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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由现金流 (FCFF)

United Parcel Service Inc., FCFF计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净收入 5,782 6,708 11,548 12,890 1,343
非现金费用净额 4,084 3,902 2,925 2,781 8,035
资产和负债的变化,不计业务收购和处置的影响 256 (372) (369) (664) 1,081
经营活动产生的现金净额 10,122 10,238 14,104 15,007 10,459
期内支付的利息现金,扣除资本化金额,扣除税款1 664 596 562 542 503
资本化利息,税后2 94 92 47 45 63
资本支出 (3,909) (5,158) (4,769) (4,194) (5,412)
公司的自由现金流 (FCFF) 6,971 5,768 9,943 11,400 5,613

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 United Parcel Service Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 United Parcel Service Inc.FCFF从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年略有增加。

已付利息,扣除税

United Parcel Service Inc., 已付利息,税后计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 22.30% 21.80% 22.10% 22.30% 27.20%
已付利息,扣除税
税前期间支付的利息现金,扣除资本化金额后的净额 854 762 721 697 691
少: 期内支付的利息现金,扣除资本化金额、税项后的净额2 190 166 159 155 188
期内支付的利息现金,扣除资本化金额,扣除税款 664 596 562 542 503
资本化利息成本,不含税
税前资本化利息 121 118 60 58 87
少: 资本化利息、税金3 27 26 13 13 24
资本化利息,税后 94 92 47 45 63

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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2 2024 计算
期内支付的利息现金,扣除资本化金额、税项后的净额 = 期内支付的利息现金,扣除资本化金额后的净额 × EITR
= 854 × 22.30% = 190

3 2024 计算
资本化利息、税金 = 资本化利息 × EITR
= 121 × 22.30% = 27


企业价值与 FCFF 比率当前

United Parcel Service Inc., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV) 108,941
公司的自由现金流 (FCFF) 6,971
估值比率
EV/FCFF 15.63
基准
EV/FCFF竞争 对手1
FedEx Corp. 19.24
Uber Technologies Inc. 21.37
Union Pacific Corp. 25.21
United Airlines Holdings Inc. 7.61
EV/FCFF扇形
运输 17.71
EV/FCFF工业
工业 30.22

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

United Parcel Service Inc., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV)1 113,580 142,938 165,335 193,224 158,463
公司的自由现金流 (FCFF)2 6,971 5,768 9,943 11,400 5,613
估值比率
EV/FCFF3 16.29 24.78 16.63 16.95 28.23
基准
EV/FCFF竞争 对手4
FedEx Corp. 23.54 23.94 19.13 18.72
Uber Technologies Inc. 23.26 46.69 136.28
Union Pacific Corp. 25.72 31.90 23.83 26.42 25.20
United Airlines Holdings Inc. 9.18 56.36 11.88 79.24
EV/FCFF扇形
运输 19.18 32.04 21.76 24.81 184.17
EV/FCFF工业
工业 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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3 2024 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 113,580 ÷ 6,971 = 16.29

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 United Parcel Service Inc.EV/FCFF从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后从 2023 年到 2024 年显着下降。