价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
United Parcel Service Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 资产和负债变动，扣除业务收购的影响 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 资本支出 | ||||||
| 短期债务的净变化 | ||||||
| 长期借款所得款项 | ||||||
| 偿还长期借款 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2023年期间呈现显著下降趋势。从2021年的15007百万单位降至2023年的10238百万单位。2023年至2024年，降幅有所放缓，降至10122百万单位。2024年至2025年，继续下降，最终降至8450百万单位。总体而言，该指标在观察期内持续减少，表明公司从核心业务中产生的现金流能力逐渐减弱。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）在2021年至2022年期间有所下降，从8040百万单位降至7031百万单位。2022年至2023年，该指标出现反弹，增至7352百万单位。然而，2023年至2024年，FCFE再次下降，降至5239百万单位。2024年至2025年，FCFE有所回升，达到6849百万单位。该指标的波动性表明公司可分配给权益持有者的现金流受到多种因素的影响，包括运营表现、投资活动和融资决策。尽管存在波动，但2025年的数值仍低于2021年的水平。
综合来看，经营活动产生的现金净额的持续下降可能对公司的长期财务健康构成挑战。虽然FCFE在某些年份有所回升，但整体趋势表明公司可用于回报股东的现金流能力受到限制。需要进一步分析导致这些趋势的根本原因，例如收入增长、成本控制、资本支出和营运资本管理。
价格与 FCFE 比当前
United Parcel Service Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 运输 | |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
United Parcel Service Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至United Parcel Service Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年至2024年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的208.97美元下降至2024年的115.42美元。然而，在2025年，股价略有回升，达到115.51美元，但仍低于2021年的水平。整体而言，股价在观察期内经历了显著的下跌，并在最后一年趋于稳定。
- 每股自由现金流 (FCFE) 趋势
- 每股FCFE在2021年至2024年期间波动。从2021年的9.24美元开始，下降至2022年的8.19美元，随后在2023年略有回升至8.62美元。但在2024年，每股FCFE再次下降至6.13美元，为观察期内的最低值。2025年，每股FCFE显著回升至8.07美元，接近2021年的水平。这表明自由现金流的产生能力存在一定的不稳定性，但在最后一年有所改善。
- 股价与每股FCFE的比率 (P/FCFE) 趋势
- P/FCFE比率在观察期内呈现波动。从2021年的22.62开始，下降至2023年的17.24。随后，在2024年略有回升至18.82，并在2025年大幅下降至14.32。P/FCFE比率的下降可能表明投资者对公司未来现金流的估值降低，或者股价相对于其产生的现金流而言变得更具吸引力。需要注意的是，比率的下降也可能受到股价下降的影响。
总体而言，数据显示股价在大部分时间里呈下降趋势，而每股FCFE则表现出波动性。P/FCFE比率的变动反映了市场对公司现金流产生能力和估值的综合评估。2025年的数据表明，尽管股价仍然低于早期水平，但每股FCFE有所回升，P/FCFE比率也显著下降，这可能预示着潜在的投资机会或市场情绪的转变。