市场增加值 （MVA）
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MVA
United Airlines Holdings Inc., MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股 | ||||||
| 少： 短期投资 | ||||||
| UAL的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从提供的数据可以看出，UAL的市场（公允）价值在年度之间表现出一定的波动。具体而言，2020年到2022年，市场价值出现波动，2022年达到较低点后，2023年略有下降，随后在2024年显著上升至五年中最高水平。这表明公司市值在逐步恢复并显现增长的趋势，特别是在2024年度出现了明显的上升。
投资资本方面，数据表现出相对的稳定性，尽管在2022年有一定的下降，但整体波动幅度有限。2023年略有增加，2024年继续上升，表明公司在资本投入方面保持较为稳健的增长态势，可能反映出公司在资本结构或运营规模上的扩大。
市场增加值（MVA）呈现出更为复杂的波动态势。2020年和2021年，MVA逐步增长，2022年大幅下降，甚至出现负值， indicating a significant decrease in市场价值超过公司的账面价值。2023年，MVA转为负值的改善趋势明显，显示市场对公司未来潜力的重新评价有所提振。而在2024年，MVA大幅回升至正值，达到五年来的最高水平，反映市场对公司的未来价值持乐观态度，可能受益于公司营收恢复、盈利改善或行业整体环境向好等因素。
总体来看，数据反映出公司在2022年经历一定的市场价值下滑，但到2024年，伴随投资资本的增长和市场增加值的显著改善，显示公司整体市值呈现出修复和增长的趋势。这种变化趋势表明公司可能已采取有效措施应对市场不确定性，逐步恢复投资者信心并改善市场预期。
市场增加值价差比率
United Airlines Holdings Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
分析该财务数据，可以观察到在所涵盖的五个年度中，United Airlines Holdings Inc.的市场增加值（MVA）经历了显著的波动态势。在2020年，市场增加值为4729百万，随后在2021年略增至4990百万，表现出稳定增长趋势。然而在2022年，市场增加值大幅下降至896百万，显示出可能的财务压力或市场环境变化。2023年，市场增加值出现亏损，为-2974百万，但在2024年实现强劲反弹，升至8433百万，表明公司在这两年间经过调整或市场恢复。
投资资本方面，数据显示了逐步上升的趋势。从2020年的46438百万逐步增加到2024年的49435百万，尽管在2022年出现了较大降幅至41357百万，但整体趋势是上升的。这可能反映公司在资本支出或投资方面的持续投入，或是在不同年度根据运营需要调整投资规模。
市场增加值价差比率是衡量公司市场价值变动与投资资本关系的指标。2020年为10.18%，随后略有下降至2021年的9.5%，而在2022年显著下降至2.17%，可能反映市场价值增长减缓或公司市值扩张乏力。2023年，该比率转为负值，达到-6.53%，意味着市场价值明显低于投资资本，存在较大调整压力。到2024年，价差比率大幅升至17.06%，显现市场对公司未来价值的极大认可，表现出高度正面预期与市场修复迹象。
总体而言，该公司的财务表现显示出较大的波动性，尤其在市场增加值方面，经历了剧烈的起伏。这些变化可能受到行业周期、市场竞争、宏观经济环境以及公司战略调整等多重因素影响。投资资本的逐步增加表明公司持续在资本支出上进行投入，而市场增加值价差比率的变化则反映出市场对公司价值的动态预期。未来，公司的财务表现可能仍然会受到宏观经济与行业环境的影响，持续关注和分析相关指标变化仍然具有重要意义。
市场增加值保证金率
United Airlines Holdings Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 营业收入 | ||||||
| 更多： 飞行常客递延收入增加（减少） | ||||||
| 调整后营业收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到下列主要趋势和变化。
- 市场增加值（MVA）
- 2020年至2022年期间，市场增加值表现出逐年增长的趋势，从4729百万逐步增加至896百万，显示出公司在这段时期有一定的市场价值提升。然而，2023年市场增加值出现大幅下跌至-2974百万，显示出公司在这一年出现了显著的市场价值下降或亏损。令人振奋的是，2024年市场增加值又快速回复至8433百万，恢复到甚至超过2020年的水平，反映出公司在此年度实现了强劲的市场价值回升。
- 调整后营业收入
- 该指标呈现持续强劲的增长态势，从2020年的16054百万增加到2024年的57361百万，期间增长幅度显著，表明公司在收入方面取得了持续的扩展，反映出业务规模的扩大和市场份额的提升，尤其是在2021年至2024年期间，收入增长尤为明显，可能得益于业务的扩展或产品线的丰富。
- 市场增加值保证金率
- 该比例从2020年的29.46%逐步下降到2022年的1.98%，显示出保证金率在逐年下降，可能反映出竞争加剧或成本上升，导致利润空间收窄。2023年保证金率转负，达到-5.49%，意味着公司在这一年度出现了亏损或利润大幅缩水，市场价值对公司盈利能力的反应较为敏感。2024年保证金率回升至14.7%，表明公司在随后的年度中恢复了盈利能力，市场的盈利表现得到改善。
总体来看，公司在2020年至2022年期间实现了收入的稳步增长，但市场增加值表现出波动，特别是2023年出现了显著的亏损或价值逆转，随后在2024年快速反弹。这一系列数据反映出公司在财务表现和市场价值方面经历了较大的波动，但整体盈利能力（如保证金率）在2024年得到一定程度的恢复，显示出经营环境和公司策略调整的积极效果。)