现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
整体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标呈现出波动趋势。净收入在2022年达到峰值后，2023年有所下降，随后在2024年和2025年再次回升。
- 盈利能力
- 净收入从2021年的6523百万美元增长到2022年的6998百万美元，随后在2023年下降至6379百万美元。2024年净收入恢复至6747百万美元，并在2025年进一步增长至7138百万美元。折旧费用逐年增加，从2021年的2208百万美元增至2025年的2465百万美元，表明资产的持续使用和更新。递延所得税和其他所得税的金额波动较大，2022年达到峰值，随后在2023年和2024年显著下降，2025年再次增加。
- 运营活动
- 其他经营活动，净额在整个期间内均为负值，且波动较大，表明存在持续的非核心运营支出或损失。应收账款净额在2023年之前为负，表明可能存在预收款项，但在2024年和2025年转为正值，可能反映了销售模式的变化。材料和用品的金额波动较大，且在大多数年份为负值，可能与库存管理或成本控制措施有关。其他流动资产的变动也较为显著，表明流动资产的配置和使用存在变化。应付账款和其他流动负债的金额波动较大，表明对供应商信贷的依赖程度有所变化。
- 现金流量
- 经营活动提供的现金流量在2022年达到峰值，随后在2023年下降，但在2024年再次回升，与净收入的趋势相似。设备投资持续为负值，表明持续的资本支出。其他投资活动，净额的金额相对较小，且波动较大。投资活动中使用的现金流量持续为负值，表明持续的投资活动。已支付的股息金额相对稳定，但逐年略有增加。股票回购计划的金额在2021年和2022年较高，但在2023年和2024年显著下降，2025年再次增加。
- 融资活动
- 已发行的债务金额在2022年达到峰值，随后在2023年和2024年下降，2025年再次增加。偿还债务的金额相对稳定，但略有波动。其他筹资活动净额的金额相对较小，且波动较大。筹资活动中使用的现金流量持续为负值，表明持续的融资活动。
- 现金及现金等价物
- 现金、现金等价物和限制性现金的净变动在观察期内波动较大。年末现金、现金等价物和限制性现金的余额在2025年达到最高点，表明整体现金状况有所改善。
总而言之，数据显示公司在盈利能力、运营活动和现金流量方面都存在一定的波动性。尽管净收入在观察期内呈现增长趋势，但各项财务指标的波动表明公司面临着复杂的经营环境和财务挑战。