流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
United Parcel Service Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从1.42降至1.1。随后，在2024年和2025年，该比率有所回升，分别达到1.17和1.22。整体而言，该比率在观察期内波动，但2025年的数值接近2021年的水平。这表明短期偿债能力在经历一段时间的下降后，有所改善。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年至2023年期间持续下降，从1.3降至0.82。这一趋势表明公司利用其最流动性强的资产来偿还短期债务的能力逐渐减弱。然而，在2024年和2025年，该比率显著回升，分别达到1.03和1.09。这种回升表明公司短期偿债能力的改善，且更依赖于其流动性资产。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内表现出波动性。从2021年的0.58大幅下降至2023年的0.18，表明公司立即偿还短期债务的能力显著下降。2024年和2025年，该比率略有回升，分别达到0.37和0.38。尽管有所改善，但该比率仍然相对较低，表明公司对现金的依赖程度较高，且短期偿债能力可能面临挑战。
总体而言，数据显示公司短期偿债能力在2021年至2023年期间有所下降，但在2024年和2025年有所改善。速动流动性比率和现金流动比率的变化趋势表明，公司在短期偿债能力方面可能存在一定的风险，需要持续关注其流动性管理。
流动资金比率
United Parcel Service Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2025年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的24934百万单位开始，逐年下降至2025年的19045百万单位。虽然下降趋势较为明显，但降幅逐渐减缓，表明资产规模的收缩速度有所放缓。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间略有波动上升，从2021年的17569百万单位增加到2022年的18140百万单位，随后在2023年小幅回落至17676百万单位。然而，从2023年开始，流动负债呈现下降趋势，到2025年降至15620百万单位。负债的下降可能反映了债务管理策略的有效实施或运营效率的提升。
- 流动资金比率
- 流动资金比率的变化趋势与流动资产和流动负债的变化相互影响。2021年的流动资金比率为1.42，随后在2022年下降至1.22，反映了流动负债的增加和流动资产的减少。2023年，比率进一步下降至1.1，表明短期偿债能力有所减弱。然而，2024年和2025年，比率分别回升至1.17和1.22，表明短期偿债能力有所改善，这主要得益于流动负债的下降。整体而言，流动资金比率在观察期内波动较大，但2025年的比率接近2021年的水平。
总体而言，数据显示该公司在资产和负债管理方面经历了一系列变化。流动资产的持续下降需要进一步分析其原因，例如资产处置、折旧或运营效率变化。流动负债的下降则表明财务风险可能有所降低。流动资金比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，需要持续关注以确保财务稳健性。
速动流动性比率
United Parcel Service Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2023年期间呈现显著下降趋势。从2021年的22796百万单位降至2023年的14422百万单位。然而，在2024年和2025年，速动资产合计出现回升，分别达到16983百万单位和17096百万单位。尽管有所恢复，但仍未恢复到2021年的水平。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间相对稳定，波动幅度较小。2021年为17569百万单位，2022年为18140百万单位，2023年为17676百万单位。2024年和2025年，流动负债持续下降，分别降至16441百万单位和15620百万单位。整体而言，流动负债呈现轻微下降的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与速动资产合计和流动负债的变化相互影响。2021年为1.3，2022年降至1，2023年进一步降至0.82。这表明短期偿债能力在2023年面临一定压力。2024年，速动流动性比率回升至1.03，2025年进一步提升至1.09。这表明短期偿债能力有所改善，但仍需持续关注。比率的波动反映了资产流动性和负债结构的变化。
总体而言，数据显示在2023年之前，短期偿债能力有所下降，随后在2024年和2025年有所恢复。速动资产的波动是影响速动流动性比率的主要因素。流动负债的下降在一定程度上缓解了偿债压力。未来需要持续关注速动资产的构成和流动负债的管理，以维持健康的财务状况。
现金流动比率
United Parcel Service Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2023年期间呈现显著下降趋势。从2021年的10255百万单位降至2023年的3206百万单位。然而，在2024年和2025年，现金资产总额有所回升，分别达到6112百万单位和5887百万单位。尽管有所恢复，但仍未恢复到2021年的水平。这种波动可能反映了公司在不同时期对运营资金的需求和投资策略的变化。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2024年期间相对稳定，并在2021年的17569百万单位到2024年的16441百万单位之间小幅波动。2025年，流动负债进一步下降至15620百万单位，为所观察期间内的最低值。这可能表明公司在管理短期债务方面取得了进展，或者其运营模式发生了变化，减少了对短期融资的需求。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2023年期间持续下降，从2021年的0.58降至2023年的0.18。这表明公司偿还短期债务的能力在逐渐减弱。然而，在2024年和2025年，现金流动比率有所改善，分别达到0.37和0.38。虽然有所提升，但仍低于2021年的水平。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化趋势相一致，反映了公司短期偿债能力的动态变化。
总体而言，数据显示公司在短期偿债能力方面存在一定的波动性。现金资产的减少和流动负债的相对稳定导致现金流动比率在初期下降。后期现金资产的恢复和流动负债的进一步下降，使得现金流动比率有所改善，但仍需持续关注其偿债能力的变化趋势。