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流动性比率（摘要）
Teradyne Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从财务比率的变化趋势来看，流动资金比率在观察期内总体表现出一定的波动，但整体维持在较高水平，特别是在2023年和2024年，数值略有上升，显示公司在短期偿债能力方面保持较强的资金流动性。值得注意的是，2021年第三季度后，流动资金比率一度下降至2.85左右，但随后又逐步回升，反映出公司在不同阶段的流动资产状况有所调整，但整体趋势较为稳定。
速动流动性比率在同一时期也表现出类似的波动性，整体水平在2.0以上，说明即使在现金和存货变动的情况下，公司快速变现资产的能力总体保持稳定。特别是在2022年和2023年，速动比率有所改善，达到1.83至2.12之间，表明公司流动性管理得到了强化，同时应对短期财务压力的能力有所提升。
现金流动比率的变化较为明显，数值整体呈现出波动态势，但在大部分时间段内保持在1.5到2.0的范围内。尽管2022年和2023年出现一定的下降，但整体仍显示公司有一定的现金流支持短期债务。2024年后，现金流动比率有所回升，反映出公司在现金流管理方面取得了一定的改善，增强了短期偿债的安全边际。
总体而言，三个主要的短期偿债能力指标在观察期内表现稳定，尽管存在一定的波动，但公司的流动性水平基本保持在健康范围内。2023年后，流动资金比率和现金流动比率的略微上升，可能表明公司对财务状况的关注增强，或是财务策略的调整旨在强化短期偿债能力。此外，速动比率的持续稳定也反映出公司存货和应收账款的管理较为有效，有助于保障瞬时支付的能力。
流动资金比率
Teradyne Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 流动资产的变化趋势
- 从2019年第一季度到2024年第一季度，流动资产整体呈现上升趋势。2019年第一季度的流动资产为1,594,042千美元，到2023年第四季度达到2,062,393千美元，最终在2024年第一季度略微下降至2,063,935千美元。尤其在2020年第三季度到2021年第二季度期间，流动资产增长明显，彰显公司在该段时间内提升了流动资产规模，可能是通过增加现金及应收款实现的。尽管在2022年和2023年部分季度有小幅波动，但整体趋势依然向上，反映出公司持续增强其流动资产规模，为日常运营和短期偿债能力提供支持。
- 流动负债的变化趋势
- 流动负债在观察期间亦显示了显著波动。2019年第一季度为441,968千美元，至2024年第一季度略低于此水平，为554,359千美元。期间，2020年第三季度流动负债出现明显上升，达到805,120千美元，反映出公司可能在当时增加了短期借款或应付账款，以应对运营需求或应对市场波动。在2021年到2023年期间，流动负债逐步回落，尤其在2024年第一季度，流动负债规模的略增显示公司财务结构趋于稳健或调整有序。
- 流动资金比率的变化趋势
- 流动资金比率（流动资产除以流动负债）整体趋势相对稳定，波动范围在2.74至3.73之间。2019年开始，流动资金比率在3.61左右，随时间略有变动。在2020年和2021年，低点出现在2020年第二季度（比率为2.87）和2021年第四季度（比率为2.85），可能与短期负债的增加或流动资产的相对减少有关。然而，在2023年第三季度，该比率达到3.73，显示流动资产较负债更加充裕，反映出公司在管理短期偿债能力方面有所改善。这一比率的稳定性表明公司保持了较好的短期偿债能力，尽管存在一定的波动，但整体上财务状况较为稳健。
- 总体分析
- 整体来看，该公司在观察期间通过不断增加流动资产以增强其流动性，尤其在2020年至2021年期间，流动资产的快速增长表明公司积极应对可能的市场变化，增强财务缓冲。同时，流动负债的波动也显示出公司在管理短期债务方面具有一定的主动性和调整能力，避免债务压力过度集中在某一时期。流动资金比率的波动虽存在，但保持在较为稳定的范围内，表明公司整体财务流动性较为健康，具有较好的短期偿债能力。综上所述，公司的财务结构在不断优化，未来如果能够进一步稳定资产与负债的增长与平衡，将有助于提升财务稳健性和运营弹性。
速动流动性比率
Teradyne Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去信用损失准备金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据分析可以看出，公司在2019年第一季度至2020年第二季度期间，速动资产总额整体呈现增长趋势，特别是在2020年第二季度和第三季度，速动资产达到高点，显示公司在流动性管理方面相对稳健。然而，从2020年第四季度到2021年第四季度，速动资产略有波动，尤其是在2021年第一季度出现短暂下降，但整体仍保持在较高水平，反映出公司在此期间维持了较好的流动资金储备。
在2022年初至2023年间，速动资产明显减少，从2022年第一季度的较高水平逐步下降，直到2023年第一季度后，略有回升，表明公司在流动资产管理上经历了一定的调整。这可能受到市场环境变化或内部资金调整的影响，而整体速动资产余额仍维持在一定水平，显示公司具备一定的偿债能力和流动性储备。
流动负债方面，从2019年第一季度的441,968千美元逐步上升至2021年第三季度的高点（985,362千美元），之后略有波动。整体来看，流动负债在2022年之后趋于稳定，但在2023年期间仍保持较高水平，显示公司在短期偿债压力方面存在一定压力，尤其是在2021年及之后的时间段，负债规模持续增长。
速动资产与流动负债的比率在观察期内总体呈现下降趋势，从2019年第一季度的2.8逐步下降至2023年第四季度的1.79，随后略有回升至2024年第一季度的2.12。这表明公司流动性相对减弱，偿债能力有所下降，但总体仍保持一定的安全边际。比率的逐步下降可能反映出公司流动资产增长速度不及流动负债的增长，或公司可能增加了短期债务以支持运营或投资需要。
综上所述，公司在2020年前后经历了流动性增强的高点，之后进入调整阶段，流动资产相对减少，速动流动性比率有所波动，但整体仍维持在较合理的区间。当前数据显示公司短期偿债能力有所减弱，但仍具备一定的应对流动性压力的能力。未来需关注流动资产和负债的变化趋势，以确保流动性水平能够满足持续运营的需求。
现金流动比率
Teradyne Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据分析，企业的现金资产总额经历了波动，但整体呈现出较强的抗风险能力。2019年初，现金资产约为904.8百万美元，随后略有波动，但整体保持较高水平，直到2020年第二季度明显增长至超过1.4亿美元，显示出公司在此期间增强了现金储备。2020年第四季度现金资产达到了峰值，约为1.43亿美元，此后出现一定的下降趋势，到2023年间，现金资产总额以700万美元左右的波动为主，显示出现金储备总体有所减少，但仍保持在较高水平。
流动负债方面，从2019年初的约441.97百万美元逐渐增加，至2020年第二季度达到高点，约为729.7百万美元，显示出短期偿债压力有所上升。之后，负债规模在2021年前后略有波动，但总体呈现下降趋势，尤其是在2023年，流动负债降至大约554百万美元左右，显示出公司在调整负债结构方面取得了一定成效。
财务比率方面，现金流动比率（流动资产/流动负债）在2019年逐步下降，从2.05降至2019年12月的1.69，反映出短期偿债能力有所减弱。而在2020年第二季度，比率曾经低至1.31，此时企业的短期偿债压力较为显著。此后，随着现金资产的变化，财务比率逐步回升，至2021年末恢复到接近1.7——显示出企业在增强短期偿债能力方面有一定的改善。2022年和2023年，财务比率保持在1.1到1.35的区间，表明公司维持较为稳健的短期偿债水平，但相较2019年初仍有所下降，可能受到现金流及负债结构调整的影响。
总结来看，企业的现金资产总额在整个观察期内呈现出增长后有所回落的趋势，显示出充裕的现金储备，但同时负债规模的变化也提示企业在资金流管理方面进行调整。财务比率的变动反映出短期偿债能力随时间经历了起伏，企业在强化财务稳健性方面表现出一定的努力。整体而言，公司在保持现金资产的充裕和控制流动负债方面表现出相对稳健，但仍需关注财务比率的波动，以确保未来持续的偿债能力和财务健康状态。