流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Teradyne Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Teradyne Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月至2020年12月，该比率总体上略有上升，随后在2021年上半年出现下降，并在下半年回升。2022年，该比率再次呈现下降趋势，并在年末趋于稳定。2023年，该比率在各季度间波动较小，并在2024年3月显著提升。整体而言，该比率始终保持在相对健康水平，表明短期偿债能力较强，但存在一定的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现出波动性。在2020年，该比率经历了先下降后回升的过程。2021年上半年，该比率显著下降，随后有所恢复。2022年，该比率持续下降，并在2023年保持相对稳定的低水平。2024年3月，该比率出现明显上升。与流动资金比率相比，速动流动性比率的数值较低，表明短期偿债能力主要依赖于流动资产中的现金和应收账款，对存货的依赖性相对较低。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年，该比率呈现上升趋势。2021年上半年，该比率出现明显下降，随后有所回升，但仍低于2020年的水平。2022年，该比率持续下降，并在2023年保持在较低水平。2024年3月，该比率有所提升。该比率的波动性表明现金流状况可能受到多种因素的影响，短期偿债能力对现金流的依赖性较高。值得注意的是，在某些时期，该比率较低，可能需要关注现金流管理。
总体而言，这三项流动性比率均显示出一定的波动性。虽然流动资金比率和速动流动性比率通常保持在可接受的水平，但现金流动比率的波动性较大，需要进一步关注。2024年3月，各项比率均有所改善，表明短期偿债能力有所增强。需要注意的是，这些比率只是衡量财务状况的一个方面，还需要结合其他财务指标进行综合分析。
流动资金比率
Teradyne Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年3月至2021年7月，流动资产持续增加，从1702578千美元增长至2699472千美元。随后，在2021年10月出现下降，但之后又有所回升，并在2022年12月达到2257915千美元。2023年流动资产略有波动，并在2024年3月回落至2065393千美元。
流动负债的变化趋势较为显著。2020年6月，流动负债大幅增加，从2020年3月的513961千美元增至729713千美元。此后，流动负债在2020年9月有所下降，但在2021年7月达到峰值985362千美元。2021年10月至2022年12月期间，流动负债呈现波动，并在2022年12月降至746263千美元。2023年和2024年3月，流动负债进一步下降，至554359千美元。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2020年3月为3.31，随后下降至2020年6月的2.87。之后，比率在2021年4月达到峰值3.64，但在2021年7月大幅下降至2.74。此后，比率在3.0至3.73之间波动。整体而言，流动资金比率在大部分时间段内维持在3.0以上，表明短期偿债能力相对较强。2024年3月，流动资金比率达到3.73，为观察期内的最高值。
综合来看，流动资产和流动负债的变动趋势相互影响，导致流动资金比率的波动。尽管流动负债在某些时期显著增加，但流动资产的增长通常能够维持相对健康的流动资金比率。2021年7月的流动资金比率下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因。2024年3月的比率提升则表明短期财务状况有所改善。
速动流动性比率
Teradyne Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去信用损失准备金 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，速动资产合计呈现波动趋势。从2020年3月至2020年12月，该数值持续增长，从12.92亿到19.34亿。2021年，增长势头有所减缓，并在年中达到峰值21.05亿，随后略有下降。2022年，速动资产合计开始显著下降，从16.24亿降至13.86亿。2023年，下降趋势有所放缓，并在年末小幅回升至12.42亿。2024年3月，该数值为11.75亿。
流动负债的变动也呈现出一定的波动性。2020年3月至2020年6月，流动负债大幅增加，从5.14亿增至7.30亿。随后，在2020年9月略有下降，但在年末再次回升至7.01亿。2021年，流动负债显著增加，在年中达到98.54亿的高点，随后有所回落。2022年，流动负债维持在相对较高的水平，并在年末降至7.46亿。2023年，流动负债继续下降，并在年末降至6.60亿。2024年3月，流动负债为5.54亿。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的整体趋势呈现先上升后下降，再小幅回升的模式。2020年，该比率从2.51下降至2.26，随后在2020年9月回升至2.71，并在年末达到2.76。2021年，该比率先高后低，从2.75下降至2.14。2022年，该比率持续下降，从2.28降至1.84。2023年，该比率在1.79至1.88之间波动。2024年3月，该比率回升至2.12。该比率的波动表明短期偿债能力的稳定性存在一定程度的变化。
总体而言，速动资产合计和流动负债的变动相互影响，导致速动流动性比率的波动。尽管速动资产合计在某些时期有所下降，但速动流动性比率在大部分时间里维持在2.0以上，表明短期偿债能力总体上是健康的。然而，2022年速动流动性比率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定潜在风险。
现金流动比率
Teradyne Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2020年呈现显著增长趋势，从2020年3月至2020年12月期间几乎翻倍。2021年，该数值保持相对稳定，并在2022年初略有下降。随后，在2022年下半年出现回升，但未能达到2020年末的峰值。2023年，现金资产总额呈现波动，并在2023年末再次增长。2024年3月的数据显示，现金资产总额略有下降。
- 流动负债
- 流动负债在2020年上半年大幅增加，随后在2020年下半年有所回落。2021年上半年继续上升，达到较高水平，之后在2021年下半年和2022年上半年呈现下降趋势。2022年下半年，流动负债再次小幅上升。2023年，流动负债保持相对稳定，并在2023年末略有增加。2024年3月的数据显示，流动负债进一步下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年呈现上升趋势，表明短期偿债能力增强。2021年上半年，该比率有所下降，随后在2021年下半年和2022年初略有回升。2022年第二季度，现金流动比率显著下降至0.98，表明短期偿债能力受到一定压力。之后，该比率在2022年下半年和2023年呈现波动上升的趋势，并在2024年3月达到1.35，表明短期偿债能力有所改善。整体而言，该比率在不同时期波动较大，需要进一步分析其背后的原因。
总体来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势存在差异。现金资产总额在某些时期呈现增长，而流动负债则在其他时期增加。现金流动比率的波动反映了两者之间的动态关系，以及短期偿债能力的潜在变化。需要注意的是，这些数据仅代表特定时间点的财务状况，并不能完全反映整体的财务健康状况。进一步的分析需要结合其他财务指标和行业背景信息。