现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
EMC Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2016年6月30日 |
|
2016年3月31日 |
|
2015年12月31日 |
|
2015年9月30日 |
|
2015年6月30日 |
|
2015年3月31日 |
|
2014年12月31日 |
|
2014年9月30日 |
|
2014年6月30日 |
|
2014年3月31日 |
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2013年12月31日 |
|
2013年9月30日 |
|
2013年6月30日 |
|
2013年3月31日 |
|
2012年12月31日 |
|
2012年9月30日 |
|
2012年6月30日 |
|
2012年3月31日 |
|
2011年12月31日 |
|
2011年9月30日 |
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2011年6月30日 |
|
2011年3月31日 |
|
|
|
净收入 |
630) | |
297) | |
833) | |
528) | |
520) | |
291) | |
1,213) | |
627) | |
622) | |
432) | |
1,090) | |
638) | |
750) | |
615) | |
912) | |
659) | |
689) | |
626) | |
873) | |
642) | |
592) | |
503) | |
|
|
折旧和摊销 |
502) | |
483) | |
484) | |
481) | |
472) | |
470) | |
494) | |
467) | |
461) | |
442) | |
450) | |
412) | |
412) | |
391) | |
400) | |
385) | |
375) | |
367) | |
373) | |
359) | |
350) | |
339) | |
|
|
债务非现金利息支出 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(20) | |
58) | |
12) | |
12) | |
12) | |
14) | |
11) | |
9) | |
27) | |
25) | |
26) | |
26) | |
|
|
非现金重组及其他特殊费用 |
—) | |
3) | |
26) | |
1) | |
2) | |
11) | |
5) | |
5) | |
4) | |
5) | |
(2) | |
3) | |
—) | |
7) | |
4) | |
2) | |
3) | |
4) | |
1) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
303) | |
304) | |
306) | |
283) | |
257) | |
245) | |
261) | |
272) | |
259) | |
239) | |
235) | |
259) | |
205) | |
236) | |
237) | |
235) | |
223) | |
201) | |
209) | |
199) | |
202) | |
212) | |
|
|
为可疑账户提供（恢复）准备金 |
11) | |
(2) | |
5) | |
25) | |
9) | |
16) | |
(1) | |
9) | |
(2) | |
4) | |
1) | |
1) | |
5) | |
(8) | |
18) | |
(3) | |
15) | |
9) | |
12) | |
5) | |
(3) | |
6) | |
|
|
递延所得税净额 |
(10) | |
(19) | |
(196) | |
9) | |
(28) | |
(20) | |
(150) | |
(78) | |
(121) | |
(47) | |
(171) | |
24) | |
7) | |
(62) | |
(45) | |
44) | |
(64) | |
(52) | |
(103) | |
109) | |
(14) | |
(11) | |
|
|
基于股票的薪酬的超额税收优惠 |
(7) | |
(2) | |
7) | |
(8) | |
(34) | |
(20) | |
(17) | |
(40) | |
(16) | |
(29) | |
(14) | |
(39) | |
(30) | |
(33) | |
(48) | |
(57) | |
(49) | |
(106) | |
(43) | |
(67) | |
(143) | |
(109) | |
|
|
先前在战略投资和合资企业中持有的权益的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(56) | |
—) | |
(45) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
合资企业减值 |
39) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
10) | |
7) | |
(16) | |
4) | |
18) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
6) | |
17) | |
17) | |
12) | |
5) | |
6) | |
40) | |
18) | |
(29) | |
(9) | |
33) | |
10) | |
(30) | |
(8) | |
|
|
应收账款和票据 |
58) | |
1,019) | |
(816) | |
184) | |
(403) | |
1,420) | |
(1,065) | |
207) | |
(361) | |
910) | |
(898) | |
278) | |
(411) | |
654) | |
(328) | |
(184) | |
(324) | |
300) | |
(336) | |
(34) | |
(245) | |
223) | |
|
|
库存 |
(63) | |
(40) | |
(97) | |
(54) | |
24) | |
(69) | |
103) | |
(69) | |
(44) | |
(139) | |
(26) | |
(204) | |
(132) | |
(46) | |
(122) | |
(164) | |
(76) | |
(96) | |
24) | |
(158) | |
(156) | |
(103) | |
|
|
其他资产 |
(38) | |
(38) | |
139) | |
(89) | |
42) | |
(45) | |
176) | |
73) | |
109) | |
(13) | |
147) | |
3) | |
66) | |
53) | |
112) | |
35) | |
48) | |
(20) | |
95) | |
(42) | |
13) | |
(128) | |
|
|
应付帐款 |
79) | |
(580) | |
462) | |
(94) | |
132) | |
(575) | |
471) | |
(63) | |
128) | |
(369) | |
335) | |
73) | |
82) | |
(110) | |
(30) | |
189) | |
(41) | |
(29) | |
110) | |
5) | |
57) | |
(137) | |
|
|
应计费用 |
(39) | |
(421) | |
101) | |
46) | |
(104) | |
(376) | |
(52) | |
45) | |
(43) | |
(236) | |
159) | |
(110) | |
(16) | |
(195) | |
161) | |
(68) | |
10) | |
(168) | |
107) | |
38) | |
135) | |
(121) | |
|
|
应交所得税 |
175) | |
(500) | |
482) | |
115) | |
104) | |
(754) | |
436) | |
214) | |
199) | |
(535) | |
398) | |
114) | |
103) | |
(393) | |
288) | |
159) | |
208) | |
6) | |
350) | |
23) | |
108) | |
(145) | |
|
|
递延收入 |
(26) | |
415) | |
146) | |
(59) | |
15) | |
494) | |
396) | |
29) | |
51) | |
650) | |
469) | |
240) | |
184) | |
582) | |
308) | |
179) | |
260) | |
620) | |
460) | |
307) | |
187) | |
555) | |
|
|
其他责任 |
(16) | |
6) | |
4) | |
31) | |
7) | |
(8) | |
16) | |
5) | |
14) | |
7) | |
20) | |
30) | |
(13) | |
3) | |
11) | |
(3) | |
(22) | |
25) | |
(8) | |
(131) | |
(13) | |
31) | |
|
|
资产和负债变动，扣除收购后 |
130) |
|
(139) |
|
421) |
|
80) |
|
(183) |
|
87) |
|
481) |
|
441) |
|
53) |
|
275) |
|
604) |
|
424) |
|
(138) |
|
549) |
|
401) |
|
142) |
|
63) |
|
638) |
|
802) |
|
8) |
|
85) |
|
176) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
978) |
|
635) |
|
1,037) |
|
875) |
|
513) |
|
789) |
|
1,018) |
|
1,073) |
|
632) |
|
906) |
|
1,100) |
|
1,154) |
|
478) |
|
1,098) |
|
987) |
|
779) |
|
548) |
|
1,062) |
|
1,312) |
|
644) |
|
472) |
|
632) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,608) |
|
932) |
|
1,870) |
|
1,403) |
|
1,033) |
|
1,080) |
|
2,231) |
|
1,700) |
|
1,254) |
|
1,338) |
|
2,190) |
|
1,792) |
|
1,228) |
|
1,713) |
|
1,899) |
|
1,438) |
|
1,237) |
|
1,688) |
|
2,184) |
|
1,286) |
|
1,063) |
|
1,135) |
|
|
|
不动产、厂房和设备的附加物 |
(111) | |
(188) | |
(231) | |
(222) | |
(252) | |
(197) | |
(286) | |
(221) | |
(197) | |
(275) | |
(270) | |
(236) | |
(272) | |
(165) | |
(296) | |
(191) | |
(179) | |
(154) | |
(200) | |
(195) | |
(241) | |
(166) | |
|
|
资本化软件开发成本 |
(154) | |
(156) | |
(156) | |
(149) | |
(134) | |
(128) | |
(127) | |
(137) | |
(128) | |
(117) | |
(123) | |
(123) | |
(113) | |
(106) | |
(103) | |
(109) | |
(101) | |
(106) | |
(100) | |
(111) | |
(120) | |
(112) | |
|
|
购买短期和长期可供出售的证券 |
(1,097) | |
(1,361) | |
(1,699) | |
(1,341) | |
(1,791) | |
(2,421) | |
(1,993) | |
(2,224) | |
(2,834) | |
(2,931) | |
(2,620) | |
(2,174) | |
(4,637) | |
(1,819) | |
(1,335) | |
(1,421) | |
(2,004) | |
(1,586) | |
(1,591) | |
(2,339) | |
(1,649) | |
(1,601) | |
|
|
出售短期和长期可供出售的证券 |
1,253) | |
887) | |
1,816) | |
722) | |
1,356) | |
1,311) | |
2,326) | |
1,422) | |
2,612) | |
2,362) | |
1,752) | |
1,146) | |
980) | |
1,414) | |
829) | |
1,698) | |
1,016) | |
1,439) | |
1,176) | |
1,532) | |
1,072) | |
1,341) | |
|
|
短期和长期可供出售证券的到期日 |
806) | |
965) | |
505) | |
552) | |
491) | |
422) | |
516) | |
419) | |
409) | |
1,307) | |
1,459) | |
822) | |
176) | |
388) | |
205) | |
262) | |
309) | |
274) | |
253) | |
314) | |
303) | |
261) | |
|
|
业务收购，扣除收购的现金 |
(49) | |
(10) | |
(32) | |
(1,243) | |
(12) | |
(49) | |
(202) | |
(77) | |
(626) | |
(1,068) | |
(154) | |
(409) | |
(23) | |
(184) | |
(258) | |
(1,254) | |
(522) | |
(102) | |
—) | |
(100) | |
(422) | |
(15) | |
|
|
购买战略投资和其他相关投资 |
(14) | |
(11) | |
(5) | |
(17) | |
(54) | |
(106) | |
(43) | |
(18) | |
(61) | |
(22) | |
(22) | |
(63) | |
(11) | |
(35) | |
(117) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
(80) | |
10) | |
(198) | |
|
|
出售战略投资和其他相关投资 |
13) | |
28) | |
100) | |
26) | |
52) | |
57) | |
63) | |
28) | |
10) | |
—) | |
25) | |
10) | |
—) | |
—) | |
52) | |
(20) | |
23) | |
15) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
合资企业融资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(197) | |
(100) | |
(63) | |
—) | |
(143) | |
(110) | |
(63) | |
(95) | |
(10) | |
(111) | |
(107) | |
—) | |
(192) | |
(67) | |
(124) | |
—) | |
|
|
剥离业务所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
31) | |
—) | |
58) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
（增加）限制性现金减少 |
(6) | |
2) | |
(2) | |
77) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
(76) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买租赁权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
(173) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
45) | |
(45) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
641) |
|
156) |
|
296) |
|
(1,595) |
|
(344) |
|
(1,111) |
|
55) |
|
(908) |
|
(878) |
|
(820) |
|
(96) |
|
(1,130) |
|
(3,931) |
|
(603) |
|
(975) |
|
(1,146) |
|
(1,565) |
|
(219) |
|
(687) |
|
(1,024) |
|
(1,298) |
|
(534) |
|
|
|
发行 EMC 普通股所得款项 |
39) | |
105) | |
29) | |
123) | |
49) | |
121) | |
58) | |
211) | |
40) | |
194) | |
40) | |
127) | |
133) | |
42) | |
172) | |
88) | |
119) | |
180) | |
172) | |
79) | |
198) | |
224) | |
|
|
发行VMware普通股所得款项 |
—) | |
52) | |
3) | |
54) | |
15) | |
54) | |
6) | |
59) | |
11) | |
88) | |
12) | |
70) | |
47) | |
68) | |
39) | |
70) | |
34) | |
111) | |
52) | |
85) | |
111) | |
90) | |
|
|
EMC 回购 EMC 的普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(717) | |
(1,346) | |
(1,595) | |
(380) | |
(604) | |
(390) | |
(1,050) | |
(974) | |
(668) | |
(323) | |
(305) | |
(120) | |
(260) | |
—) | |
(101) | |
(799) | |
(232) | |
(868) | |
|
|
EMC 购买 VMware 的普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35) | |
(125) | |
(158) | |
(37) | |
(55) | |
(40) | |
(58) | |
(242) | |
(62) | |
(38) | |
|
|
VMware回购VMware的普通股 |
—) | |
—) | |
(75) | |
(200) | |
(412) | |
(438) | |
(250) | |
(43) | |
(238) | |
(169) | |
(116) | |
(90) | |
(120) | |
(182) | |
(161) | |
(129) | |
(178) | |
—) | |
(35) | |
(211) | |
(133) | |
(148) | |
|
|
基于股票的薪酬的超额税收优惠 |
7) | |
2) | |
(7) | |
8) | |
34) | |
20) | |
17) | |
40) | |
16) | |
29) | |
14) | |
39) | |
30) | |
33) | |
48) | |
57) | |
49) | |
106) | |
43) | |
67) | |
143) | |
109) | |
|
|
支付长期和短期债务 |
(127) | |
(376) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,665) | |
(32) | |
7) | |
(15) | |
(6) | |
(1) | |
—) | |
(14) | |
(1,700) | |
(26) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
|
|
发行长期和短期债务所得款项净额 |
—) | |
—) | |
(673) | |
20) | |
1,948) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
5,463) | |
—) | |
—) | |
1) | |
1) | |
3) | |
2) | |
—) | |
1) | |
—) | |
|
|
股利支付 |
(226) | |
(227) | |
(224) | |
(227) | |
(224) | |
(232) | |
(235) | |
(237) | |
(205) | |
(202) | |
(206) | |
(209) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非控股权益出资 |
233) | |
—) | |
1) | |
—) | |
4) | |
—) | |
—) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
105) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
利率合同结算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(46) | |
(24) | |
—) | |
(141) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(74) |
|
(444) |
|
(946) |
|
(222) |
|
697) |
|
(1,821) |
|
(1,999) |
|
(343) |
|
(980) |
|
(2,115) |
|
(1,338) |
|
(1,033) |
|
4,939) |
|
(492) |
|
(364) |
|
(116) |
|
(329) |
|
(1,340) |
|
(92) |
|
(1,022) |
|
26) |
|
(630) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(45) | |
31) | |
5) | |
(65) | |
29) | |
(103) | |
1) | |
(81) | |
—) | |
(3) | |
(20) | |
—) | |
(14) | |
(28) | |
33) | |
(8) | |
(21) | |
11) | |
—) | |
(11) | |
4) | |
13) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
2,130) |
|
675) |
|
1,225) |
|
(479) |
|
1,415) |
|
(1,955) |
|
288) |
|
368) |
|
(604) |
|
(1,600) |
|
736) |
|
(371) |
|
2,222) |
|
590) |
|
593) |
|
168) |
|
(678) |
|
140) |
|
1,405) |
|
(771) |
|
(206) |
|
(17) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-Q (报告日期： 2011-09-30), 10-Q (报告日期： 2011-06-30), 10-Q (报告日期： 2011-03-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
从2015年第四季度到2016年第一季度， EMC Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后从2016年第一季度到2016年第二季度有所增加，但未达到2015年第四季度的水平。 |
| 投资活动产生的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2015年第四季度至2016年第一季度， EMC Corp. 投资活动提供的现金净额（已用）有所下降，但随后从2016年第一季度至2016年第二季度有所增加，超过了2015年第四季度的水平。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
从2015年第四季度到2016年第一季度，以及从2016年第一季度到2016年第二季度， EMC Corp. 融资活动提供的（用于）现金净额有所增加。 |
