利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Humana Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
利润率（摘要）
Humana Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从整体来看，Humana Inc.的财务表现显示出一定程度的波动，但整体趋势呈现出逐步下降的态势，尤其是在盈利能力和股东权益回报率方面表现显著下降。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年第三季度以前指标逐渐上升，2020年及以后保持较高水平，尤其在2020年第二季度和第三季度达到6.77%和7.77%的高点。之后，利润率逐步回落，至2024年数据点已降至2.42%左右，显示公司盈利能力呈现递减趋势，尤其在2023年后期表现较为疲软。
- 净利率比率
- 净利率表现出类似的波动态势，2020年第二季度和第三季度曾实现较高的比率（5.67%和4.78%），但随后持续走低，至2024年已逐步降至1.19%左右。这表明公司在不同季度面临利润缩减的压力，盈利效率有所下降。
- 股东权益回报率（ROE）
- ROE在2020年到2021年期间保持较高水平，超过20%，显示股东资本的回报较为理想。然而，2022年起持续下滑，至2024年的数据点已降至7.74%，表现出资本回报能力显著减弱，反映公司盈利能力和效率的下降，可能受到内部盈利水平下滑或资本结构变化的影响。
- 资产收益率（ROA）
- ROA在2019年至2021年期间表现出一定的波动性，虽曾达到10%以上，但自2022年以来持续下降，至2024年已降至2.72%左右。这显示公司资产利用效率逐步减弱，可能意味着资产回报变得不那么理想，盈利水平逐步降低。
总结而言，Humana Inc.在过去两年中表现出盈利能力的减弱，尤其在利润率、ROE和ROA方面显示出明显的下行趋势。这可能受多重因素影响，例如市场竞争加剧、医保环境变化、成本压力增加或管理效率下降。公司未来若希望改善整体财务状况，需关注提升运营效率和增强盈利能力，并可能需要调整战略以应对不断变化的行业环境。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Humana Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q3 2024
+ 经营收入Q2 2024
+ 经营收入Q1 2024
+ 经营收入Q4 2023)
÷ (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，经营收入在2019年初期保持相对稳定，随后在2020年第一季度显著增加，达到顶峰。然而，2020年第三季度出现了一次明显的负值，可能受某些特殊事件影响，导致经营收入出现大幅波动。之后的季度显示出一定的恢复和波动趋势，但整体仍保持在较高水平。可见，在2020年全球疫情背景下，公司经营收入经历了剧烈变动，但整体趋势呈现出恢复和稳步增长的态势。
外部收入方面，整体呈持续增长的态势，从2019年初的约16,006百万逐步增加至2024年中接近29,242百万，显示公司在外部客户或市场份额方面实现了持续扩展。这一增长趋势表明公司在市场份额扩大或业务规模上有积极的表现，尽管在个别季度存在一定波动，但整体上是积极向上的。
关于营业利润率，其变化相对平稳，但整体显示出轻微的下降趋势。2019年未提供详细数据，但从2020年开始，利润率在5%以上逐渐向下波动，到2024年逐步降至2%至4%区间。此趋势可能反映成本压力增加或竞争环境变化对盈利能力的影响。特别是在COVID-19疫情期间，利润率的波动更加明显，显示在特殊时期公司受到的压力增加，但仍能维持一定的利润盈余。
总体来看，公司在2020年疫情期间经历了收入的快速增长，尤其是外部收入的持续上升，但经营利润率在一定时期内受到挤压。未来若能有效控制成本并优化运营效率，有望改善利润率水平。公司整体的市场扩展势头良好，但盈利能力方面仍需关注利润率的持续改善，以提升整体财务健康水平。
净利率比率
Humana Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Humana 的净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 Humana 的净收入Q3 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q2 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q1 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q4 2023)
÷ (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司（或财务指标）的表现呈现出一定的波动性。在2019年第一季度，净收入为566百万，但在第二季度有所增长，达到689百万，之后在第三季度出现下降，至512百万，年末则下降至473百万。2020年，尽管在第一季度和第二季度收入达到较高水平（828和1340百万），但第三季度出现了重大负值（-274百万），显示出短期内财务表现受到严重影响。进入2021年后，收入逐步恢复，至2021年6月达到1531百万，年底又表现为-14百万，显示年度内的波动依然明显。 2022年和2023年收入总体表现为增长趋势，尤其是在2022年年初达到最高点（2024年6月的29323百万为外部收入最高值），但在2023年中后期再次出现下降的迹象。值得注意的是，外部收入整体呈稳定增长态势，从2019年的16006百万上升至2024年6月的29323百万，显示公司在市场份额或业务规模上持续扩展。 净利率方面，数据显示公司盈利能力存在较大波动。2019年及2020年，净利率较低，特别是在2020年第三季度仅为-15%，显示亏损状态。2020年第四季度后，净利率逐渐回升，2021年维持在3%左右的水平，接近三年内的都较为稳定。在2022年和2023年，净利率持续下降，从2022年第二季度的3.07%下降到2023年第四季度的1.19%，体现利润空间逐步压缩。一方面，虽然收入不断扩大，但净利率的降低可能反映成本上升或利润率压力增加。 总体来看，这份财务数据表现出公司在规模扩张方面的持续努力，但盈利能力受到多重因素影响，出现了明显的波动。未来需关注收入增长的持续性以及净利率的改善情况，以确保公司财务稳定性和盈利能力的持续提升。
股东权益比率回报率 （ROE）
Humana Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Humana 的净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
ROE = 100
× (归属于 Humana 的净收入Q3 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q2 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q1 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q4 2023)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据来看，该公司的归属于 Humana 的净收入在2019年至2024年期间表现出明显的波动性。2019年第一季度净收入为5.67亿，仅在第二季度实现了显著增长达到6.89亿，但随后在第三季度出现下滑，降至5.12亿，年底达到5.12亿的低点。进入2020年，净收入继续展现剧烈波动，2020年第一季度收获了超过8.28亿的盈利，但第二季度几乎持平后，第三季度出现了亏损，亏损额为2.74亿，随后在第四季度恢复至近8.28亿水平。这一波动在2021年持续，尚未显示出持续的稳定增长趋势，反而在2022年和2023年再次出现剧烈变动，其中2022年第三季度净收入为1.195亿，之后连续季度出现亏损，包括2022年第四季度和2023年前几季度的亏损表现。持续的亏损可能反映出运营成本压力、市场竞争激烈或其他盈利能力的挑战。
在股东权益方面，数据呈现逐步增长的趋势，从2019年第一季度的1.08亿逐步上升到2024年第二季度的1.715亿，整体显示公司通过留存收益或其他资本变化不断增强资本基础。然而，2020年和2021年期间，股东权益波动较大，尤其在2020年第二季度达到最高的1.44亿，在2021年底后稍有回落，但整体仍保持增长。这表明公司在资本积累方面取得了一定成效，但其盈利能力的波动和亏损部分可能对股东权益带来压力或风险。总体来看，其资本基础具有增长潜力，但需要改善盈利水平以确保持续稳定的股东回报。
关于盈利能力指标ROE（净资产收益率），数据显示其在部分季度表现良好，达到了20%左右的较高水平，但整体呈现下降趋势。特别是2021年第二季度之后，ROE逐渐走低，到2024年已降至10%左右。ROE的持续下降表明公司在利用股东权益创造利润方面的效率在减弱，或盈利能力受到一定挑战。ROE的波动与净收入的剧烈变动相呼应，显示短期盈利能力受多重因素影响，亟需通过改善经营效率、稳定收入来源以及控制成本，来提升ROE表现，以实现持续增强的资本回报。
总体而言，该公司在过去数年间经历了收入的强烈波动、盈利能力的起伏，以及资本基础的逐步积累。未来，持续的盈利增长和稳健的资本管理是提升其财务健康水平的重要任务。此外，管理层应关注收入的稳定性和成本控制，降低亏损风险，以提高ROE和股东权益的持续增长能力，为公司带来更稳健的财务表现和长期价值创造。
资产收益率 （ROA）
Humana Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Humana 的净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
ROA = 100
× (归属于 Humana 的净收入Q3 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q2 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q1 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q4 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
近期数据显示，归属于Humana的净收入在2019年至2024年期间表现出一定的波动性。从2019年第一季度的566百万逐步上升至2020年第一季度的1,828百万，显示出年度内盈利能力有所增强。然而，2020年第二季度出现短暂下滑至1340百万，之后在2020年第三季度和第四季度再度上升，尤其在2020年第四季度达到828百万。进入2021年，净收入波动明显，尤其在第一季度出现亏损（-274百万），随后逐步回升，至2021年第四季度达到1239百万，显示公司盈利能力经历了一次较为明显的波动，但整体仍呈现增长趋势。2022年和2023年，盈利波动较大，尤其在2023年间部分季度出现亏损（如2023年第一季度亏541百万与第二季度亏541百万），但整体净收入水平仍保持在较高水平，回落到480百万在2024年第三季度，显示盈利能力受到一定压力，但仍较早期阶段有所改善。
总资产方面，数据显示公司总资产在2020年后持续增长，从2020年第一季度的34,633百万逐步攀升到2024年第三季度的50,007百万，显示出资产规模的不断扩大，反映公司在资本积累和资产负债管理方面保持积极趋势。在某些季度，总资产出现了小幅波动，如2023年第三季度的47,065百万与2024年第一季度的50,093百万之间的变动，但总体趋势依然是资产扩张。
关于资产回报率（ROA），数据显示，2020年以来ROA持续表现出一定的波动，绝大多数季度的ROA保持在5%到10%之间。例如，2020年第三季度的ROA达到10.79%，是一个较高的水平，而在2023年和2024年，ROA逐步降低至接近3%至4%的水平。这可能反映出公司在盈利效率方面，随着资产规模扩大，盈利回报率出现一定的压缩，但整体仍在合理区间内，说明资产利用效率尚有提升空间。
总体而言，公司展现出在资产规模扩大背景下盈利能力的波动性，但整体趋势显示逐渐增强的资产基础和较为稳定的经营效率。未来，盈利波动的管理、资产结构优化以及盈利能力的持续改善将对公司的长期发展起到关键作用。需要持续关注盈利的持续性和资产利用效率的提升，以确保公司在竞争环境中的稳健发展。