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FedEx Corp. (NYSE:FDX)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

FedEx Corp.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
负债比率
债务与股东权益比率 0.79 0.81 0.86 1.20 0.99 0.85
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 1.47 1.49 1.51 1.97 0.99 0.85
债务与总资本比率 0.44 0.45 0.46 0.55 0.50 0.46
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.60 0.60 0.60 0.66 0.50 0.46
资产负债率 0.24 0.24 0.25 0.30 0.32 0.32
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.44 0.43 0.44 0.49 0.32 0.32
财务杠杆率 3.34 3.45 3.43 4.02 3.06 2.70
覆盖率
利息覆盖率 8.73 8.11 9.42 3.48 2.11 8.80
固定费用覆盖率 2.34 2.29 2.83 1.50 1.19 2.25

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 FedEx Corp.的债务与股东权益比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 FedEx Corp.的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 FedEx Corp.的债务与总资本比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, FedEx Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 FedEx Corp.的债务资产比率从 2021 年到 2022 年有所改善,但随后从 2022 年到 2023 年略有恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 FedEx Corp.的负债与资产比率(包括经营租赁负债)从2021年到2022年有所改善,但随后从2022年到2023年略有恶化,没有达到2021年的水平。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 FedEx Corp.的财务杠杆率从2021年到2022年有所上升,但随后从2022年到2023年大幅下降。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 FedEx Corp.的利息覆盖率从2021年到2022年恶化,但从2022年到2023年略有改善。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 FedEx Corp.的固定费用覆盖率在2021年至2022年期间有所恶化,但随后在2022年至2023年期间略有改善。

债务与股东权益比率

FedEx Corp.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 126 82 146 51 964 1,342
长期债务,减去流动部分 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617 15,243
债务总额 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581 16,585
 
普通股股东投资 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757 19,416
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.79 0.81 0.86 1.20 0.99 0.85
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Uber Technologies Inc. 0.89 1.32 0.66 0.64 0.43
Union Pacific Corp. 2.20 2.74 2.10 1.58 1.39
United Airlines Holdings Inc. 3.15 4.56 6.69 4.56 1.29
United Parcel Service Inc. 1.29 0.99 1.54 37.53 7.73
债务与股东权益比率扇形
运输 1.46 1.61 1.61 2.00 1.37
债务与股东权益比率工业
工业 1.51 1.42 1.37 1.82 1.82

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 普通股股东投资
= 20,579 ÷ 26,088 = 0.79

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 FedEx Corp.的债务与股东权益比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

FedEx Corp.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 126 82 146 51 964 1,342
长期债务,减去流动部分 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617 15,243
债务总额 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581 16,585
经营租赁负债的流动部分 2,390 2,443 2,208 1,923
经营租赁负债,减去流动部分 15,363 14,487 13,375 12,195
债务总额(包括经营租赁负债) 38,332 37,194 36,462 36,121 17,581 16,585
 
普通股股东投资 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757 19,416
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 1.47 1.49 1.51 1.97 0.99 0.85
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Uber Technologies Inc. 1.04 1.58 0.79 0.78 0.55
Union Pacific Corp. 2.31 2.87 2.22 1.67 1.49
United Airlines Holdings Inc. 3.69 5.28 7.83 5.50 1.77
United Parcel Service Inc. 1.54 1.19 1.79 42.24 8.62
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
运输 1.85 2.02 2.00 2.49 1.56
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
工业 1.70 1.59 1.53 2.00 1.94

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 普通股股东投资
= 38,332 ÷ 26,088 = 1.47

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 FedEx Corp.的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。

债务与总资本比率

FedEx Corp.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 126 82 146 51 964 1,342
长期债务,减去流动部分 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617 15,243
债务总额 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581 16,585
普通股股东投资 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757 19,416
总资本 46,667 45,203 45,047 40,298 35,338 36,001
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.44 0.45 0.46 0.55 0.50 0.46
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Uber Technologies Inc. 0.47 0.57 0.40 0.39 0.30
Union Pacific Corp. 0.69 0.73 0.68 0.61 0.58
United Airlines Holdings Inc. 0.76 0.82 0.87 0.82 0.56
United Parcel Service Inc. 0.56 0.50 0.61 0.97 0.89
债务与总资本比率扇形
运输 0.59 0.62 0.62 0.67 0.58
债务与总资本比率工业
工业 0.60 0.59 0.58 0.65 0.65

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 20,579 ÷ 46,667 = 0.44

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 FedEx Corp.的债务与总资本比率从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

FedEx Corp.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 126 82 146 51 964 1,342
长期债务,减去流动部分 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617 15,243
债务总额 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581 16,585
经营租赁负债的流动部分 2,390 2,443 2,208 1,923
经营租赁负债,减去流动部分 15,363 14,487 13,375 12,195
债务总额(包括经营租赁负债) 38,332 37,194 36,462 36,121 17,581 16,585
普通股股东投资 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757 19,416
总资本(包括经营租赁负债) 64,420 62,133 60,630 54,416 35,338 36,001
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.60 0.60 0.60 0.66 0.50 0.46
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Uber Technologies Inc. 0.51 0.61 0.44 0.44 0.35
Union Pacific Corp. 0.70 0.74 0.69 0.63 0.60
United Airlines Holdings Inc. 0.79 0.84 0.89 0.85 0.64
United Parcel Service Inc. 0.61 0.54 0.64 0.98 0.90
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
运输 0.65 0.67 0.67 0.71 0.61
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
工业 0.63 0.61 0.60 0.67 0.66

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 38,332 ÷ 64,420 = 0.60

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年及2022年至2023年, FedEx Corp. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

资产负债率

FedEx Corp.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 126 82 146 51 964 1,342
长期债务,减去流动部分 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617 15,243
债务总额 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581 16,585
 
总资产 87,143 85,994 82,777 73,537 54,403 52,330
偿付能力比率
资产负债率1 0.24 0.24 0.25 0.30 0.32 0.32
基准
资产负债率竞争 对手2
Uber Technologies Inc. 0.26 0.30 0.25 0.24 0.19
Union Pacific Corp. 0.49 0.51 0.47 0.43 0.41
United Airlines Holdings Inc. 0.41 0.47 0.49 0.46 0.28
United Parcel Service Inc. 0.31 0.28 0.32 0.40 0.44
资产负债率扇形
运输 0.34 0.36 0.36 0.37 0.34
资产负债率工业
工业 0.31 0.30 0.30 0.33 0.32

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

1 2023 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 20,579 ÷ 87,143 = 0.24

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 FedEx Corp.的债务资产比率从 2021 年到 2022 年有所改善,但随后从 2022 年到 2023 年略有恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

FedEx Corp.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 126 82 146 51 964 1,342
长期债务,减去流动部分 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617 15,243
债务总额 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581 16,585
经营租赁负债的流动部分 2,390 2,443 2,208 1,923
经营租赁负债,减去流动部分 15,363 14,487 13,375 12,195
债务总额(包括经营租赁负债) 38,332 37,194 36,462 36,121 17,581 16,585
 
总资产 87,143 85,994 82,777 73,537 54,403 52,330
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.44 0.43 0.44 0.49 0.32 0.32
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Uber Technologies Inc. 0.30 0.36 0.29 0.29 0.24
Union Pacific Corp. 0.51 0.53 0.50 0.45 0.44
United Airlines Holdings Inc. 0.48 0.54 0.58 0.55 0.39
United Parcel Service Inc. 0.38 0.33 0.37 0.44 0.49
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
运输 0.43 0.45 0.45 0.46 0.39
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
工业 0.34 0.34 0.34 0.36 0.34

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 38,332 ÷ 87,143 = 0.44

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 FedEx Corp.的负债与资产比率(包括经营租赁负债)从2021年到2022年有所改善,但随后从2022年到2023年略有恶化,没有达到2021年的水平。

财务杠杆率

FedEx Corp.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 87,143 85,994 82,777 73,537 54,403 52,330
普通股股东投资 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757 19,416
偿付能力比率
财务杠杆率1 3.34 3.45 3.43 4.02 3.06 2.70
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Uber Technologies Inc. 3.44 4.37 2.68 2.71 2.24
Union Pacific Corp. 4.54 5.38 4.49 3.68 3.40
United Airlines Holdings Inc. 7.63 9.77 13.56 9.99 4.56
United Parcel Service Inc. 4.09 3.59 4.87 94.99 17.71
财务杠杆率扇形
运输 4.25 4.53 4.48 5.38 3.98
财务杠杆率工业
工业 4.94 4.65 4.52 5.49 5.68

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 普通股股东投资
= 87,143 ÷ 26,088 = 3.34

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 FedEx Corp.的财务杠杆率从2021年到2022年有所上升,但随后从2022年到2023年大幅下降。

利息覆盖率

FedEx Corp.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 3,972 3,826 5,231 1,286 540 4,572
更多: 所得税费用 1,391 1,070 1,443 383 115 (219)
更多: 利息支出 694 689 793 672 588 558
息税前利润 (EBIT) 6,057 5,585 7,467 2,341 1,243 4,911
偿付能力比率
利息覆盖率1 8.73 8.11 9.42 3.48 2.11 8.80
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Uber Technologies Inc. 4.74 -15.49 -1.20 -14.24 -14.15
Union Pacific Corp. 7.14 8.14 8.33 7.12 8.38
United Airlines Holdings Inc. 2.91 1.59 -0.62 -7.89 7.06
United Parcel Service Inc. 11.92 22.06 24.91 3.63 9.66
利息覆盖率扇形
运输 6.34 5.17 6.98 -0.34 3.72
利息覆盖率工业
工业 6.64 4.98 5.14 1.25 4.52

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 6,057 ÷ 694 = 8.73

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 FedEx Corp.的利息覆盖率从2021年到2022年恶化,但从2022年到2023年略有改善。

固定费用覆盖率

FedEx Corp.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 3,972 3,826 5,231 1,286 540 4,572
更多: 所得税费用 1,391 1,070 1,443 383 115 (219)
更多: 利息支出 694 689 793 672 588 558
息税前利润 (EBIT) 6,057 5,585 7,467 2,341 1,243 4,911
更多: 经营租赁成本 3,300 3,100 2,848 2,668 2,875 2,913
固定费用和税前收益 9,357 8,685 10,315 5,009 4,118 7,824
 
利息支出 694 689 793 672 588 558
经营租赁成本 3,300 3,100 2,848 2,668 2,875 2,913
固定费用 3,994 3,789 3,641 3,340 3,463 3,471
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 2.34 2.29 2.83 1.50 1.19 2.25
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Uber Technologies Inc. 3.48 -9.72 -0.36 -6.43 -8.62
Union Pacific Corp. 5.82 6.64 6.81 5.79 6.62
United Airlines Holdings Inc. 2.25 1.38 -0.01 -3.58 3.32
United Parcel Service Inc. 6.21 11.30 12.66 2.31 5.36
固定费用覆盖率扇形
运输 3.54 2.98 3.86 0.41 2.09
固定费用覆盖率工业
工业 4.32 3.30 3.44 1.12 2.99

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 9,357 ÷ 3,994 = 2.34

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 FedEx Corp.的固定费用覆盖率在2021年至2022年期间有所恶化,但随后在2022年至2023年期间略有改善。