利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Microchip Technology Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
从财务比率的趋势来看，该公司在报告期内展现出整体的增长势头，但不同指标的变化表现出一定的波动性与阶段性特征。
- 毛利率比率
- 毛利率自2016年中开始逐步提升，从2016年6月的未知值逐渐增强到2022年末的67.07%。这一增长趋势表明公司产品的盈利能力不断增强，可能得益于成本控制、产品组合优化或市场定价策略的改善。毛利率的逐步提升意味着公司在市场竞争中保持较强的价格优势和利润空间。
- 营业利润率
- 营业利润率经历了显著的上升，从2016年前期的未知水平，逐步增长至2022年末的35%。尤其在2017年到2021年间的提升较为明显，反映出公司运营效率的持续改善及成本管理的优化。虽然在某些季度出现一定的波动，如2019年12月至2020年初略有回落，但整体保持增长态势，表明其盈利能力得到显著增强。
- 净利率比率
- 净利率经过较长时间的不稳定波动，2016年后逐步回升，并在2020年以后表现出明显的增长，从6.29%逐步提高至2022年末的25.73%。这一变化显示公司净利润水平稳步提升，受益于毛利率和营业利润率的改善，以及经营管理效率的提升。净利率的增长反映出公司盈利质量的改善和财务健康的增强。
- 股东权益回报率（ROE）
- ROE指标在2016年末的较低水平逐渐回升，尤其自2020年起表现出快速增长，从6.29%跃升至2022年的32.82%。此趋势说明公司在股东权益上的盈利效率显著改善，反映出公司盈利能力的提升和资本运作效率的增强。这一指标的提升也是公司整体财务表现改善的一个重要标志。
- 资产收益率（ROA）
- ROA表现出逐步上升的趋势，自2016年到2022年间不断改善，从较低的水平增长到11.42%。该指标反映出公司资产使用效率的持续提升，说明公司在资产管理和运营效率方面取得良好进展，能够用较少的资产获取更高的利润。
综上所述，该公司的财务状况在分析期内表现出持续改善的趋势，毛利率、营业利润率和净利率逐年提升，资本回报率和资产收益率的显著改善进一步证明公司盈利能力和资产管理效率的增强。这些变化反映出公司在市场竞争中不断优化产品结构、提升运营效率，并有效管理成本与投资，从而实现稳健的财务增长。然而，此分析仅基于财务比率的趋势，具体原因需结合行业变化、市场环境及公司战略进行深入探讨。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Microchip Technology Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，该企业在报告期内的毛利持续呈增长趋势，尤其是在2017年以来，毛利率逐步上升，从2016年末的最低点显著提高至2022年末的67%左右。这表明公司在销售成本控制与产品定价方面表现出增强的能力，能更有效地实现利润转化。
净销售额整体呈上升趋势，尤其从2019年开始，显示出公司在市场拓展和销售规模方面不断扩大。在2020年疫情期间，净销售额虽略有波动，但整体保持增长态势，反映出公司具备一定的抗风险能力，并能通过市场需求的变化实现稳定增长。在2022年底，净销售额已接近2.17亿千美元，显示出其持续增长的能力。
毛利率的变化显示出企业在盈利能力方面的改善。2016年底毛利率最低，约为54.28%，随后逐步上升，至2022年达到了67%左右。这不仅说明产品的利润空间日益扩大，也反映了公司在成本控制和产品组合优化方面的持续努力。毛利率的持续提升也带来了盈利能力的增强，有助于公司应对潜在市场风险及提升整体财务稳定性。
总结来看，该公司的财务表现表现出稳健的上升趋势。销售收入的增长伴随毛利的提升，毛利率的持续改善表明公司在市场竞争中取得了较强的盈利优势。未来，若能保持这一增长势头，并持续优化成本结构，公司有望在行业中巩固其市场地位，实现更稳健的财务表现。
营业利润率
Microchip Technology Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该公司在报告期内整体表现出持续增长的态势，特别是在净销售额方面，显示出稳健的增长动力。起始于2016年6月的净销售额为799,411千美元，经过几年时间的不断扩大，到2022年12月已增至2,169,200千美元，期间实现了显著的增长幅度。该增长趋势表明公司在市场中的份额扩大或销售规模不断提升，反映出其产品或服务的市场竞争力增强。
营业收入（亏损）方面最初显示为负值，标志着公司曾一度处于亏损状态，但在2016年9月开始转正，此后逐步改善。其间，营业收入逐渐递增，至2019年3月达到了高峰的284,600千美元后，虽然在某些季度出现一定波动，但整体仍保持上升趋势。值得注意的是，该指标未显示明显的波动或持续亏损，暗示公司在调整和优化业务结构后逐步实现盈利能力的增强。
关于营业利润率，该指标自2017年开始逐步提升，从8.09%逐渐增加到2022年12月的35%。这一趋势表明，公司盈利水平与效率不断提升，盈利能力有明显改善。特定季度的利润率在20%以上，显示出公司在优化成本控制、提升产品价值方面取得的成效，整体盈利质量逐步增强，反映出公司在降低成本或提升毛利率方面的持续努力。
综上所述，此段期间内公司的财务表现展现出稳定向好的发展轨迹。销售规模不断扩大，盈利能力不断增强，管理效率逐步提升，整体财务健康状况得到了改善。未来若持续保持这一增长态势，或通过创新和市场拓展，有望实现更高层次的盈利水平和财务稳定性。对于投资者或管理层而言，应持续关注利润率的波动以及市场需求变化，以确保公司在未来的成长路径上保持竞争优势。
净利率比率
Microchip Technology Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的净利润呈现出明显的周期性波动特征，尤其是在2016年到2019年期间。2016年中期，净利润为负值，显示出当时公司经营出现亏损，但随后逐步好转并实现盈利，2016年底至2017年上半年，净利润明显上升。2017年下半年至2018年初，净利润出现显著波动，尤其在2018年第一季度出现亏损，但整体趋势依然显示盈利能力在逐步增强。
自2018年中期起，净利润不断回升，并在2019年底达到较高水平，为174,700千美元。随后的2020年，净利润继续增长，尤其在2020年第三季度和第四季度，分别达到36200千美元和116,000千美元，显示出盈利水平稳步提升。然而，2021年和2022年，净利润进一步增长，甚至在2022年第三季度达到580,300千美元的高点，展现出公司盈利能力的显著增强。
净销售额方面，整体呈现持续增长的趋势，从2016年底的799,411千美元逐步上升至2022年底的2,169,200千美元。期间增长势头稳健，尤其在2020年之后，销售额增长速度明显加快，2022年达到了历史新高，说明公司在市场拓展或销售规模方面有显著的增强。
净利率比率方面，数据显示公司盈利效率在分析期内经历了较大波动。2017年中期至2019年，净利率逐步提升，特别是在2019年各季度稳定在6%到12%左右。2020年开始，净利率明显改善，2021年逐步达到14%以上，且持续上升，至2022年第三季度稳定在25%以上。这表明公司在销售增长的同时，盈利质量也有所改善，利润率逐步提升，是公司盈利能力增强的体现。
综上所述，公司的财务表现呈现逐步走强的趋势，尤其是在2020年之后，净利润和净利率均实现了显著增长。销售额持续扩大，营业盈利能力得到增强，但期间也存在一定的波动，反映出市场环境或内部成本控制的变化。总体来看，公司的财务指标在分析期内显示出良好的增长态势，利润水平持续提升，盈利能力逐步增强，未来具有持续增长的潜力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Microchip Technology Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势分析可以看出，该公司在过去的几个季度中表现出一定的波动性，特别是在净利润方面。早期（2016年6月至2017年6月）净利润呈现出较大变动，期间一度出现亏损（2016年6月），随后逐步实现盈利并达到较高水平（2017年6月），但在2018年第三季度曾出现大幅亏损，可能受到市场环境或内部因素的影响。
净利润的整体趋势显示，2019年之后持续的盈利能力增强。尤其在2020年及之后，净利润逐步攀升，从2020年6月的36,200美元增加到2022年12月的580,300美元，显示出公司盈利实力显著提升。值得注意的是，2020年和2021年间的盈利速度较快，尤其是2022年，毛利润水平的提升也配合净利润的增加，反映出业绩的优化和成本控制改善。
股东权益方面，整体保持增长趋势，从2016年的约2.53亿美元逐步扩张至2022年底超过6.3亿美元。这表明公司通过盈利积累和可能的股东投资，持续增强了资本基础。特别是在2020年之后，股东权益的增长较为稳定，支撑了公司未来的扩展需求。
关于净资产回报率（ROE），其表现呈现逐步改善的趋势。早期（2017年）ROE处于较低水平（约5%），随后稳步上升，尤其从2019年起显著提升，2020年达到11.49%，2021年更是超过16%，2022年接近33%。这表明公司盈利效率显著提高，盈利能力增强，投资回报率持续改善。特别是在2021年末和2022年，ROE的高水平说明公司管理层在股东价值创造方面取得了良好的成绩。
总体而言，该公司在财务表现上经历了从波动到稳健增长的转变，盈利能力持续提升，资本充足性增强，ROE的提升也表明管理效率的改善。这些趋势表明公司财务状况逐步改善，在行业中的竞争力有望得到巩固。然而，仍需关注其在某些季度出现的盈利波动，以保持未来稳健的财务表现。
资产收益率 （ROA）
Microchip Technology Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净利润在2016年6月30日出现亏损，约为1133.63万美元，随后在2016年9月30日出现技术性转亏为盈，净利润达3399.19万美元。此后，公司盈利能力逐步增强，特别是在2017年至2019年间，净利润持续增长，2019年12月31日达到1743万美元的峰值。2020年前后，净利润经历了一定的波动，但整体保持较高水平，2022年12月31日净利润达到了5.38亿美元，显示出公司盈利能力持续提升。 此外，公司总资产规模显著扩大，从2016年的约7360万美元逐步增长到2022年底的约16.14亿美元，表现出公司资产规模扩张的趋势。资产规模的增长伴随着公司规模的扩大，有助于支撑其生产和研发能力，反映出公司在持续投资和扩展业务的战略部署。 关于资产回报率（ROA），在2016年至2017年间，ROA处于较低甚至负值区间，反映出初期盈利能力受限或公司在资产投入阶段的压力。自2018年开始，ROA逐月稳步上升，2018年末达到3.78%，而到2022年，ROA持续上升至11.42%，显示出公司资产利用效率明显改善，盈利能力稳步增强。ROA的持续增长也说明公司在资产管理和盈利能力方面取得了良好的平衡和提升。 总体来看，公司的盈利状况在经历了早期的亏损后表现出明显的改善和增长势头。资产规模的持续扩大配合盈利能力的增强，显示公司在技术和市场方面实现了较好的发展。未来若能保持资产利用效率并实现持续盈利，有望进一步巩固其市场地位和财务健康水平。