偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Microchip Technology Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
从财务比率的变化趋势来看，Microchip Technology Inc.在2016年至2022年期间整体呈现出负债结构逐步优化的迹象。债务与股东权益比率表现出明显的下降趋势，从2016年接近1.32的高点逐渐稳步降低至2022年末的1.2左右。这表明公司在此期间逐步减少了其债务相对于股东权益的比例，体现出财务结构的稳健性增强。
类似地，债务与总资本比率亦显示持续下降的趋势，从2016年的0.57降至2022年的0.51，表明公司融资结构中债务所占比重逐渐减轻，从而降低了潜在的财务风险。同时，资产负债率也在逐步降低，从2016年的0.45下降到2022年的0.41，进一步反映出公司整体负债水平在减弱，资产负债管理趋向审慎。
财务杠杆率在2016年达到较高水平（2.91），之后逐渐下降到2022年的2.55，表明公司利用债务放大收益的程度逐步减弱，财务风险得到缓解。利息覆盖率方面，从2019年之后开始显著提高，由此可以看出，公司盈利能力在改善，偿还利息的能力增强，财务稳健度有所提升，特别是在2020年和2021年，数值明显高于早期水平，显示出盈利能力的改善和财务压力的减轻。
总体而言，这些数据反映公司在过去几年中逐渐优化了其债务结构，减轻了财务杠杆，增强了偿债能力，并有助于在不断变化的市场环境中维持稳定的财务状况。这种变化趋势显示出公司管理层在风险控制和资本结构调整方面的积极努力，预计未来公司有望在保持一定盈利能力的基础上，进一步优化财务结构以支持持续发展。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Microchip Technology Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括当前到期日的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势上看，Microchip Technology Inc.的财务数据在报告期内展现出以下几个明显特征。首先，**总债务**水平在2018年9月30日之前相对较为平稳，基本维持在3.1亿至3.3亿美元的区间，之后出现显著上升，到2020年12月31日达到了峰值，超过了11.3亿美元，显示公司在该时期内承担了较大规模的债务。之后，总债务呈逐步下降的趋势，至2022年12月31日降至约7.3亿美元，显示公司在逐步减少债务负担。 其次，**股东权益**整体呈现上升趋势，由2016年中约2.5亿美元逐步增长，到2022年末超过6亿美元，期间经历一定波动，但总体向好。这一变化表明公司在利润积累或权益融资方面取得一定成效，增强了财务稳健性。 第三，**债务与股东权益比率**在分析期内显示出明显的变化。2016年中，该比率大约为1.3，随后有所下降，尤其是在2017年和2018年显著降低，最低值约为1.04（2022年12月31日），表明相对债务负担逐步减轻，财务杠杆水平在降低，显示公司逐渐强化偿债能力和财务结构的稳定性。 此外，值得注意的是，债务与股东权益比率的变化与总债务的规模变化密切相关。该比率的降低主要源于债务的减少以及股东权益的持续增长，反映出公司可能通过利润再投资或权益资本扩张来改善财务结构。 综上，分析期内的财务数据揭示公司在债务管理上逐步改善，减轻了财务杠杆，增强了资本结构的稳健性。同时，股东权益的稳步增长为其未来发展提供了较好的财务基础。这一趋势显示公司在平衡债务融资与股东权益方面取得了较大的成就，有助于提升财务安全性，并可能为未来的融资与扩张提供有利条件。
债务与总资本比率
Microchip Technology Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括当前到期日的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务与总资本比率（财务比率）的变化趋势来看，整体呈现出一定的波动性，但总体上表现出下降的趋势。从2016年6月30日的0.57开始，到2022年9月30日逐步下降到0.51，表明公司在财务结构方面逐渐减少了负债比例，增强了资本的稳定性和偿债能力。这可能反映公司在经营策略上趋向于降低财务杠杆，以减少财务风险，增强财务健康水平。
在总债务方面，数据显示在2018年9月30日达到高点，随后逐步回落，特别是在2018年12月到2019年12月期间显著减少。从2018年9月的11,349,600千美元下降到2022年12月的7,303,500千美元，显示公司不断削减债务总量。这一债务的降低可能与公司经营现金流改善、资本结构优化或债务偿还策略调整有关，有助于降低财务成本和改善偿债压力。
相应地，总资本也经历了波动，但整体呈现出一种稳中有升的趋势，从2016年6月的5,869,053千美元逐步上升至2022年12月的13,903,000千美元。尽管某些期间资本有所缩减，但长远来看呈现增长态势，反映公司在资本积累和资产扩展方面保持一定的发展动力。这也有助于公司在财务结构中的资本比重逐渐提高，降低财务杠杆比率，增强资金实力。
综上所述，公司在2016年至2022年期间，通过持续的债务偿还和资本积累，有效地改善了财务结构，降低了债务比重，从而加强了财务稳健性。其债务与总资本比率的逐步下降反映出公司在风险管理和资金结构调整方面取得了积极成效，表现出较强的财务健康发展态势。这些变化为公司未来的运营提供了更为稳固的基础，有助于应对潜在的市场风险和竞争压力。
资产负债率
Microchip Technology Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括当前到期日的长期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的季度财务数据中，公司的总资产呈现出一定的变化趋势。从2016年到2022年底，总资产在逐步增加，尤其在2018年至2020年期间，明显较此前数据有所增长，这可能反映出公司在此期间扩大资产规模和扩张业务的积极部署。进入2020年后，资产规模趋于稳中有升，数据显示公司保持了一定的资产增长动力，但增速有所减缓，可能与市场环境和公司内部资本运作节奏相关。
总债务方面，数据显示，公司债务水平存在波动。2016年到2018年期间，债务总额较为平稳，但在2018年9月和12月间出现了显著的跃升，尤其在2018年底达到了顶峰，强烈指示公司在某段时间内加大了融资或承担了较高的债务责任。随后债务逐渐减少，在2020年后，债务规模持续收缩，显示出公司可能在债务管理和偿债方面进行了一定调整，以减轻财务负担或优化资本结构。
资产负债率作为衡量公司财务杠杆的指标，展现出明显的波动特征。早期（2016年）资产负债率约在45%左右，随后逐渐下降至2017年的38%，显示公司在此期间可能采取了较为稳健的财务策略，降低了财务风险。至2018年中，资产负债率突然升至接近60%的高点，反映出债务用量的提升，财务杠杆增强。之后，资产负债率逐步回落，在2022年底稳步下降至约41%，说明公司逐步实现了资产负债的优化，减少了财务杠杆，增强了偿债能力和财务稳健性。
总体来看，该公司经历了从资产扩张到财务杠杆调整的过程，资产规模总体逐步增长，但债务水平在特定时期有较大波动，伴随财务杠杆的调整，显示其在融资策略和财务结构上有所调整。这种趋势表明公司在扩展业务的同时，也注重财务风险控制，试图在增长和稳健之间取得平衡。
财务杠杆率
Microchip Technology Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化趋势来看，该公司在分析期间经历了较为明显的波动。在2016年至2017年期间，总资产逐步上升，从约7,358,756千美元增加到最高的大约8,127,793千美元，随后到2017年末略有下降，但总体仍保持增长态势。进入2018年后，总资产经历了显著的增长，在2018年9月达到约19,648,100千美元的峰值，然后逐步回落至2022年底的约16,111,000千美元，显示出资产规模在此期间经历了短暂的显著扩张及调整。
股东权益的趋势则表现出持续增长的态势。2016年中始，股东权益为大约2,532,549千美元，经过一段时间的波动，直到2018年末显著增长，达到约5,163,100千美元的高点。此后，股东权益保持相对稳定的增长态势，直至2022年底达到约6,311,600千美元。这表明公司在盈利能力上的持续改善和资本积累，同时管理层对权益融资与留存收益的组合策略似乎有效。
至于财务杠杆率，从数值看，整体呈现下降趋势。2016年中，该比率为约2.91，经过多次调整，至2022年底下降至约2.55。这一趋势表明公司在资产负债结构方面逐步降低杠杆水平，减少了债务依赖，可能反映出财务结构的稳健性增强或风险控制的改善。值得注意的是，2018年左右财务杠杆率曾短暂上升，达到3.76的高点，随后逐步回落。
总体而言，该企业的财务结构在2016年至2022年期间经历了资产规模的扩大及权益的增长，并伴随着财务杠杆的逐步降低。这或许表明公司在扩大业务规模的同时，重点在于提升自身的资本稳健性与风险管理能力。同时，资产与权益的增长显示公司在各个阶段投放资源以实现持续发展，而财务杠杆率的调整则体现出公司在融资策略上的趋于稳健。在未来，持续关注这些比率变化将有助于评估公司资产负债管理的效果及其财务稳定性是否得到进一步加强。
利息覆盖率
Microchip Technology Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持续经营业务产生的净亏损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，企业的息税前利润（EBIT）在2016年中期至2016年末经历了明显的增长，从-56,331美元逐步上升至2016年末的118,641美元，显示利润状况在此期间有明显改善。进入2017年后，EBIT持续上涨，至2017年12月突破200,000美元，到2018年达到高峰，为半年内的182,100美元后出现波动态势，但整体仍较2017年末保持稳定。
在2018年和2019年期间，EBIT出现一定的波动，特别是在2018年第二季度及第三季度，EBIT保持在较高水平，随后在2019年初出现下降，最低点为2019年第一季度的130,300美元。随后，至2019年底，EBIT回升至503,600美元，反映出公司盈利能力经过波动后逐渐增强，尤其是在2021年，EBIT持续稳步上升，最高达815,000美元，显示盈利水平大幅改善。
利息支出方面，整体呈现下降趋势。2016年期间，支出逐步上升，最高在2018年二季度达到138,600美元，但随后持续下降，至2022年年底降至53,800美元左右。这一趋势说明公司在控制财务成本方面取得了成效，减少了财务负担，有助于提升盈利能力。
利息覆盖率作为衡量企业偿债能力的重要指标，痛点出现在2016年后开始显著增加，从2017年的1.61逐步跃升至2022年末的13.08。增长趋势表明公司偿还利息的能力大幅提升，财务结构趋于稳健。特别是在2019年到2022年期间，利息覆盖率持续保持在较高水平，说明企业盈利持续增强，财务风险降低。同时，此指标的快速增长反映出企业的盈利能力与偿债能力同步改善，财务风险逐步减少。
综合来看，企业在2016年至2022年期间，盈利水平逐年爬升，财务杠杆压力逐步减轻，财务稳健性明显提高。盈利的持续改善和财务成本的控制共同推动了公司财务状况的持续优化，是公司未来可持续发展的积极信号。