现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从整体数据可以看到，公司的财务表现呈现出较为显著的波动性，尤其是在盈利能力、现金流和资产负债方面。2020年到2021年期间，净收益（亏损）由亏损6788百万逐步改善至亏损570百万，尽管仍处于亏损状态，但改善趋势明显。2022年，净亏损再次扩大至9138百万，显示出公司盈利能力面临较大压力。随后，2023年出现扭转，净收益转为盈利2156百万，显示公司在盈利方面已实现转变，2024年进一步增长至9845百万，表现出显著改善。
在营运资金方面，应收账款和预付费用等流动资产在2021年和2022年有所增加，特别是在2021年应收账款出现大幅负值，可能反映出应收账款的回收压力或账期的变化。对应的现金流方面，2020年和2021年，经营活动提供的现金流均为负值，尤其2020年达到-2745百万，然而2022年实现正向改善，达642百万，2023年更是大幅提升至3585百万，说明经营现金流明显改善，盈利转正对现金流起到了积极推动作用。2024年，经营现金流继续增长至7137百万，表现出稳健的财务运营状态。
在投资活动方面，购买有价证券和非有价证券持续为负，且金额逐年增加，反映公司在投资债券和证券方面的持续投入。这部分投资规模庞大，意味着公司在资产配置上偏向强化其投资组合。出售投资获取的现金逐渐增加，尤其是在2024年，有价证券到期和出售所得款项达到10204百万，为现金流提供了显著支撑。同时，购入资产和设备的支出则保持较低比例，说明公司在固定资产方面的资本支出较为稳定。
融资活动方面，发行大额定期贷款和票据（如2023年和2024年分别为2824百万和3972百万）成为主要的筹资渠道，支撑了公司资金需求。同时，回购普通股和赎回非控制性权益的现金支出（2024年分别为1252百万和851百万）表明公司在资本结构管理方面采取积极措施。2024年，筹资现金流出现较大负值，反映出公司可能在回购股份或偿还债务方面进行了大量资金操作，导致现金净减少。
现金及现金等价物方面，2020年受到现金净流出-4327百万的影响，余额从12067百万下降至2021年的7391百万，但随后逐年回升，到2024年达到8610百万。这种变动与经营现金流的改善及投资和筹资活动的资金流动紧密相关。特别是在2022年和2023年，现金余额得到有效恢复，显示财务策略得力，资产管理较为稳健。
总体而言，公司的资产负债结构和财务表现呈现由亏损向盈利的转变，现金流逐步改善，资产配置偏重证券投资，融资渠道丰富，反映出公司在调整战略以改善财务状况的同时，仍保持一定的投资和资本运作规模。未来若能持续优化盈利能力和现金流管理，将有助于进一步巩固其财务稳健性。