长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Celgene Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
从固定资产周转率来看，数据在2014年第一季度之后呈现出逐步上升的趋势，尤其在2015年到2017年期间，固定资产周转率稳定在11.25至12.45的范围内，显示出公司资产利用效率较为稳定。2018年之后，该比率略有波动，略低于之前的水平，约在10.83至11.68之间，表明固定资产利用效率略有下降，但整体变动幅度不大，仍处于较为稳定的状态。
总资产周转率在2014年初显著较低（约0.32），随后在2014年第二季度开始持续上升，至2015年和2016年期间达到了0.4左右的高点，显示公司资产的利用效率在不断改善。进入2017年后，总资产周转率保持在0.39至0.43的范围内，略有波动但整体比较稳定。到2019年，该指标略微下降至0.41，反映资产利用效率趋于稳定，未有明显的极端变化。
股东权益周转率的变动较为剧烈。在2014年初，股东权益周转率约为1.16，之后逐步上升，到2015年进入快速增长区间，最高达到了2017年第三季度的4.11。这一显著提升可能反映公司资本结构或盈利能力的改善，但同时也可能受到特殊事项或会计处理的影响。2018年之后，股东权益周转率逐渐下降，至2019年年底降至1.4左右，显示公司利用股东权益创造收益的效率有所降低，但仍远高于2014年初的水平。
总体来看，公司在2014年至2017年期间，资产利用效率整体改善，尤其是股东权益周转率呈现加速增长，反映出公司资本效率的提升。之后的2018年至2019年，该比率有所回落，可能表明公司调整了资本结构或利润贡献有所减弱。三项指标的趋势结合，表明公司在此期间经历了由资产利用效率提升到一定水平的稳定期，随后出现一定程度的平稳与调整。未来若能持续优化资产和资本的配置，或能促使这些指标再度向更优水平发展。
固定资产周转率净额
Celgene Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 计算
固定资产周转率净额 = (产品净销售额Q3 2019
+ 产品净销售额Q2 2019
+ 产品净销售额Q1 2019
+ 产品净销售额Q4 2018)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的时间段内，公司的产品净销售额整体呈现稳步增长的趋势。从2014年三季度的1708百万逐步上升至2019年三季度的4399百万，显示出销售规模持续扩大。这一增长态势反映公司市场份额的扩大和销售渠道的拓展。特别是在2017年后期，销售额实现显著提升，可能受益于新产品推出或市场需求增强的影响。
不动产、厂房及设备的净额也显示出持续增长趋势。从2014年三季度的596百万增长到2019年三季度的1415百万，累计增加了近一倍。这表明公司在固定资产方面不断投入，可能旨在扩充生产能力、提升生产效率或进行设施升级。此外，固定资产的规模扩大也反映出公司对未来业务增长的投入与准备。
关于固定资产周转率净额，整体保持在10.83到12.45的区间，显示出公司的固定资产利用效率总体稳定。虽然在某些季度存在略微的波动，但未表现出明显的下降趋势，意味着公司保持了较为有效的资产管理和利用水平。特别是在2015年中期至2016年初，固定资产周转率略有提升，暗示在这段时间内资产利用效率有所强化。后续略有下降，但总体仍维持在较高水平，反映出公司在资产管理方面具有一定的稳定性。
综上所述，公司的财务表现展示了持续增长的销售收入和稳步增加的资产规模，同时保持相对稳定的资产利用效率。这些表现体现出公司在扩展市场规模的同时，亦注重资产的有效利用。未来，若能继续优化资产结构并保持销售增长势头，整体财务状况有望进一步改善。
总资产周转率
Celgene Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 计算
总资产周转率 = (产品净销售额Q3 2019
+ 产品净销售额Q2 2019
+ 产品净销售额Q1 2019
+ 产品净销售额Q4 2018)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从产品净销售额的趋势来看，该公司在2014年至2019年期间，整体呈现持续增长的态势。具体而言，2014年第一季度的净销售额为1,708百万，经过逐步季度增加，到2019年第三季度，已达到4,399百万，增长幅度显著。期间，销售额在每个年度或季度均有所提升，显示公司业务规模稳步扩大，市场表现良好，产品线市场接受度持续提高。
关于总资产的变化，起始于2014年第一季度的12,705百万，经过逐步增长，到2019年第三季度，总资产达到41,363百万。期间，总资产的增长具有一定的波动，尤其在2015年至2017年期间，资产规模明显扩大，可能反映公司在资产投资或扩张计划中的成果。在2018年末之前，总资产整体呈现增长趋势，之后在2018年和2019年有所波动，但仍然保持上升轨迹。这表明公司在扩大资产基础方面持续投入，同时也存在一定的短期波动。
关于总资产周转率，从2014年6月30日开始公布数据，数值在0.44至0.47之间波动。整体来看，该比率在2014年至2017年期间相对稳定，表明公司利用其资产创造销售收入的效率保持平稳。这一比率的逐步上升可能反映出资产利用效率的改善；而在2018年和2019年期间，数据显示数值变化较小，维持在0.41至0.43之间，显示资产利用效率保持相对稳定，尽管资产规模扩大，但销售效率未明显改善或恶化。
综上所述，该公司的财务数据显现出正向发展的趋势，尤其是在销售增长方面表现突出。资产规模持续扩大，但资产周转率的稳定表明公司逐步优化资产利用效率。未来需关注资产增长对盈利能力和财务健康的具体影响，以及是否能进一步提升资产利用效率以支持持续增长的销售规模。整体而言，尽管存在一定波动，但公司在报告期内表现出稳健的扩张态势和良好的市场表现。
股东权益周转率
Celgene Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2019 计算
股东权益周转率 = (产品净销售额Q3 2019
+ 产品净销售额Q2 2019
+ 产品净销售额Q1 2019
+ 产品净销售额Q4 2018)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的产品净销售额总体呈现稳步增长的趋势。从2014年第一季度的1708百万增长到2019年第三季度的4399百万，期间呈现持续上升的态势，反映出公司的市场需求持续扩大。尽管在个别季度存在一定波动，但长期趋势是积极的，特别是在2016年之后，销售收入增长速度显著加快，使得整体规模得到大幅扩展。
股东权益方面，数据显示公司资产的净值同样经历了显著增长。从2014年第一季度的4485百万增加到2019年第三季度的12087百万，期间不断攀升。值得注意的是，股东权益在2015年到2017年期间表现出较为平稳的增长，尤其在2017年第一季度出现高点，随后虽有所回落，但继续保持增长态势。这表明公司在盈利和资本积累方面表现积极，有助于增强财务稳健性。
股东权益周转率作为衡量公司资产利用效率的指标，在2014年到2019年间呈现出较大的波动。起初没有数据，但从2015年开始，数值呈现逐步上升的趋势，特别是在2016年和2017年，比例达到了较高水平，如2017年第一季度的4.11，显示资产利用效率极为提升。这可能表明公司在此期间加强了资产管理效率，充分利用股东权益进行业务运营。然而，进入2018年后，该比率逐渐回落到1.63左右，显示资产利用效率有所减少，但整体水平仍在较高位，反映出公司在资本使用方面保持一定的效率。
综上所述，该公司在过去数年中销售规模持续扩大，股东权益稳步提升，且资产利用效率在2016年至2017年期间有显著改善，但在2018年后略有波动。公司整体财务表现展现了稳健的成长态势，未来可以关注资产管理效率的持续提升，以推动更高的利用率和盈利能力。