偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2019年3月31日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从1.65降至0.99。随后，在2022年略有下降至0.84，并在2023年3月31日回升至0.98。整体而言，该比率在观察期内显著降低，表明财务杠杆的使用有所减少，或者股东权益有所增长。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”相似，同样呈现下降趋势，从2019年3月31日的1.77降至2021年12月31日的1.11。2022年继续下降至0.96，并在2023年3月31日回升至1.1。纳入经营租赁负债后，债务水平略高于不包含该项的计算结果，但整体趋势保持一致。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2019年至2022年期间持续下降，从0.62降至0.46。2023年3月31日略有回升至0.5。这表明债务在总资本中所占比例逐渐降低，资本结构更加稳健。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与“债务与总资本比率”类似，该比率也呈现下降趋势，从0.64降至0.49，并在2023年3月31日回升至0.52。纳入经营租赁负债后，比率略有上升，但整体趋势与不包含该项的计算结果一致。
- 资产负债率
- 该比率在2019年至2021年期间基本稳定，并在2022年略有上升至0.31。2023年3月31日进一步上升至0.34。这表明资产负债率相对较低，财务风险可控，但近年来有小幅上升的趋势。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与“资产负债率”相似，但数值略高。在2023年3月31日达到0.38，表明纳入经营租赁负债后，资产负债率略有增加。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年至2021年期间波动，随后在2022年降至3.06，并在2023年3月31日回升至2.92。整体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务风险有所降低。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内显著提高，从2019年3月31日的7.78增至2021年12月31日的17.08。2022年略有下降至12.53，并在2023年3月31日进一步下降至12.33。利息覆盖率的显著提高表明公司有更强的能力支付利息费用，财务状况更加稳健。
总体而言，数据显示公司在观察期内降低了债务水平，提高了盈利能力，并增强了偿债能力。虽然部分比率在2023年3月31日略有回升，但整体趋势表明财务状况持续改善。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Northrop Grumman Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现小幅波动，并在2020年上半年显著增加。随后，在2020年下半年开始下降，并在2021年持续下降至较低水平。2022年，债务保持相对稳定，并在2023年第一季度出现显著增加。总体而言，债务水平在观察期内经历了先增后降再小幅回升的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2019年上半年呈现增长趋势，下半年略有下降。2020年，股东权益持续增长，并在2021年进一步加速增长。2022年，股东权益继续保持增长态势，并在2023年第一季度略有下降。总体而言，股东权益在观察期内呈现持续增长的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年和2020年上半年相对较高，表明债务水平相对于股东权益较高。2020年下半年至2021年，该比率显著下降，表明债务水平相对于股东权益的降低。2022年，该比率继续保持较低水平，并在2023年第一季度略有上升。总体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低，但2023年第一季度出现了一定的回升。
综合来看，数据显示，在观察期内，股东权益持续增长，而债务水平经历了先增后降再小幅回升的趋势。这导致债务与股东权益比率总体上呈现下降趋势，表明财务风险有所降低。然而，2023年第一季度债务水平的显著增加以及相应比率的上升值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Northrop Grumman Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现相对稳定的状态，在15175百万到15484百万之间波动。2020年，债务总额显著增加，从2020年3月的17369百万增长到2020年12月的16346百万。2021年，债务总额持续下降，并在年末达到14373百万。2022年，债务总额呈现小幅增长趋势，从年初的14493百万增长到年末的14701百万。2023年3月，债务总额大幅增加至16641百万。
- 股东权益
- 股东权益在2019年呈现增长趋势，从年初的8739百万增长到年末的8819百万。2020年，股东权益继续增长，并在年末达到10579百万。2021年，股东权益保持增长势头，年末达到12926百万。2022年，股东权益继续增长，年末达到15312百万。2023年3月，股东权益为15136百万，略有下降。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年处于较高水平，在1.56到1.77之间波动。2020年，该比率进一步上升，达到1.92，随后在2021年下降至1.11。2022年，该比率持续下降，并在年末达到0.96。2023年3月，该比率回升至1.1，表明债务水平相对于股东权益有所增加。
总体而言，数据显示债务总额和股东权益均呈现增长趋势，但增长速度不一致。债务与股东权益比率的下降表明财务杠杆在逐渐降低，但2023年3月的比率回升值得关注。需要进一步分析导致债务总额在2023年3月大幅增加的原因，以及对未来财务状况的影响。
债务与总资本比率
Northrop Grumman Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现小幅波动，从2019年3月31日的14386百万单位到2019年12月31日的13879百万单位略有下降。2020年，总债务显著增加，从2020年3月31日的16089百万单位增长到2020年12月31日的15003百万单位。2021年，总债务持续下降，并在2021年12月31日达到12783百万单位的最低点。2022年，总债务呈现温和增长趋势，从2022年3月31日的12832百万单位增长到2022年12月31日的12877百万单位。2023年3月31日，总债务大幅增加至14852百万单位。
- 总资本
- 总资本在2019年上半年略有增长，随后在下半年出现下降，从2019年6月30日的23597百万单位下降到2019年12月31日的22698百万单位。2020年，总资本显著增加，从2020年3月31日的25151百万单位增长到2020年12月31日的25582百万单位。2021年，总资本继续增长，并在2021年12月31日达到25709百万单位的峰值。2022年，总资本持续增长，从2022年3月31日的26119百万单位增长到2022年12月31日的28189百万单位。2023年3月31日，总资本达到29988百万单位，继续保持增长趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年保持在0.61至0.62之间，波动较小。2020年，该比率略有上升，达到0.64，随后在2020年下半年下降至0.59。2021年，该比率持续下降，并在2021年12月31日达到0.50的最低点。2022年，该比率保持在0.46至0.48之间，相对稳定。2023年3月31日，该比率回升至0.5，表明债务水平相对于总资本有所增加。总体而言，该比率呈现下降趋势，但在最近一个时期有所反弹。
从整体趋势来看，总资本的增长速度在大多数时期都快于总债务的增长速度，这导致债务与总资本比率的下降。然而，2023年3月31日的数据显示，债务增长速度加快，导致该比率有所上升。需要进一步分析以确定这一变化的原因和潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Northrop Grumman Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现相对稳定的状态，在15175百万到15484百万之间波动。2020年，债务总额显著增加，从2020年3月的17369百万增长到2020年12月的16346百万。2021年，债务总额继续下降，并在年末达到14373百万。2022年，债务总额呈现小幅增长趋势，从年初的14493百万增长到年末的14701百万。2023年3月，债务总额大幅增加至16641百万。
- 总资本
- 总资本在2019年呈现增长趋势，从2019年3月的24223百万增长到2019年9月的24906百万，随后在年末略有下降至24006百万。2020年，总资本持续增长，从2020年3月的26431百万增长到2020年9月的27825百万。2021年，总资本呈现波动，并在年末达到27299百万。2022年，总资本持续增长，从年初的27780百万增长到年末的30013百万。2023年3月，总资本进一步增长至31777百万。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年保持在0.61到0.64之间，显示出相对稳定的财务杠杆水平。2020年，该比率略有上升，达到0.66，随后在2020年末下降至0.61。2021年，该比率持续下降，从0.57下降到0.53。2022年，该比率进一步下降，并在年末达到0.51。2023年3月，该比率略有回升至0.52，表明财务杠杆水平略有增加。总体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务风险有所降低，但2023年3月的上升值得关注。
总的来说，数据显示债务总额和总资本在大部分时期内均呈现增长趋势，但债务与总资本比率的下降表明财务杠杆水平有所降低。然而，2023年3月债务总额的显著增加以及债务与总资本比率的相应上升，可能预示着财务风险的潜在变化，需要进一步分析。
资产负债率
Northrop Grumman Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现小幅波动，从2019年3月31日的14386百万美元略微下降至2019年6月30日的14383百万美元，随后在9月30日降至13871百万美元，年末略有回升至13879百万美元。2020年，总债务显著增加，从2020年3月31日的16089百万美元开始，并在2020年9月30日达到16066百万美元。年末有所下降至15003百万美元。2021年，总债务持续下降，从2021年3月31日的12806百万美元逐步降至2021年12月31日的12783百万美元，保持在相对稳定的水平。2022年，债务水平小幅上升，从2022年3月31日的12832百万美元增至2022年12月31日的12877百万美元。2023年3月31日，总债务大幅增加至14852百万美元。
- 总资产
- 总资产在2019年呈现增长趋势，从2019年3月31日的39751百万美元增长至2019年12月31日的41089百万美元。2020年，资产继续增长，从2020年3月31日的43203百万美元增长至2020年12月31日的44469百万美元。2021年，资产水平有所波动，从2021年3月31日的41423百万美元增长至2021年12月31日的42579百万美元。2022年，资产水平继续增长，从2022年3月31日的41903百万美元增长至2022年12月31日的43755百万美元。2023年3月31日，总资产达到44244百万美元，增长趋势相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年保持在36%左右，在34%和36%之间波动。2020年，资产负债率略有上升，维持在37%左右。2021年，资产负债率显著下降，从2021年3月31日的31%持续下降至2021年12月31日的30%。2022年，资产负债率保持在较低水平，在30%和31%之间波动。2023年3月31日，资产负债率上升至34%，达到相对较高水平。
总体而言，数据显示总债务在2020年显著增加，随后在2021年至2022年期间保持相对稳定，但在2023年第一季度出现大幅增长。总资产则呈现持续增长的趋势，但增长速度相对平稳。资产负债率在2021年和2022年显著下降，表明财务风险降低，但在2023年第一季度有所回升。债务和资产的变动趋势需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Northrop Grumman Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现相对稳定的状态，在15175百万到15484百万之间波动。2020年，债务总额显著增加，从2020年3月的17369百万增长到2020年12月的16346百万，但仍高于2019年的水平。2021年，债务总额呈现下降趋势，从2021年3月的14160百万逐步降至2021年12月的14373百万。2022年，债务总额继续小幅增长，从2022年3月的14493百万增长到2022年12月的14701百万。2023年3月，债务总额出现显著增加，达到16641百万，为所观察期间内的最高值。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年呈现持续增长的趋势，从2019年3月的39751百万增长到2020年12月的44469百万。2021年，总资产出现小幅下降，从2021年3月的41423百万降至2021年12月的42579百万。2022年，总资产继续增长，从2022年3月的41903百万增长到2022年12月的43755百万。2023年3月，总资产达到44244百万，略高于2022年12月的水平。
- 资产负债率
- 资产负债率在2019年保持在37%到39%之间，相对稳定。2020年，资产负债率上升至40%，表明财务杠杆有所增加。2021年，资产负债率持续下降，从2021年3月的34%降至2021年12月的34%。2022年，资产负债率保持在33%到35%之间，相对稳定。2023年3月，资产负债率显著上升至38%，表明财务风险可能增加，需要进一步分析。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示在观察期间内，总资产呈现增长趋势，但债务总额也随之增加，尤其是在2020年和2023年。资产负债率的波动反映了债务和资产之间的关系变化。2023年3月债务总额和资产负债率的显著增加值得关注，可能需要进一步调查以确定其原因和潜在影响。
财务杠杆率
Northrop Grumman Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年经历了一个小幅波动后，在2020年呈现增长趋势，从2019年12月的41089百万增长至2020年12月的44469百万。2021年，总资产继续增长，但增速放缓，并在年末达到42579百万。2022年，总资产进一步增长，并在年末达到44244百万。2023年3月31日，总资产为44244百万，与2022年末的数值基本持平。
- 股东权益
- 股东权益在2019年上半年呈现增长，但在下半年出现下降，从2019年6月的9214百万降至2019年12月的8819百万。2020年，股东权益显著增长，从2020年3月的9062百万增至2020年12月的10579百万。2021年，股东权益继续增长，并在年末达到12926百万。2022年，股东权益保持增长趋势，年末达到15136百万。2023年3月31日，股东权益为15136百万，与2022年末的数值基本持平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年至2020年期间相对稳定，在4.2至4.77之间波动。2021年，财务杠杆率呈现下降趋势，从2021年3月的3.94降至2021年12月的3.29。2022年，该比率进一步下降，并在年末达到2.86。2023年3月31日，财务杠杆率略有上升至2.92，但仍处于较低水平。总体而言，数据显示财务杠杆率呈现持续下降的趋势，表明财务风险逐渐降低。
综合来看，总资产和股东权益均呈现增长趋势，但增速在不同时期有所波动。财务杠杆率的持续下降表明公司财务结构更加稳健，债务风险降低。这些指标的变化可能反映了公司业务发展、盈利能力以及资本结构调整的结果。
利息覆盖率
Northrop Grumman Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2019年呈现相对稳定的态势，各季度数值在1165百万到1178百万之间波动。2019年第四季度出现显著下降，录得-439百万，表明该季度经营状况不佳。2020年，息税前利润逐步回升，并在2020年第二季度达到1357百万的峰值。随后，该指标在2020年第三季度略有下降，但在2020年第四季度再次下降至465百万。2021年，息税前利润大幅增长，尤其是在第三季度和第四季度，分别达到3478百万和3171百万。2022年，息税前利润有所下降，但仍保持在相对较高的水平，各季度数值在1212百万到2572百万之间。2023年第一季度，息税前利润进一步下降至1127百万。
- 利息支出
- 利息支出在2019年至2022年期间相对稳定，各季度数值在120百万到160百万之间波动。2020年第二季度利息支出略有上升，达到154百万。2022年第四季度利息支出降至120百万，为观察期内的最低值。2023年第一季度，利息支出略有回升至129百万。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2019年，利息覆盖率在5.83到7.96之间波动。2020年，该指标有所改善，并在2020年第四季度达到7.29。2021年，利息覆盖率显著提高，尤其是在第三季度和第四季度，分别达到17.08和10.13。2022年，利息覆盖率有所下降，但仍保持在相对较高的水平，各季度数值在12.33到14.23之间。2023年第一季度，利息覆盖率降至12.33，与2022年第四季度持平。
总体而言，数据显示息税前利润和利息覆盖率在观察期内经历了显著的变化。2019年第四季度和2020年第四季度息税前利润的下降导致利息覆盖率的降低。2021年的强劲表现显著改善了盈利能力和偿债能力。2022年和2023年第一季度，息税前利润和利息覆盖率均有所下降，但整体财务状况仍然稳健。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局和公司战略等因素。