现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

United Airlines Holdings Inc.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
净利润（亏损）	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)	2,129)
递延所得税（福利）	248)	(583)	(1,741)	882)	515)
折旧和摊销	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)	2,240)
营业和非经营性特殊费用，非现金部分	16)	32)	1,448)	175)	416)
投资的未实现（收益）损失	(20)	34)	194)	(153)	—)
债务贴现和债券发行成本的摊销	156)	171)	94)	—)	—)
其他经营活动	218)	222)	226)	185)	170)
（增加）应收账款减少	(158)	(448)	135)	44)	(29)
（增加）其他资产减少	(86)	(292)	484)	(252)	29)
提前售票增加（减少）	1,200)	1,521)	14)	438)	441)
飞行常客递延收入增加（减少）	393)	307)	699)	271)	222)
应付账款增加（减少）	796)	985)	(1,079)	324)	130)
其他负债的增加（减少）	110)	(403)	(26)	(302)	(82)
经营资产和负债的变化	2,255)	1,670)	227)	523)	711)
调整净收益（亏损）与经营活动提供的（用于）提供的净现金	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)	4,052)
经营活动提供（用于）的现金净额	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)	6,181)
资本支出，扣除飞行设备购买押金回报	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)	(4,177)
购买短期和其他投资	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)	(2,691)
出售短期和其他投资的收益	2,084)	397)	2,319)	2,996)	2,616)
出售财产和设备的收益	207)	107)	6)	49)	—)
向他人提供的贷款	—)	—)	—)	(174)	(466)
其他，净值	(69)	(1)	4)	30)	155)
投资活动提供的现金净额（用于）	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)	(4,563)
发行债券所得，扣除折扣和费用	736)	11,096)	15,676)	1,786)	1,703)
支付长期债务、融资租赁和其他融资负债	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)	(1,861)
回购普通股	—)	—)	(353)	(1,645)	(1,235)
股票发行所得款项	—)	532)	2,103)	—)	—)
其他，净值	(74)	(27)	(20)	(30)	(17)
融资活动提供的（用于）现金净额	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)	(1,410)
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少）	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)	208)
年初现金、现金等价物和限制性现金	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)	1,591)
年末现金、现金等价物和限制性现金	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年以及2021年至2022年， United Airlines Holdings Inc. 经营活动提供（用于）的现金净额有所增加。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020年至2021年以及2021年至2022年， United Airlines Holdings Inc. 投资活动提供的现金净额（已用）有所下降。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2020年至2021年以及2021年至2022年， United Airlines Holdings Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降。

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

现金流量表