债务分析
债务总额（账面价值）
Uber Technologies Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示，在报告期内，债务结构发生了显著变化。长期债务的流动部分在2020年至2023年间保持相对稳定，数值在27至30百万之间。然而，在2024年，该数值大幅增加至1150百万，表明短期债务负担显著增加。
- 融资租赁负债的流动部分在2020年至2022年间呈现上升趋势，随后在2023年略有下降，并在2024年进一步下降。这可能反映了租赁协议的到期或重新谈判。
- 长期债务（扣除流动部分）在2020年至2023年间相对稳定，并在2024年略有下降。这表明长期债务的整体规模保持稳定，但可能存在债务重组或偿还活动。
- 融资租赁负债的非流动负债部分在2020年至2023年间呈现波动，并在2024年略有增加。这可能与新的租赁协议或现有协议的延期有关。
- 总债务趋势
- 长期债务和融资租赁负债总额（账面价值）在2020年至2023年间呈现持续增长的趋势，从7884百万增长到9962百万。然而，在2024年，该数值略有下降至9807百万，表明债务增长速度放缓或开始偿还。
- 关键观察
- 2024年债务结构的变化值得关注。长期债务的流动部分大幅增加，而总债务略有下降，这可能表明公司正在将长期债务转换为短期债务，或者正在积极偿还长期债务。这种转变可能对未来的现金流和财务灵活性产生影响。
- 融资租赁负债的流动部分和非流动负债部分的变化表明公司可能正在调整其租赁策略。需要进一步分析租赁协议的条款和条件，以了解这些变化的原因和影响。
总体而言，数据显示债务规模在报告期内经历了增长和调整。2024年的变化表明公司可能正在积极管理其债务结构，但需要进一步分析以了解这些变化的长期影响。
债务总额（公允价值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 2030 高级票据 | 1,200) |
| 2034 高级票据 | 1,400) |
| 2054 高级票据 | 1,200) |
| 2016年高级担保定期贷款 | —) |
| 2018年高级担保定期贷款 | —) |
| 2025年再融资定期贷款 | —) |
| 2027年再融资定期贷款 | —) |
| 2030年再融资定期贷款 | —) |
| 2025年高级票据 | —) |
| 2026年高级票据 | —) |
| 2027年高级票据 | 713) |
| 2028年高级票据 | 505) |
| 2029年高级票据 | 1,450) |
| 2025年可转换票据 | 1,200) |
| 2028年可转换票据 | 1,900) |
| 长期债务合计（公允价值） | 9,568) |
| 融资租赁负债 | 310) |
| 长期债务和融资租赁负债合计（公允价值） | 9,878) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.01 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
债务加权平均利率
长期债务和融资租赁负债的加权平均实际利率: 4.03%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 1,250) | 56) | |
| 4.90% | 1,500) | 74) | |
| 5.40% | 1,250) | 68) | |
| 7.70% | 700) | 54) | |
| 7.00% | 500) | 35) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 0.20% | 1,150) | 2) | |
| 1.10% | 1,725) | 19) | |
| 6.60% | 310) | 20) | |
| 总价值 | 9,885) | 398) | |
| 4.03% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 398 ÷ 9,885 = 4.03%