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计算
债务与股东权益比率 | = | 长期债务、融资租赁和其他金融负债,包括当前到期债务1 | ÷ | 股东权益(赤字)1 | |
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1 以百万计
从2005年到2024年的财务数据中可以观察到公司整体财务结构经历了较大变化,尤其是在负债和股东权益方面。2005年公司出现明显的财务困境,股东权益为负值,达到-2,556百万,代表公司当时处于净资产为负的状态。这种赤字状况持续到2006年后略有改善,股东权益在2006年回升至2148百万,成为财务状况的转折点,但整体波动较大。
在债务层面,长期债务及相关金融负债在整个期间呈现出明显增长趋势。从2005年的约1,433百万逐步增加,特别是到了2012年后出现快速膨胀,2012年为13,166百万,之后在2019年达到峰值28,311百万,显示公司依赖债务融资规模不断扩大。2020年之后,债务有所下降,但仍保持在较高水平(2024年为28,656百万),说明债务融资在公司资金结构中占据重要地位。
股东权益的变化显示出公司历史上的多次波动。2007年后,股东权益逐步回升,至2007年达到2,418百万的正值,并持续增长。尤其是在2016年至2024年间,股东权益从8,659百万提升到12,675百万,显示资本结构逐步改善,财务健康状况有所增强。这一趋势表明公司在弥补历史赤字、扩大资本基础方面取得了一定成效。
财务比率方面,债务与股东权益比率表现出较大的变化,反映出公司在不同时间段的资本结构压力。2006年比率为3.49,随后在2011年出现大幅升高至27.37,表明当时公司杠杆率显著上升,财务风险增加。随后的几年中,比率逐步下降,至2017年左右回到较低水平(1.29至1.63),显示公司逐步降低财务杠杆,财务风险得到缓解。到2024年,比率为2.26,表明债务水平相较过去仍在合理范围内,但相较于早期仍较高。
总体来说,公司的财务状况在2005年经历较大困境,随后逐步改善,特别是股东权益的提升表明公司在弥补赤字、强化资本基础方面取得了一定成功。债务规模的扩大反映出公司在扩张或运营资本需求上的依赖,但在近年来已趋于稳定。未来,若能保持资本结构的持续优化,公司财务风险将有望进一步降低,从而改善整体财务稳健性和运营能力。
与竞争对手的比较
United Airlines Holdings Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
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与工业部门的比较: 运输
United Airlines Holdings Inc. | 运输 | |
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与行业比较: 工业
United Airlines Holdings Inc. | 工业 | |
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根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).