偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从所提供的财务比率数据来看，企业的财务结构在分析期内表现出一定的稳定性与逐步变化的趋势。具体而言，债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）在2022年之后明显上升，尤其是在2023年第一季度达到0.56，较之前的水平有所提升，显示公司可能增加了借贷规模或采用了更为激进的资本结构策略。而在2023年前，相关比例保持在较低且较为稳定的范围内（0.48至0.53），表明早期企业偏向于较为谨慎的财务杠杆管理。
债务与总资本比率和资产负债率也表现出类似的波动趋势。在2022年第四季度之前，这些比率均保持在较低水平（约0.32至0.35和0.22至0.24之间），反映出较为保守的债务水平。进入2022年后，特别是在2023年第一季度，这一比例亦出现上升趋势，显示企业在资本结构中增加了债务融资的比例。与此同时，纳入经营租赁负债后，这些比率也显示出相应的增长，从而体现出租赁负债对整体杠杆水平的影响逐渐被重视和体现。
财务杠杆率的续升为值得关注的信号。该比率从2018年的1.97逐步下降至2019年的最低点1.39，但从2020年起开始回升，2023年第一季度达到2.25，为观察周期中的最高水平，说明企业整体财务风险有所增加，可能是出于扩张、投资或优化资本结构之需。此趋势提示管理层在利用财务杠杆促进企业发展的同时，应关注杠杆带来的风险管理与偿债压力。
综上所述，该企业在分析期内整体保持相对稳健的财务比率水平，但在近期表现出明显的杠杆提升趋势。未来应继续关注其债务水平和财务杠杆的变化，以评估其资本结构的风险承受能力和财务稳定性，确保风险控制在合理范围内，避免因杠杆过高带来的潜在财务风险。
负债率
债务与股东权益比率
Axon Enterprise Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 总债务方面的观察
- 截止2023年3月31日，总债务达到了67.4亿美元，相较于2018年起逐步增长。虽然在早期几年没有提供明确的数值，但从后续数据可以看出，总债务持续上升，直到2022年底达到近68亿美元的水平。整体来看，总债务在持续增长的趋势中略有波动，但整体稳定。在2018至2022年之间的时间段，总债务呈现稳步上升的趋势，反映公司可能在扩张或资本结构调整过程中增加了债务负担。
- 股东权益的演变
- 股东权益从2018年的约199.3百万美元快速增长到2023年的超过1400百万美元（即14亿美元），显示出公司在利润积累或股本扩张方面表现积极。在2020年前，股东权益的增长相对平稳，但从2020年开始，增长速度显著加快，尤其是2020年和2021年间，股东权益增加了数百个百分点。这表明公司在此期间实现了较强的盈利能力或通过增发股份增强了股本规模，支撑了其资产规模的扩大。
- 债务与股东权益比率的变化
- 该比率反映公司债务占股东权益的比例，衡量财务杠杆水平。数据中提供的比率在2022年略有下降，从0.53下降至0.48，显示公司债务相对于股东权益的比例有所减少，意味着公司可能在某一时期进行了债务结构调整或加大了权益融资，从而降低了杠杆比率。这个变化也可能预示公司在财务风险管理上趋于稳健，减少了对债务的依赖，特别是在公司资产和权益规模持续扩大的背景下，杠杆水平的控制具有积极意义。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Axon Enterprise Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据分析，可以观察到公司在报告期内的财务状况和资本结构的显著变化。首先，股东权益在整个分析期间持续增长，从2018年3月的约199万千美元增加到2023年3月的约1,403万千美元，显示公司整体净资产规模不断扩大。这种增长可能源于持续的盈利、资本积累或权益融资的增加。
与之相对，公司的债务总额也出现明显的波动。起初数据缺失，但从2021年开始，债务水平显著上升，2022年末达到了约2,571万千美元，而在2023年3月为约2,012万千美元。值得注意的是，债务的累计增加表明公司在资本扩张或运营投资方面增加了债务融资，可能旨在支持业务增长或战略扩展。
至于债务与股东权益比率，从2021年第三季度的0.01开始，逐步上升至2022年第三季度的0.56，显示公司的资本结构在短期内变得更加依赖负债融资。这一比率的变化反映了公司在此期间增加了贷款或经营租赁负债，可能增加了财务杠杆，也引发了潜在的财务风险警示。预计，在2023年3月，该比率略有下降至0.02，表明公司可能进行了债务管理或优化其资本结构，以降低财务风险。
总体而言，该公司资产规模持续扩大，权益稳定增长，但债务水平在2021年至2022年期间显著上升，导致债务与权益比率短暂攀升。此趋势提示公司在追求业务增长的同时，应密切关注财务风险和负债水平的变化，确保财务结构的稳健性和持续盈利能力。未来或需进一步观察其债务管理策略及盈利能力的变化，以评估公司长远的财务健康状况。
债务与总资本比率
Axon Enterprise Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
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| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的总债务在整个期间内没有明确的变化趋势，截止最后一期数据，总债务维持在大约674,000美元左右，显示出相对稳定的债务水平。在此期间，未观察到明显的增长或减少，表明公司可能采取了较为谨慎的债务管理策略或是在该时期内没有大规模的债务融资或偿还操作。
相对而言，总资本展现出显著的增长趋势。从2018年3月的约199,329千美元逐步增长到2023年3月的约2,072,719千美元，增长幅度明显。期间，尤其是在2020年之后，总资本呈现较快的扩张，可能反映了公司持续的盈利积累、资产扩展或股东权益的增加，这也可能是公司发展过程中资本结构优化的一部分。
债务与总资本比率在2018年至2019年期间没有具体数据，无法明确评估，但从2020年及之后的数据来看，比例较低且保持相对稳定。例如，2020年3月和6月的比率分别为0.35和0.32，表明债务占总资本的比例较低，反映出公司较低的财务杠杆水平，较为稳健的资本结构。较低的负债比率还意味着公司更少依赖债务融资，风险相对较低，但也可能限制融资能力以支持快速增长。
整体来看，公司在资本积累方面实现了显著增长，债务水平保持稳定，债务占比相对较低。这表明公司在资产扩张和资本结构方面采取了审慎且逐步的策略，为未来可能的扩张或财务风险提供了一定的缓冲。然而，缺乏详细财务比率如盈利能力、流动性等数据，难以全面评估其财务健康状况和未来潜在风险，因此建议结合其他财务指标进行全面分析。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Axon Enterprise Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据分析可以看出，该公司在整体财务结构方面经历了较为显著的变化。首先，债务总额在2020年第一季度为20112千美元，随后出现了大幅增长，尤其是在2020年12月31日达到了711110千美元的高点，显示公司在这一时期大幅增加了负债规模。进入2021年后，债务水平逐步下降，到2023年第一季度为18210千美元，反映出公司在债务管理方面采取了减少负债的策略，可能是为了优化资本结构或应对财务压力。
在总资本方面，数据显示，从2018年至2023年逐步增长，特别是在2020年之后表现出持续扩张的趋势。2020年第一季度总资本为559590千美元，此后持续上升，至2023年第一季度达到2112764千美元。这表明公司在这段期间持续进行了资产的扩展或资本的积累，可能通过增加权益或引入新资本达到扩展业务的目的。
债务与总资本比率为一个关键的财务比率，反映了公司负债水平与整体资本的关系。数据显示，该比率在2018至2019年几乎接近零或极低，分别为0.02和0.01，表明当时公司财务杠杆较低，债务占总资本比例很小。到了2020年，尽管债务规模大幅提升，但比率仍维持在较低水平（0.36和0.34），表明公司通过扩充资本和债务的同时，仍然保持相对较低的杠杆比例。 但值得注意的是，2020年后，该比率未再提供详细数据，部分信息缺失，限制了对之后趋势的判断。总的来看，尽管债务水平大幅变动，但债务与总资本的比例始终保持在较低范围内，显示公司在财务结构上倾向于低杠杆运营。
综上所述，公司的资本结构在过去五年内实现了显著调整，债务在2020年达到峰值后逐步减少，而资本规模则持续扩大。整体来看，公司在扩展业务的同时，保持了较为稳健的财务杠杆水平，这可能有助于增强财务稳健性及未来增长潜力。然而，部分财务比率缺失，建议关注未来披露的相关财务指标以获得更全面的财务状况评估。
资产负债率
Axon Enterprise Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到公司总资产的持续增长趋势。自2018年3月末的39.3亿美元逐步扩大，至2023年3月已达到约300.8亿美元，期间实现了稳步的资产扩张。这反映公司规模逐渐扩大，资产存量显著提升。
在总债务方面，数据截止到2023年3月，债务规模达到了约674百万美元。尽管没有完整的历史债务数据，但可以推测债务规模相较资产增长而言相对较为稳定，未出现剧烈波动。总债务与总资产的比率在2021年之后有所下降，显示公司在增加资产的同时，债务控制能力有所提升或财务结构改善。
资产负债率，从2021年末的0.24下降至2022年末的0.22，表明公司资产负债结构更加稳健。较低的资产负债率通常意味着较高的财务安全水平，风险相对较低。这也可能反映出公司增强了自身的偿债能力和财务稳健性。
整体来看，公司在期间实现了资产的持续扩张，财务杠杆保持在相对低位，资产负债率降低，这有助于公司增强财务稳定性与抗风险能力。同时，债务增长相对稳健，未出现过度杠杆的迹象，显示公司在资产扩张过程中较为谨慎且有效地管理了其负债水平。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Axon Enterprise Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司的总资产在分析期内展现出持续增长的趋势。从2018年的39.3亿千美元逐步增长到2023年的约300.8亿千美元，体现出公司规模不断扩大，资产积累速度较快。特别是在2020年初到2020年底期间，总资产出现了显著的增长，可能与公司扩张、投资或收购等活动有关。此增长趋势在2021年和2022年持续延续，说明公司在这一阶段保持了较强的资产扩充能力。
债务总额方面的数据缺失较多，直到2022年和2023年才显示出具体数值。在2022年和2023年，债务总额分别为20.11亿和18.21亿千美元，显示在资产增长的同时，债务规模也有所增加，但整体负债水平未出现急剧上升的迹象。值得注意的是，2020年之前的债务数据未明确披露，难以判断债务与资产的比例变化情况，然而从2022年度的数据显示，债务总体保持在较低的比例水平，可能反映出债务管理较为谨慎。
资产负债率方面的比例数据显示显著的波动。在早期阶段（2018－2019年），资产负债率保持在极低水平（约0.01），显示公司资产远远超过负债，财务结构较为稳健。2020年后，资产负债率明显上升至约0.25，说明公司在此阶段可能增加了债务以支持增长或其他战略投资。这一比例的变化表明公司在不同阶段调整了财务杠杆策略，可能在扩张阶段采取了较为积极的融资手段，但整体财务风险尚在可控范围内。
综上所述，该公司在分析期内展现出资产规模的持续扩大，伴随一定程度的债务增加，其财务结构在稳中有升。未来，需关注债务水平变化及资产负债率的调整，以确保公司财务稳健并支持可持续发展。
财务杠杆率
Axon Enterprise Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从资产和股东权益的变化趋势来看，公司总资产呈持续增长态势。从2018年3月的约39.3亿美元逐步增长至2023年3月的约300.8亿美元，显示出公司规模在不断扩大。这一增长主要归因于资产规模的稳定扩大，反映公司在营业规模和资产配置方面的积极扩展。此外，股东权益也表现出明显的上升，从2018年3月的约19.9亿美元逐步增加到2023年3月的约140.3亿美元，体现公司盈利能力的增强以及资本结构的改善。
在财务杠杆率方面，公司整体保持在较低水平，通常在1.4至1.6之间，显示公司在财务结构上倾向于较低的负债比重，具有一定的财务安全边际。值得注意的是，2022年和2023年杠杆率明显上升，分别达到了2.25和2.14，提示公司在此期间可能增加了债务融资，导致财务杠杆有所提升。该变化可能带来一定的财务风险，但也可能反映公司为了支持更大的资产投资或业务扩展，逐步增加债务投入，以期实现更高的财务收益或资本扩张。
整体来看，公司在2021年之后资本规模的快速扩展伴随着杠杆率的上升，显示其在扩张过程中逐渐依赖于外部融资。同时，资产与股东权益的同步增长表明公司盈利能力稳步提升，资本积累不断增强。未来需要关注财务杠杆的变化趋势，评估其对财务风险的潜在影响，并结合盈利能力及现金流情况进行综合分析，以判断公司未来的财务稳健性和扩大战略的持续性。