价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
United Airlines Holdings Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损） | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 资本支出，扣除飞行设备购买押金回报 | ||||||
| 出售财产和设备的收益 | ||||||
| 发行债务和其他金融负债的收益，扣除折扣和费用 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他融资负债的支付 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的2067百万单位增长到2025年的8431百万单位，表明公司在利用其核心业务产生现金方面表现日益强劲。2022年和2023年增长尤为明显，随后增速放缓，但仍保持正向增长。这可能反映了业务规模的扩张、运营效率的提升或市场需求的增加。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的数据波动较大。2021年为正值5958百万单位，但在随后的年份中转为负值。2022年为-1821百万单位，2023年为-2081百万单位，2024年进一步下降至-60百万单位，2025年为-1538百万单位。这种趋势表明，公司在产生可分配给权益持有者的自由现金流方面面临挑战。负值的FCFE可能源于高额的资本支出、股息支付、债务偿还或其他财务义务。尽管2024年数值有所改善，但整体趋势表明公司在自由现金流管理方面存在问题，需要进一步分析其根本原因。
总体而言，经营活动现金流的增长与FCFE的负值趋势形成对比。虽然公司能够从运营中产生大量现金，但这些现金似乎被用于其他用途，导致可分配给权益持有者的自由现金流减少。这种差异值得进一步调查，以确定其对公司财务状况和长期可持续性的影响。
价格与 FCFE 比当前
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 运输 | |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至United Airlines Holdings Inc.年报提交日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动下降的趋势。2021年12月31日的股价为47.43美元，2022年略有上升至48.99美元，但随后在2023年下降至45.49美元。然而，2024年和2025年股价显著上涨，分别达到92.17美元和109.3美元，表明在后期出现了强劲的增长势头。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年为正值，为18.35美元。随后，该指标在2022年、2023年、2024年和2025年均为负值，分别为-5.57美元、-6.34美元、-0.18美元和-4.76美元。这表明公司在这些年份的自由现金流产生能力不足以覆盖其财务需求，并且情况在2022年和2023年尤为严重。虽然2024年有所改善，但仍为负值，2025年略有下降。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
- 2021年的P/FCFE比率为2.58。由于后续年份的每股FCFE均为负值，因此后续年份的P/FCFE比率缺失。P/FCFE比率的缺失表明，在FCFE为负值的情况下，该比率的计算和解释变得没有意义。2021年的比率表明，市场对公司未来现金流的预期相对较高。
总体而言，数据显示公司股价在后期呈现显著增长，但每股FCFE持续为负值，这可能表明股价上涨并非基于公司自身现金流的改善，而是受到其他因素的影响，例如市场情绪或行业趋势。需要进一步分析以确定股价上涨的可持续性以及FCFE持续为负值的原因。