偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2019年至2021年期间未提供数据。2022年3月31日，该比率达到0.53，随后在2022年6月30日降至0.48。该比率反映了公司利用债务融资的程度，数值越高表明债务融资比例越高。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在2019年至2021年9月30日期间数值较低且稳定在0.02。2021年12月31日显著增加至0.56，随后在2022年3月31日降至0.51。这表明经营租赁负债对公司债务水平的影响在2021年末显著增加，并在2022年初有所回落。
- 债务与总资本比率
- 与债务与股东权益比率类似，该比率的数据从2022年3月31日开始提供，为0.35，并在2022年6月30日降至0.32。该比率衡量了公司总资本中债务所占的比例。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与“债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）”相似，在2021年末显著增加至0.36，随后在2022年6月30日降至0.34。这进一步证实了经营租赁负债对公司总资本结构的影响。
- 资产负债率
- 该比率的数据同样从2022年3月31日开始提供，为0.24，并在2022年6月30日降至0.22。该比率反映了公司总资产中有多少是由债务融资的。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率在2019年至2021年9月30日期间数值较低且稳定在0.01。2021年12月31日显著增加至0.25，随后在2022年6月30日降至0.24。这与“债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）”的趋势一致，表明经营租赁负债对公司资产负债表的影响在2021年末显著增加。
- 财务杠杆率
- 在2019年至2021年期间，该比率相对稳定，在1.39到1.63之间波动。2022年3月31日显著增加至2.25，随后在2023年3月31日降至2.14。该比率的显著上升表明公司在2022年期间增加了财务杠杆的使用，可能通过增加债务或发行权益来扩大运营规模。需要进一步分析以确定增加财务杠杆的具体原因和潜在影响。
总体而言，数据显示公司在2021年末和2022年初的财务结构发生了显著变化，这主要归因于经营租赁负债的增加。财务杠杆率的上升也值得关注，需要进一步分析以评估其对公司财务状况的影响。
负债率
债务与股东权益比率
Axon Enterprise Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股东权益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.48 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 674,724 ÷ 1,402,995 = 0.48
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在报告期内相对稳定。在2022年3月31日首次出现数据，为673967千美元，随后在2022年12月31日达到1402995千美元，呈现显著增长趋势。2023年3月31日的数据为1402995千美元，与上一季度持平。
- 股东权益
- 股东权益在整个报告期内呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的480539千美元增长到2023年3月31日的1402995千美元。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势向上。2020年6月30日出现了一个显著的增长，可能与特定事件或财务策略有关。2021年9月30日到2021年12月31日期间，股东权益增长放缓，2021年12月31日到2022年3月31日期间出现小幅下降，随后又恢复增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。数据显示，该比率在2022年3月31日为0.53，在2022年12月31日降至0.48。这表明公司的债务水平相对于股东权益有所降低，财务风险可能有所减轻。然而，需要注意的是，该比率的数据仅从2022年3月31日开始提供，因此无法评估更长时间内的趋势。
总体而言，数据显示股东权益持续增长，而总债务在报告期内相对稳定，并在后期出现显著增长。债务与股东权益比率的下降表明财务杠杆水平有所降低。然而，由于数据的局限性，例如总债务数据的缺失以及债务与股东权益比率的较短历史，对这些趋势的解读需要谨慎。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Axon Enterprise Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股东权益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 709,769 ÷ 1,402,995 = 0.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在报告期内最初缺失数据。从2022年3月31日起开始记录，数值为20112千美元。随后，债务总额在2022年6月30日降至18210千美元，9月30日进一步降至16311千美元。然而，在2022年12月31日，债务总额大幅增加至711110千美元，并在2023年3月31日略有下降至709769千美元。这一显著增长表明公司可能进行了大规模的融资活动或收购。
- 股东权益
- 股东权益在整个报告期内呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的480539千美元增长到2023年3月31日的1402995千美元。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势是积极向上的。2020年6月30日出现了一个显著的增长，可能与盈利增加或资本注入有关。此后，股东权益继续稳步增长，表明公司盈利能力和财务状况良好。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在报告期内最初缺失数据。从2022年3月31日起开始记录，数值较低，分别为0.02、0.02和0.01。然而，在2022年12月31日，该比率大幅上升至0.56，并在2023年3月31日略微下降至0.51。这一变化与债务总额的显著增加相对应，表明公司杠杆率有所提高。虽然比率仍然相对较低，但需要密切关注，以确保公司能够有效管理其债务水平。
总体而言，数据显示公司股东权益持续增长，但在2022年末债务水平显著增加，导致债务与股东权益比率上升。公司需要关注债务管理，以维持健康的财务结构。
债务与总资本比率
Axon Enterprise Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股东权益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 总资本 | 2,077,719) | 1,942,458) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.32 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 674,724 ÷ 2,077,719 = 0.32
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在报告期内最初缺失数据。从2022年3月31日起，总债务数据开始呈现。在2022年3月31日，总债务为673967千美元，并在2022年12月31日达到2077719千美元，呈现显著增长趋势。该增长可能源于公司为扩张或运营所需的资金需求。
- 总资本
- 总资本在2019年3月31日为480539千美元，并在随后的各季度持续增长。到2020年6月30日，总资本显著增加至869813千美元。此后，总资本继续增长，并在2023年3月31日达到2077719千美元。总资本的持续增长表明公司规模的扩大和财务实力的增强。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率的数据同样在报告期内最初缺失。从2022年3月31日起，该比率开始呈现。在2022年3月31日，该比率为0.35，在2022年12月31日降至0.32。该比率的下降表明，虽然总债务有所增加，但总资本的增长速度更快，从而降低了公司的财务杠杆风险。然而，需要注意的是，该比率的绝对值仍然需要结合行业平均水平进行评估。
总体而言，数据显示公司在报告期内经历了总资本和总债务的显著增长。虽然债务也在增加，但债务与总资本比率的下降表明公司在管理财务杠杆方面表现出一定的能力。持续的资本增长可能预示着公司未来的发展潜力，但同时也需要关注债务水平的控制，以确保财务可持续性。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Axon Enterprise Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股东权益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 2,112,764) | 1,979,601) | 1,247,624) | 1,211,861) | 1,144,901) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 709,769 ÷ 2,112,764 = 0.34
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在报告期内最初缺失数据。从2022年3月31日起开始出现数值，并在随后的各季度呈现显著增长的趋势。2022年3月31日的数值为20112千美元，到2023年3月31日已增长至2112764千美元。这种增长表明公司可能增加了借款或承担了更多的租赁负债。
- 总资本
- 总资本在整个报告期内持续增长。从2019年3月31日的480539千美元增长到2023年3月31日的2112764千美元。增长速度在不同时期有所波动，但在2020年6月30日之后，增长速度明显加快。这可能与公司业务扩张、盈利能力提升或外部融资有关。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在报告期内最初缺失数据。从2022年3月31日起开始出现数值，并呈现出显著的变化。2022年3月31日的比率为0.02，2022年12月31日大幅上升至0.36，随后略有下降至2023年3月31日的0.34。该比率的上升表明公司债务水平相对于总资本的比例增加，可能意味着财务杠杆的提高。需要进一步分析以确定这种变化是否合理以及对公司财务状况的影响。
总体而言，数据显示公司总资本持续增长，但债务水平也显著增加，导致债务与总资本比率在报告期末有所上升。这种趋势需要持续关注，以评估公司未来的财务风险和偿债能力。
资产负债率
Axon Enterprise Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总资产 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 674,724 ÷ 3,007,949 = 0.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现显著增长趋势。从2019年3月31日的739,195千美元开始，逐步增加至2023年3月31日的3,007,949千美元。增长速度在不同阶段有所波动，但在2020年6月30日出现了一个显著的加速增长，可能与特定投资或业务扩张有关。2022年和2023年间的增长尤为明显，表明公司可能进行了大规模的资产积累或收购。
- 总债务
- 总债务数据相对有限，仅在2022年3月31日和2022年6月30日提供数值。数据显示，总债务在2022年3月31日为673,967千美元，并在2022年6月30日略有增加至674,724千美元。由于缺乏更早的数据，难以评估债务水平的长期趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率的数据同样有限，仅在2022年提供数值。2022年3月31日的资产负债率为0.24，2022年6月30日为0.22。这一数值表明，公司在2022年期间内，债务融资比例略有下降，财务杠杆相对较低。然而，由于缺乏更早的数据，无法判断这一变化是否具有持续性。
总体而言，数据显示公司资产规模持续扩大，而债务水平相对稳定。资产负债率的下降表明财务风险可能有所降低。然而，由于数据的局限性，特别是缺乏早期债务和资产负债率数据，对公司财务状况的全面评估受到限制。建议补充更完整的数据集，以便进行更深入的分析。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Axon Enterprise Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总债务 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 总资产 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 709,769 ÷ 3,007,949 = 0.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年至2021年期间呈现持续增长的趋势。从2019年3月31日的739,195千美元增长到2021年12月31日的1,688,210千美元。2022年增速明显加快，总资产在一年内从1,688,210千美元增至3,007,949千美元。这一增长可能源于资产的购置、业务扩张或投资收益。
- 债务总额（包括经营租赁负债）
- 债务数据在2019年至2021年期间缺失。2022年3月31日首次出现债务数据，为20,112千美元。随后，债务总额在2022年6月30日降至18,210千美元，9月30日降至16,311千美元。但在2022年12月31日大幅增加至711,110千美元，并在2023年3月31日略有下降至709,769千美元。债务总额的显著增加可能与融资活动或重大投资有关。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 资产负债率数据在2019年至2021年期间缺失。2022年3月31日，资产负债率为0.01，表明债务水平相对较低。2022年12月31日，资产负债率大幅上升至0.25，随后在2023年3月31日略有下降至0.24。资产负债率的显著提高表明公司杠杆率的增加，可能需要进一步分析以评估财务风险。
总体而言，数据显示公司总资产在观察期内持续增长，尤其是在2022年之后增长速度加快。债务水平在2022年显著增加，导致资产负债率上升。需要进一步分析债务增加的原因以及对公司财务状况的影响。
财务杠杆率
Axon Enterprise Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 股东权益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.14 | 2.25 | 1.63 | 1.62 | 1.58 | 1.61 | 1.48 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.54 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 3,007,949 ÷ 1,402,995 = 2.14
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以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2019年3月31日的739195千美元增长到2023年3月31日的3007949千美元，增幅明显。2020年6月30日出现了一个较大的增长，随后增长速度有所放缓，但在2022年再次加速，并在2023年达到峰值。这种增长可能源于业务扩张、资产收购或其他投资活动。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2019年3月31日的480539千美元增长到2023年3月31日的1402995千美元。2020年6月30日股东权益的增长幅度较大，与总资产的增长趋势一致。2021年12月31日股东权益出现小幅下降，随后又恢复增长。这表明公司盈利能力和资本积累能力良好。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。在2019年和2020年初，该比率在1.41到1.63之间波动。2021年，该比率略有下降，但2022年显著上升，达到2.25，并在2023年略有回落至2.14。财务杠杆率的上升表明公司在融资时更多地依赖债务，这可能增加了财务风险。需要进一步分析债务结构和偿债能力，以评估潜在风险。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均持续增长，但财务杠杆率的上升值得关注。未来的分析应侧重于评估债务水平对公司财务状况的影响，以及公司维持增长势头的能力。