现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Axon Enterprise Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
净利润（亏损）	45,139)	29,175)	12,131)	50,962)	54,871)	(13,508)	48,524)	(47,117)	(47,917)	25,834)	(873)	(30,759)	4,074)	(12,379)	6,104)	738)	6,419)	2,083)	5,711)	8,485)	12,926)
折旧和摊销	6,689)	6,210)	6,206)	6,210)	5,755)	5,274)	4,838)	4,291)	4,291)	3,531)	3,133)	2,930)	2,881)	3,165)	2,709)	2,687)	2,800)	2,389)	3,065)	2,750)	2,411)
发行成本摊销	756)	198)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
息票利息支出	863)	211)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商誉的采购会计调整	—)	—)	—)	58)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
无形资产处置和遗弃损失	10)	42)	20)	8)	40)	16)	—)	119)	11)	68)	139)	100)	13)	16)	33)	—)	18)	14)	2,049)	54)	—)
财产、设备和其他资产的处置损失和减值，净额	146)	3,488)	1,775)	83)	106)	18)	31)	(2)	45)	293)	124)	788)	517)	134)	845)	1,321)	242)	13)	137)	119)	34)
战略投资和有价证券的未实现收益，净额	(15,570)	(6,445)	11,338)	(47,985)	(55,851)	11,160)	6,660)	(40,855)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股票的薪酬	34,350)	31,722)	28,204)	21,162)	25,088)	41,110)	35,062)	137,549)	89,610)	53,448)	26,094)	33,835)	20,195)	48,300)	13,663)	8,627)	7,905)	6,577)	6,255)	4,954)	4,093)
递延所得税	(9,660)	(8,259)	4,299)	8,021)	18,029)	(22,410)	(52,004)	(6,291)	(598)	(4,858)	(5,518)	(4,604)	(1,548)	(4,041)	(2,635)	(1,888)	577)	(1,266)	(2,268)	(1,572)	1,514)
未确认的税收优惠	855)	(44)	(376)	2,530)	1,365)	(783)	30)	(147)	194)	98)	(39)	271)	341)	389)	(19)	306)	307)	1,045)	(113)	108)	104)
债券摊销	(3,890)	(1,402)	(362)	142)	159)	611)	1,496)	1,606)	1,504)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非现金租赁费用	1,395)	1,728)	1,718)	1,723)	1,556)	1,486)	1,437)	1,539)	1,111)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他非现金，净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,876)	1,977)	1,440)	1,156)	1,005)	1,101)	926)	896)	—)	4)	8)	22)
预期信贷损失准备金	28)	130)	386)	(45)	228)	(829)	553)	397)	(335)	526)	118)	(244)	902)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收账款和票据以及合同资产	(50,431)	41,818)	(34,799)	(87,742)	7,495)	(87,675)	(114,106)	(35,286)	31,298)	(59,211)	(39,176)	325)	(9,700)	(8,333)	(19,491)	10,988)	(21,994)	(16,471)	(26,381)	(7,731)	(17,060)
库存	(15,811)	(29,720)	(19,158)	(32,849)	(14,260)	(15,118)	(1,306)	(2,368)	520)	7,215)	(16,100)	(34,641)	(8,630)	1,399)	1,213)	(3,579)	(3,936)	5,771)	4,525)	2,100)	2,408)
预付费用和其他资产	(64,348)	(34,336)	(15,183)	4,386)	(7,074)	(11,252)	(15,586)	(6,368)	(6,952)	(10,063)	3,729)	(10,828)	2,277)	2,122)	(6,206)	(2,609)	(3,152)	(658)	(4,652)	(5,727)	(1,702)
应付账款、应计账款和其他负债	(37,043)	52,073)	4,115)	34,149)	(9,580)	16,773)	38,909)	7,681)	(18,062)	(16,479)	8,657)	20,270)	(3,562)	18,495)	3,224)	(9,468)	(7,284)	9,200)	6,994)	(9,428)	6,740)
递延收入	50,199)	44,531)	40,587)	58,563)	16,037)	88,057)	61,911)	19,428)	6,219)	31,040)	28,875)	725)	4,499)	(4,463)	21,899)	3,345)	3,232)	22,542)	21,204)	3,942)	6,554)
资产和负债变动	(117,434)	74,366)	(24,438)	(23,493)	(7,382)	(9,215)	(30,178)	(16,913)	13,023)	(47,498)	(14,015)	(24,149)	(15,116)	9,220)	639)	(1,323)	(33,134)	20,384)	1,690)	(16,844)	(3,060)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	(101,462)	101,945)	28,770)	(31,586)	(10,907)	26,438)	(32,075)	81,293)	108,856)	8,484)	12,013)	10,367)	9,341)	58,188)	16,336)	10,656)	(20,389)	29,156)	10,819)	(10,423)	5,118)
经营活动提供（用于）的现金净额	(56,323)	131,120)	40,901)	19,376)	43,964)	12,930)	16,449)	34,176)	60,939)	34,318)	11,140)	(20,392)	13,415)	45,809)	22,440)	11,394)	(13,970)	31,239)	16,530)	(1,938)	18,044)
购买投资品	(145,124)	(570,232)	(85,902)	(108,240)	—)	—)	(124,191)	(82,463)	(155,825)	(139,835)	(224,090)	(193,085)	(99,512)	(111,784)	(100,701)	(36,670)	(105,322)	—)	—)	(3,529)	(802)
赎回/到期投资的收益	81,088)	56,653)	6,012)	2,273)	7,200)	219,445)	204,358)	162,560)	132,254)	92,640)	128,529)	74,355)	84,315)	37,876)	66,888)	25,319)	—)	500)	3,620)	3,871)	3,167)
行使战略投资认股权证	—)	—)	—)	(6,555)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售战略投资的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,546)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买财产和设备	(8,513)	(11,584)	(14,371)	(12,749)	(17,098)	(13,385)	(12,470)	(13,510)	(10,521)	(6,606)	(58,472)	(5,342)	(2,209)	(3,828)	(4,250)	(2,590)	(5,271)	(4,259)	(2,215)	(3,602)	(1,063)
处置财产和设备的收益	—)	61)	135)	4)	87)	12)	(17)	38)	10)	1)	16)	—)	78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买无形资产	(125)	(114)	(89)	(67)	(37)	(235)	(14)	(102)	(41)	(64)	(66)	(66)	(45)	(76)	16)	(182)	(162)	(98)	(206)	(220)	(34)
战略投资	—)	(3,750)	(9,000)	(61,000)	(500)	(25,000)	—)	(500)	(20,000)	(2,368)	—)	—)	(4,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
业务收购，扣除收购的现金	—)	—)	—)	(2,104)	—)	(21,693)	(700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	24)	(5,014)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	(72,674)	(528,966)	(103,215)	(188,438)	(10,348)	159,144)	66,966)	80,569)	(54,123)	(56,232)	(154,083)	(124,138)	(22,073)	(77,812)	(38,047)	(14,123)	(110,755)	(3,857)	1,223)	(8,494)	1,268)
股票发行所得款项净额	33,650)	—)	—)	(3)	(71)	(101)	105,615)	—)	—)	—)	—)	306,779)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	233,993)	—)
行使期权的收益	39,181)	—)	—)	—)	—)	51,614)	—)	—)	—)	—)	—)	267)	28)	8)	2)	4)	100)	1,044)	127)	230)	356)
净结算股票奖励的所得税和工资税支付	(34,841)	(2,479)	(72)	(931)	(1,388)	(148,792)	(172,205)	(3,267)	(7,045)	(923)	(1,119)	(577)	(5,190)	(783)	(1,136)	(873)	(1,259)	(2,154)	(1,166)	(7,030)	(3,777)
发行可换股优先票据所得款项净额	—)	673,769)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行认股权证所得款项	—)	124,269)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买可转换票据套期保值	—)	(194,994)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付业务收购的或有对价	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,700)	—)	(575)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	37,990)	600,565)	(72)	(934)	(1,459)	(97,279)	(66,590)	(3,267)	(7,045)	(923)	(1,119)	306,469)	(5,162)	(775)	(1,134)	(869)	(1,159)	(2,810)	(1,039)	226,618)	(3,421)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	779)	3,403)	(2,873)	(3,753)	(157)	(155)	(1,508)	73)	(392)	2,279)	812)	775)	(1,890)	1,007)	(426)	(319)	67)	(393)	157)	(1,007)	469)
现金及现金等价物净增加（减少）	(90,228)	206,122)	(65,259)	(173,749)	32,000)	74,640)	15,317)	111,551)	(621)	(20,558)	(143,250)	162,714)	(15,710)	(31,771)	(17,167)	(3,917)	(125,817)	24,179)	16,871)	215,179)	16,360)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Axon Enterprise Inc. 经营活动提供（用于）的现金净额有所增加，但随后从 2022 年第四季度至 2023 年第一季度大幅下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Axon Enterprise Inc. 投资活动提供的现金净额（已使用）有所下降，但随后从 2022 年第四季度至 2023 年第一季度有所增加，超过了 2022 年第三季度的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Axon Enterprise Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所增加，但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度略有下降，未达到 2022 年第三季度的水平。

Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

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