长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2018年呈现小幅波动上升的趋势，从7.98逐步增长至8.26。2019年上半年保持稳定，随后在下半年出现下降，至2020年12月达到最低点7.08。2021年该比率有所回升，但整体水平低于2018年的峰值。这表明固定资产的使用效率在后期有所下降，可能与投资策略或资产利用率的变化有关。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2018年持续提升，从0.9增长至0.99。2019年上半年保持稳定，随后略有下降。2020年该比率出现较为明显的下降趋势，从0.97降至0.81。2021年该比率有所恢复，但仍低于2018年的水平。这反映了公司利用其总资产产生收入的能力，后期效率有所降低，可能受到市场环境或经营策略的影响。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2018年持续上升，从3.51增长至4.54。2019年继续保持增长趋势，达到4.79的峰值。2020年该比率显著下降，从6.04降至3.95。2021年该比率略有回升，但仍低于2019年的峰值。该比率的波动幅度较大，表明公司利用股东权益创造收入的能力存在显著变化，可能与股权结构、盈利能力或资产负债管理策略的调整有关。2020年的大幅下降值得关注，需要进一步分析原因。
总体而言，各项资产周转率在2018年和2019年初表现出增长趋势，但在2020年普遍出现下降，2021年有所恢复但未完全回到前期水平。这可能表明公司在2020年面临了经营挑战，导致资产利用效率降低。需要结合其他财务数据和行业背景进行更深入的分析，以确定这些趋势背后的具体原因。
固定资产周转率净额
Illinois Tool Works Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||
| 净厂房及设备 | |||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
固定资产周转率净额 = (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ 净厂房及设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2018年呈现波动趋势，从3744百万到3580百万。2019年，营业收入继续呈现小幅波动，最终在3469百万左右。2020年上半年，营业收入出现显著下降，尤其是在2020年6月30日，降至2564百万。随后，营业收入在2020年下半年逐步回升，并在2020年12月31日达到3475百万。2021年，营业收入持续增长，从3544百万增长到3679百万，表明业务活动在这一时期有所复苏和扩张。
- 净厂房及设备
- 净厂房及设备在整个期间内保持相对稳定，在1693百万到1829百万之间波动。2018年和2019年，净厂房及设备呈现小幅下降趋势，随后在2020年和2021年略有回升。整体而言，该项目的数据波动幅度较小，表明公司在固定资产投资方面相对保守。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2018年和2019年保持在相对较高的水平，在7.98到8.36之间波动。2020年，该比率出现明显下降，从8.09下降到7.08，这与营业收入的下降趋势相符。2021年，固定资产周转率净额有所回升，从7.38增长到7.99，表明公司利用固定资产产生收入的能力有所改善。该比率的波动与营业收入的变化密切相关，反映了公司资产利用效率的变化。
总体而言，数据显示公司在2020年上半年面临挑战，营业收入和固定资产周转率均出现下降。然而，在2020年下半年和2021年，公司表现出复苏迹象，营业收入和固定资产周转率均有所回升。净厂房及设备保持相对稳定，表明公司在固定资产投资方面采取了谨慎策略。
总资产周转率
Illinois Tool Works Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
总资产周转率 = (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2018年呈现波动下降趋势，从3744百万下降至3580百万。2019年上半年保持相对稳定，随后在下半年小幅下降。2020年上半年出现显著下降，尤其是在2020年6月30日，降至2564百万，随后逐渐恢复，并在2020年9月30日达到3307百万。2021年，营业收入持续增长，从2021年3月31日的3544百万增长至2021年12月31日的3679百万。总体而言，2021年的营业收入水平接近2018年的峰值。
- 总资产
- 总资产在2018年呈现下降趋势，从16163百万下降至14870百万。2019年，总资产在波动中略有回升，但整体变化不大。2020年，总资产先下降至14149百万，随后在下半年逐渐增加，至2020年12月31日达到15612百万。2021年，总资产继续增长，并在2021年12月31日达到16077百万，达到最高水平。总资产的变动趋势相对平稳，但2020年下半年和2021年的增长值得关注。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2018年呈现上升趋势，从0.9上升至0.99。2019年上半年保持稳定，随后略有下降。2020年上半年周转率显著下降，与营业收入的下降趋势一致，最低降至0.81。2020年下半年，周转率有所回升，但仍低于2018年的水平。2021年，周转率持续回升，从0.82上升至0.9，接近2018年的峰值。总资产周转率的变化与营业收入的变化密切相关，表明资产的使用效率受到营业收入的影响。
综合来看，数据显示在2020年上半年出现了一次显著的冲击，营业收入和总资产周转率均出现下降。随后，在2020年下半年和2021年，营业收入和总资产周转率均呈现恢复和增长的趋势。总资产的增长相对稳定，为营业收入的恢复提供了支持。需要进一步分析导致2020年上半年冲击的具体原因，以及后续恢复增长的驱动因素。
股东权益周转率
Illinois Tool Works Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||
| 归属于 ITW 的股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
股东权益周转率 = (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ 归属于 ITW 的股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2018年呈现波动下降趋势，从3744百万下降至3580百万。2019年上半年保持相对稳定，随后下半年略有下降。2020年上半年出现显著下降，尤其是在2020年6月30日，达到2564百万的最低点。2020年下半年开始恢复，并在2020年12月31日达到3475百万。2021年，营业收入持续增长，从2021年3月31日的3544百万增长到2021年12月31日的3679百万，但增长幅度相对平缓。
- 归属于股东权益
- 归属于股东权益的数据在2018年持续下降，从4159百万减少到3254百万。2019年上半年继续下降，随后在下半年出现小幅回升。2020年上半年进一步下降，最低点为2020年3月31日的2283百万。2020年下半年开始恢复，并在2020年12月31日达到3181百万。2021年，股东权益持续增长，从2021年3月31日的3274百万增长到2021年12月31日的3625百万。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2018年持续上升，从3.51提高到4.54。2019年上半年保持稳定，随后略有下降。2020年上半年出现显著上升，尤其是在2020年3月31日，达到6.04的峰值，这可能与营业收入的下降和股东权益的减少有关。2020年下半年周转率下降，并在2020年12月31日降至3.95。2021年，周转率小幅波动，在3.94至4.08之间，整体保持相对稳定。周转率的波动与营业收入和股东权益的变化趋势相关联，较高的周转率通常意味着更有效地利用股东权益产生收入。
总体而言，数据显示在2020年上半年经历了一段较为困难的时期，营业收入和股东权益均出现显著下降，但随后开始恢复。股东权益周转率在2020年上半年出现峰值，随后回落，并在2021年保持相对稳定。需要注意的是，股东权益周转率的上升可能源于营业收入下降或股东权益减少，因此需要结合其他财务指标进行综合分析。