债务分析
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债务总额（账面价值）
United Airlines Holdings Inc.、资产负债表：债务
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债的当前到期 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债，减去流动部分 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债总额（账面金额） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 长期债务的当前到期部分
- 数据显示，该项目在2020年至2021年间显著增加，从2111百万单位增至3912百万单位。随后，在2022年有所下降至3038百万单位，但在2023年再次增加至4247百万单位。至2024年，该数值降至3453百万单位。整体而言，该项目呈现波动上升的趋势，但近一年出现回落。
- 长期债务（减去流动部分）
- 该项目在2020年至2021年间持续增长，从26200百万单位增至31443百万单位。2022年略有下降至29242百万单位，随后在2023年进一步下降至27413百万单位。2024年继续下降，达到25203百万单位。该项目呈现明显的下降趋势，表明长期债务负担有所减轻。
- 长期债务总额（账面金额）
- 该项目在2020年至2021年间显著增加，从28311百万单位增至35355百万单位。2022年出现下降，降至32280百万单位，并在2023年进一步下降至31660百万单位。2024年继续下降，达到28656百万单位。整体趋势与“长期债务（减去流动部分）”相似，显示长期债务总额在逐步减少。
综合来看，数据显示该实体在2020年至2021年期间增加了债务负担，但在随后的几年中，通过减少长期债务（包括当前到期部分和减去流动部分）来降低债务水平。虽然短期内债务的当前到期部分有所波动，但长期债务总额呈现持续下降的趋势。这可能表明该实体采取了积极的债务管理策略。
债务总额（公允价值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 长期债务，包括流动部分 | |
| 融资租赁 | |
| 其他金融负债 | |
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债合计（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
债务加权平均利率
长期债务、融资租赁和其他金融负债的加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
United Airlines Holdings Inc.、产生的利息成本
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利息支出（扣除资本化利息）
- 该项目在2020年至2022年期间呈现显著增长趋势，从992百万增长至1673百万。2023年进一步增长至1774百万，但在2024年出现下降，回落至1402百万。整体而言，该项目在观察期内波动较大，但2024年的数值低于2022年的水平。
- 利息资本化
- 利息资本化金额在2020年至2023年期间持续增加，从71百万逐步上升至182百万。2024年继续增长，达到227百万。这表明公司可能在增加资本支出，并将其中的利息成本资本化。
- 利息支出
- 利息支出在2020年至2023年期间呈现持续上升的趋势，从1063百万增长至1956百万。2024年出现明显下降，降至1629百万。该下降可能与债务结构的调整、利率变化或债务总额的减少有关。利息支出与利息支出（扣除资本化利息）的变动趋势基本一致，但数值略高，因为利息支出包含了利息资本化的部分。
综合来看，在2020年至2023年期间，利息相关支出呈现增长趋势，但在2024年出现了显著的下降。利息资本化的增加表明公司可能在进行投资活动。利息支出和利息支出（扣除资本化利息）之间的关系表明，利息资本化对整体利息支出的影响较为稳定。
利息覆盖率（调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 有资本化利息和无资本化利息的财务比率 | ||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | ||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除资本化利息
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 整体趋势
- 数据显示，在考察的五年期间内，两项利息覆盖率指标均呈现显著的改善趋势。从2020年到2024年，指标从负值逐步转正并持续增长。
- 2020年与2021年
- 2020年，两项利息覆盖率均为负值，表明该公司当年产生的利润不足以支付利息费用。2021年，虽然指标有所改善，但仍为负值，表明利息保障能力仍然不足。两项指标的数值在2021年均有所上升，但提升幅度有限。
- 2022年与2023年
- 2022年，两项利息覆盖率均转为正值，表明该公司开始具备一定的利息支付能力。2023年，两项指标均进一步提升，表明利息保障能力得到显著增强。2022年和2023年的增长幅度均较大，显示出经营状况的积极变化。
- 2023年与2024年
- 2024年，两项利息覆盖率继续增长，但增长速度有所放缓。虽然增长幅度不如前一年，但仍表明利息保障能力保持稳定并持续改善。两项指标的数值接近，表明资本化利息对利息覆盖率的影响相对较小。
- 指标对比
- “利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）”的数值始终略低于“利息覆盖率（不含资本化利息）”，这表明资本化利息对利息覆盖率有轻微的降低作用。但两项指标的变化趋势基本一致，都显示出利息保障能力的持续改善。
总体而言，数据表明该公司在2020年和2021年面临较大的财务压力，但从2022年开始，财务状况显著改善，利息保障能力不断增强。 这种改善趋势在2024年得以延续，但增长速度有所放缓。