公司自由现金流 (FCFF)
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Union Pacific Corp. 资本供应商可获得的现金流。 | Union Pacific Corp.FCFF从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。 |
已付利息,不含税
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
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2 2022 计算
年内支付的利息现金,扣除资本化金额,税款 = 年内支付的利息现金,扣除资本化金额 × EITR
= 1,156 × 22.90% = 265
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (百万美元) | |
企业价值 (EV) | 153,475) |
公司自由现金流 (FCFF) | 6,827) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 22.48 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
CSX Corp. | 18.84 |
FedEx Corp. | 18.88 |
United Parcel Service Inc. | 15.91 |
EV/FCFF扇形 | |
运输 | 18.67 |
EV/FCFF工业 | |
工业 | 22.90 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (百万美元) | ||||||
企业价值 (EV)1 | 158,093) | 183,147) | 161,709) | 151,260) | 138,022) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 6,827) | 7,110) | 6,566) | 6,019) | 5,873) | |
估值比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 23.16 | 25.76 | 24.63 | 25.13 | 23.50 | |
基准 | ||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
CSX Corp. | 18.94 | 20.80 | 24.76 | 18.95 | 18.77 | |
FedEx Corp. | 19.13 | 18.72 | — | 97.52 | — | |
United Parcel Service Inc. | 16.63 | 16.95 | 28.23 | 39.28 | 16.31 | |
EV/FCFF扇形 | ||||||
运输 | 19.20 | 20.12 | 30.30 | 29.45 | 24.51 | |
EV/FCFF工业 | ||||||
工业 | 22.96 | 25.86 | 53.99 | 26.73 | 24.10 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
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EV/FCFF | 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 | Union Pacific Corp.EV/FCFF从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。 |