股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
RTX Corp.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于普通股股东的净收益（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 10.32% | = | 100 | × | 6,732) | ÷ | 65,245) |
| 2024年12月31日 | 7.94% | = | 100 | × | 4,774) | ÷ | 60,156) |
| 2023年12月31日 | 5.34% | = | 100 | × | 3,195) | ÷ | 59,798) |
| 2022年12月31日 | 7.16% | = | 100 | × | 5,197) | ÷ | 72,632) |
| 2021年12月31日 | 5.29% | = | 100 | × | 3,864) | ÷ | 73,068) |
| 2020年12月31日 | -4.88% | = | 100 | × | (3,519) | ÷ | 72,163) |
| 2019年12月31日 | 13.25% | = | 100 | × | 5,537) | ÷ | 41,774) |
| 2018年12月31日 | 13.70% | = | 100 | × | 5,269) | ÷ | 38,446) |
| 2017年12月31日 | 15.37% | = | 100 | × | 4,552) | ÷ | 29,610) |
| 2016年12月31日 | 18.33% | = | 100 | × | 5,055) | ÷ | 27,579) |
| 2015年12月31日 | 27.81% | = | 100 | × | 7,608) | ÷ | 27,358) |
| 2014年12月31日 | 19.93% | = | 100 | × | 6,220) | ÷ | 31,213) |
| 2013年12月31日 | 17.95% | = | 100 | × | 5,721) | ÷ | 31,866) |
| 2012年12月31日 | 19.80% | = | 100 | × | 5,130) | ÷ | 25,914) |
| 2011年12月31日 | 22.76% | = | 100 | × | 4,979) | ÷ | 21,880) |
| 2010年12月31日 | 20.45% | = | 100 | × | 4,373) | ÷ | 21,385) |
| 2009年12月31日 | 19.08% | = | 100 | × | 3,829) | ÷ | 20,066) |
| 2008年12月31日 | 29.46% | = | 100 | × | 4,689) | ÷ | 15,917) |
| 2007年12月31日 | 19.78% | = | 100 | × | 4,224) | ÷ | 21,355) |
| 2006年12月31日 | 21.58% | = | 100 | × | 3,732) | ÷ | 17,297) |
| 2005年12月31日 | 18.06% | = | 100 | × | 3,069) | ÷ | 16,991) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收益趋势
- 数据显示，归属于普通股股东的净收益在2005年至2014年间呈现显著增长趋势。从2005年的3069百万增长到2014年的6220百万，增长幅度较大。然而，2015年净收益大幅下降至5055百万，随后在2016年进一步下降至4552百万。2017年和2018年出现复苏，分别达到5269百万和5537百万。2019年出现显著的负收益，为-3519百万，是所观察期间内唯一一次亏损。此后，净收益在2020年和2021年迅速反弹，分别达到3864百万和5197百万。2022年净收益有所下降，为3195百万，但在2023年和2024年再次增长，分别达到4774百万和6732百万。
- 股东权益变动
- 股东权益在2005年至2009年间总体呈现增长趋势，但2008年出现显著下降，从2007年的21355百万降至15917百万。2009年出现反弹，达到20066百万。随后，股东权益在2010年至2014年间持续增长，达到31866百万的峰值。2015年股东权益出现下降，降至27358百万，并在2016年略有回升至27579百万。2017年至2019年股东权益持续增长，达到72163百万的最高点。2020年股东权益略有下降至73068百万，2021年略有下降至72632百万。2022年和2023年股东权益大幅下降，分别降至59798百万和60156百万。2024年股东权益进一步增长至65245百万。
- ROE分析
- ROE（净资产收益率）的波动与净收益的变化趋势密切相关。在净收益增长期间，ROE也相应上升，最高峰出现在2008年，达到29.46%。2015年净收益下降导致ROE大幅下降至18.33%。2019年的亏损导致ROE为负值，为-4.88%。2020年和2021年净收益的强劲反弹推动ROE显著提升，分别达到5.29%和7.16%。2022年ROE下降至5.34%，随后在2023年和2024年回升，分别达到7.94%和10.32%。总体而言，ROE的波动性较大，反映了公司盈利能力的显著变化。
- 整体观察
- 数据显示，公司在观察期内经历了盈利能力和股东权益的显著波动。虽然长期来看净收益和股东权益呈现增长趋势，但期间存在多次大幅波动，特别是2008年、2015年和2019年。ROE的波动性进一步印证了公司盈利能力的动态变化。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、行业竞争、公司战略调整等。
与竞争对手的比较
RTX Corp.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 10.32% | 40.98% | 41.67% | 21.04% | 46.60% | 34.01% | 74.65% |
| 2024年12月31日 | 7.94% | — | 55.37% | 20.52% | 33.90% | 30.64% | 84.26% |
| 2023年12月31日 | 5.34% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% |
| 2022年12月31日 | 7.16% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% |
| 2021年12月31日 | 5.29% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% |
| 2020年12月31日 | -4.88% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% |
| 2019年12月31日 | 13.25% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% |
| 2018年12月31日 | 13.70% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% |
| 2017年12月31日 | 15.37% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — |
| 2016年12月31日 | 18.33% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% |
| 2015年12月31日 | 27.81% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% |
| 2014年12月31日 | 19.93% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% |
| 2013年12月31日 | 17.95% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% |
| 2012年12月31日 | 19.80% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% |
| 2011年12月31日 | 22.76% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% |
| 2010年12月31日 | 20.45% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% |
| 2009年12月31日 | 19.08% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% |
| 2008年12月31日 | 29.46% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% |
| 2007年12月31日 | 19.78% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% |
| 2006年12月31日 | 21.58% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% |
| 2005年12月31日 | 18.06% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
RTX Corp.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| RTX Corp. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 10.32% | 26.79% |
| 2024年12月31日 | 7.94% | 18.15% |
| 2023年12月31日 | 5.34% | 27.89% |
| 2022年12月31日 | 7.16% | 13.39% |
| 2021年12月31日 | 5.29% | 8.48% |
| 2020年12月31日 | -4.88% | 4.42% |
| 2019年12月31日 | 13.25% | 18.11% |
| 2018年12月31日 | 13.70% | 11.28% |
| 2017年12月31日 | 15.37% | 10.13% |
| 2016年12月31日 | 18.33% | 20.08% |
| 2015年12月31日 | 27.81% | 10.42% |
| 2014年12月31日 | 19.93% | 18.16% |
| 2013年12月31日 | 17.95% | 15.14% |
| 2012年12月31日 | 19.80% | 17.58% |
| 2011年12月31日 | 22.76% | 19.63% |
| 2010年12月31日 | 20.45% | 15.88% |
| 2009年12月31日 | 19.08% | 13.47% |
| 2008年12月31日 | 29.46% | 24.97% |
| 2007年12月31日 | 19.78% | 22.64% |
| 2006年12月31日 | 21.58% | 22.16% |
| 2005年12月31日 | 18.06% | 17.27% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
RTX Corp.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 工业
| RTX Corp. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 10.32% | 27.59% |
| 2024年12月31日 | 7.94% | 23.51% |
| 2023年12月31日 | 5.34% | 27.70% |
| 2022年12月31日 | 7.16% | 15.38% |
| 2021年12月31日 | 5.29% | 15.38% |
| 2020年12月31日 | -4.88% | 0.24% |
| 2019年12月31日 | 13.25% | 14.56% |
| 2018年12月31日 | 13.70% | 17.95% |
| 2017年12月31日 | 15.37% | 18.24% |
| 2016年12月31日 | 18.33% | 21.69% |
| 2015年12月31日 | 27.81% | 16.11% |
| 2014年12月31日 | 19.93% | 19.68% |
| 2013年12月31日 | 17.95% | 16.40% |
| 2012年12月31日 | 19.80% | 17.20% |
| 2011年12月31日 | 22.76% | 20.10% |
| 2010年12月31日 | 20.45% | 16.41% |
| 2009年12月31日 | 19.08% | 12.84% |
| 2008年12月31日 | 29.46% | 20.74% |
| 2007年12月31日 | 19.78% | 20.36% |
| 2006年12月31日 | 21.58% | 32.16% |
| 2005年12月31日 | 18.06% | 7.80% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).