利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Raytheon Co.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
从数据显示的趋势来看，该公司在各项盈利能力指标上表现出稳步改善的态势。毛利率比率在2015年后逐步上升，尤其是在2018年之后持续保持较高水平，显示公司成本控制能力增强或产品结构优化。营业利润率亦展示出持续上升的趋势，从2015年的数据缺失，到2016年末开始逐步攀升，2018年达到较高水平，表明经营效率不断提升，利润空间扩大。
净利率比率在整个时间范围内表现出一定的波动，但总体呈现上升态势。自2015年以来，净利率逐步提升，特别是在2018年后，基本维持在10%以上，反映公司盈利质量和盈利水平有所增强。此外，2019年第二季度的净利率达到11.11%，为整体高点，显示公司在盈利能力上的持续改善。
股东权益回报率（ROE）展现出明显的上升趋势。早期数据在2015年后表现相对平稳，随后在2018年逐步提高，2019年达到27.35%的高点。这表明股东投资的回报率不断增强，公司资本利用效率的提升明显有助于股东价值的增加。资产收益率（ROA）也呈现类似的趋势，从2015年中期的6.77%逐步上升到2019年的9.67%，说明公司资产利用效率逐渐改善，资产盈利水平不断提高。
整体来看，该公司在报告期内显示出盈利能力的持续增强和投资回报率的提升，反映其经营策略有效、成本控制得当以及产能或产品结构优化的积极效果。未来若能保持此发展势头，公司的盈利能力和股东回报有望持续改善，但仍需关注潜在的财务风险和行业环境变化对盈利水平的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Raytheon Co.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2019
+ 毛利率Q3 2019
+ 毛利率Q2 2019
+ 毛利率Q1 2019)
÷ (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该财务数据中可以观察到公司在2015年至2019年期间的利润率和净销售额的整体表现。总体来看，净销售额在此期间持续增长，显示出公司业务规模在逐步扩大。尤其在2018年之后，净销售额的增长速度加快，从2018年第一季度的6267百万增长至2019年第四季度的7842百万，表现出稳健的增长趋势，反映市场需求的增加和公司销售的扩展能力增强。
毛利率方面，尽管存在一定波动，但整体呈现逐步上升的趋势。2015年3月31日的毛利率尚未提供具体数值，随后在2015年第四季度达到24.4%。此后，毛利率总体稳步提升，至2019年末达到了26.61%。特别是在2018年和2019年期间，毛利率维持在26.9%左右，显示公司在销售增长的同时，成本控制和盈利能力得到了有效改善。
具体分析，利润率的逐步提升反映了公司在优化产品结构、提高运营效率方面取得了显著成效。毛利率的趋势也暗示公司可能在产品或服务的价格策略上有所调整，成功提升了盈利能力。值得注意的是，尽管毛利率有所波动，但整体保持在较高水平，支持公司持续保持良好的盈利潜力。
结合销售额的持续增长和毛利率的上升，可以判断公司在市场竞争中的表现不断改善，盈利能力逐步增强。同时，利润率的提升也表明其成本控制有效，并可能利用规模效应获取更高的利润空间。未来，若这种增长态势得以维持，公司有望实现更稳健的财务表现与盈利能力提升。
营业利润率
Raytheon Co.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2019
+ 营业收入Q3 2019
+ 营业收入Q2 2019
+ 营业收入Q1 2019)
÷ (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司在2015年至2019年期间，营业收入和净销售额总体呈现增长趋势。具体来看，2015年第一季度的营业收入为840百万美元，净销售额为5288百万美元，而到2019年同期，营业收入已提升至1279百万美元，净销售额则达到7842百万美元，显示公司业绩实现了持续增长。这表明公司在此期间业务规模不断扩大，市场需求逐步增强。
在盈利能力方面，营业利润率从2015年的不详数据到2015年4季度逐步稳定并逐渐提升，2015年第四季度的营业利润率为12.96%。之后，营业利润率逐年稳步增长，截止到2019年，其值已达16.36%，体现出公司在盈利效率方面得到了显著改善。这一趋势暗示公司在收入增长的同时，也改善了成本控制和利润管理，增强了盈利能力。
值得注意的是，在观察期间内，营业利润率呈现持续上升态势，尤其是在2018年第四季度和2019年上半年，利润率分别达到了16.75%和16.41%，显示公司在利润效率方面的稳步提升。此外，期间不同季度之间的波动虽存在，但整体保持在较高水平，反映出公司经营质量的稳定性和持续性改善。
整体而言，公司的财务表现展现出稳健的增长和盈利能力的提升。收入规模不断扩大，利润率持续攀升，显示公司在市场竞争中具备较强的竞争优势。未来需要持续关注公司成本结构的优化和市场环境的变化，以巩固并提升其财务绩效水平。
净利率比率
Raytheon Co.、净利率比、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于雷神公司的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 计算
净利率比率 = 100
× (归属于雷神公司的净利润Q4 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q3 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q2 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q1 2019)
÷ (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，该公司在2015年至2019年的财务表现呈现出稳步增长的趋势。净销售额（以百万计）在此期间持续上升，从2015年第一季度的5288增加到2019年第四季度的7842，显示出其销售规模不断扩大，市场需求保持增长态势。这一趋势整体反映出公司业务的扩展和市场份额的扩大。
净利润方面，也表现出持续增长的趋势。虽然在个别季度存在一定的波动，但总体上，从2015年第一季度的551逐步上升至2019年第四季度的885，净利润实现了显著增长。这表明公司在扩大销售规模的同时，盈利能力也得到了提升，盈利的持续增长支持其运营的稳定性与盈利质量的改善。
值得注意的是，净利率比率在2015年底尚未提供具体数据，但从2016年开始，净利率总体处于较为稳定的范围内，介于8%至10%以上，且在2018年至2019年期间逐步提升，最高达到11.47%。这表明公司在扩大销售规模的过程中，逐步增强了盈利效率，成本控制和利润管理能力得到了改善，从而提升了整体盈利能力。
总体而言，该公司在所分析的期间内表现出稳健增长的态势，销售规模不断扩大，利润持续改善，净利率提升反映出其盈利质量的提升。这些迹象表明公司在市场竞争中具有较强的竞争力，并逐步优化其财务结构以实现持续增长与盈利能力的增强。在未来，持续关注其成本控制和市场扩展策略，将是判断其持续增长潜力的重要因素。
股东权益比率回报率 （ROE）
Raytheon Co.、 ROE、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于雷神公司的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 雷神公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 计算
ROE = 100
× (归属于雷神公司的净利润Q4 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q3 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q2 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q1 2019)
÷ 雷神公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 净利润趋势分析
-
从2015年第一季度开始，公司的净利润表现出一定的波动性，但总体呈现出增长趋势。2015年第一季度的净利润为551百万美元，到2019年第二季度已增长至885百万美元，显示出公司盈利能力的持续提升。
在2015年至2017年期间，净利润经历了一些波动，但整体显示出稳步的增长势头，尤其在2017年后，净利润更是逐渐上升，彰显公司盈利水平的改善和市场竞争力的增强。
尽管2018年及之后的季度净利润有所起伏，但总体趋势依然向上，2019年各季度的净利润保持较高水平，显示出公司业务的稳定增长态势。
- 股东权益变化分析
-
股东权益整体呈现持续增长的态势，从2015年的9707百万美元增长到2019年的12223百万美元，累计增长明显。这反映公司在能力积累、资产价值提升等方面取得积极成果，为未来的扩展提供了坚实的财务基础。
特别是在2016年到2018年期间，股东权益增长较为平稳，表明公司在该阶段保持了较强的资本积累能力。2018年到2019年期间，权益增长加快，显示公司财务状况的优化和资本的不断扩大。
- ROE（净资产收益率）表现
-
ROE在2015年未提供数据，但从2016年开始，数值逐步上升，体现公司对股东权益的盈利能力不断增强。2016年至2019年，ROE从20.48%逐步提升至27.35%，表明公司的盈利效率在不断改善。
特别是在2018年和2019年，无论是在季度高点还是低点，ROE保持在较高水平，这说明公司在利用股东权益方面表现优异，资本回报能力持续增强，为股东创造了更好的回报。
资产收益率 （ROA）
Raytheon Co.、 ROA、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于雷神公司的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 计算
ROA = 100
× (归属于雷神公司的净利润Q4 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q3 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q2 2019
+ 归属于雷神公司的净利润Q1 2019)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度财务数据来看，该公司的净利润在2015年至2019年期间整体呈现出逐步增长的趋势。2015年3月29日的净利润为551百万美元，之后经历了波动，2015年12月31日达到了最高点571百万美元。2016年至2017年期间，净利润持续保持增长态势，达到最低点429百万美元后逐步回升，于2017年12月31日达到633百万美元。2018年和2019年期间，净利润仍在增长，2019年12月31日达到885百万美元，显示公司盈利能力逐步增强。
资产方面，公司的总资产自2015年起持续增长，从27798百万美元逐步上升至2019年底的32817百万美元。尽管在某些季度存在短暂的波动，但整体资产规模呈现稳步扩大，反映出公司在资产规模上的扩展和投资组合的深化。
关于资产回报率（ROA），该指标在2015年开始未提供数据，但从2016年第二季度开始，逐步走强，从7.08%逐步上升到2018年第四季度的9.68%，显示盈利效率不断提升。ROA的逐步上升意味着公司在利用资产创造利润方面变得更加高效，盈利能力有所增强，反映公司经营效率的改善和资产配置的优化。
综合分析，公司的净利润和总资产均表现出增长趋势，且资产回报率的逐步提高表明公司盈利质量稳步改善。未来若能延续这一趋势并稳固资产管理效率，有望继续改善财务表现并增强市场竞争力。