偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从整体趋势来看，该公司在财务结构方面表现出了逐步改善的迹象。债务与股东权益比率在2018年第二季度达到高点后逐步下降，尤其是在2019年及之后的多个季度呈现出明显的收窄趋势。这表明公司逐渐减少了依赖债务融资，增强了资本结构的稳健性。包括经营租赁负债的债务与股东权益比率变化与传统比率基本一致，亦显示公司积极管理包括租赁在内的财务负债项目。
债务与总资本比率和资产负债率均展现出一定的下降趋势。债务与总资本比率自2018年初的0.67逐步下降至2023年第一季度的0.50，表明公司逐步降低了借入资本的比例，优化了资本结构。同时，资产负债率也由2018年的44%下降至2023年第一季度的34%左右，这反映出公司在加强资产的资本基础，提升财务安全性方面取得了一定成效。
财务杠杆率在观察期内表现出较为明显的下降趋势，从2018年最高值4.54降至2023年的2.92左右，说明公司利用债务进行财务操作的杠杆效应逐步降低，趋于保守，这可能有助于降低财务风险和提高偿债能力。
利息覆盖率（Interest Coverage Ratio）在2019年第三季度开始持续改善，从2019年第三季度的7.66起逐步提升到2023年第一季度的12.33，显示公司盈利能力相对增强，足以覆盖利息支出。这个指标的改善是财务健康状况逐步改善的重要信号，表明公司有更充裕的盈余来满足其债务义务。
总结来看，在观察期内，该公司的债务负担逐渐减轻，资本结构趋于稳健，财务杠杆降低，盈利能力提升，整体财务状况出现了持续改善的迹象。这表明其财务管理策略可能倾向于降低财务风险，增强财务稳健性，为未来的持续运营提供了较强的保障。然而，财务指标的改善也可能伴随着增长动力的调整，未来应继续关注公司在盈利能力和财务结构方面的持续表现。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Northrop Grumman Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，首先观察到总债务在2018年到2023年的期间呈现出一定的起伏。从2018年3月到2018年12月，总债务整体保持较为稳定的水平，约在14400万至15260万之间，随后在2019年和2020年间呈现一定的上升趋势，尤其是在2020年3月达到顶峰，为16089万。之后再次下降，到2021年逐步回升，但总体来看，债务水平在此期间波动较大，未出现持续单向的增长或减少趋势。
在股东权益方面，数据展示了一定的增长趋势。从2018年3月的7680万逐步增长至2023年3月的15136万，累计增加了约8千多万，显示公司股东权益持续扩大。期间存在一些波动，尤其是在2020年和2021年期间，股东权益有所提升，这可能反映出公司盈利能力的改善或重组资本结构的影响。
债务与股东权益比率的变化为财务结构提供了重要线索。2018年第一季度比率为1.99，之后逐步减少至2021年9月的接近1.12，表明公司的杠杆水平在下降，即债务相对于股东权益的比例在减低。尤其是2021年后，该比率持续下降，至2022年和2023年 presque接近0.84-0.98的区间，表明财务杠杆逐步降低，风险水平可能在降低，财务结构趋于稳健。
综合来看，公司在这段时间内的财务结构逐步优化，债务水平有所控制，股东权益不断扩大，体现出较好的资本运作状况。债务与股东权益比率的降低表明公司正朝着降低财务风险的方向发展。然而，债务的波动仍需持续关注，尤其是在宏观经济环境变化时，公司需保持稳健的债务管理策略。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Northrop Grumman Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，债务总额在分析期内呈现一定的波动趋势，整体上略有上升，从2018年3月的15,260百万逐步攀升至2023年3月的16,641百万。期间，2020年和2022年债务曾出现短暂的上升和波动，但整体趋势是逐步增加，反映出公司在这段期间内债务规模趋于扩大，可能为了融资、资本支出或经营发展需要。
股东权益总体呈现上升的趋势，尤其是在2020年之后，持续增长，从2018年3月的7,680百万逐步上升至2023年3月的15,136百万。这表明公司在不断增加留存收益或引入其他权益资本，整体资本结构趋于改善，股东权益占比逐渐上升，增强了股东的资本基础。
债务与股东权益比率在期间内总体呈现下降趋势，从2018年的1.99逐步下降到2023年的1.1。这一变化表明公司的资本结构逐步偏向权益资本，债务增长速度相对股东权益有所放缓或股东权益的扩大对比债务的增加更为显著。在2020年和2022年，该比率的下降尤为明显，进一步反映了公司财务杠杆的收缩和资本结构的趋于稳健。
综上所述，公司在分析期内通过提升股东权益，逐步改善了资本结构，债务虽然有所增加，但与权益的比率整体呈下降趋势，表现出逐步强化财务稳健性的态势。这种变化有助于公司增强抗风险能力，同时也为未来的资本运作和财务策略提供了更为稳固的基础。}}
债务与总资本比率
Northrop Grumman Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的季度财务数据，可以对公司的债务与资本结构变化进行分析。整体来看，总债务在2018年至2023年期间表现出一定的波动，但总体呈现出逐步下降的趋势。特别是在2020年之后，债务水平明显收缩，从2020年12月的约15,003百万逐步减少到2023年3月的12,877百万，反映公司可能采取了债务减压或偿付措施，改善了负债状况。
与此同时，总资本在同一时期内稳定增长，从2018年的约22,940百万持续增加至2023年的29,988百万，表明公司在资本积累方面保持积极态势，可能通过增发股份或保留盈余进行资本扩张。这一定程度上增强了企业的财务稳健性和偿债能力。
债务与总资本比率作为衡量公司财务杠杆的重要指标，显示出逐渐下降的趋势。从2018年的0.67逐步下降到2023年的0.50，说明公司在降低财务杠杆，加强财务结构的稳健性。值得注意的是，该比率在部分季度有所波动，但整体于2021年及以后保持在较低水平，暗示公司在财务风险控制方面取得一定的改善。
总结来看，公司在过去数年内通过降低债务水平和增加资本，逐步改善了其财务结构，有效减轻了财务负担。这种趋势有助于未来提高财务抗风险能力，也提升了对投资者的吸引力。同时，持续的债务比率下降反映出公司可能着重于增强财务稳健性，减少过度杠杆带来的潜在风险。这些调整对于公司在未来应对市场波动和实现稳定发展具有积极意义。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Northrop Grumman Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的变化趋势来看，该企业在2018年第一季度到2023年第一季度期间，整体保持一定的波动态势。特别是在2020年期间，债务总额曾出现明显增长，至2020年12月达到最高点17369百万，随后逐步回落至2021年第三季度的14159百万，再次略有波动，至2023年第一季度达到16641百万。这表明公司在不同时间段内调整了其债务水平，可能与资本开支、项目投资或财务策略调整有关。
总资本在同期内表现出不断增长的趋势，从2018年第一季度的22940百万逐步上升至2023年第一季度的31777百万。该增长趋势表明公司资产规模逐步扩大，可能通过留存收益、发行新股或债务融资等方式实现资产积累，反映出公司规模的扩张和资产负债结构的调整。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）呈现缓慢下降的趋势，从2018年第一季度的0.67逐步下降至2023年第一季度的0.52。该比率的下降表明公司逐渐优化其资本结构，减少了债务在资本中的占比，提升了财务稳健性。这也显示公司可能在积极管理负债水平，追求更合理的资本配置，以降低财务风险。同时，比率的波动与债务总额的变化密切相关，尤其是在2020年期间的比率高峰期显示出短期内较高的债务依赖性，但总体趋势仍向好。
综上所述，该企业在过去五年中表现出债务水平的波动和资产规模的持续扩大。债务与总资本比率的逐步下降反映出公司在财务稳健性方面的积极努力，表明其在不断改善资本结构，增强偿债能力。未来，如果能够在保持资产增长的同时，继续控制负债比例，公司有望在财务风险控制方面取得更大优势。
资产负债率
Northrop Grumman Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，公司在2018年至2023年期间总体保持了稳健的发展态势，但也存在一定的波动与调整，尤其是在负债水平和资产结构方面。
- 总资产变化
- 总资产规模由2018年的约3.48亿逐步增长至2023年的约4.42亿，显示公司在此期间实现了资产的持续扩张。这一增长主要得益于资产积累和公司的业务拓展，反映出公司在行业中的稳健发展和扩张能力。
- 负债情况
- 总债务在此期间略有波动。2018年总债务约为1.52亿，2020年前后曾一度增加到约1.61亿，但之后逐步下降，至2023年约为1.49亿。债务水平的变化与公司经营策略调整及资金需求变化有关。总体来看，债务规模没有出现大幅度跨时期变化，保持一定的稳定性。
- 资产负债率
- 资产负债率呈现逐步下降的趋势，从2018年的约44%逐步降至2023年的约34%。这表明公司逐渐优化资本结构，可能通过增加权益资本或减少债务，从而降低财务风险。资产负债率的下降有助于提升公司财务稳健性和抗风险能力。
- 整体趋势总结
- 公司在观察期内的资产规模持续增长，显示出积极的资产积累与扩展能力。同时，资产负债率的逐步降低表明公司在财务结构方面趋于稳健，减少了财务杠杆风险。这种平衡的增长策略反映了公司在保证业务扩展的同时，注重财务健康和风险控制。同时，债务的适度管理也为未来的资金运作提供了良好的基础。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Northrop Grumman Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，该公司总资产呈现出总体增长的趋势，尤其是在2018年第三季度到2022年第四季度期间，资产规模持续扩大。例如，2023年第一季度的总资产达到了44244百万，较2018年第一季度的34795百万显著增加。这表明公司在这期间不断扩展其资产规模，可能通过投资、资产积累或业务扩展等措施实现了资产的增长。
债务总额在一段时间内也有所波动，但整体上显示出上升趋势。2018年第一季度债务为15260百万，到2023年第一季度攀升至16641百万，显示公司在扩展资产规模的同时，负债水平也有所增加。尽管如此，债务与资产的比例（资产负债率）较为稳定，表现为一直维持在0.33到0.44之间，说明公司在财务结构方面保持了一定的平衡，未出现明显的财务风险增加的迹象。
从资产负债率的变化来看，比例呈现出逐步下降的趋势，特别是从2018年的0.44逐步下降至2021年的0.33，随后略有回升，最终在2023年表现为0.38。这表明公司逐渐改善了财务杠杆结构，增强了其偿债能力，财务风险得到了部分缓解，显示出较为稳健的财务管理策略。
综合来看，该企业在报告期内资产规模持续扩大，债务水平稳中有升，资产负债率整体呈下降趋势，反映出公司在资产扩张的同时，逐步优化财务结构，风险控制趋于稳健。这些趋势表明公司具备良好的成长潜力和财务稳定性，未来应继续关注其资产负债管理及财务比率的变化，以保持财务健康状态。
财务杠杆率
Northrop Grumman Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产数据来看，该公司在分析期内总体呈现出逐步增长的趋势。2018年第一季度总资产为34,795百万，经过四年的时间，至2023年第一季度已增至44,244百万，期间有一定的波动但整体表现出扩张态势。这反映出公司在资产规模方面持续扩大，可能得益于业务增长或资产投资。
股东权益方面，同样展现出逐步增长的趋势。2018年第一季度为7,680百万，至2023年第一季度提升至15,136百万，增幅显著。期间，股东权益经历了几轮上升，尤其在2021年和2022年期间增长速度加快，显示公司盈利能力或资本结构改善较为稳健。这也反映出公司利润积累或资金注入带来的资本扩张效应。
财务杠杆率方面，数据显示出逐年下降的趋势。从2018年第一季度的4.53逐步下降到2023年第一季度的2.92。尽管在个别季度出现小幅波动，但总体上杠杆率逐步减低，表明公司财务风险有所降低，债务负担趋于减轻。这可能意味着公司在资本结构优化方面取得一定成效，减少了财务风险，增强了财务稳定性。
综合分析，数据指向公司在过去几年通过资产扩大和股东权益增加实现了稳健增长，同时财务杠杆率的逐步降低也显示出公司在财务管理方面趋于稳健。这一趋势对公司未来的持续发展提供了积极的财务基础，也反映出公司在不断优化财务结构和增强财务安全性方面的努力。与此同时，未来需关注资产和权益变化的持续性及杠杆率的合理水平，以确保公司财务稳健性和持续盈利能力。
利息覆盖率
Northrop Grumman Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）来看，该公司在2018年第三季度至2019年第二季度表现相对平稳，均值在1000万至1500万美元之间。2019年第三季度出现了明显的亏损（-439万美元），但随后在2020年和2021年的多个季度中，EBIT显著回升并持续增长，到2022年和2023年逐步回到较高水平，部分季度甚至超过3000万美元，显示出盈利能力的恢复和增长趋势。
利息支出在整个时期内较为稳定，基本保持在130万至160万美元之间，波动不大，说明公司在融资成本方面相对稳定，无明显的偿债压力变化。此外，利息支出在出现高点时未对利润产生明显压制，反映出企业管理应对债务水平较为稳健。
利息覆盖率整体呈上升趋势，从2018年第四季度的7.66逐步增加至2022年第四季度的12.33，意味着公司偿还利息的能力有所增强，盈利改善提供了更强的偿债保障。尤其在2021年间，某些季度利息覆盖率超过了14，显示出公司盈利能力显著提升，资本结构的稳健性有所增强。尽管在2020年和2021年部分季度出现波动，但总体趋势依然积极，反映出公司在经营效率和盈利方式上的改善。
总体而言，该财务数据揭示出公司在经历短暂的盈利波动后，逐步实现盈利增长和财务健康的改善。盈利能力的增强与利息覆盖率的提升，表明公司整体财务状况逐步向良好发展。未来，持续关注盈利的稳定性及资金运用效率，将是持续评估公司财务状况的重要指标。