公司的自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
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元件 | 描述 | 公司 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 United Parcel Service Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | United Parcel Service Inc.FCFF从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年略有增加。 |
已付利息,扣除税
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
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2 2024 计算
期内支付的利息现金,扣除资本化金额、税项后的净额 = 期内支付的利息现金,扣除资本化金额后的净额 × EITR
= 854 × 22.30% = 190
3 2024 计算
资本化利息、税金 = 资本化利息 × EITR
= 121 × 22.30% = 27
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (以百万计) | |
企业价值观 (EV) | 108,941) |
公司的自由现金流 (FCFF) | 6,971) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 15.63 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
FedEx Corp. | 19.24 |
Uber Technologies Inc. | 21.37 |
Union Pacific Corp. | 25.21 |
United Airlines Holdings Inc. | 7.61 |
EV/FCFF扇形 | |
运输 | 17.71 |
EV/FCFF工业 | |
工业 | 30.22 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
企业价值观 (EV)1 | 113,580) | 142,938) | 165,335) | 193,224) | 158,463) | |
公司的自由现金流 (FCFF)2 | 6,971) | 5,768) | 9,943) | 11,400) | 5,613) | |
估值比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 16.29 | 24.78 | 16.63 | 16.95 | 28.23 | |
基准 | ||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
FedEx Corp. | 23.54 | 23.94 | 19.13 | 18.72 | — | |
Uber Technologies Inc. | 23.26 | 46.69 | 136.28 | — | — | |
Union Pacific Corp. | 25.72 | 31.90 | 23.83 | 26.42 | 25.20 | |
United Airlines Holdings Inc. | 9.18 | 56.36 | 11.88 | 79.24 | — | |
EV/FCFF扇形 | ||||||
运输 | 19.18 | 32.04 | 21.76 | 24.81 | 184.17 | |
EV/FCFF工业 | ||||||
工业 | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
估值比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 | United Parcel Service Inc.EV/FCFF从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后从 2023 年到 2024 年显着下降。 |