利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Humana Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的5.09%增长至2020年9月的7.77%。随后，该比率有所波动，在2020年12月降至6.56%，并在2021年继续下降至3.4%。2021年下半年至2022年上半年，该比率呈现小幅回升，但随后再次下降。2023年，该比率持续下降，从2023年3月的4.55%降至2023年12月的2.36%。2024年上半年，该比率进一步下降，显示出盈利能力的持续减弱趋势。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似。2020年，该比率从3.89%上升至5.67%。2021年，净利率比率大幅下降至3.13%，并在之后的一段时间内保持相对较低的水平。2022年和2023年，该比率持续下降，从2022年3月的3.52%降至2023年12月的1.84%。2024年上半年，净利率比率继续下降，表明公司在将营业收入转化为净利润方面的能力正在减弱。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2020年和2021年初表现出强劲的增长，从2020年3月的21.16%上升至2021年3月的26.23%。然而，2021年6月开始，ROE开始显著下降，并在2021年下半年稳定在16%至18%之间。2022年和2023年，ROE持续下降，从2022年3月的19.81%降至2023年12月的12.34%。2024年上半年，ROE进一步下降，表明公司利用股东权益创造利润的能力正在减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2020年呈现上升趋势，从7.55%增长至10.79%。2021年，ROA大幅下降至6.52%，并在之后的一段时间内保持相对较低的水平。2022年和2023年，ROA持续下降，从2022年3月的6.55%降至2023年12月的3.97%。2024年上半年，ROA继续下降，表明公司利用其资产创造利润的能力正在减弱。ROA的下降趋势与净利率比率和营业利润率的下降趋势相符。
总体而言，数据显示，各项盈利能力指标在2020年和2021年初表现良好，但在2021年下半年开始持续下降。这种下降趋势在2022年和2023年加速，并在2024年上半年持续。这表明公司面临着盈利能力方面的挑战，需要进一步分析以确定根本原因。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Humana Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q3 2024
+ 经营收入Q2 2024
+ 经营收入Q1 2024
+ 经营收入Q4 2023)
÷ (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 经营收入在观察期内呈现显著波动。2020年第二季度出现大幅增长，随后在第三季度回落。2020年第四季度出现负值，表明该季度产生了经营亏损。2021年经营收入呈现先升后降的趋势，并在年末趋于稳定。2022年经营收入相对稳定，但低于2021年同期水平。2023年经营收入再次出现波动，年末出现负值。2024年第一季度和第二季度经营收入有所回升，但第三季度再次下降。
- 外部收入
- 外部收入在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2020年到2024年，外部收入持续增加，表明业务规模不断扩大。虽然期间存在季度间的波动，但整体增长态势较为明显。2023年和2024年上半年的增长速度略有放缓，但仍保持正向增长。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现下降趋势。2020年营业利润率相对较高，随后逐年下降。2020年第二季度达到峰值，之后逐渐回落。2021年营业利润率有所波动，但整体低于2020年水平。2022年和2023年营业利润率持续下降，表明盈利能力受到一定程度的影响。2024年营业利润率进一步下降，表明盈利能力持续减弱。尽管外部收入增长，但营业利润率的下降可能表明成本控制或定价策略方面存在问题。
总体而言，数据显示外部收入持续增长，但经营收入波动较大，且营业利润率呈现下降趋势。这可能意味着虽然业务规模扩大，但盈利能力受到挤压。需要进一步分析成本结构和定价策略，以了解营业利润率下降的具体原因。
净利率比率
Humana Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Humana 的净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 Humana 的净收入Q3 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q2 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q1 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q4 2023)
÷ (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于公司的净收入
- 在观察期内，净收入呈现显著波动。2020年第二季度出现大幅增长，随后在第三季度有所回落，并在第四季度转为亏损。2021年第一季度恢复盈利，并在第二季度达到峰值。此后，净收入在2021年下半年和2022年上半年经历较大波动，包括负值。2022年下半年和2023年上半年呈现盈利状态，但盈利水平相对较低。2023年下半年和2024年上半年，净收入再次出现波动，并在2024年第二季度有所回升，但仍低于早期的高峰水平。整体而言，净收入的变动趋势较为复杂，受到多种因素的影响。
- 外部收入
- 外部收入在观察期内总体呈现增长趋势。从2020年到2024年，外部收入从18786百万单位增长到29054百万单位。虽然期间存在小幅波动，但整体增长态势较为明显。2023年第三季度和第四季度以及2024年第二季度增长速度有所放缓，但整体仍保持在较高水平。这种持续增长可能反映了市场需求的增加或公司业务的扩张。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现下降趋势。2020年第二季度达到峰值5%，随后逐渐下降。2020年第四季度和2021年第一季度出现相对较低的净利率。2021年第二季度和第三季度略有回升，但整体趋势仍然是下降。2022年和2023年，净利率比率持续下降，并在2024年第二季度降至1.19%。净利率比率的下降可能表明成本上升、价格竞争加剧或产品组合的变化。需要进一步分析成本结构和收入来源，以确定净利率下降的具体原因。
综合来看，虽然外部收入持续增长，但净利率比率的下降导致净收入的波动性增加。这表明公司在提高盈利能力方面面临挑战。未来需要关注成本控制、收入结构优化以及市场竞争态势，以提升整体财务表现。
股东权益比率回报率 （ROE）
Humana Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Humana 的净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
ROE = 100
× (归属于 Humana 的净收入Q3 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q2 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q1 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q4 2023)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。2020年第二季度达到峰值，随后在第三季度大幅下降，并在第四季度转为亏损。2021年第一季度出现强劲反弹，但随后在第三季度再次出现大幅亏损。2021年第四季度恢复盈利，并在2022年上半年保持相对稳定的盈利水平。2022年下半年，净收入出现显著下降，并在2023年初达到最低点。2023年下半年和2024年上半年，净收入呈现逐步回升的趋势，但2024年第三季度再次出现下降。
- 股东权益趋势
- 股东权益总体上呈现增长趋势。从2020年第一季度到2021年第三季度，股东权益持续增加。2021年第四季度略有下降，但随后在2022年上半年再次回升。2022年下半年和2023年，股东权益保持在相对较高的水平，并在2023年第四季度达到峰值。2024年，股东权益略有波动，但总体上保持稳定。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净收入的变化趋势密切相关。2020年和2021年初，ROE达到较高水平，反映了盈利能力的强劲表现。随着净收入的波动，ROE也随之波动。2021年第三季度净收入大幅亏损导致ROE显著下降。2022年和2023年，ROE呈现下降趋势，表明盈利能力相对减弱。2024年，ROE持续下降，表明股东权益的回报率正在降低。
- 整体观察
- 数据显示，该实体在观察期内经历了盈利能力的显著波动。尽管股东权益总体上呈现增长趋势，但ROE的持续下降表明盈利能力正在减弱。净收入的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局和内部运营效率等。需要进一步分析这些因素，以了解盈利能力下降的根本原因。
资产收益率 （ROA）
Humana Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Humana 的净收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
ROA = 100
× (归属于 Humana 的净收入Q3 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q2 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q1 2024
+ 归属于 Humana 的净收入Q4 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于公司的净收入
- 净收入在观察期内呈现显著波动。2020年第二季度达到峰值，随后在第三季度大幅下降，并在第四季度转为亏损。2021年，净收入呈现先升后降的趋势，第一季度表现强劲，但年末出现较大亏损。2022年，净收入同样波动较大，在第二季度达到较高水平，年末再次出现亏损。2023年，净收入呈现先升后降的趋势，但整体水平低于2021年和2022年的部分时期。2024年上半年，净收入继续呈现波动，但整体水平相对较低。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2020年3月31日的34633百万到2024年6月30日的50093百万，资产规模显著扩大。虽然期间存在小幅波动，但整体增长趋势较为明显。2023年末出现了一定的回落，但2024年上半年又有所回升。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率在观察期内呈现下降趋势。2020年，ROA从7.55%上升至10.79%，随后开始下降。2021年，ROA波动较大，但整体低于2020年的水平。2022年，ROA继续下降，并在2023年和2024年进一步降低。2024年第三季度，ROA降至2.72%，为观察期内的最低值。ROA的下降表明公司利用资产产生利润的能力正在减弱。
总体而言，数据显示公司在净收入方面存在较大波动性，而总资产则呈现持续增长的趋势。然而，资产回报率的持续下降值得关注，可能表明公司在资产利用效率方面面临挑战。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素，例如市场环境、竞争格局以及公司自身的经营策略。