债务分析
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债务总额（账面价值）
United Airlines Holdings Inc.、资产负债表：债务
以百万计
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的当前到期日 | ||||||
| 融资租赁的当前到期日 | ||||||
| 长期债务，减去流动部分 | ||||||
| 融资租赁项下的长期债务 | ||||||
| 长期债务和融资租赁合计（账面价值） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 长期债务和融资租赁合计（账面价值） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年， United Airlines Holdings Inc. 债务总额有所下降。 |
债务总额（公允价值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 长期债务，包括流动部分 | |
| 融资租赁 | |
| 长期债务和融资租赁合计（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁的加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
United Airlines Holdings Inc.、产生的利息成本
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出，扣除资本化利息 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 2021年至2022年和2022年至2023年，利息支出（扣除 United Airlines Holdings Inc. 利息后）有所增加。 |
| 利息资本化 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年， United Airlines Holdings Inc. 资本化利息有所增加。 |
| 利息支出 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， United Airlines Holdings Inc. 的利息支出有所增加。 |
利息覆盖率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | ||||||
| 息税前利润 (EBIT) | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 有资本化利息和无资本化利息的财务比率 | ||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | ||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，扣除资本化利息
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， United Airlines Holdings Inc. 的利息覆盖率（经调整）均有所上升。 |