利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Raytheon Co.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出整体上升的趋势。从2016年4月3日的23.53%逐步增长至2018年12月31日的27.66%。虽然在2019年略有波动，但整体仍保持在较高的水平，年末为26.61%。这表明公司在控制生产成本和定价方面表现良好，产品或服务的盈利能力不断增强。
- 营业利润率
- 营业利润率也表现出显著的增长趋势。从2016年4月3日的11.74%上升至2018年12月31日的16.77%。2019年，该比率略有下降，但仍维持在16.36%的水平。这表明公司在运营效率方面有所提升，能够更好地将销售额转化为营业利润。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动性相对较大，但总体上呈现上升趋势。从2016年4月3日的8.23%增长至2018年12月31日的10.75%，并在2019年达到11.46%。这表明公司在控制各项费用，包括税费和利息支出方面，取得了一定的成效，最终盈利能力得到改善。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）持续增长，从2016年4月3日的19.28%上升至2019年12月31日的27.35%。这是一个显著的提升，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强，对股东的回报也随之提高。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出上升趋势。从2016年4月3日的6.77%增长至2019年12月31日的9.67%。这表明公司能够更有效地利用其资产来产生利润，资产运营效率得到提升。
总体而言，各项财务比率均呈现出积极的增长趋势，表明公司在盈利能力、运营效率和资产利用率方面均有所改善。虽然2019年部分比率出现小幅波动，但整体表现依然强劲。这些数据表明公司财务状况良好，具有持续增长的潜力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Raytheon Co.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2019
+ 毛利率Q3 2019
+ 毛利率Q2 2019
+ 毛利率Q1 2019)
÷ (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在观察期内呈现整体上升趋势。从2016年4月3日的13.63亿美元增长到2019年12月31日的20.10亿美元。虽然期间存在季度波动，但整体增长态势明显。2018年9月30日达到一个峰值，随后略有回落，但在2019年年末再次攀升。这种增长可能反映了成本控制的改善、产品组合的优化或定价策略的调整。
- 净销售额
- 净销售额同样呈现增长趋势，从2016年4月3日的57.63亿美元增加到2019年12月31日的78.42亿美元。增长并非线性，2017年12月31日出现显著增长，随后在2018年4月1日略有下降，但之后持续增长。销售额的增长可能受到市场需求、竞争环境和公司战略的影响。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内持续提高，从2016年4月3日的23.53%上升到2019年12月31日的26.61%。这种增长趋势与毛利率的增长相符，表明公司在将销售额转化为利润方面的效率不断提高。2018年7月1日到2018年12月31日期间，毛利率比率的增长尤为显著，表明该时期内可能存在特别有利的因素。值得注意的是，2019年6月30日毛利率比率略有下降，但随后在2019年末恢复增长。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出稳健的财务增长。毛利率和净销售额均呈现上升趋势，毛利率比率的提高表明盈利能力也在增强。虽然季度之间存在波动，但整体趋势积极向上。进一步分析需要结合行业背景、宏观经济因素以及公司具体的经营策略。
营业利润率
Raytheon Co.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2019
+ 营业收入Q3 2019
+ 营业收入Q2 2019
+ 营业收入Q1 2019)
÷ (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年4月3日的6.12亿到2019年12月31日的12.79亿，整体上有所提升。然而，增长并非线性，期间存在季度间的起伏。例如，从2016年7月3日的9.6亿到2016年10月2日的8.06亿有所下降，随后又在2016年12月31日回升至8.62亿。2018年9月30日达到峰值11.83亿，之后略有回落，但在2019年持续增长。
- 净销售额
- 净销售额在整个期间内也表现出增长趋势。从2016年4月3日的57.63亿增长到2019年12月31日的78.42亿。与营业收入类似，净销售额的增长也并非平稳，存在季度间的波动。2017年12月31日达到67.83亿，2018年12月31日达到73.60亿，并在2019年持续增长，最终达到78.42亿。这种增长可能反映了市场需求的增加或公司销售策略的有效性。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2016年4月3日的11.74%逐步增长至2019年12月31日的16.36%。这种持续的提升表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了显著的成果。值得注意的是，2018年4月1日的营业利润率达到14.12%，随后在2018年7月1日达到14.9%，并在2018年9月30日达到15.84%，最终在2018年12月31日达到16.77%，并在2019年保持在较高水平。这种趋势可能与规模经济、产品组合优化或更有效的定价策略有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了营业收入、净销售额和营业利润率的持续增长。营业利润率的显著提升尤其值得关注，表明公司盈利能力不断增强。虽然季度间存在波动，但整体趋势积极向上。
净利率比率
Raytheon Co.、净利率比、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于雷神公司的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
净利率比率 = 100
× (归属于雷神公司的净利润Q4 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q3 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q2 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q1 2019)
÷ (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动上升的趋势。从2016年4月3日的4.29亿美元，经历几次波动后，在2019年12月31日达到8.85亿美元。虽然期间存在季度间的起伏，但整体而言，净利润水平呈现增长态势。2017年12月31日出现一个显著的下降，随后又恢复增长。
- 净销售额
- 净销售额同样呈现增长趋势，从2016年4月3日的57.63亿美元增长到2019年12月31日的78.42亿美元。增长并非线性，期间有小幅波动，但总体趋势是积极的。2018年9月30日出现一个相对较小的下降，但随后迅速恢复增长。销售额的增长速度在不同时期有所差异，2019年的增长尤为显著。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内也呈现出整体上升的趋势。从2016年4月3日的8.23%上升到2019年12月31日的11.46%。尽管存在季度间的波动，例如2017年12月31日的下降，但整体趋势表明公司在将销售额转化为利润方面的能力有所提高。2018年和2019年的净利率比率显著高于2016年和2017年，表明盈利能力的提升。值得注意的是，净利率比率的增长速度在后期有所放缓。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了净利润和净销售额的增长，同时净利率比率也得到了提升。这表明公司在经营管理方面取得了积极的成果。需要注意的是，季度间的波动表明公司业绩受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定这些因素的具体性质。
股东权益比率回报率 （ROE）
Raytheon Co.、 ROE、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于雷神公司的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 雷神公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
ROE = 100
× (归属于雷神公司的净利润Q4 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q3 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q2 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q1 2019)
÷ 雷神公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年4月到2016年12月，净利润从4.29亿美元增长到5.44亿美元，随后在2017年经历小幅波动，并在2017年12月达到3.93亿美元。2018年，净利润显著增长，从2018年4月的6.33亿美元增长到2018年12月的8.32亿美元。2019年，净利润继续增长，并在2019年12月达到8.85亿美元，为观察期内的最高值。整体而言，净利润呈现出长期向上的趋势，但期间存在季度性波动。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内总体上呈现增长趋势。从2016年4月的101.24亿美元到2019年12月的122.23亿美元，股东权益合计有所增加。尽管在2016年12月出现小幅下降，但随后迅速恢复增长。2018年9月，股东权益合计达到113.10亿美元，并在2019年持续增长，表明公司在积累股东权益方面表现良好。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内总体上呈现上升趋势，并保持在相对较高的水平。从2016年4月的19.28%到2019年12月的27.35%，ROE持续提升。在2017年7月出现短暂下降，但随后迅速反弹。2018年和2019年的ROE均显著高于2016年和2017年，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的持续增长与净利润的增长和股东权益的积累相一致。
综合来看，数据显示公司在观察期内财务状况良好，盈利能力和股东权益均有所提升。ROE的持续增长表明公司在提高资本利用效率方面取得了积极成果。净利润的波动可能受到季节性因素或其他外部环境的影响，但整体趋势是积极的。
资产收益率 （ROA）
Raytheon Co.、 ROA、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于雷神公司的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
ROA = 100
× (归属于雷神公司的净利润Q4 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q3 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q2 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q1 2019)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年4月到2016年12月，净利润从4.29亿美元增长到5.44亿美元，随后在2017年经历小幅波动，并在2017年12月达到3.93亿美元。2018年，净利润显著增长，从4.1亿美元增长到8.6亿美元。2019年，净利润继续保持较高水平，并在年末达到8.85亿美元，表明盈利能力持续提升。
- 总资产
- 总资产在整个期间内总体上保持稳定增长。从2016年4月的288.29亿美元增长到2019年12月的345.66亿美元。虽然期间内存在季度波动，但整体趋势表明资产规模在稳步扩张。2018年12月和2019年3月的数据显示，资产增长速度有所加快。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内呈现显著上升趋势。从2016年4月的6.77%逐步增长到2019年12月的10.03%。ROA的持续提升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。2018年和2019年的ROA增长尤为明显，表明公司在资产管理和盈利能力方面取得了显著进展。2019年6月和2019年9月的数据显示ROA略有下降，但年末仍保持在较高水平。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出稳健的财务状况。净利润和总资产均呈现增长趋势，而ROA的显著提升表明公司在提高盈利能力和资产利用效率方面取得了成功。需要注意的是，数据中存在季度波动，这可能受到多种因素的影响，例如市场环境、行业竞争和公司战略调整等。