债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Union Pacific Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 普通股股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.85 | = | 31,192) | ÷ | 16,890) |
| 2023年12月31日 | 2.20 | = | 32,579) | ÷ | 14,788) |
| 2022年12月31日 | 2.74 | = | 33,326) | ÷ | 12,163) |
| 2021年12月31日 | 2.10 | = | 29,729) | ÷ | 14,161) |
| 2020年12月31日 | 1.58 | = | 26,729) | ÷ | 16,958) |
| 2019年12月31日 | 1.39 | = | 25,200) | ÷ | 18,128) |
| 2018年12月31日 | 1.10 | = | 22,391) | ÷ | 20,423) |
| 2017年12月31日 | 0.68 | = | 16,944) | ÷ | 24,856) |
| 2016年12月31日 | 0.75 | = | 15,007) | ÷ | 19,932) |
| 2015年12月31日 | 0.69 | = | 14,201) | ÷ | 20,702) |
| 2014年12月31日 | 0.54 | = | 11,480) | ÷ | 21,189) |
| 2013年12月31日 | 0.45 | = | 9,577) | ÷ | 21,225) |
| 2012年12月31日 | 0.45 | = | 8,997) | ÷ | 19,877) |
| 2011年12月31日 | 0.48 | = | 8,906) | ÷ | 18,578) |
| 2010年12月31日 | 0.52 | = | 9,242) | ÷ | 17,763) |
| 2009年12月31日 | 0.58 | = | 9,848) | ÷ | 16,941) |
| 2008年12月31日 | 0.58 | = | 8,927) | ÷ | 15,447) |
| 2007年12月31日 | 0.49 | = | 7,682) | ÷ | 15,585) |
| 2006年12月31日 | 0.44 | = | 6,780) | ÷ | 15,312) |
| 2005年12月31日 | 0.54 | = | 7,416) | ÷ | 13,707) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从财务数据中可以观察到，公司的总债务在2005年至2024年期间呈现出逐步上升的趋势。特别是在2016年之后，总债务的增长较为显著，从2005年的7,416百万逐步攀升至2024年的31,192百万，期间整体呈增长态势，尤其是在2017年之后，总债务增速明显加快。这可能反映出公司在扩张或资本结构调整中增加了债务融资以支持其运营或投资活动。
普通股股东权益在同期内经历了波动，趋势总体而言呈现出下降的倾向。2005年权益为13,707百万，最高点出现在2016年，达到24,856百万，随后逐渐减少至2024年的16,890百万。这表明在权益方面，公司权益有所缩水，可能受盈利波动、股息支付、股票回购等多种因素影响。值得注意的是，权益在2016年曾持续增长后，显著下降，再次反映了权益的波动性。
债务与股东权益比率提供了关于公司金融杠杆的视角。该比率从2005年的0.54逐步上升，直至2021年达到2.1，之后略有波动，归于2.2至2.74之间。整体来看，公司债务相对于权益的杠杆水平显著增加，尤其在最近几年，显示出公司在资本结构中越来越依赖债务融资。这种变化可能增强了财务杠杆效应，但也增加了财务风险。
综上所述，公司的财务状况显示出负债水平持续升高和权益缩减的趋势，债务杠杆显著增强。这些变化可能源于公司扩张或优化资金结构的策略，但也提示潜在的财务风险增加。未来的财务表现将取决于公司调控债务与权益关系的能力及其盈利能力的持续稳定性。
与竞争对手的比较
Union Pacific Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.85 | 0.73 | 0.39 | 2.26 | 1.27 |
| 2023年12月31日 | 2.20 | 0.79 | 0.84 | 3.40 | 1.29 |
| 2022年12月31日 | 2.74 | 0.81 | 1.26 | 4.68 | 0.99 |
| 2021年12月31日 | 2.10 | 0.86 | 0.64 | 7.03 | 1.54 |
| 2020年12月31日 | 1.58 | 1.20 | 0.62 | 4.75 | 37.53 |
| 2019年12月31日 | 1.39 | 0.99 | 0.40 | 1.29 | 7.73 |
| 2018年12月31日 | 1.10 | 0.85 | — | 1.47 | 7.53 |
| 2017年12月31日 | 0.68 | 0.93 | — | 1.63 | 24.29 |
| 2016年12月31日 | 0.75 | 1.01 | — | 1.35 | 39.69 |
| 2015年12月31日 | 0.69 | 0.48 | — | 1.31 | 5.80 |
| 2014年12月31日 | 0.54 | 0.31 | — | 5.06 | 5.04 |
| 2013年12月31日 | 0.45 | 0.17 | — | 4.16 | 1.68 |
| 2012年12月31日 | 0.45 | 0.11 | — | 27.37 | 2.77 |
| 2011年12月31日 | 0.48 | 0.11 | — | 7.05 | 1.58 |
| 2010年12月31日 | 0.52 | 0.14 | — | 8.76 | 1.36 |
| 2009年12月31日 | 0.58 | 0.19 | — | — | 1.25 |
| 2008年12月31日 | 0.58 | 0.14 | — | — | 1.46 |
| 2007年12月31日 | 0.49 | 0.21 | — | 3.49 | 0.90 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.21 | — | 4.93 | 0.27 |
| 2005年12月31日 | 0.54 | 0.29 | — | — | 0.24 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 运输
Union Pacific Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 运输
| Union Pacific Corp. | 运输 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.85 | 1.15 |
| 2023年12月31日 | 2.20 | 1.48 |
| 2022年12月31日 | 2.74 | 1.61 |
| 2021年12月31日 | 2.10 | 1.63 |
| 2020年12月31日 | 1.58 | 2.02 |
| 2019年12月31日 | 1.39 | 1.36 |
| 2018年12月31日 | 1.10 | 1.45 |
| 2017年12月31日 | 0.68 | 1.39 |
| 2016年12月31日 | 0.75 | 1.32 |
| 2015年12月31日 | 0.69 | 1.01 |
| 2014年12月31日 | 0.54 | 0.95 |
| 2013年12月31日 | 0.45 | 0.75 |
| 2012年12月31日 | 0.45 | 0.92 |
| 2011年12月31日 | 0.48 | 0.81 |
| 2010年12月31日 | 0.52 | 0.90 |
| 2009年12月31日 | 0.58 | 0.86 |
| 2008年12月31日 | 0.58 | 0.84 |
| 2007年12月31日 | 0.49 | 0.70 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 0.54 |
| 2005年12月31日 | 0.54 | 1.07 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 工业
Union Pacific Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Union Pacific Corp. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.85 | 1.38 |
| 2023年12月31日 | 2.20 | 1.52 |
| 2022年12月31日 | 2.74 | 1.42 |
| 2021年12月31日 | 2.10 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 1.58 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 1.39 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 1.10 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 0.68 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 0.75 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 0.69 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 0.54 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 0.45 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 0.45 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 0.48 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 0.52 | 2.68 |
| 2009年12月31日 | 0.58 | 3.01 |
| 2008年12月31日 | 0.58 | 3.54 |
| 2007年12月31日 | 0.49 | 2.73 |
| 2006年12月31日 | 0.44 | 2.49 |
| 2005年12月31日 | 0.54 | 2.42 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).