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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
从所提供的财务比率数据来看,公司的流动资金比率显示出一定的波动性,但整体呈上升趋势,尤其是在2018年至2020年期间,比例显著增长,从1.34增加到2.2,随后略有回落至2022年的1.56。这一趋势表明公司在早期逐步增强了短期偿债能力,但在后续年度略有减弱,可能受到了营运资本压力或流动资产减少的影响。
速动流动性比率(即速动比率)亦表现出类似的演变趋势。该比率从2018年的1.11增加到2020年的2,随后有所下降至2022年的1.38。这说明公司在提升短期偿债能力方面得到改善,但2021年和2022年的略微下降可能显示流动资产中部分存货或其他流动资产的减少,影响了其速动资金的比例。
现金流动比率方面,起伏较大。2018年较低(0.58),反映出公司当时现金和现金等价物与流动负债的比例较低,偿付能力有限。到了2019年,随着现金比率的显著提升(0.91),公司现金充裕度增强,但2020年达到峰值(1.55),表明公司在现金管理和短期偿债方面表现优异。然而,在2021年和2022年,该比率逐步下降至1.04和0.84,显示出现金储备的减少,可能与经营现金流出增加或投资活动的增多相关,影响了公司短期偿付能力的稳健性。
总体来看,财务比率的变动反映出公司在提升短期偿债能力方面曾取得改善,但近期部分指标出现下滑,提示在流动性管理上可能面临一定压力。公司应持续监控其现金流和流动资产的构成,以确保财务稳健,减少流动性风险,同时采取措施优化资产配置,提升短期偿债能力,以应对未来可能的财务挑战。
流动资金比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
运输 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到,公司的流动资产在五年间呈现逐步增长的趋势,尤其是在2019年到2020年期间出现明显的上涨,从3,278百万增加至4,441百万。这表明公司在这段时间内加强了流动资产的积累,可能旨在增强短期偿债能力或支持未来的经营活动。
与此同时,流动负债也表现出缓慢上涨的趋势,从1,915百万增加到2,471百万。不过,尽管负债总额上升,但其增长幅度未及流动资产的增长,意味着公司的流动资产相对负债的覆盖能力得以维持甚至略有改善。
流动资金比率(流动资产除以流动负债)在整个期间波动较大。一方面,2019年到2020年期间,该比率由1.52升至2.2,显示公司短期偿债能力明显改善,可能是由于资产增长速度快于负债增长或采取了流动性维护措施。另一方面,2021年和2022年的比率分别为1.73和1.56,显示短期偿债能力有所减弱,但整体仍较2018年的1.34有较大提升,表明公司保持了良好的流动性状态。
简要总结来看,公司在五年时间里逐步增强了流动资产规模,尽管负债也有所上升,但流动资金比率的提升反映出其短期偿债能力得到了改善。在2021年和2022年,流动资金比率有所下降,可能暗示流动性压力略有增加,但保持在1.5以上,仍处于较为健康的水平,显示公司财务结构基本稳定,具有一定的短期偿债能力保障。
速动流动性比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
短期投资 | ||||||
应收账款净额 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
运输 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年到2022年,速动资产逐步增加,表明公司在保留现金、应收账款和短期投资方面的积累持续增长。此外,流动负债也呈现上升趋势,但增长幅度略快于速动资产,导致部分年份的流动性指标有所波动。
具体而言,2020年前,速动资产在持续上升,从2018年的2121百万增长至2020年的4043百万,表现出较强的流动资产偿债能力提升。2021年和2022年,速动资产略有回落至3464百万和3400百万,显示公司在维持较高流动资产水平方面的稳定性,但未继续保持高速增长。
流动负债在整体上也有所增加,从2018年的1915百万上升到2022年的2471百万。虽然流动负债的增长可能带来一定的偿债压力,但速动资产的持续增长在一定程度上缓解了这一风险。
速动流动性比率的变化显示了公司的短期偿债能力。2018年比率为1.11,逐年攀升至2020年的2,随后在2021年略降至1.55,2022年继续降低至1.38。整体来看,速动比率保持在较为健康的范围内,表现出公司在不同年份都能保持一定程度的短期偿债能力,但2022年的比率下降可能反映出一定的偿债压力增加或流动资产改善的速度放缓。
总结而言,整体数据呈现出公司流动资金状况的稳步改善和波动。速动资产与流动负债的同步增长表明公司在提升短期偿债能力方面持续努力,但速动比率的略微下降提醒投资者关注未来短期偿债的压力。此外,持续关注流动资产构成和负债变化,将有助于更深入理解公司的流动性风险和财务稳定性。
现金流动比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
短期投资 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
FedEx Corp. | ||||||
Uber Technologies Inc. | ||||||
Union Pacific Corp. | ||||||
United Airlines Holdings Inc. | ||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
运输 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间,公司的现金资产呈现明显的增长趋势。从2018年的1111百万美元增至2020年的3131百万美元,显示出资产总额逐年上升的态势。然而,2021年之后,现金资产有所回落,至2022年减少至2087百万美元。
流动负债在此期间亦表现出增长趋势,从2018年的1915百万美元上升到2022年的2471百万美元,反映公司在负债端的扩大。这可能与公司资产规模的增长以及运营需求增加有关,但也需要关注负债增长是否超出资产增长的合理范围。
现金流动比率在2018年为0.58,随着时间推移逐步改善,至2020年达到最高的1.55,表明公司在该年具备较强的短期偿债能力。随后,比例有所下降,2021年为1.04,2022年为0.84,显示出短期偿债能力有所减弱,尤其是到2022年,低于1的比率可能提示公司在短期偿债方面面临一定的压力。
总体而言,虽然公司资产规模不断扩大,但负债的同步增长可能导致财务结构逐渐变得更为紧张。现金流动比率的波动反映出短期偿债能力在经历改善后有所减弱,投资者和管理层应关注负债管理以及现金流的持续优化,确保财务的稳定与健康。未来,持续监控现金资产水平与流动负债的变化尤为重要,以评估公司的偿债能力和资金流动性风险。