现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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United Airlines Holdings Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 经营活动现金流
- 经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大。2020年上半年为负值，随后在2020年下半年显著下降，表明现金流出大于流入。2021年上半年出现强劲反弹，但下半年再次下降。2022年和2023年呈现先升后降的趋势，2023年下半年出现负值。2024年上半年持续增长，但下半年有所回落。2025年上半年略有下降，但仍保持正向现金流。整体而言，经营活动现金流的波动性表明公司运营状况受到外部因素的显著影响。
- 资本支出
- 资本支出在整个期间内持续存在，但金额有所波动。2020年3月31日的支出较高，随后在2020年6月30日显著下降。2021年和2022年资本支出逐渐增加，并在2022年达到峰值。2023年和2024年资本支出有所下降，但仍保持在较高水平。2025年资本支出略有下降。持续的资本支出表明公司在进行投资以维持和更新其资产。
- 投资活动现金流
- 投资活动产生的现金净额波动剧烈，且大部分时间为负值，表明公司在进行投资活动时，现金流出大于流入。2020年上半年为负值，2020年9月30日出现短暂的正向现金流，随后又迅速转为负值。2021年和2022年持续为负值，且负值幅度不断扩大。2023年和2024年有所改善，但仍以负值为主。2025年上半年出现正向现金流，但下半年又转为负值。这种波动性可能与公司投资策略和市场条件有关。
- 筹资活动现金流
- 筹资活动产生的现金净额在观察期内呈现显著波动。2020年和2021年上半年为正值，表明公司通过发行债务和其他融资负债获得资金。2020年下半年和2021年下半年为负值，表明公司偿还债务和回购股票。2022年和2023年持续为负值，表明公司主要在偿还债务。2024年和2025年上半年为负值，但下半年有所改善。筹资活动现金流的波动性反映了公司融资策略和财务状况的变化。
- 现金及现金等价物净增（减）
- 现金、现金等价物和限制性现金净增（减）在观察期内波动较大。2020年上半年为正值，但下半年大幅下降。2021年上半年出现强劲反弹，但下半年有所回落。2022年和2023年呈现先升后降的趋势。2024年上半年持续增长，但下半年有所回落。2025年上半年略有下降。现金净增（减）的波动性与经营、投资和筹资活动的现金流情况密切相关。
- 投资收益
- 出售短期投资和其他投资的收益在观察期内呈现增长趋势，从2020年的927百万增长到2025年的2199百万。这表明公司在投资活动中获得了可观的收益。出售财产和设备的收益相对较小，但也在逐渐增加。
总体而言，该公司的财务数据呈现出显著的波动性，尤其是在现金流方面。这可能反映了公司所处行业受到外部环境影响较大。公司在投资和融资方面采取了积极的策略，但需要密切关注现金流状况，以确保财务稳定。