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损益表
United Parcel Service Inc.、损益表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 收入 | 营业利润 | 净收入 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从2005年至2024年的财务数据中，可以观察到公司收入总体呈上升趋势，尤其在2018年以后收入明显增长，达到高点，尽管在2022年略有下降，但在2023年基本持平。该趋势反映出公司业务规模不断扩大，市场份额有所增加。然而，2020年受全球经济环境影响，收入出现短暂下降，之后逐渐恢复增长。这表明公司在面对经济波动时仍具有一定的抗压能力。
营业利润方面，整体表现复杂。2005年到2007年，营业利润有所波动，2007年出现明显下降，但在2010年之后逐步回升，尤其在2014年之后，营业利润达到较高水平，并在2018年达到顶峰。尽管在2022年有所下降，但在2023年再次回升，显示出公司盈利能力在不断改善。值得注意的是，2008年经济危机期间，营业利润受到较大冲击，之后逐步恢复，反映出其对市场变化的适应能力。
净收入的变化趋势与营业利润基本保持一致，整体呈现增长态势。2013年前后，净收入显著提升，特别是在2020年达到最高点，随后在2022年下降，但在2023年再次上涨，说明公司盈利能力整体改善，但仍受到宏观经济波动的影响。2020年净收入的激增部分反映了公司在特定时期可能的非运营收益或税收调整等因素，非纯粹的经营表现。
总体而言，该公司的收入和利润在整个期间都表现出由波动到逐步增长的趋势，显示出其在市场中的逐步扩展和盈利能力的提升。然而，期间也经历了经济危机与市场调整，表现出一定的弹性。未来若能持续优化运营效率，减少波动，将有助于其长期稳定的发展。
资产负债表：资产
United Parcel Service Inc.，从资产中选定的项目、长期趋势
以百万计
| 流动资产 | 总资产 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从2005年至2024年的财务数据来看，流动资产表现出明显的增长趋势。起始年份的流动资产为11003百万，经过多年的波动，尤其是在2012年之后，增长速度明显加快，2024年达到19310百万。此过程显示公司在流动资产管理方面逐步增强，可能反映了其在营运资金管理和短期资产积累方面的策略调整。
总资产整体也表现出稳步上升的态势。从2005年的35222百万增加到2024年的70070百万。期间，虽然经历过一定的波动，特别是在2008年金融危机期间，总资产出现一定下滑，但从2010年起，增长趋势逐渐明朗，尤其是在2016年以后，增速显著提快。这反映出公司整体资产规模不断扩大，可能得益于收入增长、资产投资以及业务扩展策略的有效落实。
对比流动资产与总资产的变化可以看出，流动资产的增长在一定程度上支撑了总资产的攀升。两者的增长轨迹大致一致，表明公司在扩大规模的同时，保持了流动资产的相应增长，以支持运营的需要。此外，资产结构的变化或许也反映出公司在长期资产与短期资产之间的调整和优化策略。
总体而言，两个关键财务指标显示公司在过去近二十年中的规模持续扩大，资产基础不断增强。有必要关注其资产增长的驱动因素以及未来资产结构的变化对财务健康和盈利能力的潜在影响。未来的财务策略可能会关注资产质量、流动性管理以及持续的资产优化，以确保公司稳健运营和可持续增长。
资产负债表：负债和股东权益
United Parcel Service Inc.，从负债和股东权益中选出项目、长期趋势
以百万计
| 流动负债 | 长期债务、融资租赁和商业票据 | 控股权益的股权 | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个关键趋势与特征。在流动负债方面，数据总体呈现逐步增加的趋势，但在2020年和2021年出现了相对的波动，尤其是2021年达到最高点后，2022年略有下降，显示出公司在流动负债管理上经历了一定的变化。值得注意的是，从2005年到2024年，流动负债增加的趋势较为明显，反映出负债规模整体上在扩大，这可能是公司扩张或运营资金需求增加的表现。
在长期债务、融资租赁和商业票据方面，数据展现出较大的波动。2007年起，债务规模明显提升，到2016年前后达到了峰值，特别是在2016年，债务水平显著高于早期水平。尽管在之后的年份中出现了一些减少，但整体来看，债务水平仍维持较高状态，特别是在2020年和2022年，债务规模仍然位于较高水平。这可能反映出公司近年来在融资和资本扩张方面的需求与战略调整，同时也提示需要关注其偿债能力与财务结构的变化。
控股权益的股权部分表现出了较大的波动性。2005年至2016年间，控股权益经历了明显的下降，从高位逐步减少，到2016年达到较低水平。自2016年以来，股权逐渐回升，特别是在2018年之后呈现出较快的增长，2021年达到高点，显示公司在股东权益方面正经历一段改善阶段。值得注意的是，2021年的股东权益达到了较高水平后，在2022年略有下降，可能反映出利润变动或分红支付等因素的影响。这一趋势显示出公司股东权益经历了调整和恢复过程，反映了其财务状况的变化与公司战略调整的配合情况。
总体而言，公司的财务结构在过去的十五年中展现了复杂的变化。负债规模持续扩大，尤其是在长期债务方面出现了峰值，显示出公司在融资方面的积极策略。同时，股东权益经历了较大的波动，并在近年来逐渐恢复，表明公司财务状况在改善。未来需要关注的是债务水平的可持续性，以及权益结构是否能够稳步改善或保持稳健，以确保企业在未来运营中的财务稳定性与增长潜力。
现金流量表
United Parcel Service Inc.、现金流量表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动中使用的现金净额 | 筹资活动产生的现金净额（用于） |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从数据中可以观察到，经营活动产生的现金净额在2005年至2024年期间总体呈现波动趋势。早期数据（2005年至2007年）较为平稳，2008年曾出现明显增长，达到7.426亿至12.711亿的高点。2011年至2014年期间，现金流量维持在较高水平，尤其是2017年前后，数额持续上升，2019年达到最高点的1.4104亿。随后，2020年及以后年份现金流略有下降，但仍保持在较为稳定的水平，显示公司在经营活动中持续创造充裕的现金流。
- 经营现金流变化趋势
- 总体上，经营现金流保持正值，反映公司在主营业务方面依然具备一定的收入和现金生成能力。尽管存在一定的波动，但并未出现长时间的连续负值或大幅下滑，这表明公司经营活动的盈利能力较为稳定且具有韧性。
在投资活动方面，现金流多为负值，表明公司在资本支出和资产投资方面持续投入，尤其是在2006年至2024年期间，负值波动较大。2008年、2014年、2017年等年份，投资现金流显著增加，显示出公司在固定资产、设施或其他长期投资上的积极布局。值得注意的是，2024年投资现金流仅为-217万，明显低于前期，可能表明公司在该年度减少了投资支出，或其投资项目阶段性完成。
- 投资活动现金流
- 持续为负，说明公司倾向于通过投资来扩大业务规模或更新资产，但这种资金支出在经营现金流中带来压力。投资支出的波动也可能反映不同阶段的资本布局策略调整。
筹资活动方面的现金流显示出较大的波动，整体多为负值。2005年至2008年期间，筹资现金流为负，表明公司可能在偿还债务、支付股利或进行资本回购。尤其是在2008年、2014年、2017年期间，筹资现金流较为明显地呈现出大幅为负的趋势，说明公司在积极减少负债或进行股东回报。2024年，筹资现金流继续保持在较低水平，可能意味着公司在偿还债务或资本结构调整方面维持谨慎态度，减少了融资活动。
- 筹资活动现金流
- 整体趋势偏向减少融资，反映出公司在资产负债管理方面趋于稳健或在偿还债务方面采取积极措施。高波动性可能源于债务偿还、股利政策调整或资本结构优化的战略决策。
综上所述，该公司在整个期间内展现了稳定的经营现金生成能力，投资活动持续支出反映其扩张或资产更新的战略目标，而筹资现金流的波动则揭示了公司在资本结构管理方面的动态调整。整体而言，公司表现出较强的现金流稳健性和运营韧性，但投资和筹资的高波动可能带来一定的财务压力与风险。未来，保持经营现金的稳定性以及合理的资本开支策略将对其财务健康至关重要。
每股数据
United Parcel Service Inc.，每份选定的数据、长期趋势
美元
| 截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。
从数据中可以观察到，该公司整体盈利能力在2005年至2024年间呈现出较大波动和逐步增长的趋势。基本每股收益在2005年至2007年之间相对较低，随后在2008年经历显著下降，但整体趋势显示逐步回升，并在2018年至2021年间达到较高水平，特别是在2020年和2021年呈现出明显的峰值，显示出公司在这几年实现了较强的盈利增长。值得注意的是，2022年的基本每股收益出现明显下降，随后在2023年和2024年又有所下降，但仍高于2005年的水平，说明公司在盈利稳定性方面经历了不同阶段的波动。
稀释每股收益的变化与基本每股收益相似，反映了公司盈利的整体趋势未发生本质变化。其趋势线在2020年达到了高峰，随后略有回落，但仍高于早期的水平，这意味着公司在实现每股盈利最大化后，盈利水平保持相对稳定。两项指标的同步变动也表明公司整体盈利能力在这些时期内表现出一定的可靠性和持续性。
关于每股股息方面，自2005年以来持续稳步增长，2010年后增速加快，尤其在2018年后，股息增长尤为显著，从2.68美元逐步增加到2024年的6.52美元。这显示公司在盈利稳步提升和稳健增长的基础上，逐步提高股东回报，体现出公司在财务管理和分红策略上的积极调整。股息的持续增长也可能反映出公司对未来盈利能力的信心及稳定现金流的能力。
总的来看，该公司在财务表现上经历了从低谷到高峰的变化，表现出较强的盈利恢复能力以及对股东回报的重视。此类现金分红的逐步增加可能有助于吸引投资者，但也需关注其盈利波动带来的风险。此外，2022年盈利的显著下降值得结合其他财务指标再次评估其长期增长的可持续性，整体而言，公司展现出稳中有升的财务表现特征，在过去几年里显示出较强的增长动力，但也存在周期性波动的风险因素。