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Honeywell International Inc. (NYSE:HON)

偿付能力比率分析

低难度

偿付能力比率(摘要)

Honeywell International Inc.,偿付能力比率

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
债务比率
债务除以股东权益 1.28 0.87 0.89 1.04 0.81
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 1.32 0.90 0.89 1.04 0.81
债务除以总资本 0.56 0.46 0.47 0.51 0.45
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 0.57 0.47 0.47 0.51 0.45
债务除以资产 0.35 0.27 0.28 0.30 0.29
债务除以资产(包括经营租赁负债) 0.36 0.28 0.28 0.30 0.29
财务杠杆 3.68 3.17 3.18 3.44 2.80
覆盖率
利息保障 17.75 22.17 21.40 22.84 20.07
固定收费范围 11.49 14.06 11.30 10.85 9.89

资源: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 以总债务除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 以总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。
债务除以总资本 以总债务除以总债务加股东权益计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 用总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)再加上股东权益来计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。
债务除以资产 以总债务除以总资产计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。
债务除以资产(包括经营租赁负债) 以总债务(包括经营租赁负债)除以总资产计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。
财务杠杆 以总资产除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年上升至超过2018年的水平。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 以EBIT除以利息支出计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。
固定收费范围 偿付能力比率,计算为固定费用和税项之前的收益除以固定费用。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。

债务除以股东权益

Honeywell International Inc.,债务除以股东权益,计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
商业票据及其他短期借款 3,597  3,516  3,586  3,958  3,366 
长期债务的当前期限 2,445  1,376  2,872  1,351  227 
长期债务,不包括当前期限 16,342  11,110  9,756  12,573  12,182 
总债务 22,384  16,002  16,214  17,882  15,775 
 
霍尼韦尔(中国)股东总权益 17,549  18,494  18,180  17,276  19,369 
偿付能力比率
债务除以股东权益1 1.28 0.87 0.89 1.04 0.81
基准测试
债务除以股东权益,竞争对手2
3M Co. 1.47 2.03 1.50 1.21 1.14
General Electric Co. 2.11 3.21 3.55 2.09 1.80
债务除以股东权益,部门
一般工业 1.76 2.24 2.39 1.79 1.55
债务除以股东权益,行业
产业 1.63 1.80 1.74 1.55 1.46

资源: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以股东权益 = 总债务 ÷ 霍尼韦尔(中国)股东总权益
= 22,384 ÷ 17,549 = 1.28

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偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 以总债务除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。

债务除以股东权益(包括经营租赁负债)

Honeywell International Inc.,债务除以股东权益(包括经营租赁负债),计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
商业票据及其他短期借款 3,597  3,516  3,586  3,958  3,366 
长期债务的当前期限 2,445  1,376  2,872  1,351  227 
长期债务,不包括当前期限 16,342  11,110  9,756  12,573  12,182 
总债务 22,384  16,002  16,214  17,882  15,775 
当前经营租赁负债 187  171  —  —  — 
非流动经营租赁负债 641  534  —  —  — 
债务总额(包括经营租赁负债) 23,212  16,707  16,214  17,882  15,775 
 
霍尼韦尔(中国)股东总权益 17,549  18,494  18,180  17,276  19,369 
偿付能力比率
债务除以股东权益(包括经营租赁负债)1 1.32 0.90 0.89 1.04 0.81
基准测试
债务除以股东权益(包括经营租赁负债),竞争对手2
3M Co. 1.54 2.12 1.50 1.21 1.14
General Electric Co. 2.20 3.32 3.55 2.09 1.80
债务除以股东权益(包括经营租赁负债),部门
一般工业 1.83 2.32 2.39 1.79 1.55
债务除以股东权益(包括经营租赁负债),行业
产业 1.78 1.90 1.74 1.55 1.46

资源: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 霍尼韦尔(中国)股东总权益
= 23,212 ÷ 17,549 = 1.32

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偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 以总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。

债务除以总资本

Honeywell International Inc.,债务除以总资本,计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
商业票据及其他短期借款 3,597  3,516  3,586  3,958  3,366 
长期债务的当前期限 2,445  1,376  2,872  1,351  227 
长期债务,不包括当前期限 16,342  11,110  9,756  12,573  12,182 
总债务 22,384  16,002  16,214  17,882  15,775 
霍尼韦尔(中国)股东总权益 17,549  18,494  18,180  17,276  19,369 
总资本 39,933  34,496  34,394  35,158  35,144 
偿付能力比率
债务除以总资本1 0.56 0.46 0.47 0.51 0.45
基准测试
债务除以总资本,竞争对手2
3M Co. 0.60 0.67 0.60 0.55 0.53
General Electric Co. 0.68 0.76 0.78 0.68 0.64
债务除以总资本,部门
一般工业 0.64 0.69 0.70 0.64 0.61
债务除以总资本,行业
产业 0.62 0.64 0.64 0.61 0.59

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1 2020 计算
债务除以总资本 = 总债务 ÷ 总资本
= 22,384 ÷ 39,933 = 0.56

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偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本 以总债务除以总债务加股东权益计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。

债务除以总资本(包括经营租赁负债)

Honeywell International Inc.,债务除以总资本(包括经营租赁负债),计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
商业票据及其他短期借款 3,597  3,516  3,586  3,958  3,366 
长期债务的当前期限 2,445  1,376  2,872  1,351  227 
长期债务,不包括当前期限 16,342  11,110  9,756  12,573  12,182 
总债务 22,384  16,002  16,214  17,882  15,775 
当前经营租赁负债 187  171  —  —  — 
非流动经营租赁负债 641  534  —  —  — 
债务总额(包括经营租赁负债) 23,212  16,707  16,214  17,882  15,775 
霍尼韦尔(中国)股东总权益 17,549  18,494  18,180  17,276  19,369 
总资本(包括经营租赁负债) 40,761  35,201  34,394  35,158  35,144 
偿付能力比率
债务除以总资本(包括经营租赁负债)1 0.57 0.47 0.47 0.51 0.45
基准测试
债务除以总资本(包括经营租赁负债),竞争对手2
3M Co. 0.61 0.68 0.60 0.55 0.53
General Electric Co. 0.69 0.77 0.78 0.68 0.64
债务除以总资本(包括经营租赁负债),部门
一般工业 0.65 0.70 0.70 0.64 0.61
债务除以总资本(包括经营租赁负债),行业
产业 0.64 0.65 0.64 0.61 0.59

资源: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以总资本(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 23,212 ÷ 40,761 = 0.57

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 用总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)再加上股东权益来计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。

债务除以资产

Honeywell International Inc.,债务除以资产,计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
商业票据及其他短期借款 3,597  3,516  3,586  3,958  3,366 
长期债务的当前期限 2,445  1,376  2,872  1,351  227 
长期债务,不包括当前期限 16,342  11,110  9,756  12,573  12,182 
总债务 22,384  16,002  16,214  17,882  15,775 
 
总资产 64,586  58,679  57,773  59,387  54,146 
偿付能力比率
债务除以资产1 0.35 0.27 0.28 0.30 0.29
基准测试
债务除以资产,竞争对手2
3M Co. 0.40 0.46 0.40 0.37 0.36
General Electric Co. 0.30 0.34 0.36 0.36 0.37
债务除以资产,部门
一般工业 0.32 0.34 0.35 0.35 0.36
债务除以资产,行业
产业 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31

资源: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以资产 = 总债务 ÷ 总资产
= 22,384 ÷ 64,586 = 0.35

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产 以总债务除以总资产计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。

债务除以资产(包括经营租赁负债)

Honeywell International Inc.,债务除以资产(包括经营租赁负债),计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
商业票据及其他短期借款 3,597  3,516  3,586  3,958  3,366 
长期债务的当前期限 2,445  1,376  2,872  1,351  227 
长期债务,不包括当前期限 16,342  11,110  9,756  12,573  12,182 
总债务 22,384  16,002  16,214  17,882  15,775 
当前经营租赁负债 187  171  —  —  — 
非流动经营租赁负债 641  534  —  —  — 
债务总额(包括经营租赁负债) 23,212  16,707  16,214  17,882  15,775 
 
总资产 64,586  58,679  57,773  59,387  54,146 
偿付能力比率
债务除以资产(包括经营租赁负债)1 0.36 0.28 0.28 0.30 0.29
基准测试
债务除以资产(包括经营租赁负债),竞争对手2
3M Co. 0.42 0.48 0.40 0.37 0.36
General Electric Co. 0.31 0.35 0.36 0.36 0.37
债务除以资产(包括经营租赁负债),部门
一般工业 0.33 0.36 0.35 0.35 0.36
债务除以资产(包括经营租赁负债),行业
产业 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31

资源: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
债务除以资产(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 23,212 ÷ 64,586 = 0.36

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产(包括经营租赁负债) 以总债务(包括经营租赁负债)除以总资产计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年均下降。

财务杠杆

Honeywell International Inc.,财务杠杆,计算,与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
总资产 64,586  58,679  57,773  59,387  54,146 
霍尼韦尔(中国)股东总权益 17,549  18,494  18,180  17,276  19,369 
偿付能力比率
财务杠杆1 3.68 3.17 3.18 3.44 2.80
基准测试
财务杠杆,竞争对手2
3M Co. 3.68 4.44 3.73 3.29 3.20
General Electric Co. 7.13 9.40 9.98 5.88 4.82
财务杠杆,部门
一般工业 5.54 6.49 6.84 5.11 4.29
财务杠杆,行业
产业 5.03 5.51 5.33 4.79 4.67

资源: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
财务杠杆 = 总资产 ÷ 霍尼韦尔(中国)股东总权益
= 64,586 ÷ 17,549 = 3.68

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆 以总资产除以股东权益总额计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年下降至2019年,但从2019年至2020年上升至超过2018年的水平。

利息保障

Honeywell International Inc.,兴趣范围,计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
霍尼韦尔净利润 4,779  6,143  6,765  1,655  4,809 
更多: 归属于非控制性权益的净收益 86  87  63  43  37 
更多: 所得税费用 1,147  1,329  659  5,204  1,601 
更多: 利息和其他财务费用 359  357  367  316  338 
息税前利润 (EBIT) 6,371  7,916  7,854  7,218  6,785 
偿付能力比率
利息保障1 17.75 22.17 21.40 22.84 20.07
基准测试
利息保障,竞争对手2
3M Co. 13.68 13.75 21.00 24.44 36.44
General Electric Co. 2.59 1.27 -2.98 -0.81 2.80
利息保障,部门
一般工业 5.31 3.87 0.02 2.03 5.05
利息保障,行业
产业 4.51 6.48 6.39 7.20 7.49

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1 2020 计算
利息保障 = EBIT ÷ 利息花费
= 6,371 ÷ 359 = 17.75

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 以EBIT除以利息支出计算的偿付能力比率。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但从2019年至2020年则显着下降。

固定收费范围

Honeywell International Inc.,固定收费范围,计算,与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
选定的财务数据 (百万美元)
霍尼韦尔净利润 4,779  6,143  6,765  1,655  4,809 
更多: 归属于非控制性权益的净收益 86  87  63  43  37 
更多: 所得税费用 1,147  1,329  659  5,204  1,601 
更多: 利息和其他财务费用 359  357  367  316  338 
息税前利润 (EBIT) 6,371  7,916  7,854  7,218  6,785 
更多: 经营租赁成本 214  222  360  385  387 
固定费用和税前收益 6,585  8,138  8,214  7,603  7,172 
 
利息和其他财务费用 359  357  367  316  338 
经营租赁成本 214  222  360  385  387 
固定收费 573  579  727  701  725 
偿付能力比率
固定收费范围1 11.49 14.06 11.30 10.85 9.89
基准测试
固定收费范围,竞争对手2
3M Co. 8.65 8.56 10.42 12.35 14.64
General Electric Co. 1.93 1.09 -1.77 -0.30 2.07
固定收费范围,部门
一般工业 3.71 2.89 0.31 1.60 3.53
固定收费范围,行业
产业 3.09 4.18 3.94 4.32 4.50

资源: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 计算
固定收费范围 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定收费
= 6,585 ÷ 573 = 11.49

2 单击竞争对手名称以查看计算。

偿付能力比率 描述 公司
固定收费范围 偿付能力比率,计算为固定费用和税项之前的收益除以固定费用。 霍尼韦尔国际公司的偿付能力比率从2018年至2019年有所提高,但随后从2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。