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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Union Pacific Corp.、 合并现金流量表

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净收入 6,747 6,379 6,998 6,523 5,349
折旧 2,398 2,318 2,246 2,208 2,210
递延所得税和其他所得税 28 117 262 154 340
其他经营活动,净额 (13) (132) (152) (56) 375
应收账款净额 179 (177) (169) (217) 90
材料和用品 (26) (2) (120) 17 113
其他流动资产 (69) (38) 5 31 (34)
应付账款和其他流动负债 189 (215) 565 184 (73)
所得税和其他税费 (87) 129 (273) 188 170
流动资产和负债变动 186 (303) 8 203 266
为使净收入与经营活动提供的现金进行调节而进行的调整 2,599 2,000 2,364 2,509 3,191
经营活动提供的现金 9,346 8,379 9,362 9,032 8,540
设备投资 (3,452) (3,606) (3,620) (2,936) (2,927)
其他投资活动,净额 127 (61) 149 227 251
投资活动中使用的现金 (3,325) (3,667) (3,471) (2,709) (2,676)
已支付的股息 (3,213) (3,173) (3,159) (2,800) (2,626)
偿还债务 (2,226) (2,190) (2,291) (1,299) (2,053)
股票回购计划 (1,505) (705) (6,282) (7,291) (3,705)
已发行的债务 800 1,599 6,080 4,201 4,004
其他筹资活动净额 77 (156) (235) 31 (522)
筹资活动中使用的现金 (6,067) (4,625) (5,887) (7,158) (4,902)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 (46) 87 4 (835) 962
年初现金、现金等价物和限制性现金 1,074 987 983 1,818 856
年末现金、现金等价物和限制性现金 1,028 1,074 987 983 1,818

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动提供的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Union Pacific Corp.经营活动提供的现金从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,未达到 2022 年的水平。
投资活动中使用的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Union Pacific Corp. 投资活动中使用的现金从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,超过了 2022 年的水平。
筹资活动中使用的现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 2022 年至 2023 年, Union Pacific Corp. 融资活动中使用的现金有所增加,但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。