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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

资产负债表:负债和股东权益 
季度数据

Analog Devices Inc.、合并资产负债表:负债和股东权益(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
2025年8月2日 2025年5月3日 2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日
应付帐款 490,723 429,405 368,939 487,457 424,735 422,683 398,107 493,041 585,570 569,002 534,659 582,160 545,068 451,443 436,227 443,434 265,933 279,222 227,423 227,273 215,894 194,211 211,670 225,270 220,230 208,243 222,552
应交所得税 475,033 358,949 487,456 447,379 398,347 360,951 410,013 309,046 423,438 308,968 513,943 265,845 445,726 337,362 400,420 332,685 233,055 171,181 148,191 182,080 149,376 151,691 118,406 187,879 173,917 124,356 39,132
当前债务 399,855 399,636 899,251 898,776 499,322 499,052 516,663 1,324,677 1,324,451 399,220 449,324 448,945 748,460 299,667 411,434 374,165
商业票据 548,665 548,720 548,403 547,738 547,443 548,235 544,444 547,224 544,710 253,635
应计负债 1,464,617 1,353,568 1,166,343 1,106,070 956,853 1,066,677 1,071,480 1,352,608 1,277,300 1,514,805 1,385,075 1,594,650 1,450,407 1,537,407 1,385,259 1,477,530 969,677 1,001,975 901,923 955,633 873,182 787,155 692,006 795,816 678,099 658,271 588,271
流动负债 2,979,038 2,690,642 2,970,996 2,988,280 3,226,629 3,297,322 2,923,366 3,200,971 2,831,018 2,646,410 2,433,677 2,442,655 2,441,201 2,326,212 2,221,906 2,770,312 2,793,342 2,776,829 1,676,757 1,364,986 1,687,776 1,582,002 1,770,542 1,508,632 1,483,680 1,365,035 849,955
长期债务,不包括流动债务 8,139,938 6,648,417 6,618,556 6,634,313 6,655,723 6,611,681 5,946,673 5,902,457 6,437,650 6,475,646 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,253,212 3,824,819 3,823,595 4,747,347 5,145,102 5,143,653 5,142,223 4,745,302 5,192,252 5,278,643 5,612,365 6,234,517
递延所得税 2,371,536 2,379,575 2,514,866 2,624,392 2,743,015 2,887,952 2,975,815 3,127,852 3,150,748 3,325,350 3,477,044 3,622,538 3,764,370 3,873,084 3,952,185 3,938,830 1,776,308 1,833,520 1,862,068 1,919,595 1,961,009 2,000,644 2,055,100 2,088,212 2,171,029 2,228,822 2,288,615
应交所得税 99,880 96,354 261,564 260,486 266,150 266,625 415,535 417,076 441,361 523,653 712,376 707,846 712,982 698,525 832,204 811,337 529,057 528,884 592,281 591,780 591,509 597,166 656,103 654,420 649,228 647,714 706,656
其他非流动负债 516,367 518,879 531,029 544,489 536,748 549,497 579,002 581,000 582,216 560,456 536,688 515,363 536,187 549,834 528,432 555,838 453,701 458,285 473,911 449,195 438,061 438,045 460,263 239,937 193,833 180,131 163,098
非流动负债 11,127,721 9,643,225 9,926,015 10,063,680 10,201,636 10,315,755 9,917,025 10,028,385 10,611,975 10,885,105 11,269,358 11,394,372 11,266,378 11,374,658 11,566,396 11,559,217 6,583,885 6,644,284 7,675,607 8,105,672 8,134,232 8,178,078 7,916,768 8,174,821 8,292,733 8,669,032 9,392,886
负债合计 14,106,759 12,333,867 12,897,011 13,051,960 13,428,265 13,613,077 12,840,391 13,229,356 13,442,993 13,531,515 13,703,035 13,837,027 13,707,579 13,700,870 13,788,302 14,329,529 9,377,227 9,421,113 9,352,364 9,470,658 9,822,008 9,760,080 9,687,310 9,683,453 9,776,413 10,034,067 10,242,841
优先股,面值 1.00 美元,无流通股
普通股,面值 0.16 2/3 美元 81,994 82,710 82,664 82,718 82,750 82,704 82,653 82,712 83,054 83,571 84,306 84,880 85,725 86,636 87,221 87,554 61,370 61,472 61,484 61,582 61,529 61,405 61,371 61,385 61,569 61,628 61,387
超过面值的资本 23,938,238 24,885,204 25,041,250 25,082,243 25,101,781 25,103,737 25,253,256 25,313,914 25,705,193 26,262,226 27,319,566 27,857,270 28,590,056 29,400,284 30,093,961 30,574,237 4,614,677 4,724,493 4,849,185 4,949,586 4,909,651 4,861,013 4,923,947 4,936,349 5,060,586 5,117,202 5,111,058
留存收益 10,238,695 10,210,338 10,131,590 10,196,612 10,175,296 10,239,549 10,393,449 10,356,798 10,286,353 9,839,790 9,297,347 8,721,325 8,175,444 7,820,477 7,434,748 7,517,316 7,812,859 7,564,054 7,395,578 7,236,238 7,079,309 6,945,442 6,906,346 6,899,253 6,821,755 6,659,449 6,491,013
累计其他综合亏损 (173,085) (167,632) (184,969) (185,256) (169,718) (177,201) (181,285) (188,302) (170,854) (172,363) (169,734) (198,152) (212,634) (207,615) (188,618) (186,565) (224,943) (182,915) (218,501) (249,461) (272,929) (277,002) (202,147) (187,799) (153,673) (96,021) (78,021)
股东权益 34,085,842 35,010,620 35,070,535 35,176,317 35,190,109 35,248,789 35,548,073 35,565,122 35,903,746 36,013,224 36,531,485 36,465,323 36,638,591 37,099,782 37,427,312 37,992,542 12,263,963 12,167,104 12,087,746 11,997,945 11,777,560 11,590,858 11,689,517 11,709,188 11,790,237 11,742,258 11,585,437
负债总额和股东权益 48,192,601 47,344,487 47,967,546 48,228,277 48,618,374 48,861,866 48,388,464 48,794,478 49,346,739 49,544,739 50,234,520 50,302,350 50,346,170 50,800,652 51,215,614 52,322,071 21,641,190 21,588,217 21,440,110 21,468,603 21,599,568 21,350,938 21,376,827 21,392,641 21,566,650 21,776,325 21,828,278

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-08-02), 10-Q (报告日期: 2025-05-03), 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).


从该财务数据中可以观察到,Analog Devices Inc.在过去的几个季度中,其应付账款呈现出波动性,但整体略有增加的趋势,尤其是在2022年初至2024年间出现显著上升,从大约22.8亿美元增长到超过49亿美元。这可能反映出公司采购规模的扩大或供应链策略的调整。

应交所得税方面,整体呈现上升趋势,从2019年的39亿升至2024年的约47亿,但在部分季度出现波动,尤其是2021年和2022年期间,税负金额显著增加,显示公司盈利能力的增强以及税负压力的增加。

当前债务在报告期内数据缺失较多,难以判断其变化趋势,但长期债务明显增加,从2019年的约62亿增长至2025年预计的超过81亿,说明公司可能在采用债务融资以支持扩大或资本结构调整。

商业票据在2022年后出现持续大量数据显示公司可能采取了短期债务工具来灵活融资,尤其是在2022年中后期,数据高达5.4亿至5.5亿美元,反映出公司通过短期借款应对资金需求变化的策略。

应计负债持续增长,从2019年的约59亿扩展到2025年的超过146亿,显示公司在运营中可能承担着较高的应付账款和债务负荷,表明其在运营中依赖外部资金的程度较高。

流动负债整体上升,尤其是在2021年后,达到高点约32亿美元,反映出公司短期偿债压力增大,需要留意短期偿债能力与流动比率的变化情况。

长期债务呈逐步递增趋势,从2019年的62亿扩展到2025年的超过81亿,显示公司在扩张过程中债务融资规模不断扩大,可能用于资本支出或战略收购。

递延所得税在数据中出现较大变化,尤其是在2021年后出现显著增加,可能由会计计税策略或税务调整引起,反映公司税收负担的复杂变化。

股东权益稳定增长,从2019年的约11.58亿上升至2025年的约35.08亿,整个资产负债结构中股东权益占比持续改善,显示公司盈利能力增强并累积了较多的内部留存收益。

负债合计方面,可见整体负债规模庞大,尤其是在2022年后,达到大约134亿到141亿的高点,显示公司负债水平相对较高,但公司资本结构仍维持在较为稳健的范围内,负债与股东权益的比例保持相对合理。

此外,普通股以及“超过面值的资本”部分显示公司在逐步扩大股本基础,股东权益的增加主要由留存收益和发行股份共同推动;同时,累计其他综合亏损部分虽有波动,但整体维持在负值区间,反映出会计处理的某些调整或财务表现的影响。

综上所述,该公司展现出资产规模持续扩大、债务水平增加及盈利能力稳步增强的趋势,但也伴随着应付账款和流动负债的上涨,显示出一定的财务压力。其资本结构逐渐趋于优化,但持续关注短期偿债能力及债务管理将是未来的重要方面。同时,税负和递延税务的变动应引起管理层的重视,以确保财务稳健与税务风险的控制。