长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
- 固定资产周转率净额分析
- 从2017年第三季度起，固定资产周转率净额开始出现稳定增长的趋势，持续到2018年第三季度达到峰值的8.36，随后略有波动，但整体保持在较高水平之上。2019年间略显下降，尤其在2020年第一季度出现明显下滑至7.24，之后略有回升，但总体呈现一定的波动性。此指标的变化反映出公司在不同时间段内固定资产利用效率的变动，可能受行业周期、资产投资或资产折旧政策变化的影响。整体来看，该比率在2018年前后表现较强，有一定的增长潜力，之后则表现为适度波动。
- 总资产周转率分析
- 总资产周转率从2017年6月底的0.85逐步上升，于2017年9月达到0.97的高点，随后虽略有波动，但整体呈现增长趋势。2018年间稳定在0.95到0.97之间，显示公司资产利用效率逐步提升。到2019年，指标略有下降，但保持在0.84到0.97之间的范围内。2020年下半年略有回升，至0.92，表明整体资产利用效率在疫情期间略有波动后趋于稳定。总体而言，资产周转率在此期间表现出一定的波动，但在2018年达到较高水平，显示公司资产的利用效率较为健康。
- 股东权益周转率分析
- 该项指标在2017年第三季度起表现出上升趋势，从3.12逐步提升至2018年第三季度的4.79，随后在2019年达到顶峰的6.04，反映股东权益的使用效率增强。这一增长态势可能受到公司盈利能力改善或资本结构调整的推动。然而，2020年及之后，股东权益周转率逐渐下降至2021年第四季度的3.99，显示股东权益的利用效率有所减弱。整体上，该比率表明公司在不同周期内股东权益的利用效果存在一定的波动，但在2019年前后达到了较高水平，之后趋于平稳。
固定资产周转率净额
Illinois Tool Works Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净厂房及设备 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
固定资产周转率净额 = (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ 净厂房及设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察该期间的营业收入变动趋势时，可以发现，从2017年第一季度起，营业收入呈现出逐步增长的趋势，直到2018年第三季度达到峰值，随后略有波动但总体保持在较高水平。特别是在2020年以后，收入水平显示出一定的波动，但未出现显著下降，表明公司在收入增长方面保持一定的稳定性，尽管整体经济环境可能带来一定的不确定因素。
净厂房及设备方面的资产水平在整个期间内相对平稳，略有增长。一方面，资产规模的逐步扩大可能反映公司在固定资产上的持续投入或资产结构调整。另一方面，资产规模的变化没有表现出剧烈的波动，显示公司资本支出较为稳健，资产管理较为稳健。
固定资产周转率净额作为衡量资产利用效率的重要指标，在2017年后逐渐趋于稳定，数值基本在8左右波动。此指标的平稳表明公司的资产利用效率保持相对稳定，未受大起大落的影响。这反映出公司在资产管理方面保持了一定的一致性，可能意味着管理效率的持续水平。
总体而言，该公司的财务表现展示出一定的稳定性和持续增长性。营业收入的逐步提升加之资产规模的稳步增长，表明公司持续拓展业务布局并有效利用资产。固定资产周转率的稳定则指示资产运营效率得到有效管理。这些财务指标共同传达出公司财务状况总体良好，具备持续运营和扩展的基础，但同时资产利用效率的平稳也提醒监管层在资产投资与管理方面保持谨慎，以推动更高的运营效率和盈利能力。
总资产周转率
Illinois Tool Works Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
总资产周转率 = (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，营业收入在评估期内呈现出一定的波动性，但总体保持平稳或轻微上升的态势。2017年第一季度的营业收入为34.71亿美元，经过几个季度的波动后，在2020年第一季度达到最高点，为32.28亿美元。随后，营业收入在2020年第二季度有所显著下降至25.64亿美元，但在后续季度逐步回升至2021年第三季度的36.76亿美元，显示企业在疫情后逐渐恢复了市场份额和销售规模。
总资产方面，观察期内呈现逐步增长的态势。从2017年第一季度的1.55万百万（即15.53亿美元）提升至2021年第二季度的1.56万百万，表现出一定的资产积累。但期间也出现波动，尤其是在2020年第二季度，总资产有所下降，可能反映出疫情期间公司资本结构或资产配置的调整。整体来看，总资产在评估期内保持较为稳定的增长趋势，反映出公司资产规模的逐步扩大及资本运作的稳健。
总资产周转率作为衡量公司利用资产创造收入能力的重要指标，在2018年开始逐步提升，从0.85提升至0.99，显示公司在资产管理效率方面有所改善。至2019年末，资产周转率稳定在0.95至0.97之间，之后在2020年略有下降，最低降至0.81，但整体在0.82至0.9区间波动。2021年期间，资产周转率再次回升至0.9左右，表现出公司对资产利用效率的持续优化与调整能力。总的来看，资产周转率的波动反映出在不同经济环境和市场条件下公司调整资产管理策略的动态变化。
- 总结：
- 整体而言，该公司在评估期内的营业收入表现稳定，经过疫情带来的冲击后逐步改善。同时，总资产持续增长，显示资产规模的扩大和可能的资产配置优化。资产周转率的波动体现出资产使用效率的调整，但整体在逐步回升，表明公司在增强资产利用效率方面取得了一定成效。未来，若能持续提升资产周转率和收入规模，公司有望实现更加高效的运营和稳健的财务表现。
股东权益周转率
Illinois Tool Works Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 ITW 的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 计算
股东权益周转率 = (营业收入Q4 2021
+ 营业收入Q3 2021
+ 营业收入Q2 2021
+ 营业收入Q1 2021)
÷ 归属于 ITW 的股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 营业收入趋势分析
-
从2017年第一季度到2021年第四季度，营业收入呈现整体波动态势，虽然在某些季度出现短暂的增长，但总体趋势显示出轻微的下降。特别是在2020年第一季度，受新冠疫情的影响，收入明显减少，从2019年第四季度的3469百万下降至2020年第一季度的3228百万，之后虽有反弹，但总体未能完全恢复至疫情前水准，2021年季度均值仍略低于2019年同期水平。
这表明公司在此期间面临一定的市场或运营压力，导致收入波动，但未显示出明显的持续下滑，整体收入呈现逐步收缩的态势，需关注未来疫情后市场恢复情况对收入的影响。
- 归属于ITW股东权益变化
-
股东权益在分析期间经历了明显波动，尤其是从2017年到2020年，权益峰值出现在2017年第三季度（5023百万），随后出现显著下降，尤其是在2020年第一季度权益降至2283百万，为此次期间的最低点。尽管2020年下半年权益有所回升，但依然没有完全恢复到2017年的高点。
权益波动反映出公司可能经历了盈余变化、资本结构调整或其他非经常性事项，特别是2020年权益的明显下滑，提示公司在该期间面临一定的财务压力或盈利压力。近期数据显示权益逐步回升，显示公司资产权益结构较为稳定，具备修复潜力。
- 股东权益周转率
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股东权益周转率从2018年季度起逐步提升，显示公司资产运用效率有所改善。2020年达峰值（6.04），随后有所回落，至2021年仍维持在较高水平（约4.00至4.08），相较于2018年的起点，整体表现显示公司在利用股东权益方面的能力增强，可能得益于成本控制、资产优化或经营效率提升。
尽管在2020年达到较高水平，但随后的回落提示公司在后续周期可能面临运用效率的调整或市场环境变化，但整体趋势仍指向更有效的资产利用能力。