债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
United Parcel Service Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期债务、融资租赁和商业票据1 | ÷ | 控股权益的股权1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.27 | = | 21,284) | ÷ | 16,718) |
| 2023年12月31日 | 1.29 | = | 22,264) | ÷ | 17,306) |
| 2022年12月31日 | 0.99 | = | 19,662) | ÷ | 19,786) |
| 2021年12月31日 | 1.54 | = | 21,915) | ÷ | 14,253) |
| 2020年12月31日 | 37.53 | = | 24,654) | ÷ | 657) |
| 2019年12月31日 | 7.73 | = | 25,238) | ÷ | 3,267) |
| 2018年12月31日 | 7.53 | = | 22,736) | ÷ | 3,021) |
| 2017年12月31日 | 24.29 | = | 24,289) | ÷ | 1,000) |
| 2016年12月31日 | 39.69 | = | 16,075) | ÷ | 405) |
| 2015年12月31日 | 5.80 | = | 14,334) | ÷ | 2,470) |
| 2014年12月31日 | 5.04 | = | 10,787) | ÷ | 2,141) |
| 2013年12月31日 | 1.68 | = | 10,872) | ÷ | 6,474) |
| 2012年12月31日 | 2.77 | = | 12,870) | ÷ | 4,653) |
| 2011年12月31日 | 1.58 | = | 11,128) | ÷ | 7,035) |
| 2010年12月31日 | 1.36 | = | 10,846) | ÷ | 7,979) |
| 2009年12月31日 | 1.25 | = | 9,521) | ÷ | 7,630) |
| 2008年12月31日 | 1.46 | = | 9,871) | ÷ | 6,780) |
| 2007年12月31日 | 0.90 | = | 11,018) | ÷ | 12,183) |
| 2006年12月31日 | 0.27 | = | 4,116) | ÷ | 15,482) |
| 2005年12月31日 | 0.24 | = | 3,980) | ÷ | 16,884) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从2005年至2024年的财务数据显示，公司的长期债务、融资租赁和商业票据总体呈现波动趋势，特别是在2007年到2016年间，该指标经历了显著的增长，尤其是在2012年达到顶峰的超过2.4亿的水平。此后，债务规模有所缩减，但仍保持在较高水平，直到2024年仍超过2.1亿。值得关注的是，此期间债务波动在一定程度上反映了公司进行融资、投资或偿债策略的调整。 控股权益显示出较大的变动范围，从2005年的约1.69亿下降至2008年低点的不到0.5亿，之后逐步回升至2018年的近1.97亿，表明公司在股东权益方面经历了较大的波动，部分时期权益大幅减少，可能与亏损、资产重估或股本变化有关。进入2019年后，权益水平重新上升，但整体依然显示出一定的波动性，特别是在2021年时略有回落，随后趋于稳定。 债务与股东权益比率的变化最为显著，2005年为0.24，呈逐步上升态势，到2007年达到0.9。之后波动增强，部分年份比率极高，如2011年达到39.69，表明在此期间公司负债压力极大，或资产结构发生重大调整。随后比率有所下降，2020年前后有所回升，且在2022年后趋于平稳，显示出公司在债务管理方面可能进行了一定的调整。 总体而言，公司在2007年至2016年期间债务水平明显上升，伴随着股东权益的波动及债务权益比率的剧烈变化，反映出在此期间公司可能经历了快速扩张或重大投资。同时，近年来债务规模有所稳定，但比率水平均较高，显示财务杠杆依然较大。未来若公司持续保持债务水平，需关注财务风险和偿债能力的变化。
与竞争对手的比较
United Parcel Service Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.27 | 0.73 | 0.39 | 1.85 | 2.26 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | 0.79 | 0.84 | 2.20 | 3.40 |
| 2022年12月31日 | 0.99 | 0.81 | 1.26 | 2.74 | 4.68 |
| 2021年12月31日 | 1.54 | 0.86 | 0.64 | 2.10 | 7.03 |
| 2020年12月31日 | 37.53 | 1.20 | 0.62 | 1.58 | 4.75 |
| 2019年12月31日 | 7.73 | 0.99 | 0.40 | 1.39 | 1.29 |
| 2018年12月31日 | 7.53 | 0.85 | — | 1.10 | 1.47 |
| 2017年12月31日 | 24.29 | 0.93 | — | 0.68 | 1.63 |
| 2016年12月31日 | 39.69 | 1.01 | — | 0.75 | 1.35 |
| 2015年12月31日 | 5.80 | 0.48 | — | 0.69 | 1.31 |
| 2014年12月31日 | 5.04 | 0.31 | — | 0.54 | 5.06 |
| 2013年12月31日 | 1.68 | 0.17 | — | 0.45 | 4.16 |
| 2012年12月31日 | 2.77 | 0.11 | — | 0.45 | 27.37 |
| 2011年12月31日 | 1.58 | 0.11 | — | 0.48 | 7.05 |
| 2010年12月31日 | 1.36 | 0.14 | — | 0.52 | 8.76 |
| 2009年12月31日 | 1.25 | 0.19 | — | 0.58 | — |
| 2008年12月31日 | 1.46 | 0.14 | — | 0.58 | — |
| 2007年12月31日 | 0.90 | 0.21 | — | 0.49 | 3.49 |
| 2006年12月31日 | 0.27 | 0.21 | — | 0.44 | 4.93 |
| 2005年12月31日 | 0.24 | 0.29 | — | 0.54 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 运输
United Parcel Service Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 运输
| United Parcel Service Inc. | 运输 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.27 | 1.15 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | 1.48 |
| 2022年12月31日 | 0.99 | 1.61 |
| 2021年12月31日 | 1.54 | 1.63 |
| 2020年12月31日 | 37.53 | 2.02 |
| 2019年12月31日 | 7.73 | 1.36 |
| 2018年12月31日 | 7.53 | 1.45 |
| 2017年12月31日 | 24.29 | 1.39 |
| 2016年12月31日 | 39.69 | 1.32 |
| 2015年12月31日 | 5.80 | 1.01 |
| 2014年12月31日 | 5.04 | 0.95 |
| 2013年12月31日 | 1.68 | 0.75 |
| 2012年12月31日 | 2.77 | 0.92 |
| 2011年12月31日 | 1.58 | 0.81 |
| 2010年12月31日 | 1.36 | 0.90 |
| 2009年12月31日 | 1.25 | 0.86 |
| 2008年12月31日 | 1.46 | 0.84 |
| 2007年12月31日 | 0.90 | 0.70 |
| 2006年12月31日 | 0.27 | 0.54 |
| 2005年12月31日 | 0.24 | 1.07 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
United Parcel Service Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| United Parcel Service Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.27 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 1.29 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 0.99 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 1.54 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 37.53 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 7.73 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 7.53 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 24.29 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 39.69 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 5.80 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 5.04 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 1.68 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 2.77 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 1.58 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 1.36 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 1.25 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 1.46 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.90 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.27 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.24 | 2.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).