Stock Analysis on Net

CSX Corp. (NASDAQ:CSX)

短期活动比率分析 

Microsoft Excel

短期活动比率(摘要)

CSX Corp.,短期活动比率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
周转率
库存周转率 43.56 36.94 35.04 45.74 46.58
应收账款周转率 11.31 10.91 11.60 12.11 12.13
应付账款周转率 13.14 13.00 13.08 11.44 12.91
营运资金周转率 10.78 7.64 4.37 10.59 18.85
平均天数
库存轮换天数 8 10 10 8 8
更多: 应收账款轮调天数 32 33 31 30 30
工作周期 40 43 41 38 38
少: 应付账款轮调天数 28 28 28 32 28
现金转换周期 12 15 13 6 10

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转率 活动比率,计算方法为销售货物的成本除以库存。 CSX Corp.的存货周转率从2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 CSX Corp.的应收账款周转率从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,没有达到2020年的水平。
应付账款周转率 活动比率,计算方法为销售货物成本除以应付账款。 CSX Corp.的应付账款周转率从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年有所上升,超过了2020年的水平。
营运资金周转率 活动比率,计算方式为收入除以营运资本。 CSX Corp.的营运资金周转率从2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。

短期活动比率 描述 公司简介
库存轮换天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。
应收账款轮调天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转比率。
工作周期 等于库存轮换天数加上应收账款轮换天数。 CSX Corp.的经营周期从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,超过了2020年的水平。
应付账款轮调天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。
现金转换周期 一种财务指标,衡量公司将其业务投资的现金转换为运营所得现金所需的时间长度;等于库存轮调天数加上应收账款轮调天数减去应付账款轮调天数。 CSX Corp.的现金转换周期从2020年到2021年恶化,但随后从2021年到2022年有所改善,超过了2020年的水平。

库存周转率

CSX Corp.、库存周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
收入 14,853 12,522 10,583 11,937 12,250
材料和用品 341 339 302 261 263
短期活动比率
库存周转率1 43.56 36.94 35.04 45.74 46.58
基准
库存周转率竞争 对手2
FedEx Corp. 146.80 143.03 121.01 126.03 124.67
Union Pacific Corp. 33.57 35.11 30.62 28.91 30.77
United Parcel Service Inc. 112.87 135.69 136.50 145.00 170.69
库存周转率扇形
运输 89.56 95.22 86.29 85.47 88.36
库存周转率工业
工业 4.14 4.07 3.82 4.14 4.69

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
库存周转率 = 收入 ÷ 材料和用品
= 14,853 ÷ 341 = 43.56

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转率 活动比率,计算方法为销售货物的成本除以库存。 CSX Corp.的存货周转率从2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。

应收账款周转率

CSX Corp.、应收账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
收入 14,853 12,522 10,583 11,937 12,250
应收账款,净额 1,313 1,148 912 986 1,010
短期活动比率
应收账款周转率1 11.31 10.91 11.60 12.11 12.13
基准
应收账款周转率竞争 对手2
FedEx Corp. 7.88 6.96 6.85 7.65 7.72
Union Pacific Corp. 13.15 12.66 12.98 13.61 13.01
United Parcel Service Inc. 7.97 7.76 7.87 7.76 8.02
应收账款周转率扇形
运输 8.45 7.84 7.91 8.35 8.53
应收账款周转率工业
工业 8.17 8.05 7.91 8.04 8.04

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应收账款周转率 = 收入 ÷ 应收账款,净额
= 14,853 ÷ 1,313 = 11.31

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 CSX Corp.的应收账款周转率从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,没有达到2020年的水平。

应付账款周转率

CSX Corp.,应付账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
收入 14,853 12,522 10,583 11,937 12,250
应付帐款 1,130 963 809 1,043 949
短期活动比率
应付账款周转率1 13.14 13.00 13.08 11.44 12.91
基准
应付账款周转率竞争 对手2
FedEx Corp. 23.20 21.86 21.17 23.00 21.99
Union Pacific Corp. 31.73 28.99 31.92 28.98 26.18
United Parcel Service Inc. 13.36 12.93 13.11 13.34 13.85
应付账款周转率扇形
运输 17.36 16.48 16.51 17.10 17.26
应付账款周转率工业
工业 7.75 8.10 7.74 7.55 7.79

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应付账款周转率 = 收入 ÷ 应付帐款
= 14,853 ÷ 1,130 = 13.14

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款周转率 活动比率,计算方法为销售货物成本除以应付账款。 CSX Corp.的应付账款周转率从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年有所上升,超过了2020年的水平。

营运资金周转率

CSX Corp.,营运资本周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产 3,849 3,873 4,441 3,278 2,565
少: 流动负债 2,471 2,233 2,019 2,151 1,915
营运资金 1,378 1,640 2,422 1,127 650
 
收入 14,853 12,522 10,583 11,937 12,250
短期活动比率
营运资金周转率1 10.78 7.64 4.37 10.59 18.85
基准
营运资金周转率竞争 对手2
FedEx Corp. 15.35 12.13 11.46 17.11 17.62
Union Pacific Corp. 476.41
United Parcel Service Inc. 24.61 13.21 26.45 43.84 33.85
营运资金周转率扇形
运输 23.41 15.70 15.72 29.58 28.62
营运资金周转率工业
工业 9.56 6.64 4.53 12.04 15.18

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
营运资金周转率 = 收入 ÷ 营运资金
= 14,853 ÷ 1,378 = 10.78

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
营运资金周转率 活动比率,计算方式为收入除以营运资本。 CSX Corp.的营运资金周转率从2020年到2021年和2021年到2022年有所改善。

库存轮换天数

CSX Corp.,库存轮换天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
库存周转率 43.56 36.94 35.04 45.74 46.58
短期活动比率 (天数)
库存轮换天数1 8 10 10 8 8
基准 (天数)
库存轮换天数竞争 对手2
FedEx Corp. 2 3 3 3 3
Union Pacific Corp. 11 10 12 13 12
United Parcel Service Inc. 3 3 3 3 2
库存轮换天数扇形
运输 4 4 4 4 4
库存轮换天数工业
工业 88 90 96 88 78

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
库存轮换天数 = 365 ÷ 库存周转率
= 365 ÷ 43.56 = 8

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
库存轮换天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。

应收账款轮调天数

CSX Corp.,应收账款轮换天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
应收账款周转率 11.31 10.91 11.60 12.11 12.13
短期活动比率 (天数)
应收账款轮调天数1 32 33 31 30 30
基准 (天数)
应收账款轮调天数竞争 对手2
FedEx Corp. 46 52 53 48 47
Union Pacific Corp. 28 29 28 27 28
United Parcel Service Inc. 46 47 46 47 45
应收账款轮调天数扇形
运输 43 47 46 44 43
应收账款轮调天数工业
工业 45 45 46 45 45

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应收账款轮调天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 11.31 = 32

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款轮调天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转比率。

工作周期

CSX Corp.、工作周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
库存轮换天数 8 10 10 8 8
应收账款轮调天数 32 33 31 30 30
短期活动比率
工作周期1 40 43 41 38 38
基准
工作周期竞争 对手2
FedEx Corp. 48 55 56 51 50
Union Pacific Corp. 39 39 40 40 40
United Parcel Service Inc. 49 50 49 50 47
工作周期扇形
运输 47 51 50 48 47
工作周期工业
工业 133 135 142 133 123

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
工作周期 = 库存轮换天数 + 应收账款轮调天数
= 8 + 32 = 40

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
工作周期 等于库存轮换天数加上应收账款轮换天数。 CSX Corp.的经营周期从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,超过了2020年的水平。

应付账款轮调天数

CSX Corp.,应付账款轮调天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
应付账款周转率 13.14 13.00 13.08 11.44 12.91
短期活动比率 (天数)
应付账款轮调天数1 28 28 28 32 28
基准 (天数)
应付账款轮调天数竞争 对手2
FedEx Corp. 16 17 17 16 17
Union Pacific Corp. 12 13 11 13 14
United Parcel Service Inc. 27 28 28 27 26
应付账款轮调天数扇形
运输 21 22 22 21 21
应付账款轮调天数工业
工业 47 45 47 48 47

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应付账款轮调天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 13.14 = 28

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款轮调天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。

现金转换周期

CSX Corp.、现金转换周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
库存轮换天数 8 10 10 8 8
应收账款轮调天数 32 33 31 30 30
应付账款轮调天数 28 28 28 32 28
短期活动比率
现金转换周期1 12 15 13 6 10
基准
现金转换周期竞争 对手2
FedEx Corp. 32 38 39 35 33
Union Pacific Corp. 27 26 29 27 26
United Parcel Service Inc. 22 22 21 23 21
现金转换周期扇形
运输 26 29 28 27 26
现金转换周期工业
工业 86 90 95 85 76

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
现金转换周期 = 库存轮换天数 + 应收账款轮调天数 – 应付账款轮调天数
= 8 + 3228 = 12

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
现金转换周期 一种财务指标,衡量公司将其业务投资的现金转换为运营所得现金所需的时间长度;等于库存轮调天数加上应收账款轮调天数减去应付账款轮调天数。 CSX Corp.的现金转换周期从2020年到2021年恶化,但随后从2021年到2022年有所改善,超过了2020年的水平。