市场增加值 （MVA）
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MVA
United Parcel Service Inc., MVA计算
以百万计
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务和融资租赁的公允价值，包括当前到期1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| 少： 有价证券 | ||||||
| UPS的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体趋势
- 数据显示，在观察期内，市场（公允）价值呈现显著下降趋势。从2021年的210285百万单位，下降至2024年的123031百万单位。然而，在2025年，该数值略有回升至126149百万单位，但仍低于2021年的水平。投资资本则表现出持续增长的态势，从2021年的44396百万单位增长至2025年的50644百万单位。
- 市场（公允）价值分析
- 市场（公允）价值的下降幅度在2021年至2024年期间最为明显。2022年和2023年的降幅较为显著，表明市场对该实体的估值在这一时期受到了负面影响。2025年的小幅回升可能反映了市场情绪的稳定或特定因素的积极影响，但整体而言，市场价值仍处于下降通道。
- 投资资本分析
- 投资资本的持续增长表明该实体在扩大其资产规模或进行长期投资。这种增长趋势可能与业务扩张、技术升级或战略收购有关。值得注意的是，投资资本的增长并未能完全抵消市场（公允）价值的下降，这可能意味着投资回报率或市场对投资的认可度存在一定程度的不足。
- 市场增加值（MVA）分析
- 市场增加值（MVA）与市场（公允）价值的趋势基本一致，呈现显著下降的趋势。从2021年的165889百万单位下降至2024年的74881百万单位。2025年略有回升至75505百万单位。MVA的下降表明市场对该实体创造价值的能力的信心降低。MVA的计算通常基于市场价值和投资资本，因此其下降可能受到市场价值下降和投资资本增长共同影响。
- 相关性观察
- 市场（公允）价值和市场增加值（MVA）之间存在较强的正相关关系。当市场（公允）价值下降时，市场增加值（MVA）也随之下降，反之亦然。这表明市场对该实体的整体估值对其创造价值的评估具有重要影响。投资资本的增长虽然持续，但未能有效支撑市场价值和MVA的增长，这可能需要进一步分析以确定潜在原因。
总而言之，数据显示该实体面临着市场估值下降的挑战，尽管投资资本持续增长，但未能完全抵消这一负面影响。未来的分析应侧重于探究市场价值下降的原因，以及评估投资资本的效率和回报率。
市场增加值价差比率
United Parcel Service Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2024年期间呈现显著下降趋势。从2021年的165889百万单位，下降至2024年的74881百万单位。然而，在2025年，该数值略有回升至75505百万单位，但仍低于2021年的水平。这种下降趋势可能表明市场对公司未来盈利能力的预期有所降低，或者公司价值受到外部因素的影响。
- 投资资本
- 投资资本在整个分析期间持续增长。从2021年的44396百万单位，逐步增加到2025年的50644百万单位。这种增长表明公司持续进行投资，可能用于扩大业务规模、提升运营效率或进行技术创新。需要注意的是，投资资本的增长并未能完全抵消市场增加值的下降，这可能意味着投资回报率存在问题。
- 市场增加值价差比率
- 市场增加值价差比率在2021年至2024年期间持续下降，从2021年的373.66%大幅下降至2024年的155.52%。2025年，该比率略有下降至149.09%。该比率的下降与市场增加值的下降趋势相符，进一步表明市场对公司创造价值的能力的信心正在减弱。该比率反映了公司创造的市场价值与其投资资本之间的关系，持续下降可能预示着公司未来的增长潜力受到限制。
总体而言，数据显示公司在投资资本方面持续投入，但市场增加值和市场增加值价差比率均呈现下降趋势。虽然2025年市场增加值略有回升，但整体表现仍需关注。进一步分析可能需要结合行业趋势、竞争格局以及公司具体的经营策略，以更全面地评估其财务状况和未来发展前景。
市场增加值保证金率
United Parcel Service Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2023年期间呈现显著下降趋势。从2021年的165889百万单位，下降至2023年的104957百万单位。然而，在2024年和2025年，该数值略有回升，分别为74881百万单位和75505百万单位。尽管如此，2025年的市场增加值仍远低于2021年的水平。这种波动可能反映了市场环境的变化、公司战略调整或投资者情绪的影响。
- 收入
- 收入在2022年有所增长，达到100338百万单位，但随后在2023年下降至90958百万单位。2024年的收入略有回升至91070百万单位，但在2025年再次下降至88661百万单位。收入的波动性表明公司面临着外部市场竞争或内部运营挑战。需要进一步分析以确定收入下降的具体原因。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率与市场增加值的下降趋势相呼应，从2021年的170.51%大幅下降至2023年的115.39%。2024年和2025年，该比率分别恢复至82.22%和85.16%，但仍显著低于2021年的水平。保证金率的下降可能表明公司在创造价值方面的效率降低，或者市场对公司价值的评估发生变化。需要结合其他财务指标进行综合分析，以评估保证金率下降的影响。
总体而言，数据显示在观察期内，市场增加值和收入均呈现波动趋势，且市场增加值保证金率显著下降。虽然在后期出现了一定的回升，但整体表现仍低于早期水平。这些趋势可能预示着公司面临着增长和盈利能力的挑战，需要进一步的调查和分析以确定根本原因并制定相应的应对策略。