偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
United Airlines Holdings Inc.、偿付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 负债率 | ||||||
| 债务与股东权益比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 债务与总资本比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 资产负债率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 覆盖率 | ||||||
| 利息覆盖率 | ||||||
| 固定费用覆盖率 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，各项债务指标在观察期内均呈现下降趋势。债务与股东权益比率从2021年的7.03逐步降低至2025年的1.64，表明公司的财务杠杆逐渐降低，财务风险有所缓解。即使将经营租赁负债纳入考量，该比率也呈现类似的下降趋势，从8.17降至2.03。债务与总资本比率同样呈现下降趋势，从2021年的0.88降至2025年的0.62，反映了公司资本结构中债务比例的降低。
- 偿债能力
- 利息覆盖率在观察期内经历了显著改善。2021年为负值-0.62，表明当年公司盈利不足以覆盖利息支出。但随后逐年提升，至2025年达到4.69，表明公司具备较强的偿付利息的能力。固定费用覆盖率也呈现类似趋势，从2021年的-0.01提升至2025年的3.09，表明公司能够更好地覆盖其固定费用。
- 财务风险
- 资产负债率的下降，从2021年的0.52降至2025年的0.33，表明公司资产负债结构得到优化，财务风险降低。同样，即使将经营租赁负债纳入考量，资产负债率也呈现下降趋势，从0.6降至0.41。财务杠杆率也从2021年的13.56降至2025年的5，进一步证实了公司财务风险的降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续降低债务水平，改善偿债能力，并有效控制财务风险。各项财务指标的改善趋势表明公司财务状况稳健，经营状况良好。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
United Airlines Holdings Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债的当前到期 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债，减去流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2025年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的35355百万单位开始，逐年降低至2025年的24988百万单位。降幅较为显著，表明债务负担有所减轻。
- 股东权益
- 股东权益在报告期内持续增长。从2021年的5029百万单位开始，到2025年增长至15282百万单位。增长速度逐年加快，尤其是在2023年和2024年，表明公司财务状况的改善和所有者权益的增加。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率的变化反映了公司财务杠杆的调整。该比率从2021年的7.03显著下降至2025年的1.64。这一趋势与总债务的下降和股东权益的增长相符，表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。比率的持续下降也可能意味着公司对外部融资的依赖程度降低。
总体而言，数据显示该公司在报告期内实现了债务的有效管理和股东权益的显著增长。债务与股东权益比率的下降表明财务风险的降低和财务结构的改善。这些趋势预示着公司财务状况的积极变化。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
United Airlines Holdings Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债的当前到期 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债，减去流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁的当前到期日 | ||||||
| 经营租赁项下的长期义务 | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2025年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的41063百万单位，逐步降低至2025年的31036百万单位。虽然整体趋势是下降，但下降速度逐渐放缓。2021年至2022年下降幅度较大，而2024年至2025年下降幅度相对较小。
- 股东权益
- 股东权益在报告期内持续增长。从2021年的5029百万单位增长至2025年的15282百万单位，表明公司所有者权益不断积累。增长速度相对稳定，且逐年递增。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率显著下降，反映了公司财务杠杆的降低。2021年该比率为8.17，表明债务水平远高于股东权益。然而，到2025年，该比率已降至2.03，表明债务与股东权益之间的差距显著缩小。这一趋势与债务总额的下降和股东权益的增长相一致。比率的下降表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。
总体而言，数据显示公司在报告期内积极改善其财务状况。债务水平的降低和股东权益的增长共同作用，显著降低了债务与股东权益比率，提升了财务稳定性。这种趋势表明公司可能采取了有效的债务管理策略，并成功地增加了所有者权益。
债务与总资本比率
United Airlines Holdings Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债的当前到期 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债，减去流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 总资本 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2025年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的35355百万单位开始，逐年降低至2025年的24988百万单位。这表明在报告期内，公司积极进行债务管理，并有效降低了财务杠杆。
- 总资本
- 总资本在2021年至2023年期间波动，先下降后上升。2021年为40384百万单位，2022年下降至39176百万单位，随后在2023年回升至40984百万单位。2024年略有增加至41331百万单位，但在2025年略有下降至40270百万单位。总体而言，总资本的变动幅度相对较小，表明公司资本结构保持相对稳定。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率与总债务的趋势一致，呈现持续下降的态势。从2021年的0.88开始，逐年降低至2025年的0.62。这一趋势表明，公司债务水平相较于总资本的比例不断降低，财务风险逐渐减少。比率的下降也反映了公司在债务管理方面的积极努力，以及资本结构的优化。
综合来看，数据显示公司在报告期内有效地降低了债务水平，并优化了资本结构。债务与总资本比率的持续下降表明财务风险降低，财务状况有所改善。总资本的波动相对较小，表明公司资本结构保持稳定。这些趋势表明公司在财务管理方面表现出良好的控制能力。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
United Airlines Holdings Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债的当前到期 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债，减去流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁的当前到期日 | ||||||
| 经营租赁项下的长期义务 | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2025年期间呈现下降趋势。从2021年的41063百万单位开始，逐步降低至2025年的31036百万单位。虽然每年都有波动，但整体趋势是负债规模的缩减。
- 总资本
- 总资本在2021年至2023年期间先下降后上升。2021年为46092百万单位，2022年降至44196百万单位，随后在2023年回升至46063百万单位。2024年和2025年则保持相对稳定，分别为46308百万单位和46318百万单位。总资本的变动幅度相对较小，表明公司资本结构在后期保持稳定。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年至2025年期间持续下降。从2021年的0.89开始，逐年降低至2025年的0.67。这一趋势表明，公司财务杠杆水平不断降低，财务风险也在相应减小。债务占比的降低可能源于债务的偿还或资本的增加，或者两者兼而有之。该比率的下降通常被视为财务状况改善的积极信号。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势。债务总额的减少以及债务与总资本比率的持续下降，表明公司正在逐步改善其财务结构，降低财务风险。总资本的相对稳定则反映了公司在资本结构方面保持了较为稳健的策略。
资产负债率
United Airlines Holdings Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债的当前到期 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债，减去流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 资产负债率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2025年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的35355百万单位开始，逐年降低至2025年的24988百万单位。这表明该公司在债务管理方面取得了显著进展，可能通过偿还债务、优化融资结构或两者兼而有之。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长态势。虽然2021年至2022年间略有下降，但从2022年的67358百万单位开始，到2025年增长至76448百万单位。这表明公司在扩大其资产规模方面取得了积极进展，可能通过投资、收购或其他资产增值活动实现。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2025年期间持续下降。从2021年的0.52开始，逐年降低至2025年的0.33。这一趋势与总债务的下降和总资产的增长相符。资产负债率的降低表明公司的财务风险降低，财务状况更加稳健，偿债能力增强。较低的资产负债率通常被视为财务健康的积极信号。
总体而言，数据显示该公司在财务状况方面表现出积极的趋势。债务水平的降低、资产规模的扩大以及资产负债率的下降，共同表明该公司正在改善其财务状况，降低财务风险，并增强其长期可持续性。
资产负债率（包括经营租赁负债）
United Airlines Holdings Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债的当前到期 | ||||||
| 长期债务、融资租赁和其他金融负债，减去流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁的当前到期日 | ||||||
| 经营租赁项下的长期义务 | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2025年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的41063百万单位，逐步降低至2025年的31036百万单位。这表明该公司在偿还债务方面取得了进展，或者采取了降低债务水平的策略。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间略有下降，从68175百万单位降至67358百万单位。然而，从2023年开始，总资产呈现增长趋势，到2025年达到76448百万单位。这可能反映了公司业务的扩张、资产的增值或收购等因素。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2025年期间持续下降。从2021年的0.6，逐步降低至2025年的0.41。这一趋势与债务总额的下降和总资产的增长相符。较低的资产负债率通常意味着公司财务风险较低，财务状况更加稳健。 资产负债率的下降表明公司在财务杠杆的使用上更加谨慎，或者通过增加资产来降低负债比例。
总体而言，数据显示该公司在财务状况方面呈现积极的趋势。债务水平的降低和资产负债率的下降表明公司财务风险的降低和财务状况的改善。总资产的增长则反映了公司业务的扩张和发展。
财务杠杆率
United Airlines Holdings Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年到2022年，总资产略有下降，但随后在2023年和2024年显著增加。到2025年，总资产继续增长，但增速有所放缓。整体而言，总资产规模呈现扩张态势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年到2022年，股东权益增长显著。2023年继续保持增长，增速略有放缓。2024年和2025年，股东权益的增长速度进一步加快，表明公司所有者权益不断增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现显著下降的趋势。从2021年的13.56下降到2025年的5，表明公司对债务的依赖程度持续降低。这种下降趋势可能反映了公司财务结构的改善，风险承受能力增强，或者融资策略的调整。杠杆率的降低通常被视为财务健康的积极信号。
综合来看，数据显示公司总资产和股东权益均呈现增长趋势，而财务杠杆率则持续下降。这表明公司在扩大规模的同时，也在积极优化财务结构，降低财务风险。这种趋势可能预示着公司未来的可持续发展能力增强。
利息覆盖率
United Airlines Holdings Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在观察期内经历了显著的变化。2021年出现亏损，为-980百万。随后，2022年迅速转为盈利，达到2663百万，并持续增长至2023年的5161百万和2024年的5570百万。2025年略有下降，为5473百万。总体趋势表明，盈利能力在过去几年内显著改善，并在较高水平上保持稳定。
- 利息支出
- 利息支出在2021年至2023年期间呈现稳定增长的趋势，从1577百万增加到1774百万。2024年出现下降，降至1402百万，并在2025年进一步下降至1167百万。利息支出的减少可能与债务结构的调整或利率环境的变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势一致。2021年为负值-0.62，表明当时无法用息税前利润覆盖利息支出。2022年显著改善至1.59，表明息税前利润足以覆盖利息支出。此后，利息覆盖率持续提高，2023年为2.91，2024年为3.97，2025年达到4.69。利息覆盖率的持续上升表明偿债能力不断增强，财务风险降低。
综合来看，数据显示该实体在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，盈利能力和偿债能力均显著提升。利息支出的下降进一步增强了财务状况的积极性。虽然息税前利润在2025年略有下降，但整体趋势仍然向好。
固定费用覆盖率
United Airlines Holdings Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出，扣除资本化利息 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用和税项前的利润 | ||||||
| 利息支出，扣除资本化利息 | ||||||
| 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 运输 | ||||||
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利润趋势
- 数据显示，在报告期内，利润情况经历了显著的变化。2021年出现亏损，固定费用和税项前的利润为负值。随后，2022年开始扭亏为盈，利润大幅增长至正值。2022年至2023年，利润继续增长，但增速放缓。2023年至2024年，利润增长幅度较小，并在2025年略有下降。总体而言，利润呈现先恢复、后稳定、再小幅下降的趋势。
- 固定费用分析
- 固定费用在报告期内呈现先增长后下降的趋势。2021年至2022年，固定费用有所增加。2022年至2023年，固定费用继续增长，但增速放缓。2023年之后，固定费用开始下降，并在2025年达到最低水平。这可能表明成本控制措施的实施或运营效率的提升。
- 固定费用覆盖率
- 固定费用覆盖率是衡量企业支付固定费用的能力的重要指标。2021年，该比率接近于零，甚至为负，表明企业几乎无法覆盖其固定费用。2022年，该比率显著提升至1.38，表明企业能够覆盖固定费用并有盈余。随后，该比率持续增长，2023年达到2.25，2024年达到2.85，2025年进一步提升至3.09。这表明企业支付固定费用的能力不断增强，财务状况日益稳健。固定费用覆盖率的持续提升与利润的增长和固定费用的控制密切相关。
综合来看，数据显示该企业在经历初期亏损后，通过提高利润和控制成本，显著改善了财务状况。固定费用覆盖率的持续提升表明其财务风险降低，运营能力增强。虽然2025年利润略有下降，但整体财务状况仍然保持良好水平。