企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
United Parcel Service Inc., EBITDA计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年至2024年的财务数据来看，公司的净收入在观察期内表现出明显的波动。2021年实现了较大幅度的增长，达到12890百万，较2020年大幅提升，然后在2022年出现一定的回落，降至11548百万。之后，净收入持续下降，2023年和2024年分别为6708百万和5782百万，显示出连续的收入下滑趋势，特别是在2024年，收入显著低于2021年的高点。
税前利润（EBT）和息税前利润（EBIT）也呈现类似的变动模式。2021年达到峰值，分别为16595百万和17289百万，较2020年大幅增长。随后，两项指标在2022年有所回落，随后趋势继续向下，2023年和2024年逐年下降。到2024年，税前利润为7442百万，息税前利润为8308百万，均低于2021年的水平，显示盈利能力出现较明显的下滑。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）在观察期内表现出相对稳定的波动，但总体亦表现为逐步下降。2021年达到了高点，为20242百万，而在2022年减至18717百万，之后逐年减少至2023年的12724百万，2024年进一步下降至11917百万。这表明尽管基础盈利水平仍较高，但利润水平相较2021年的高点有所降低。
总体而言，该公司的财务指标在2021年达到峰值，随后经历了持续的下滑，无论是收入还是盈利指标都表现出较明显的下降趋势。这可能反映出行业竞争、成本压力或其他外部经济因素对公司业绩的影响。未来若要改善盈利能力和收入水平，可能需要强化成本控制、优化业务结构或寻找新的增长点。
企业价值与 EBITDA 比率当前
United Parcel Service Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 运输 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
United Parcel Service Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从企业价值（EV）趋势来看，2020年至2024年期间，企业价值整体呈现下降趋势。2020年达到高点158,463百万美元后，2021年显著上升至193,224百万美元，但之后逐年下降，至2024年降至113,580百万美元。此趋势可能反映公司市场估值的波动，以及投资者对其未来增长预期的变化。
在息税折旧摊销前利润（EBITDA）方面，2020年的PC数据较低，为5,243百万美元，但在2021年显著增长至20,242百万美元，表现出盈利能力的显著提升。随后，EBITDA略有波动，但总体呈现下降趋势，逐年减少至2024年的11,917百万美元。尽管如此，2024年的EBITDA仍高于2020年水平，显示公司整体盈利能力在这段时期内保持较高水平。
EV/EBITDA比率方面，2020年高达30.22，说明市场对公司的预期较高或估值偏高。随着时间推移，该比率逐步下降，2021年降至9.55，2022年继续略降至8.83，显示市场或投资者对公司估值的调整和更为理性的估值预期。2023年略有回升至11.23，2024年再降至9.53，整体上比率表现出一定的波动，但仍处于较低水平，与2020年的高点相比，有明显的收敛。
总体而言，该公司的企业价值在观察期间经历了由高点逐步下降的过程，伴随着盈利能力中期的显著提升，但近年来显示减缓的迹象。EV/EBITDA比率的变化提示市场对公司未来盈利能力和估值渐趋理性，反映出可能的市场调整或业务结构的变化。未来趋势需要结合行业环境与公司详细财务结构进行进一步分析，以获得更全面的解读。