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年至2021年期间保持在相对较高的水平，从60.52%逐渐上升至62.75%。2022年略有下降，但仍维持在60%以上。2023年第一季度，该比率进一步下降至60.87%，显示出毛利空间可能面临一定压力。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化幅度较大。2019年从3.2%下降至-1.2%，随后在2020年持续下降至-5.47%。2021年出现显著的负值，最低达到-17.81%。2022年第二季度开始回升，并在2022年第四季度达到7.84%，2023年第一季度略有回落至7.26%。这表明公司的运营效率和成本控制能力在不同时期存在较大差异。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，同样经历了从正值到负值的转变，并在后期有所恢复。2019年从5.22%下降至0.17%，2020年出现负值，最低达到-5.58%。2021年持续为负，最低达到-8.69%。2022年第二季度开始显著回升，并在2022年第二季度达到14.2%，2023年第一季度为10.76%。净利率比率的波动可能受到营业利润率、财务费用和税收等因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的走势与净利率比率基本一致，也经历了从正值到负值的转变，并在后期有所恢复。2019年从4.72%下降至0.16%，2020年出现负值，最低达到-4.46%。2021年持续为负，最低达到-6.38%。2022年第二季度开始显著回升，并在2022年第二季度达到11.8%，2023年第一季度为9.79%。ROE的变化反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与其他盈利能力比率相似，也经历了从正值到负值的转变，并在后期有所恢复。2019年从3.07%下降至0.1%，2020年出现负值，最低达到-3.12%。2021年持续为负，最低达到-4.59%。2022年第二季度开始显著回升，并在2022年第二季度达到7.29%，2023年第一季度为4.57%。ROA的变化反映了公司利用总资产创造利润的能力。
总体来看，2020年和2021年是公司盈利能力承压的时期，各项盈利能力比率均出现显著下降。2022年开始，各项比率均呈现出回升趋势，表明公司经营状况有所改善。然而，2023年第一季度的数据显示，部分比率出现小幅下降，需要进一步观察后续发展趋势。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Axon Enterprise Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 204,102) | 205,679) | 193,257) | 173,963) | 155,739) | 135,061) | 144,567) | 137,929) | 123,353) | 141,306) | 98,240) | 88,177) | 88,608) | 92,640) | 80,169) | 65,560) | 68,917) | ||||||
| 净销售额 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 60.87% | 61.23% | 61.42% | 61.45% | 61.99% | 62.65% | 62.75% | 62.11% | 61.89% | 61.13% | 58.67% | 59.14% | 58.16% | 57.88% | 59.09% | 59.28% | 60.52% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2023
+ 毛利率Q4 2022
+ 毛利率Q3 2022
+ 毛利率Q2 2022)
÷ (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
= 100 × (204,102 + 205,679 + 193,257 + 173,963)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 60.87%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的68917千美元开始，经历初期波动后，在2020年12月31日显著提升至141306千美元。此后，毛利率继续增长，并在2022年12月31日达到峰值205679千美元。2023年3月31日略有下降至204102千美元，但整体仍处于较高水平。这种增长趋势表明公司在控制生产成本或提高产品定价方面可能取得了成功。
- 净销售额
- 净销售额同样呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2019年3月31日的115810千美元开始，经历小幅下降后，在2019年12月31日达到171851千美元。2020年3月31日出现下降，随后逐渐回升，并在2020年12月31日达到226140千美元。此后，净销售额持续增长，并在2022年12月31日达到336142千美元的峰值。2023年3月31日略有下降至343043千美元。净销售额的增长可能受到市场需求增加、销售策略优化或新产品推出的影响。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内总体上保持稳定，并略有上升。从2019年3月31日的60.52%开始，经历小幅波动后，在2021年9月30日达到62.75%的峰值。此后，毛利率比率略有下降，但在2023年3月31日仍保持在60.87%的水平。毛利率比率的稳定表明公司在维持盈利能力方面表现良好。比率的轻微上升可能与规模经济、成本控制或产品组合的变化有关。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了毛利率和净销售额的增长。毛利率比率的稳定表明公司在增长的同时，能够有效地控制成本并维持盈利能力。需要注意的是，在某些时期，数据呈现出一定的波动性，这可能受到宏观经济环境、行业竞争或其他特定因素的影响。进一步的分析需要结合其他财务数据和非财务信息，以更全面地了解公司的经营状况。
营业利润率
Axon Enterprise Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | 16,608) | 22,541) | 32,107) | 21,411) | 17,194) | (27,066) | 2,890) | (93,685) | (50,262) | 5,775) | (5,449) | (13,676) | (800) | (14,386) | 6,616) | (1,295) | 2,671) | ||||||
| 净销售额 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 7.26% | 7.84% | 4.07% | 1.46% | -10.89% | -19.47% | -15.52% | -17.81% | -8.73% | -2.08% | -5.47% | -3.76% | -1.75% | -1.20% | 2.11% | 1.64% | 3.20% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q1 2023
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2022)
÷ (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
= 100 × (16,608 + 22,541 + 32,107 + 21,411)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 7.26%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 经营活动收入（亏损）
- 该项目的数据波动较大。在2019年，呈现先增长后大幅下降的趋势，随后在2020年继续呈现波动，并在年末出现正向盈利。2021年上半年出现显著亏损，下半年有所回升，但年末再次出现亏损。2022年则整体呈现盈利状态，且盈利额度逐季度增加。2023年第一季度，该项目收入有所下降。整体来看，该项目受季节性因素或特定事件影响较大，盈利能力不稳定。
- 净销售额
- 净销售额在2019年呈现增长趋势，并在2019年末达到峰值。2020年上半年略有下降，下半年迅速反弹，并在年末达到更高水平。2021年，净销售额继续增长，并在下半年达到最高点。2022年，净销售额保持增长态势，且增长幅度较为稳定。2023年第一季度，净销售额略有下降。总体而言，净销售额呈现持续增长的趋势，但增长速度在不同时期有所差异。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年和2020年呈现下降趋势，并在2020年达到最低点。2021年，营业利润率持续下降，并在下半年出现大幅亏损。2022年，营业利润率开始回升，并在年末达到最高点。2023年第一季度，营业利润率略有下降。营业利润率的波动与净销售额和经营活动收入（亏损）的变化相关，表明成本控制和定价策略对盈利能力有重要影响。整体来看，营业利润率的改善趋势与净销售额的增长趋势并不完全同步，可能存在成本压力或竞争加剧等因素。
综合来看，尽管净销售额呈现持续增长的趋势，但盈利能力（由经营活动收入和营业利润率反映）的波动性较大。需要进一步分析成本结构、市场竞争状况以及其他影响因素，以评估长期盈利能力和可持续性。
净利率比率
Axon Enterprise Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | ||||||
| 净销售额 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 10.76% | 12.37% | 9.75% | 14.20% | 4.62% | -6.95% | -2.37% | -8.69% | -7.37% | -0.25% | -6.37% | -5.58% | -0.26% | 0.17% | 3.24% | 3.34% | 5.22% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 10.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内波动较大。2019年呈现先增长后下降的趋势，年末出现显著亏损。2020年延续了亏损态势，并在年中达到最低点。2021年，净利润（亏损）经历了从大幅亏损到盈利的转变，但年末再次出现亏损。2022年，净利润（亏损）呈现盈利状态，且在各季度均保持正值，年末达到峰值。2023年初，净利润（亏损）继续保持增长趋势。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内总体呈现增长趋势。2019年各季度销售额相对稳定，年末出现显著增长。2020年上半年销售额略有下降，下半年开始回升，年末达到较高水平。2021年，净销售额持续增长，各季度均高于2020年同期。2022年，净销售额继续保持增长势头，并在年末达到最高点。2023年初，净销售额保持增长。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动与净利润（亏损）的变化趋势相呼应。2019年净利率比率逐渐下降，年末变为负值。2020年净利率比率持续为负，且在年中达到最低点。2021年，净利率比率从负值转为正值，但年末再次变为负值。2022年，净利率比率显著提升，各季度均保持正值，年末达到峰值。2023年初，净利率比率继续保持较高水平。净利率比率的波动表明盈利能力受到销售额和成本控制等多重因素的影响。
总体而言，数据显示在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并且销售额呈现持续增长的趋势。净利率比率的改善表明盈利能力得到提升。然而，净利润（亏损）和净利率比率的波动性仍然较高，需要进一步分析其背后的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Axon Enterprise Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | ||||||
| 股东权益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.79% | 11.60% | 8.48% | 11.80% | 3.80% | -5.73% | -1.86% | -6.38% | -5.31% | -0.18% | -4.46% | -3.79% | -0.26% | 0.16% | 3.02% | 3.06% | 4.72% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ 股东权益
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ 1,402,995 = 9.79%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内波动较大。2019年呈现先增长后下降的趋势，从第一季度的6419千美元增长至第二季度7388千美元，随后在第三季度达到6104千美元，但在第四季度出现大幅亏损，为-12379千美元。2020年延续了亏损态势，并在第二季度达到最低点-30759千美元，随后逐渐回升。2021年，净利润呈现先降后升的趋势，第一季度为-47917千美元，第四季度达到48524千美元。2022年净利润持续增长，从第一季度的-13508千美元增长至第四季度的29175千美元。2023年第一季度净利润为45139千美元，略高于2022年第四季度。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2019年第一季度的480539千美元增长到2023年第一季度的1402995千美元。增长速度在不同时期有所差异，2020年第二季度增长最为显著，可能与融资活动或资产重估有关。2021年第三季度和第四季度股东权益增长放缓，2022年则恢复了较快的增长速度。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的波动性与净利润（亏损）的变化相对应。2019年ROE从4.72%下降至0.16%。2020年ROE持续下降，并在第二季度达到-3.79%的最低点。2021年ROE继续呈现负值，最低为-6.38%。2022年ROE显著提升，从第一季度的3.8%增长至第四季度的11.6%。2023年第一季度ROE为9.79%，略低于2022年第四季度。ROE的波动表明公司盈利能力对股东权益的影响较大，且盈利质量存在一定的不稳定性。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力和股东权益的波动。虽然股东权益总体呈现增长趋势，但净利润（亏损）和ROE的波动性较大，需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、公司战略调整等。
资产收益率 （ROA）
Axon Enterprise Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | ||||||
| 总资产 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.57% | 5.16% | 5.20% | 7.29% | 2.41% | -3.56% | -1.26% | -4.59% | -3.82% | -0.12% | -3.12% | -2.67% | -0.17% | 0.10% | 1.94% | 2.00% | 3.07% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ 总资产
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ 3,007,949 = 4.57%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内波动较大。2019年呈现先增长后下降的趋势，年末出现显著亏损。2020年延续了亏损态势，并在年中达到最低点。2021年上半年再次出现亏损，但下半年迅速扭转，年末实现盈利。2022年盈利能力持续增强，并在年末达到峰值。2023年第一季度盈利水平保持较高水平，但相较于2022年末略有下降。整体而言，净利润（亏损）呈现出周期性波动，且2021年之后盈利能力显著提升。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2019年到2022年，增长速度相对稳定。2022年下半年至2023年第一季度，资产增长速度明显加快，表明可能存在大规模投资或收购活动。总资产的持续增长为业务扩张和未来发展提供了基础。
- ROA (资产回报率)
- ROA的数值波动与净利润（亏损）的变化趋势基本一致。2019年和2020年ROA较低，甚至出现负值，反映了盈利能力不足。2021年ROA开始回升，并在2022年达到较高水平，表明资产利用效率显著提高。2023年第一季度ROA略有下降，但仍处于相对较高的水平。ROA的改善与净利润（亏损）的改善密切相关，也反映了公司资产管理能力的提升。
综合来看，数据显示该公司在经历了一段时期内的盈利困境后，自2021年以来盈利能力和资产回报率均显著改善。总资产的持续增长为未来的发展奠定了基础，但需要关注2023年第一季度ROA略有下降的趋势，并持续关注盈利能力和资产利用效率的平衡。