价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
RTX Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金流量净额
- 在观察期内，经营活动产生的现金流量净额呈现波动趋势。从2021年到2022年，该数值略有增长，随后在2023年显著增加。2024年出现回落，但2025年则大幅提升，达到观察期内的最高值。这种波动可能反映了公司运营效率、销售额以及营运资本管理方面的变化。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）在观察期内经历了显著的变化。从2021年到2022年，该比率呈现增长趋势。2023年，该比率大幅增长，表明公司产生更多可分配给股东的现金流。2024年出现下降，但2025年再次大幅增长，超过了2023年的水平。这种趋势可能与公司的投资策略、债务水平以及盈利能力有关。需要注意的是，FCFE的显著波动可能需要进一步分析以确定其根本原因。
总体而言，数据显示公司在经营活动和自由现金流方面都存在一定的波动性。虽然经营活动产生的现金流量净额在2025年达到峰值，但其在2024年的回落值得关注。FCFE的显著增长表明公司在某些年份能够产生大量可分配给股东的现金流，但其波动性也需要进一步的调查。这些趋势可能反映了公司所处行业、市场环境以及内部运营策略的变化。
价格与 FCFE 比当前
RTX Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 资本货物 | |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
RTX Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 RTX Corp.年报提交日的收市价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动下降的趋势。从2021年的95.27美元下降至2023年的92.24美元，降幅相对有限。然而，在2024年，股价出现显著上涨，达到129.92美元，并在2025年进一步大幅增长至198.66美元。这表明在2024年及2025年，市场对该公司的估值发生了积极变化。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的2.72美元增长至2023年的13.09美元，表明公司现金流产生能力大幅提升。然而，2024年每股FCFE出现大幅下降，降至1.52美元，随后在2025年回升至3.36美元。这种波动可能与公司运营策略、投资活动或外部经济因素有关。
- 股价/每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率的变化与股价和每股FCFE的变化密切相关。在2021年至2023年期间，P/FCFE比率从35.07下降至7.05，这主要是由于每股FCFE的快速增长抵消了股价的轻微下降。2024年，P/FCFE比率大幅上升至85.26，这主要是由于股价的大幅上涨，而每股FCFE的下降也起到了一定作用。2025年，P/FCFE比率下降至59.11，表明股价的增长速度快于每股FCFE的增长速度。整体来看，P/FCFE比率的波动反映了市场对公司未来现金流产生能力的预期变化。
总体而言，数据显示公司在现金流产生能力方面经历了显著变化，同时股价也呈现出明显的波动趋势。2024年和2025年的数据表明，市场对公司的估值和未来增长潜力发生了积极的重新评估。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如公司战略调整、行业竞争格局变化或宏观经济环境的影响。