现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Uber Technologies Inc.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
包括非控制性权益在内的净收益（亏损）	2,156)	(9,138)	(570)	(6,788)	(8,512)
折旧和摊销	823)	947)	902)	575)	472)
坏账费用	92)	114)	109)	76)	92)
基于股票的薪酬	1,935)	1,793)	1,168)	827)	4,596)
取消可换股票据及结算衍生工具的收益	—)	—)	—)	—)	(444)
出售投资的（收益）损失	74)	—)	(413)	—)	—)
业务剥离收益	(204)	(14)	(1,684)	(204)	—)
递延所得税	26)	(441)	(692)	(266)	(88)
债务和股本证券的减值	—)	—)	—)	1,690)	—)
商誉、长期资产和其他资产的减值	86)	28)	116)	404)	—)
权益法投资减值	—)	182)	—)	—)	—)
权益法投资（收益）亏损，净额	(48)	(107)	37)	34)	34)
债务和股本证券的未实现（收益）损失，净额	(1,610)	7,045)	(1,142)	125)	(2)
MLU B.V. 看涨期权重估	—)	(191)	—)	—)	—)
未实现的外币交易	138)	96)	38)	48)	16)
其他	(48)	(7)	4)	2)	15)
应收帐款	(758)	(542)	(597)	142)	(407)
预付费用和其他资产	(1,462)	(196)	(236)	94)	(478)
保险公司持有的抵押品	—)	—)	860)	339)	(1,199)
经营租赁使用权资产	191)	193)	165)	341)	201)
应付帐款	64)	(133)	90)	(133)	95)
应计保险准备金	2,015)	736)	516)	(3)	481)
应计费用和其他负债	295)	492)	1,068)	83)	960)
经营租赁负债	(180)	(215)	(184)	(131)	(153)
资产和负债变动，扣除业务收购和出售的影响	165)	335)	1,682)	732)	(500)
调整净收益（亏损）与经营活动提供的（用于）提供的净现金	1,429)	9,780)	125)	4,043)	4,191)
经营活动提供（用于）的现金净额	3,585)	642)	(445)	(2,745)	(4,321)
购买财产和设备	(223)	(252)	(298)	(616)	(588)
购买非有价股本证券	(52)	(14)	(982)	(10)	(100)
购买有价证券	(8,774)	(1,708)	(1,113)	(2,101)	(441)
出售非有价股本证券所得款项	—)	—)	500)	—)	—)
有价证券到期和出售所得款项	5,069)	376)	2,291)	1,360)	2)
出售权益法投资的收益	721)	—)	1,000)	—)	—)
业务剥离收益	—)	26)	—)	—)	293)
收购业务，扣除收购的现金	—)	(59)	(2,314)	(1,471)	(7)
权益法投资单位资本回报	—)	—)	—)	91)	—)
购买应收票据	—)	—)	(297)	(185)	—)
其他投资活动	33)	(6)	12)	63)	51)
用于投资活动的现金净额	(3,226)	(1,637)	(1,201)	(2,869)	(790)
首次公开募股时发行普通股的收益，扣除发行成本	—)	—)	—)	—)	7,973)
发行与私募相关的普通股所得款项	—)	—)	—)	—)	500)
发行和出售子公司股票单位的收益	—)	255)	675)	247)	1,000)
根据员工股票购买计划发行普通股的收益	130)	92)	107)	125)	49)
发行定期贷款和票据，扣除发行成本	2,824)	—)	1,484)	2,628)	1,189)
购买上限通话	(141)	—)	—)	—)	—)
定期贷款和票据的本金偿还	(2,675)	—)	(27)	(527)	(27)
Careem Notes的本金偿还	(25)	(80)	(307)	(891)	—)
融资租赁的本金支付	(171)	(184)	(226)	(224)	(138)
其他融资活动	(37)	(68)	74)	21)	(1,607)
融资活动提供的（用于）现金净额	(95)	15)	1,780)	1,379)	8,939)
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响	63)	(148)	(69)	(92)	(4)
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加（减少）	327)	(1,128)	65)	(4,327)	3,824)
期初现金及现金等价物、限制性现金及现金等价物	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)	8,209)
从期间持有待售资产重新分类	—)	—)	349)	(349)	34)
期末现金及现金等价物以及限制性现金及现金等价物，不包括分类为持有待售资产的现金	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Uber Technologies Inc. 经营活动提供（用于）的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年，用于 Uber Technologies Inc. 投资活动的现金净额有所下降。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Uber Technologies Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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