现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Reynolds American Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日	2012年12月31日	2012年9月30日	2012年6月30日	2012年3月31日
净收入	780)	851)	861)	796)	3,565)	279)	657)	1,928)	389)	148)	467)	492)	363)	292)	457)	461)	508)	139)	420)	443)	270)
来自已终止经营业务的收益，不含税	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
资产剥离收益	—)	—)	—)	—)	(4,861)	325)	(7)	(3,499)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
资产减值和退出费用	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提前清偿债务的损失及相关费用	—)	—)	—)	—)	239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	124)	—)	—)	—)	21)	—)	—)	—)
折旧和摊销费用	32)	31)	31)	31)	30)	31)	35)	28)	28)	28)	27)	26)	25)	24)	24)	27)	28)	32)	33)	34)	32)
商标及其他无形资产减值准备	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	32)	—)	—)	—)	129)	—)	—)	—)
递延所得税费用（福利）	16)	169)	114)	29)	75)	(94)	(184)	(407)	26)	(178)	(17)	22)	(7)	76)	78)	68)	90)	(157)	24)	61)	28)
养老金和退休后	(47)	13)	(31)	(40)	(357)	191)	(37)	(28)	(35)	413)	(33)	(31)	(32)	(44)	(81)	(30)	(30)	197)	(32)	(20)	(16)
烟草结算应计项目	734)	138)	662)	(1,744)	630)	126)	703)	(987)	397)	116)	456)	(939)	459)	124)	499)	(1,654)	268)	210)	562)	(1,375)	563)
应交所得税	353)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净	(7)	(379)	(455)	(930)	1,812)	(188)	(2,183)	2,333)	275)	(28)	(31)	(227)	129)	10)	(103)	(21)	81)	84)	(30)	(260)	176)
为与经营活动（用于）产生的现金流量净额进行调节而进行的调整	1,081)	(28)	321)	(2,654)	(2,432)	386)	(1,574)	(2,560)	691)	351)	402)	(1,149)	574)	346)	417)	(1,610)	437)	516)	557)	(1,560)	783)
经营活动产生的现金流量净额（用于）	1,861)	823)	1,182)	(1,858)	1,133)	665)	(917)	(632)	1,080)	499)	869)	(657)	912)	638)	874)	(1,149)	945)	655)	977)	(1,117)	1,053)
资本支出	(33)	(69)	(43)	(51)	(43)	(76)	(34)	(38)	(26)	(31)	(50)	(68)	(55)	(61)	(42)	(27)	(23)	(27)	(11)	(23)	(27)
短期投资结算所得款项	—)	75)	9)	22)	160)	113)	218)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(17,219)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
资产剥离所得款项	—)	—)	—)	1)	5,014)	—)	—)	7,056)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
终止合营企业所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	—)	—)	—)	31)	—)	—)	—)	30)	—)
其他，净	1)	—)	3)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	1)	(13)	6)	(30)	2)	2)	2)	3)	(1)	2)	2)	1)
投资活动产生的现金流量净额（用于）	(32)	6)	(31)	(28)	5,131)	38)	183)	(10,201)	(25)	(30)	(63)	(27)	(85)	(59)	(40)	6)	(20)	(28)	(9)	9)	(26)
普通股支付的股利	(656)	(657)	(599)	(599)	(514)	(515)	(356)	(356)	(356)	(356)	(356)	(360)	(339)	(341)	(344)	(324)	(326)	(330)	(334)	(320)	(323)
回购普通股	(73)	(2)	(75)	(24)	(125)	(84)	—)	(8)	(32)	—)	—)	(267)	(173)	(150)	(150)	(150)	(325)	(250)	(300)	(251)	(300)
英美烟草股份购买收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,673)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还长期债务	—)	—)	(500)	—)	—)	(450)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(975)	(60)	—)	—)	(625)	—)	(451)	—)
提前清偿债务	—)	—)	—)	(8)	(3,642)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
为提前清偿债务而支付的保险费	—)	—)	—)	(1)	(206)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(155)	—)	—)	—)	(20)	—)	—)	—)
支付结算远期起始利率合同的款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23)	—)	—)	—)
终止利率掉期所得款项	—)	—)	—)	—)	66)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务融资费用	—)	(1)	—)	—)	(7)	(2)	(4)	(64)	—)	(28)	(51)	—)	—)	(7)	(8)	—)	(3)	(20)	—)	—)	(2)
发行长期债券	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,975)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,097)	—)	—)	2,539)	—)	—)	—)
循环信贷安排下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,100)	300)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还循环信贷安排下的借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,100)	(300)	(400)	(400)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期贷款授信项下的本金借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	750)	—)
根据定期贷款信贷额度偿还还款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(150)	(350)	—)	—)	(650)	(100)	—)	—)
基于股票的薪酬计划的超额税收优惠	—)	1)	1)	—)	26)	1)	1)	1)	14)	1)	1)	—)	10)	1)	2)	—)	11)	6)	—)	—)	33)
其他，净	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	(729)	(659)	(1,173)	(632)	(4,402)	(1,050)	(359)	13,221)	(374)	(783)	(806)	173)	(502)	(1,777)	187)	26)	(643)	627)	(733)	(272)	(593)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	3)	(17)	2)	(5)	12)	(6)	—)	10)	(32)	(9)	(24)	(2)	1)	4)	9)	3)	(6)	5)	3)	(11)	6)
现金及现金等价物净变动	1,103)	153)	(20)	(2,523)	1,874)	(353)	(1,093)	2,398)	649)	(323)	(24)	(513)	326)	(1,194)	1,030)	(1,114)	276)	1,259)	238)	(1,391)	440)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金流量净额（用于）	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2016年第三季度至2016年第四季度， Reynolds American Inc. 经营活动产生的（用于）现金流量净额有所下降，但随后从2016年第四季度至2017年第一季度有所增加，超过了2016年第三季度的水平。
投资活动产生的现金流量净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2016年第三季度至2016年第四季度， Reynolds American Inc. 投资活动产生的净现金流（用于）有所增加，但随后从2016年第四季度至2017年第一季度大幅下降。
筹资活动产生的现金流量净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2016年第三季度至2016年第四季度， Reynolds American Inc. 融资活动产生的（用于）现金流量净额有所增加，但随后从2016年第四季度至2017年第一季度略有下降。

Reynolds American Inc. (NYSE:RAI)

现金流量表 季度数据

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