资产负债表:资产
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
在2018年至2023年期间,该公司的现金及现金等价物经历了较为明显的波动。于2018年第一季度为1980百万,在此后出现了下降至2018年9月的663百万,但整体呈现从低点逐步回升的趋势,至2023年第一季度已恢复至1291百万。现金储备的波动可能受到公司现金流入和流出变化的影响,同时也反映出资本运作的调整策略。
短期投资方面,数据表现出较大的变动性。2018年第三季度开始,短期投资显著增加,并在2018年12月达到253百万的高点,此后波动较大。尤其是在2020年初,短期投资达到最高的129百万,而此后逐渐持续增长,到2023年第一季度已上升至178百万。短期投资的增加可能表明公司在部分时期采取了资金管理的保值措施,或有利用短期投资进行收益的策略调整。
应收账款净额总体保持较为稳定的状态,2018年初为1045百万,随时间略有波动到底部的860百万(2020年6月),之后逐步回升至接近2021年的高位,最后在2023年第一季度回落至1377百万。此趋势显示公司应收账款管理较为稳健,未出现显著的坏账风险增加,但应收账款的波动反映出客户信用状况或销售模式的变化。
材料和用品项目的数值相对平稳,整体表现为微幅波动,未引起明显的趋势变化,反映出公司在运营物料管理方面维持了一定的稳定性。同时,其他流动资产亦表现为小幅波动,跟随流动资产整体变化而变化,但数值变化幅度有限。
流动资产从2018年到2023年总体呈现上升趋势,从3542百万增至2023年第一季度的3355百万,虽然在一些季度出现波动,但整体来看,流动资产规模略有扩大,显示公司在流动性管理方面保持一定的增长和储备水平。
性能项目(可能代表公司总资产或特定核心资产)在观察期间持续增长,从44103百万增长至48441百万。这表明公司在资产规模方面实现了稳步扩张,反映出公司在运营规模和资产投入上的积极扩张或资产价值的增加。
累计折旧部分持续上升,从-12355百万逐步到-14148百万,说明公司资产在持续使用过程中积累了大量折旧。折旧的逐年递增,表明资产的折旧摊销持续进行,且资产总值可能在一定程度上逐步缩减,影响资产的净值。
属性,净值总体呈上升趋势,从31748百万增长至34293百万,反映公司净资产的稳定增长。这或许意味着公司盈利能力的改善或资产价值的提升,支撑其资本积累和财务稳健性。
对关联公司和其他公司的投资略有增长,从1714百万逐步上升到2313百万,显示公司在投资方面持续增加布局,可能旨在提升整体收益或者战略拓展配合业务发展需要。
使用权经营租赁资产在2018年后开始出现,数据从550百万逐步波动至2023年,整体维持在较高水平,表现出公司在资产租赁方面的持续投入,或反映与租赁相关的业务策略调整。
商誉和其他无形资产净额存在一定的波动,特别是在2021年之后显示出增长,2021年末达到最大值,与公司在无形资产方面的投资或收购活动增加有关。无形资产的增长可能反映公司在品牌、专利或其他无形资源方面的投入增加。
其他长期资产在期间表现为较为平稳的波动,总体逐步增加,从435百万增长至2023年第一季度的528百万,表示公司在长期资产配置上逐渐扩展或资产结构优化。
长期资产规模随着时间推移逐步扩大,从33897百万增长到38123百万,显示公司资产基础逐步增强,支持其持续扩张和业务拓展。
总资产在整个期间呈现出增长态势,从37439百万增长至41478百万,经过若干波动,尤其在2020年之后加速增长,反映了公司通过资产积累、投资拓展和资产优化实现了稳健扩张,增强了整体财务实力和业务规模。