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债务总额(账面价值)
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的流动部分 | ||||||
| 融资租赁负债,流动 | ||||||
| 长期债务,扣除流动部分 | ||||||
| 融资租赁负债,非流动负债 | ||||||
| 长期债务和融资租赁负债总额(账面价值) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示,长期债务的流动部分在2021年至2023年间相对稳定,数值在25至27百万之间。然而,在2024年,该数值显著增加至1150百万,表明短期债务负担大幅上升。融资租赁负债,流动部分,在2021年至2022年间呈现下降趋势,随后在2023年略有回升,并在2024和2025年保持相对稳定。
- 长期债务趋势
- 长期债务,扣除流动部分,在2021年至2023年间保持在9265至9459百万之间,相对稳定。2024年出现下降,降至8347百万,但在2025年显著增加至10521百万,表明长期债务结构在后期发生了变化。融资租赁负债,非流动负债,在2021年至2023年间呈现下降趋势,并在2024和2025年继续下降,表明公司可能正在减少长期融资租赁的依赖。
- 总债务规模
- 长期债务和融资租赁负债总额(账面价值)在2021年至2023年间呈现小幅增长趋势,从9537百万增长到9962百万。2024年略有下降至9807百万,但在2025年显著增加至10743百万。总债务规模的增加,尤其是在2025年,可能与公司战略投资、收购或其他融资活动有关。
- 整体观察
- 总体而言,数据显示债务结构在2024年发生了显著变化,短期债务大幅增加,而长期债务在2025年又出现显著增长。这种变化可能需要进一步分析,以了解其背后的原因以及对公司财务状况的潜在影响。融资租赁负债的持续下降可能表明公司正在优化其资产负债表,减少对租赁的依赖。
债务总额(公允价值)
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 长期债务 | |
| 融资租赁负债 | |
| 长期债务和融资租赁负债合计(公允价值) | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
债务加权平均利率
长期债务和融资租赁负债的加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =