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FedEx Corp. (NYSE:FDX)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

FedEx Corp.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2024年8月31日 2024年5月31日 2024年2月29日 2023年11月30日 2023年8月31日 2023年5月31日 2023年2月28日 2022年11月30日 2022年8月31日 2022年5月31日 2022年2月28日 2021年11月30日 2021年8月31日 2021年5月31日 2021年2月28日 2020年11月30日 2020年8月31日 2020年5月31日 2020年2月29日 2019年11月30日 2019年8月31日 2019年5月31日 2019年2月28日 2018年11月30日 2018年8月31日
净收入 794 1,474 879 900 1,078 1,538 771 788 875 558 1,112 1,044 1,112 1,868 892 1,226 1,245 (334) 315 560 745 (1,969) 739 935 835
折旧和摊销 1,078 1,104 1,072 1,040 1,071 1,075 1,031 1,046 1,024 1,018 986 995 971 975 956 936 926 927 908 901 879 866 851 828 808
资产减值准备 369 66
为无法收回的账户拨备 129 98 107 113 103 160 111 180 245 76 116 94 117 149 137 148 143 147 87 103 105 74 61 78 82
其他非现金项目,包括租赁和递延所得税 817 778 714 699 728 1,047 836 815 774 433 785 829 884 867 538 951 531 691 594 470 694 3,492 14 213 23
基于股票的薪酬 48 33 34 40 56 40 34 40 68 39 39 43 69 39 40 46 75 31 33 37 67 33 33 40 68
退休计划按市值计价调整 (561) (650) 1,318 260 (1,228) 52 794
债务清偿损失 393
商誉和其他资产减值准备 157 117
业务优化成本(扣除付款) (69) 76 (22) 45 (73) 3 60 (26) (14) (75) 73 19 36 102
应收帐款 (305) (160) 577 (561) (126) 409 885 (771) 259 (244) 453 (1,245) 726 (202) (87) (713) (387) (827) 180 (417) (267) (93) 563 (963) (380)
其他资产 (223) 76 (9) 21 (131) 158 104 (44) (170) 77 1 (65) (171) 125 (109) (26) (30) 90 13 (44) (118) 71 15 9 (120)
应付账款和其他负债 (1,105) (364) (1,736) (505) (470) (420) (1,540) (521) (1,473) 334 (1,310) 34 (1,616) (309) (178) 43 198 (83) (921) (154) (1,537) (173) (1,080) 357 (584)
其他,净 23 (13) (6) (18) (6) (30) (16) 11 19 (32) (7) (10) (44) (36) (27) (84) (50) 14 (5) (13) (3) (11) (52) (19) (31)
资产和负债变动 (1,610) (461) (1,174) (1,063) (733) 117 (567) (1,325) (1,365) 135 (863) (1,286) (1,105) (422) (401) (780) (269) (806) (733) (628) (1,925) (206) (554) (616) (1,115)
为使净收入与经营活动提供的现金进行调节而进行的调整 393 1,224 731 874 1,152 1,909 1,505 730 732 2,944 1,136 954 972 875 1,270 1,353 1,406 2,153 889 949 (180) 4,259 405 543 (134)
经营活动提供的现金 1,187 2,698 1,610 1,774 2,230 3,447 2,276 1,518 1,607 3,502 2,248 1,998 2,084 2,743 2,162 2,579 2,651 1,819 1,204 1,509 565 2,290 1,144 1,478 701
资本支出 (767) (1,202) (1,379) (1,305) (1,290) (1,754) (1,278) (1,858) (1,284) (2,384) (1,236) (1,573) (1,570) (1,682) (1,376) (1,402) (1,424) (1,163) (1,439) (1,848) (1,418) (1,733) (1,123) (1,455) (1,179)
业务收购,扣除收购的现金 (3) (225) (66)
购买投资 (61) (66) (35) (73) (2) (2) (4) (43) (35) (2) (145)
出售投资所得款项 13 14 24
资产处置所得款项及其他 13 20 32 50 12 12 52 10 10 23 40 11 20 14 74 8 6 7 11 5 (1) 21 9 (25) 78
投资活动中使用的现金 (802) (1,234) (1,358) (1,328) (1,280) (1,744) (1,230) (1,891) (1,309) (2,363) (1,341) (1,562) (1,550) (1,671) (1,527) (1,394) (1,418) (1,156) (1,428) (1,843) (1,419) (1,778) (1,114) (1,480) (1,101)
短期借款(本金支付)收益净额 (298) 148 150 (220) (28) (51) 299
偿还债务本金 (34) (4) (49) (28) (66) (29) (91) (3) (29) (48) (41) (8) (64) (6,213) (30) (30) (45) (1,503) (24) (36) (985) (562) (89) (783) (2)
债券发行所得款项 3,242 11 959 4,463 2,093 1,230 1,233
股票发行所得款项 404 226 54 54 157 117 25 8 81 33 40 27 84 258 51 349 82 26 12 14 12 43 13 20 25
已支付的股息 (339) (310) (314) (317) (318) (289) (290) (299) (299) (195) (198) (200) (200) (173) (172) (171) (170) (170) (170) (169) (170) (169) (341) (173)
购买库存股 (1,000) (500) (1,000) (500) (500) (1,500) (1,500) (199) (549) (3) (115) (94) (646) (625)
其他,净 (4) (7) 1 (1) 1 (1) (25) (1) (11) (1) (4) (5) (9) 4 (3) 4
筹资活动提供(用于)的现金 (969) (592) (1,316) (791) (727) (201) (356) (1,793) (247) (211) (1,699) (379) (730) (2,911) (152) 148 825 2,514 (34) (41) 942 (1,032) 695 (230) (472)
汇率变动对现金的影响 26 (15) (21) 19 (24) (19) 37 (38) (98) (96) 24 (77) (38) 70 34 52 15 (62) (7) 17 (18) (33) 24 (14) (24)
现金及现金等价物净增加(减少) (558) 857 (1,085) (326) 199 1,483 727 (2,204) (47) 832 (768) (20) (234) (1,769) 517 1,385 2,073 3,115 (265) (358) 70 (553) 749 (246) (896)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-08-31), 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-Q (报告日期: 2024-02-29), 10-Q (报告日期: 2023-11-30), 10-Q (报告日期: 2023-08-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-Q (报告日期: 2023-02-28), 10-Q (报告日期: 2022-11-30), 10-Q (报告日期: 2022-08-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-Q (报告日期: 2022-02-28), 10-Q (报告日期: 2021-11-30), 10-Q (报告日期: 2021-08-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-Q (报告日期: 2021-02-28), 10-Q (报告日期: 2020-11-30), 10-Q (报告日期: 2020-08-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-Q (报告日期: 2020-02-29), 10-Q (报告日期: 2019-11-30), 10-Q (报告日期: 2019-08-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-Q (报告日期: 2019-02-28), 10-Q (报告日期: 2018-11-30), 10-Q (报告日期: 2018-08-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动提供的现金 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 FedEx Corp.经营活动提供的现金从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加,但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度大幅下降。
投资活动中使用的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 FedEx Corp.投资活动中使用的现金从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度以及从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加。
筹资活动提供(用于)的现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 FedEx Corp.融资活动提供的现金(用于)从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加,但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有下降,未达到 2024 年第三季度的水平。