现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

United Airlines Holdings Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
净利润（亏损）	2,618)	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)
递延所得税（福利）	756)	248)	(583)	(1,741)	882)
折旧和摊销	2,671)	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)
营业和非经营性特别费用，非现金部分	84)	16)	32)	1,448)	175)
投资的未实现（收益）损失	(27)	(20)	34)	194)	(153)
债务贴现摊销和债券发行成本	139)	156)	171)	94)	—)
其他经营活动	6)	218)	222)	226)	185)
应收账款（增）减	(100)	(158)	(448)	135)	44)
（增加）预付账款和其他资产的减少	(463)	(86)	(292)	484)	(252)
预售票增加（减少）	(851)	1,200)	1,521)	14)	438)
飞行常客递延收入增加（减少）	468)	393)	307)	699)	271)
应付账款增加（减少）	572)	796)	985)	(1,079)	324)
其他负债增加（减少）	1,038)	110)	(403)	(26)	(302)
经营资产和负债的变化	664)	2,255)	1,670)	227)	523)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	4,293)	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)
经营活动提供（用于）的现金净额	6,911)	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)
资本支出，扣除飞行设备购买押金回报	(7,171)	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)
购买短期投资和其他投资	(9,470)	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)
出售短期投资和其他投资的收益	10,519)	2,084)	397)	2,319)	2,996)
出售财产和设备的收益	39)	207)	107)	6)	49)
向他人提供的贷款	—)	—)	—)	—)	(174)
其他，净	(23)	(69)	(1)	4)	30)
投资活动产生的现金净额（用于）	(6,106)	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)
发行债务和其他金融负债的收益，扣除折扣和费用	2,388)	736)	11,096)	15,676)	1,786)
长期债务、融资租赁和其他融资负债的支付	(4,248)	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)
回购普通股	—)	—)	—)	(353)	(1,645)
股票发行所得款项	—)	—)	532)	2,103)	—)
其他，净	(32)	(74)	(27)	(20)	(30)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(1,892)	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	(1,087)	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)
年初现金、现金等价物和限制性现金	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)
年末现金、现金等价物和限制性现金	6,334)	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年和2022年至2023年， United Airlines Holdings Inc. 经营活动提供的（用于）现金净额有所增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， United Airlines Holdings Inc. 投资活动提供的现金净额有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，未达到2021年的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年至2022年， United Airlines Holdings Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降，但随后在2022年至2023年略有增加。

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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