现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Uber Technologies Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
包括非控制性权益在内的净收益（亏损）	9,845)	2,156)	(9,138)	(570)	(6,788)
折旧和摊销	737)	823)	947)	902)	575)
坏账费用	61)	92)	114)	109)	76)
基于股票的薪酬	1,796)	1,935)	1,793)	1,168)	827)
出售投资的（收益）损失	—)	74)	—)	(413)	—)
业务剥离收益	—)	(204)	(14)	(1,684)	(204)
递延所得税	(6,027)	26)	(441)	(692)	(266)
有价债务证券贴现净额增加	(251)	(154)	(9)	—)	—)
债务和股本证券的减值	—)	—)	—)	—)	1,690)
商誉、长期资产和其他资产的减值	—)	86)	28)	116)	404)
权益法投资减值	—)	—)	182)	—)	—)
权益法投资（收益）亏损，净额	38)	(48)	(107)	37)	34)
债务和股本证券的未实现（收益）损失，净额	(1,832)	(1,610)	7,045)	(1,142)	125)
MLU B.V. 看涨期权重估	—)	—)	(191)	—)	—)
未实现的外币交易	308)	138)	96)	38)	48)
其他	88)	106)	2)	4)	2)
应收帐款	(142)	(758)	(542)	(597)	142)
预付费用和其他资产	(694)	(1,462)	(196)	(236)	94)
保险公司持有的抵押品	—)	—)	—)	860)	339)
经营租赁使用权资产	196)	191)	193)	165)	341)
应付帐款	86)	64)	(133)	90)	(133)
应计保险准备金	2,819)	2,015)	736)	516)	(3)
应计费用和其他负债	330)	295)	492)	1,068)	83)
经营租赁负债	(221)	(180)	(215)	(184)	(131)
资产和负债变动，扣除业务收购和出售的影响	2,374)	165)	335)	1,682)	732)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	(2,708)	1,429)	9,780)	125)	4,043)
经营活动提供（用于）的现金净额	7,137)	3,585)	642)	(445)	(2,745)
购买财产和设备	(242)	(223)	(252)	(298)	(616)
购买非有价股本证券	(289)	(52)	(14)	(982)	(10)
购买有价证券	(12,765)	(8,774)	(1,708)	(1,113)	(2,101)
出售非有价股本证券所得款项	—)	—)	—)	500)	—)
有价证券到期和出售所得款项	10,204)	5,069)	376)	2,291)	1,360)
出售权益法投资的收益	17)	721)	—)	1,000)	—)
业务剥离收益	—)	—)	26)	—)	—)
收购业务，扣除收购的现金	—)	—)	(59)	(2,314)	(1,471)
权益法投资单位资本回报	—)	—)	—)	—)	91)
购买应收票据	—)	—)	—)	(297)	(185)
其他投资活动	(102)	33)	(6)	12)	63)
投资活动中使用的现金净额	(3,177)	(3,226)	(1,637)	(1,201)	(2,869)
发行和出售子公司股票单位的收益	—)	—)	255)	675)	247)
根据员工股票购买计划发行普通股的收益	156)	130)	92)	107)	125)
发行定期贷款和票据，扣除发行成本	3,972)	2,824)	—)	1,484)	2,628)
购买上限通话	—)	(141)	—)	—)	—)
定期贷款和票据的本金偿还	(3,986)	(2,675)	—)	(27)	(527)
Careem Notes的本金偿还	—)	(25)	(80)	(307)	(891)
融资租赁本金支付	(172)	(171)	(184)	(226)	(224)
回购普通股	(1,252)	—)	—)	—)	—)
赎回非控制性权益	(851)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动	46)	(37)	(68)	74)	21)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(2,087)	(95)	15)	1,780)	1,379)
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响	(267)	63)	(148)	(69)	(92)
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加（减少）	1,606)	327)	(1,128)	65)	(4,327)
期初现金及现金等价物、限制性现金及现金等价物	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)
从期间持有待售资产重新分类	—)	—)	—)	349)	(349)
期末现金及现金等价物以及限制性现金及现金等价物，不包括分类为持有待售资产的现金	8,610)	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Uber Technologies Inc. 经营活动提供（用于）的净现金有所增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Uber Technologies Inc. 投资活动使用的净现金从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年略有增加。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Uber Technologies Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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