企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
United Parcel Service Inc., EBITDA计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体盈利能力
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年的128.9亿到2025年的55.72亿，净收入减少了超过一半。税前利润（EBT）和息税前利润（EBIT）也表现出类似的下降趋势，尽管降幅略小于净收入。EBITDA在2022年和2023年间下降明显，但在2024年和2025年趋于稳定。
- 利润率分析
- 虽然具体利润率未直接提供，但通过观察净收入、EBT、EBIT和EBITDA的变化趋势，可以推断出盈利能力在逐步减弱。EBITDA的相对稳定表明，运营层面的盈利能力在一定程度上得到了维持，但非运营成本或税收负担可能导致了净收入的下降。
- 趋势观察
- 2021年至2023年期间，各项利润指标均呈现快速下降的趋势。2023年到2025年，下降速度有所放缓，EBITDA甚至略有增长。这可能表明公司在2023年后采取了成本控制或效率提升措施，但这些措施尚未完全转化为净利润的增长。
- 潜在影响因素
- 净收入的显著下降可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境变化、行业竞争加剧、运营成本上升或税率调整等。EBITDA的稳定可能表明公司在控制运营成本方面取得了一定成效，但需要进一步分析才能确定具体原因。
- 总结
- 总体而言，数据显示在观察期内盈利能力呈现下降趋势。虽然最近几年下降速度有所放缓，且EBITDA表现出一定的稳定性，但净收入的持续下降仍然值得关注。建议进一步分析各项成本结构、收入来源以及外部市场环境，以更深入地了解盈利能力下降的原因，并制定相应的应对策略。
企业价值与 EBITDA 比率当前
United Parcel Service Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 运输 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 工业 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
United Parcel Service Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2024年期间呈现显著下降趋势。从2021年的193562百万单位降至2024年的113786百万单位，降幅较大。然而，在2025年，企业价值略有回升至116348百万单位，但仍低于2021年的水平。这表明在2021年至2024年期间，市场对该实体的估值有所降低，随后在2025年趋于稳定。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在2021年至2023年期间持续下降。从2021年的20242百万单位降至2023年的12724百万单位。2024年和2025年，EBITDA基本保持稳定，分别为11917百万单位和11927百万单位。这表明在2021年至2023年期间，该实体的盈利能力有所减弱，之后趋于平稳。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2021年至2022年期间小幅下降，从9.56降至8.94。2023年该比率显著上升至11.46，反映了企业价值下降速度低于EBITDA下降速度。随后，该比率在2024年和2025年回落至9.55和9.75。整体来看，该比率的波动与企业价值和EBITDA的变动趋势相关联，2023年的高值可能表明市场对盈利能力下降的反应。
综合来看，数据显示该实体在2021年至2024年期间面临估值下降和盈利能力减弱的挑战。虽然2025年企业价值略有回升，EBITDA保持稳定，但整体表现仍需持续关注。EV/EBITDA比率的波动反映了市场对该实体盈利能力变化的敏感性。