价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
United Airlines Holdings Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损） | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动提供（用于）的现金净额 | ||||||
| 资本支出，扣除飞行设备购买押金回报 | ||||||
| 出售财产和设备的收益 | ||||||
| 发行债务和其他金融负债的收益，扣除折扣和费用 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他融资负债的支付 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到经营活动提供的现金净额在2020年到2024年期间呈现出明显的变化趋势。2020年，受可能的行业特殊因素影响，现金净额为负值，显示公司在该年度的经营活动中存在现金流出，可能与市场条件或运营结构调整有关。进入2021年后，现金流转为正值，达到了2067百万，表明公司在该年度改善了经营效率或调整了资本结构，成功实现现金流的回升。随后的两个年度（2022年和2023年），现金净额持续增长，分别达到6066百万和6911百万，显示公司在运营方面持续改善，现金产生能力增强。预计到2024年，经营现金净额进一步提升至9445百万，彰显强劲的现金流入支撑企业的经营活动。
另一方面，"自由现金流与权益比率（FCFE）"在2020年和2021年表现为正值，分别为5373百万和5958百万，反映出公司在这两年不仅实现了经营现金净流入，还剩余大量自由现金可用于偿债、分红或投资。进入2022年，FCFE出现大幅下滑，变为负值-1821百万，显示出公司在该年度的资金使用结构发生变化，可能存在资本支出增加或债务偿还等因素导致自由现金流紧张。2023年亏损幅度扩大至-2081百万，表现出现金流压力的持续存在。而在2024年，FCFE虽仍为负值，但金额大幅收缩至-60百万，表明公司在改善自由现金流状况方面取得了一定进展，减少了资金压力，但仍未实现正向自由现金流。
- 整体趋势分析
- 从数据中可以看出，公司的经营现金流在过去五年中总体呈现由负转为正的态势，尤其是在2021年之后实现了显著改善，反映出企业的经营效率提升或战略调整带来的现金流改善。然而，自由现金流指标在2022年及之后的年份持续为负，显示公司在扩大投资、偿还债务等方面可能存在一定的压力，资金的使用效率仍需关注。未来，若能持续改善自由现金流状况，将有助于企业实现更稳健的财务结构和持续发展。
价格与 FCFE 比当前
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 运输 | |
| P/FCFE工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至United Airlines Holdings Inc.年报提交日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司股价在2020年至2024年期间经历了一定的波动。2020年股价为53.31美元，随后在2021年略有下滑至47.43美元，2022年则有所回升，达到48.99美元，但在2023年再次下降至45.49美元。直到2024年，股价出现显著上涨，达到92.17美元，显示出较强的增长动力，可能受到公司业绩改善或市场整体情绪的积极影响。
关于每股自由现金流（FCFE），在2020年至2021年期间保持正值，分别为16.87美元和18.35美元，表明公司在这段时间内实现了较为稳健的现金流入。然而，从2022年开始，FCFE明显转为负值，分别为-5.57美元和-6.34美元，暗示公司在此期间可能面临现金流出或投资增加等压力。这一趋势在2023年继续恶化，达到-0.18美元，尽管负值减小，但仍未实现现金流回正状态。
财务比率P/FCFE显示，2020年为3.16，2021年降至2.58，反映出投资者对公司每股自由现金流的估值有所降低或公司现金流能力减弱。然而，关于该比率的后续年份缺失，限制了对其长期趋势的分析。总体来看，尽管股价在2024年显著反弹，上述现金流和比率的变化揭示出公司在某些年份中可能面临财务压力和现金管理挑战，或者市场对公司未来价值的预期有所调整。未来的财务表现需要结合其他财务指标和行业环境进行进一步的分析和评估。