偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Honeywell International Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的1.19，经历初期稳定后，在2022年9月30日降至0.96，随后逐渐攀升，至2025年6月30日达到2.27。这表明公司债务水平相较于股东权益的增长速度更快，财务风险可能随之增加。尤其在2024年下半年至2025年上半年，增长速度明显加快。
- 债务与总资本比率
- 该比率相对稳定，在0.49至0.69之间波动。整体趋势略有上升，但幅度较小。这表明公司融资结构中债务的比例保持在相对稳定的水平，但也在缓慢增加。2025年6月30日的0.69是观察期内的最高值。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现上升趋势。从2021年3月31日的0.34，逐步上升至2025年6月30日的0.47。虽然整体水平仍然较低，但上升趋势表明公司承担的财务风险有所增加。2024年下半年和2025年上半年的增长尤为明显。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年3月31日的3.53，持续增长至2025年6月30日的4.87。这表明公司利用财务杠杆的程度不断提高，虽然可能提升了回报潜力，但也增加了财务风险。2024年下半年至2025年上半年的增长速度明显加快。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现持续下降趋势。从2021年3月31日的16.79，逐步下降至2025年6月30日的6.92。这表明公司支付利息的能力逐渐减弱，财务压力增加。虽然数值仍然大于1，但下降趋势值得关注。尤其在2022年12月31日之后，下降速度加快。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆在持续增加，而支付利息的能力则在减弱。虽然资产负债率仍然处于相对较低的水平，但各项财务指标的变化趋势表明公司财务风险正在上升。需要进一步分析这些变化背后的原因，并评估其对公司未来财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Honeywell International Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 商业票据和其他短期借款 | 6,873) | 6,271) | 5,756) | 4,273) | 3,135) | 4,548) | 1,819) | 2,085) | 1,933) | 2,828) | 3,555) | 2,717) | 3,434) | 3,487) | 3,526) | 3,542) | 3,559) | 3,573) | 3,568) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 72) | 74) | 1,332) | 1,347) | 1,760) | 2,519) | 1,254) | 1,796) | 1,670) | 945) | 937) | 1,730) | 1,315) | 3,099) | 3,207) | 1,803) | 3,344) | 1,645) | 1,635) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 30,092) | 30,167) | 25,744) | 25,479) | 25,934) | 20,865) | 22,183) | 16,562) | 16,683) | 17,600) | 14,670) | 15,123) | 12,236) | 12,491) | 12,636) | 14,254) | 14,346) | 16,138) | 16,124) | ||||||
| 总债务 | 37,037) | 36,512) | 32,832) | 31,099) | 30,829) | 27,932) | 25,256) | 20,443) | 20,286) | 21,373) | 19,162) | 19,570) | 16,985) | 19,077) | 19,369) | 19,599) | 21,249) | 21,356) | 21,327) | ||||||
| 霍尼韦尔股东权益合计 | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | 18,569) | 17,842) | 17,938) | 17,986) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| GE Aerospace | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 霍尼韦尔股东权益合计
= 37,037 ÷ 16,782 = 2.21
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，随后在2022年初显著下降。2022年末债务水平有所回升，并在2023年持续增加，尤其是在年末达到较高水平。2024年，债务继续攀升，并在2025年上半年进一步增加，随后在2025年9月略有回落，但仍维持在较高水平。整体趋势表明，债务水平呈现先降后升的态势，且近期的增长速度有所加快。
- 霍尼韦尔股东权益合计
- 股东权益合计在2021年略有下降，随后在2021年末有所回升。2022年，股东权益呈现下降趋势，并在年末达到较低水平。2023年，股东权益进一步下降，但在2024年开始逐步恢复，并在2024年末达到较高水平。2025年，股东权益在年初略有下降，随后在年中回升，但在第三季度再次下降。整体而言，股东权益的波动性相对较小，但长期来看呈现下降趋势，后期有所恢复。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年维持在相对稳定的水平。2022年，该比率显著下降，表明债务水平相对于股东权益有所降低。然而，从2022年末开始，该比率开始上升，并在2023年和2024年持续攀升，表明债务水平相对于股东权益的增长速度超过了股东权益的增长速度。2025年，该比率继续上升，并达到较高水平，表明财务杠杆的增加。整体趋势表明，财务杠杆水平呈现先降后升的态势，且近期上升速度加快，需要关注潜在的财务风险。
综上所述，数据显示债务水平呈现先降后升的趋势，而股东权益的增长相对缓慢。债务与股东权益比率的持续上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险和可持续性。
债务与总资本比率
Honeywell International Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 商业票据和其他短期借款 | 6,873) | 6,271) | 5,756) | 4,273) | 3,135) | 4,548) | 1,819) | 2,085) | 1,933) | 2,828) | 3,555) | 2,717) | 3,434) | 3,487) | 3,526) | 3,542) | 3,559) | 3,573) | 3,568) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 72) | 74) | 1,332) | 1,347) | 1,760) | 2,519) | 1,254) | 1,796) | 1,670) | 945) | 937) | 1,730) | 1,315) | 3,099) | 3,207) | 1,803) | 3,344) | 1,645) | 1,635) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 30,092) | 30,167) | 25,744) | 25,479) | 25,934) | 20,865) | 22,183) | 16,562) | 16,683) | 17,600) | 14,670) | 15,123) | 12,236) | 12,491) | 12,636) | 14,254) | 14,346) | 16,138) | 16,124) | ||||||
| 总债务 | 37,037) | 36,512) | 32,832) | 31,099) | 30,829) | 27,932) | 25,256) | 20,443) | 20,286) | 21,373) | 19,162) | 19,570) | 16,985) | 19,077) | 19,369) | 19,599) | 21,249) | 21,356) | 21,327) | ||||||
| 霍尼韦尔股东权益合计 | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | 18,569) | 17,842) | 17,938) | 17,986) | ||||||
| 总资本 | 53,819) | 52,607) | 50,295) | 49,718) | 48,235) | 44,879) | 41,710) | 36,299) | 37,517) | 38,672) | 36,081) | 36,267) | 34,692) | 36,618) | 37,734) | 38,168) | 39,091) | 39,294) | 39,313) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| GE Aerospace | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 37,037 ÷ 53,819 = 0.69
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，随后在2022年初有所下降。2022年末债务水平开始回升，并在2023年持续增加。2024年，债务进一步攀升，并在2025年上半年保持高位，随后略有增加。整体趋势表明，债务水平呈现上升趋势，尤其是在2023年之后加速增长。
- 总资本
- 总资本在2021年略有下降，并在2022年继续减少。2023年，总资本开始显著增加，并在2024年和2025年进一步增长。总资本的增长速度在后期有所加快，表明资本结构可能发生了变化。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年保持相对稳定，约为0.54。2022年，该比率略有波动，但总体上保持在0.50至0.54之间。2023年，该比率开始上升，并在2024年和2025年持续增加，最终达到0.69。这表明债务水平相对于总资本的比例正在增加，财务杠杆正在上升。比率的上升趋势可能需要进一步分析，以评估潜在的财务风险。
总体而言，数据显示债务水平在后期呈现显著增长趋势，而总资本也随之增加，但债务增长速度更快，导致债务与总资本比率持续上升。这种趋势可能表明公司正在增加借贷以支持增长，或者资本结构发生了变化。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况和风险水平。
资产负债率
Honeywell International Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 商业票据和其他短期借款 | 6,873) | 6,271) | 5,756) | 4,273) | 3,135) | 4,548) | 1,819) | 2,085) | 1,933) | 2,828) | 3,555) | 2,717) | 3,434) | 3,487) | 3,526) | 3,542) | 3,559) | 3,573) | 3,568) | ||||||
| 长期债务的当前到期日 | 72) | 74) | 1,332) | 1,347) | 1,760) | 2,519) | 1,254) | 1,796) | 1,670) | 945) | 937) | 1,730) | 1,315) | 3,099) | 3,207) | 1,803) | 3,344) | 1,645) | 1,635) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 30,092) | 30,167) | 25,744) | 25,479) | 25,934) | 20,865) | 22,183) | 16,562) | 16,683) | 17,600) | 14,670) | 15,123) | 12,236) | 12,491) | 12,636) | 14,254) | 14,346) | 16,138) | 16,124) | ||||||
| 总债务 | 37,037) | 36,512) | 32,832) | 31,099) | 30,829) | 27,932) | 25,256) | 20,443) | 20,286) | 21,373) | 19,162) | 19,570) | 16,985) | 19,077) | 19,369) | 19,599) | 21,249) | 21,356) | 21,327) | ||||||
| 总资产 | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | 64,470) | 64,191) | 63,945) | 63,561) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 37,037 ÷ 80,917 = 0.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现小幅波动，随后在2022年9月30日达到一个较低点。之后，债务水平在2022年12月31日显著增加，并在2023年持续上升，直至2024年9月30日达到峰值。2024年12月31日和2025年6月30日债务水平略有下降，但总体趋势表明债务在过去三年中显著增加。从2021年3月31日的21327百万到2025年6月30日的37037百万，债务增长幅度较大。
- 总资产
- 总资产在2021年呈现稳定增长趋势，并在2021年12月31日达到最高点。2022年，总资产出现下降，并在2022年9月30日达到最低点。随后，资产规模在2022年12月31日开始回升，并在2023年和2024年持续增长。2025年6月30日，总资产达到80917百万，为报告期内的最高值。总资产的波动幅度相对较小，整体呈现增长趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年保持在相对稳定的水平，约为0.33至0.34。2022年，该比率略有下降，并在2022年9月30日达到0.28的最低点。随后，资产负债率在2022年12月31日回升至0.31，并在2023年和2024年持续上升。2025年6月30日，资产负债率达到0.46，表明财务杠杆有所增加。资产负债率的上升趋势与总债务的增加相符，表明公司承担了更多的债务风险。从2021年3月31日的0.34到2025年6月30日的0.46，资产负债率上升了约35%。
总体而言，数据显示公司在过去三年中债务水平显著增加，而资产规模也呈现增长趋势。资产负债率的上升表明公司财务杠杆的增加，需要密切关注债务偿还能力和财务风险。
财务杠杆率
Honeywell International Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | 64,470) | 64,191) | 63,945) | 63,561) | ||||||
| 霍尼韦尔股东权益合计 | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | 18,569) | 17,842) | 17,938) | 17,986) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| GE Aerospace | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 霍尼韦尔股东权益合计
= 80,917 ÷ 16,782 = 4.82
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年呈现小幅增长趋势，从2021年3月31日的63561百万单位增长至2021年12月31日的64470百万单位。2022年，总资产出现波动，先下降至62258百万单位，随后在年末回升至62275百万单位。2023年，总资产继续增长，并在年末达到65645百万单位。2024年，增长势头加速，年末达到75196百万单位。2025年上半年，总资产进一步增长，至80917百万单位，随后略有回落至80917百万单位。
- 霍尼韦尔股东权益合计
- 股东权益合计在2021年整体上保持相对稳定，并在年末略有增长。2022年，股东权益合计呈现下降趋势，从2021年12月31日的18569百万单位下降至2022年12月31日的16697百万单位。2023年，股东权益合计进一步下降，并在年末达到15856百万单位。2024年，股东权益合计开始回升，年末达到18619百万单位。2025年上半年，股东权益合计出现波动，先下降至17463百万单位，随后略有回升至16095百万单位。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年和2022年间波动，大致在3.4至3.8之间。2023年，杠杆率显著上升，从年初的3.54上升至年末的3.99。2024年，杠杆率持续上升，并在年末达到4.22。2025年上半年，杠杆率进一步攀升，达到4.87和4.82，表明债务水平相对于股东权益的比例显著增加。整体而言，财务杠杆率呈现上升趋势，意味着公司依赖债务融资的程度在增加。
总体而言，数据显示总资产呈现增长趋势，但股东权益合计在部分时期出现下降。财务杠杆率的上升值得关注，可能表明公司承担了更高的财务风险。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况和经营绩效。
利息覆盖率
Honeywell International Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于霍尼韦尔的净利润 | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | 1,428) | 1,257) | 1,430) | 1,427) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 34) | (1) | 18) | 5) | 2) | 16) | 12) | (15) | 1) | 14) | 14) | 2) | (3) | 2) | —) | 14) | 16) | 17) | 21) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 363) | 302) | 417) | 254) | 409) | 414) | 396) | 258) | 452) | 403) | 374) | 168) | 432) | 441) | 371) | 351) | 427) | 434) | 413) | ||||||
| 更多： 利息和其他财务费用 | 354) | 330) | 286) | 291) | 297) | 250) | 220) | 202) | 206) | 187) | 170) | 144) | 98) | 87) | 85) | 80) | 90) | 83) | 90) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 2,576) | 2,201) | 2,170) | 1,835) | 2,121) | 2,224) | 2,091) | 1,708) | 2,173) | 2,091) | 1,952) | 1,333) | 2,079) | 1,791) | 1,590) | 1,873) | 1,790) | 1,964) | 1,951) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| GE Aerospace | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= (2,576 + 2,201 + 2,170 + 1,835)
÷ (354 + 330 + 286 + 291)
= 6.96
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年，该指标从1951百万美元逐渐上升至1873百万美元。2022年上半年，该指标继续增长，达到2079百万美元，但下半年显著下降至1333百万美元。2023年，该指标呈现先升后降的态势，从1952百万美元增至2173百万美元，随后回落至1708百万美元。2024年，该指标再次呈现增长趋势，达到2224百万美元，但随后在年末有所下降至1835百万美元。进入2025年，该指标呈现显著增长，从2170百万美元增至2576百万美元。
- 利息和其他财务费用
- 利息和其他财务费用在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年的90百万美元开始，该指标在2022年上半年保持相对稳定，但在下半年显著增加至144百万美元。2023年，该指标持续增长，达到206百万美元。2024年，该指标进一步上升，达到297百万美元，并在2025年上半年继续增长至354百万美元。这种增长趋势表明公司可能增加了借贷或面临更高的融资成本。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润和利息费用之间的关系密切相关。在2021年，该比率从16.79逐步上升至22.09，表明公司偿还利息的能力不断增强。然而，随着利息费用的增加和息税前利润的波动，利息覆盖率在2022年开始下降，从20.95降至16.41。2023年和2024年，该比率持续下降，分别降至10.68和8.4。进入2025年，该比率略有回升，但仍低于2021年的水平。总体而言，利息覆盖率的下降趋势表明公司偿还利息的能力有所减弱，需要密切关注其财务风险。
综上所述，数据显示息税前利润波动较大，而利息费用则呈现持续增长的趋势。这导致利息覆盖率逐渐下降，表明公司财务风险可能正在增加。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司未来财务状况的影响。