利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Microchip Technology Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现显著的上升趋势。从2017年6月30日的55.67%开始，该比率在2022年12月31日达到67.07%。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面取得了成功。尤其值得注意的是，从2021年6月30日开始，毛利率比率的增长速度明显加快。
- 营业利润率
- 营业利润率也显示出整体增长的趋势，但波动性较大。从2017年6月30日的15.54%到2022年12月31日的35%，该比率经历了显著的提升。在2017年和2018年，该比率经历了一段上升和下降的周期。2019年相对稳定，随后在2020年出现下降，并在2021年和2022年快速增长。这可能反映了公司运营效率的改善以及对费用控制的加强。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化较为剧烈。在2017年和2018年初，该比率较高，但随后在2018年下半年大幅下降，并在2019年和2020年保持在较低水平。从2020年9月30日开始，净利率比率开始回升，并在2022年12月31日达到25.73%。这种波动可能受到多种因素的影响，包括税收政策、财务费用以及非经常性损益。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率的趋势相似，也表现出较大的波动性。从2017年6月30日的13.15%到2022年12月31日的32.82%，ROE经历了显著的增长。在2018年下半年和2019年，ROE大幅下降，但在2021年和2022年迅速反弹。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在不同时期存在显著差异。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）呈现出与ROE相似的上升趋势，但增长幅度相对较小。从2017年6月30日的5.69%到2022年12月31日的12.85%，ROA持续提升。与ROE相比，ROA的波动性较小，表明公司利用总资产创造利润的能力相对稳定。ROA的持续增长表明公司在资产管理方面取得了积极进展。
总体而言，数据显示公司在过去几年中，盈利能力和回报率均有所提升。毛利率比率和营业利润率的持续增长表明公司在运营效率和成本控制方面取得了显著的进步。净利率比率、ROE和ROA的波动性较大，需要进一步分析以确定其根本原因。值得注意的是，从2021年开始，各项盈利能力指标均呈现加速增长的趋势，这可能预示着公司进入了一个新的增长阶段。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Microchip Technology Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,470,800) | 1,397,900) | 1,309,900) | 1,220,400) | 1,153,300) | 1,068,300) | 1,007,600) | 926,800) | 845,800) | 807,900) | 798,300) | 813,900) | 785,500) | 827,500) | 815,200) | 820,400) | 779,600) | 689,300) | 642,000) | 615,108) | 607,059) | 614,094) | 584,439) | |||||||
| 净销售额 | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 67.07% | 66.52% | 65.86% | 65.23% | 64.50% | 63.73% | 62.97% | 62.13% | 61.65% | 61.26% | 61.30% | 61.47% | 61.55% | 60.44% | 56.86% | 54.80% | 54.28% | 55.01% | 58.71% | 60.81% | 60.25% | 59.03% | 55.67% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (1,470,800 + 1,397,900 + 1,309,900 + 1,220,400)
÷ (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
= 67.07%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期间呈现显著的增长趋势。从2017年6月30日的584439千美元开始，毛利经历了波动，但在2018年9月30日达到689300千美元后，增长势头明显加快。到2021年12月31日，毛利已达到1153300千美元。2022年继续增长，最终达到1470800千美元。虽然期间存在季度波动，但整体趋势是持续上升的。
- 净销售额趋势
- 净销售额也呈现出增长的趋势，但增长模式与毛利略有不同。从2017年6月30日的972141千美元开始，净销售额在2017年9月30日达到峰值，随后在2017年12月31日略有下降。2018年6月30日出现显著增长，达到1212500千美元。此后，净销售额持续增长，并在2022年12月31日达到2169200千美元。值得注意的是，2019年9月30日到2020年6月30日期间，净销售额增长相对平缓。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间总体上呈现上升趋势。从2017年6月30日的55.67%开始，毛利率比率在2017年9月30日达到59.03%的峰值，随后略有波动。在2019年9月30日达到60.44%后，毛利率比率持续上升，并在2022年12月31日达到67.07%。这种上升趋势表明，在销售额增长的同时，成本控制也相对有效，从而提高了盈利能力。值得注意的是，2018年6月30日的毛利率比率相对较低，为58.71%，可能受到特定成本因素的影响。
总体而言，数据显示，在观察期间，各项财务指标均呈现增长趋势。毛利和净销售额的同步增长表明了业务规模的扩张。毛利率比率的持续提高则表明了盈利能力的增强。这些趋势共同表明，该业务在所观察的时间段内表现出积极的财务状况。
营业利润率
Microchip Technology Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 811,600) | 755,100) | 701,300) | 549,500) | 515,000) | 416,300) | 368,800) | 308,000) | 245,600) | 226,200) | 218,300) | 160,700) | 131,200) | 183,600) | 171,600) | 284,600) | 194,700) | 102,700) | 132,300) | 244,057) | 245,246) | 225,399) | 221,598) | |||||||
| 净销售额 | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 35.00% | 33.00% | 30.24% | 27.12% | 24.96% | 22.17% | 20.16% | 18.35% | 16.06% | 14.07% | 13.19% | 12.27% | 14.61% | 15.55% | 13.80% | 13.35% | 13.42% | 15.60% | 20.07% | 23.52% | 21.81% | 19.33% | 15.54% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (811,600 + 755,100 + 701,300 + 549,500)
÷ (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
= 35.00%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在所观察的时期内，各项财务指标呈现出显著的波动和增长趋势。
- 营业收入（亏损）
- 该项目在2017年呈现相对稳定的增长，但在2018年6月30日出现大幅下降，随后在2018年下半年逐步回升。2019年上半年表现相对稳定，下半年再次出现下降。2020年，该项目呈现持续增长的态势，并在2021年加速增长，直至2021年12月达到峰值。2022年，增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平。这种波动可能与市场需求、产品周期或竞争环境的变化有关。
- 净销售额
- 净销售额在2017年和2018年初呈现增长趋势，但在2018年6月30日也出现了显著下降。随后，净销售额在2018年下半年和2019年上半年保持相对稳定，并在2019年下半年出现小幅下降。2020年开始，净销售额呈现持续且显著的增长趋势，并在2022年达到最高水平。与营业收入（亏损）的波动模式相似，这表明两者之间可能存在关联性。
- 营业利润率
- 营业利润率在2017年至2019年期间呈现上升趋势，表明盈利能力不断增强。2019年下半年，利润率略有下降。2020年，利润率继续增长，并在2021年和2022年加速提升，最终在2022年达到最高水平。这种持续的利润率提升可能得益于成本控制、产品组合优化或市场定价策略的有效性。值得注意的是，利润率的增长速度在后期超过了销售额的增长速度，表明公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。
综合来看，数据表明公司在经历了一段波动期后，在2020年及之后实现了显著的增长和盈利能力的提升。虽然早期存在一些波动，但整体趋势表明公司具备较强的适应性和增长潜力。持续关注营业收入（亏损）的波动原因以及营业利润率的维持情况，将有助于更全面地评估公司的财务状况和未来发展前景。
净利率比率
Microchip Technology Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| 净销售额 | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 25.73% | 24.14% | 21.34% | 18.85% | 14.95% | 10.71% | 8.40% | 6.42% | 6.29% | 11.62% | 12.23% | 10.82% | 12.23% | 7.15% | 6.79% | 6.65% | 6.53% | 0.60% | 2.85% | 6.42% | 6.33% | 16.23% | 12.53% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
= 100 × (580,300 + 546,200 + 507,200 + 437,900)
÷ (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
= 25.73%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2017年6月30日至2017年12月31日期间经历了显著波动。从2017年6月30日的盈利到2017年12月31日的亏损，表明该期间内可能存在重大的一次性支出或不利的市场条件。随后，净利润在2018年呈现复苏，并在2019年上半年保持相对稳定。2019年下半年至2020年上半年，净利润再次出现波动，但整体保持正向。2020年下半年开始，净利润显著增长，并在2021年持续攀升，达到峰值。2022年，净利润继续保持高位，并呈现稳定增长的趋势。
- 净销售额趋势
- 净销售额在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2017年6月30日至2019年9月30日，销售额保持在相对稳定的水平，略有波动。2019年12月31日之后，销售额开始加速增长，并在2021年和2022年达到显著水平。这种增长可能反映了市场需求的增加、产品组合的优化或市场份额的扩大。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内波动较大。2017年6月30日至2017年12月31日期间，净利率从12.53%下降至6.33%，随后在2018年有所回升。2019年，净利率比率呈现上升趋势，并在2019年12月31日达到12.23%。2020年，净利率比率出现下降，但在2021年和2022年显著提升，最终达到25.73%。净利率比率的提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。净利率与净利润的波动存在相关性，但净利率的提升幅度大于净利润，表明销售额增长对盈利的贡献较大。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在经历了一段波动期后，在销售额和盈利能力方面都取得了显著的改善。销售额的持续增长和净利率比率的提升表明公司运营状况良好，并具备持续增长的潜力。需要注意的是，2017年12月31日的亏损以及随后的净利润波动，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Microchip Technology Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| 股东权益 | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 32.82% | 30.22% | 25.76% | 21.81% | 16.60% | 11.35% | 8.67% | 6.55% | 6.29% | 11.17% | 11.70% | 10.22% | 11.49% | 7.15% | 7.01% | 6.73% | 6.35% | 0.53% | 2.35% | 7.79% | 7.71% | 17.03% | 13.15% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 股东权益
= 100 × (580,300 + 546,200 + 507,200 + 437,900)
÷ 6,311,600 = 32.82%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内波动较大。2017年6月30日至2017年9月30日期间，净利润呈现增长趋势。然而，2017年12月31日出现显著亏损。随后，净利润在2018年呈现恢复性增长，并在2019年上半年保持相对稳定。2019年下半年至2020年上半年，净利润再次出现波动，并在2020年下半年有所回升。2021年，净利润持续增长，并在2021年9月30日达到一个峰值。2022年，净利润继续保持增长趋势，并在年末达到最高水平。总体而言，净利润呈现出周期性波动，但长期来看，呈现增长态势。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势。从2017年6月30日至2017年12月31日，股东权益略有下降，但在2018年大幅增长，并在2018年6月30日达到一个较高水平。随后，股东权益在2018年下半年至2020年期间相对稳定，并在2020年下半年出现小幅下降。2021年和2022年，股东权益持续增长，并在2022年12月31日达到最高水平。这种增长可能反映了公司盈利能力的提升和资本积累。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的数值波动较大，与净利润的变化趋势密切相关。2017年，ROE呈现上升趋势，但在2017年12月31日因净利润亏损而大幅下降。2018年，ROE逐渐恢复，并在2019年保持相对稳定。2019年下半年至2020年，ROE再次出现波动。2021年和2022年，ROE显著提升，并在2022年达到最高水平。ROE的提升表明公司利用股东权益创造利润的能力增强。值得注意的是，ROE的波动性可能需要进一步分析，以确定其背后的原因。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了盈利和股东权益的波动，但长期来看，盈利能力和股东权益均呈现增长趋势。ROE的提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。然而，净利润和ROE的波动性值得关注，需要进一步分析以了解其潜在风险和机遇。
资产收益率 （ROA）
Microchip Technology Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| 总资产 | 16,116,100) | 16,141,100) | 16,208,400) | 16,199,500) | 16,047,200) | 16,215,000) | 16,277,800) | 16,478,800) | 16,576,100) | 16,770,900) | 17,028,100) | 17,426,100) | 17,588,600) | 17,858,500) | 18,246,400) | 18,350,000) | 18,155,700) | 18,667,100) | 19,248,800) | 8,257,200) | 8,123,793) | 8,055,198) | 7,887,891) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.85% | 11.42% | 9.50% | 7.94% | 6.00% | 3.99% | 2.94% | 2.12% | 2.01% | 3.63% | 3.78% | 3.27% | 3.67% | 2.15% | 2.03% | 1.94% | 1.81% | 0.15% | 0.63% | 3.09% | 3.02% | 7.50% | 5.69% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (580,300 + 546,200 + 507,200 + 437,900)
÷ 16,116,100 = 12.85%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内波动较大。2017年6月30日至2017年9月30日期间，净利润呈现增长趋势。然而，2017年12月31日出现显著亏损。随后，净利润在2018年上半年经历恢复，但在2018年下半年有所下降。2019年，净利润呈现先下降后上升的趋势，并在年末达到较高水平。2020年，净利润在各季度间波动，但整体呈现下降趋势。2021年，净利润显著增长，并在各季度保持相对稳定。2022年，净利润持续增长，并在年末达到最高点，表明盈利能力持续提升。
- 总资产
- 总资产在2017年至2018年期间相对稳定，并在2018年6月30日达到峰值，随后呈现下降趋势。2018年下半年至2020年期间，总资产持续下降，表明可能存在资产处置或减值的情况。2020年下半年至2022年期间，总资产基本保持稳定，未出现显著变化。整体而言，总资产规模在观察期内没有呈现明显的增长趋势。
- ROA (资产回报率)
- ROA在观察期内呈现显著波动。2017年，ROA相对较高，但随后在2018年大幅下降，尤其是在2018年6月30日达到最低点。2019年，ROA逐渐回升，并在年末达到较高水平。2020年，ROA再次下降，但随后在2021年显著提升，并在2022年持续增长，达到最高点。ROA的增长趋势与净利润的增长趋势相符，表明资产的使用效率和盈利能力得到了改善。值得注意的是，ROA的波动性可能受到净利润波动的影响，同时也反映了资产管理效率的变化。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面经历了显著的变化。尽管总资产规模相对稳定，但净利润和ROA在观察期内呈现出明显的增长趋势，尤其是在2021年和2022年。这表明公司在提高盈利能力和资产利用效率方面取得了积极进展。