现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Uber Technologies Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
包括非控制性权益在内的净收益（亏损）	317)	6,652)	1,350)	1,774)	6,901)	2,599)	1,008)	(663)	1,700)	219)	394)	(157)	600)	(1,204)	(2,616)	(5,918)	879)	(2,439)	1,112)	(122)
折旧和摊销	193)	195)	181)	178)	176)	186)	181)	194)	203)	205)	208)	207)	223)	227)	243)	254)	246)	218)	226)	212)
基于股票的薪酬	451)	465)	475)	435)	419)	438)	455)	484)	469)	492)	504)	470)	482)	482)	470)	359)	334)	281)	272)	281)
递延所得税	(287)	(4,167)	87)	(412)	(6,128)	124)	(7)	(16)	(6)	16)	6)	10)	(190)	16)	14)	(281)	(210)	(115)	(487)	120)
债务和股本证券的未实现（收益）损失，净额	1,602)	(1,471)	17)	(51)	(556)	(1,664)	(333)	721)	(1,000)	96)	(386)	(320)	(752)	550)	1,677)	5,570)	(1,198)	2,031)	(1,912)	(63)
权益法投资减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)
MLU B.V. 看涨期权重估	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	(10)	11)	(181)	—)	—)	—)	—)
未实现的外币交易	10)	22)	(101)	(51)	135)	(36)	59)	150)	(18)	71)	2)	83)	71)	15)	25)	(15)	26)	14)	(15)	13)
其他	(55)	(16)	106)	(27)	30)	(7)	(58)	(29)	(194)	(20)	111)	55)	(3)	(12)	11)	18)	(145)	(144)	30)	(1,572)
应收帐款	(109)	(22)	(212)	(123)	246)	196)	(162)	(422)	(395)	(518)	(13)	168)	(323)	(90)	(103)	(26)	(243)	(205)	(114)	(35)
预付费用和其他资产	(154)	(126)	(251)	(497)	(30)	(234)	(108)	(322)	(281)	(948)	(114)	(119)	(139)	(115)	78)	(20)	(7)	(220)	58)	(67)
保险公司持有的抵押品	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	724)	28)	108)
经营租赁使用权资产	42)	46)	46)	43)	59)	44)	47)	46)	50)	47)	42)	52)	51)	47)	53)	42)	49)	39)	39)	38)
应付帐款	(106)	101)	125)	6)	62)	48)	(70)	46)	(22)	112)	(19)	(7)	(53)	(35)	(53)	8)	19)	(114)	188)	(3)
应计保险准备金	581)	592)	812)	675)	658)	776)	692)	693)	576)	501)	588)	350)	251)	159)	192)	134)	26)	469)	48)	(27)
应计费用和其他负债	446)	111)	(20)	430)	(158)	(243)	141)	590)	(216)	740)	(87)	(142)	(405)	483)	486)	(72)	177)	129)	206)	556)
经营租赁负债	(48)	(54)	(51)	(56)	(64)	(76)	(25)	(56)	(43)	(47)	(46)	(44)	(46)	(81)	(49)	(39)	(60)	(54)	(20)	(50)
资产和负债变动，扣除业务收购和出售的影响	652)	648)	449)	478)	773)	511)	515)	575)	(331)	(113)	351)	258)	(664)	368)	604)	27)	(39)	768)	433)	520)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	2,566)	(4,324)	1,214)	550)	(5,151)	(448)	812)	2,079)	(877)	747)	796)	763)	(844)	1,636)	3,055)	5,933)	(986)	3,053)	(1,453)	(489)
经营活动提供（用于）的现金净额	2,883)	2,328)	2,564)	2,324)	1,750)	2,151)	1,820)	1,416)	823)	966)	1,190)	606)	(244)	432)	439)	15)	(107)	614)	(341)	(611)
购买财产和设备	(75)	(98)	(89)	(74)	(44)	(42)	(99)	(57)	(55)	(61)	(50)	(57)	(59)	(74)	(57)	(62)	(80)	(90)	(57)	(71)
购买非有价股本证券	(390)	(95)	(12)	(179)	(1)	(56)	(58)	(174)	(10)	(42)	—)	—)	—)	—)	(1)	(13)	(125)	—)	(54)	(803)
购买有价证券	(7,502)	(6,310)	(5,095)	(2,540)	(3,020)	(4,428)	(3,288)	(2,029)	(2,844)	(3,723)	(1,361)	(846)	(1,708)	—)	—)	—)	—)	(587)	(190)	(336)
购买应收票据	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(24)	(2)	(216)
出售非有价股本证券所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)
有价证券到期和出售所得款项	6,499)	6,514)	4,636)	2,397)	4,437)	1,916)	1,821)	2,030)	2,076)	1,366)	1,127)	500)	—)	376)	—)	—)	—)	1,148)	447)	696)
出售权益法投资所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	9)	—)	18)	703)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	800)	—)	—)
业务剥离收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购业务，扣除收购的现金	(11)	—)	(804)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)	(2,203)	(31)	(52)	(28)
其他投资活动	(135)	42)	(97)	(146)	61)	(82)	(60)	(21)	14)	26)	(11)	4)	(2)	(7)	4)	(1)	(5)	—)	9)	8)
投资活动产生的现金净额（用于）	(1,614)	53)	(1,461)	(542)	1,433)	(2,692)	(1,676)	(242)	(819)	(2,416)	408)	(399)	(1,769)	321)	(54)	(135)	(2,268)	1,216)	101)	(250)
定期贷款和票据的发行，扣除发行成本	—)	2,232)	1,127)	—)	—)	3,972)	—)	—)	1,703)	—)	—)	1,121)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,485)	—)	—)
定期贷款和票据的本金偿还	(1,150)	(1,200)	—)	—)	(2,000)	(1,973)	(7)	(6)	(1,525)	(6)	(7)	(1,137)	—)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)
融资租赁本金支付	(45)	(37)	(28)	(47)	(50)	(45)	(35)	(42)	(53)	(36)	(42)	(40)	(37)	(39)	(46)	(62)	(60)	(58)	(61)	(47)
根据员工股票购买计划发行普通股的收益	63)	—)	120)	—)	53)	—)	103)	—)	45)	—)	85)	—)	33)	—)	59)	—)	40)	—)	67)	—)
回购普通股	(1,912)	(1,463)	(1,363)	(1,785)	(555)	(372)	(325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
赎回非控制性权益	(109)	—)	—)	—)	(851)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行和出售子公司股票单位的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	255)	—)	—)	550)	125)	—)	—)
其他筹资活动	35)	(70)	(51)	(30)	6)	19)	73)	(52)	(124)	(34)	6)	(51)	(85)	(4)	(8)	(51)	(88)	4)	30)	(179)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(3,118)	(538)	(195)	(1,862)	(3,397)	1,601)	(191)	(100)	46)	(76)	42)	(107)	(89)	212)	5)	(113)	414)	1,556)	36)	(226)
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响	13)	(27)	159)	70)	(179)	62)	(56)	(94)	89)	(69)	27)	16)	145)	(195)	(118)	20)	(24)	(50)	51)	(46)
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加（减少）	(1,836)	1,816)	1,067)	(10)	(393)	1,122)	(103)	980)	139)	(1,595)	1,667)	116)	(1,957)	770)	272)	(213)	(1,985)	3,336)	(153)	(1,133)

以下是对所提供财务数据的分析总结。

包括非控制性权益在内的净收益（亏损）: 数据显示，净收益在观察期内波动较大。2021年第一季度出现亏损，随后在第二季度大幅转为盈利。此后，盈利水平在各季度间起伏不定，2021年第三季度再次出现亏损。2022年，亏损情况持续，但到2023年，盈利能力显著改善，并在2023年第四季度达到较高水平。2024年盈利持续增长，并在2024年第四季度达到峰值。2025年第一季度盈利有所下降，但仍保持正向收益。
折旧和摊销: 折旧和摊销费用在整个期间内相对稳定，呈现缓慢下降趋势。各季度之间的差异较小，表明公司在固定资产和无形资产方面的投资和处置活动较为平稳。
基于股票的薪酬: 基于股票的薪酬费用呈现上升趋势，尤其是在2021年和2022年。2023年达到峰值后，开始缓慢下降，但仍维持在较高水平。这可能反映了公司为了吸引和留住人才而采取的激励措施。
递延所得税: 递延所得税项目波动较大，既有正值也有负值。这种波动可能与公司可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的变化有关。2022年和2025年出现较大的负值，可能与税务规划或亏损结转有关。
债务和股本证券的未实现（收益）损失，净额: 该项目波动剧烈，在不同时期呈现显著的盈余或亏损。2021年第二季度出现较大亏损，随后在2021年第三季度大幅反弹。2022年出现较大盈余，但随后又转为亏损。2024年末和2025年出现较大亏损，表明公司投资组合的价值可能受到市场波动的影响。
经营活动提供（用于）的现金净额: 经营活动产生的现金流量在观察期内波动较大。2021年第一季度为负，随后各季度均转为正向，并在2023年第二季度达到峰值。2024年和2025年，现金流量保持正向，但波动性仍然存在。这表明公司在经营活动中具有一定的现金创造能力，但受到季节性因素和业务变化的影响。
投资活动产生的现金净额（用于）: 投资活动产生的现金流量普遍为负，表明公司持续进行投资。购买有价证券是主要的现金流出项目，尤其是在2023年和2024年。出售有价证券和权益法投资是主要的现金流入项目，但不足以抵消现金流出。
筹资活动提供（用于）的现金净额: 筹资活动产生的现金流量波动较大，既有现金流入也有现金流出。发行贷款和股票是主要的现金流入项目，而偿还贷款和回购股票是主要的现金流出项目。2024年筹资活动现金流入显著增加，可能与公司发行新的债务或股权有关。
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加（减少）: 现金和现金等价物的净变化在观察期内波动较大。2021年第一季度出现大幅减少，随后各季度均出现增加。2023年第二季度达到峰值，但随后又出现减少。这反映了公司经营、投资和筹资活动的综合影响。
应收帐款: 应收账款在观察期内呈现波动趋势，在某些时期出现显著增加，例如2021年第二季度和2023年第三季度。2024年第二季度开始出现下降趋势，但2024年第三季度又有所增加。这可能与销售额的变化和收款政策有关。
应计费用和其他负债: 应计费用和其他负债在观察期内呈现上升趋势，表明公司可能在递延成本或负债方面有所增加。2023年第二季度达到峰值，随后有所下降，但仍维持在较高水平。

总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内经历了一系列变化。盈利能力波动较大，但总体上呈现改善趋势。现金流量管理方面，经营活动具有一定的现金创造能力，但投资活动和筹资活动对现金流量产生重要影响。公司需要密切关注各项财务指标的变化，并采取相应的措施来优化财务状况。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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