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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

Union Pacific Corp., FCFF计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净收入 6,998 6,523 5,349 5,919 5,966
净非现金费用 2,356 2,306 2,925 2,860 2,846
流动资产和负债的变化 8 203 266 (170) (126)
经营活动提供的现金 9,362 9,032 8,540 8,609 8,686
年内支付的利息现金,不计资本化金额,不含税1 891 836 804 789 561
设备投资 (3,620) (2,936) (2,927) (3,453) (3,437)
资产出售收益 194 178 149 74 63
公司自由现金流 (FCFF) 6,827 7,110 6,566 6,019 5,873

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Union Pacific Corp. 资本供应商可获得的现金流。 Union Pacific Corp.FCFF从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。

已付利息,不含税

Union Pacific Corp.,已付利息,不含税计算

百万美元

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截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
有效所得税税率 (EITR)
EITR1 22.90% 23.10% 23.40% 23.60% 22.90%
已付利息,不含税
年内支付的利息现金,扣除资本化金额,税前 1,156 1,087 1,050 1,033 728
少: 年内支付的利息现金,扣除资本化金额,税款2 265 251 246 244 167
年内支付的利息现金,不计资本化金额,不含税 891 836 804 789 561

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

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2 2022 计算
年内支付的利息现金,扣除资本化金额,税款 = 年内支付的利息现金,扣除资本化金额 × EITR
= 1,156 × 22.90% = 265


企业价值与 FCFF 比率当前

Union Pacific Corp., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

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部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 153,475
公司自由现金流 (FCFF) 6,827
估值比率
EV/FCFF 22.48
基准
EV/FCFF竞争 对手1
CSX Corp. 18.84
FedEx Corp. 18.88
United Parcel Service Inc. 15.91
EV/FCFF扇形
运输 18.67
EV/FCFF工业
工业 22.90

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Union Pacific Corp., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 158,093 183,147 161,709 151,260 138,022
公司自由现金流 (FCFF)2 6,827 7,110 6,566 6,019 5,873
估值比率
EV/FCFF3 23.16 25.76 24.63 25.13 23.50
基准
EV/FCFF竞争 对手4
CSX Corp. 18.94 20.80 24.76 18.95 18.77
FedEx Corp. 19.13 18.72 97.52
United Parcel Service Inc. 16.63 16.95 28.23 39.28 16.31
EV/FCFF扇形
运输 19.20 20.12 30.30 29.45 24.51
EV/FCFF工业
工业 22.96 25.86 53.99 26.73 24.10

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

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3 2022 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 158,093 ÷ 6,827 = 23.16

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 Union Pacific Corp.EV/FCFF从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。