现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Uber Technologies Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
在分析期间内，净收益呈现出从大幅波动向持续盈利转变的趋势。早期季度出现显著亏损，其中2022年第一季度亏损达到峰值5,918百万。然而，自2023年起，盈利能力明显增强，且在2024年第四季度达到6,901百万的最高点。尽管部分季度仍有小幅波动，但整体趋势显示出利润空间的持续扩大。
- 经营现金流分析
- 经营活动提供的现金净额表现出强劲且稳定的增长模式。从2021年初的负值状态逐步转正，并在2023年之后进入快速增长通道，近期季度连续维持在2,000百万以上的水平。这一变化表明核心业务的现金产生能力显著提升，为各项投资和筹资活动提供了坚实的资金支撑。
- 投资活动模式
- 投资活动主要由有价证券的买卖驱动，呈现出大规模资金进出的特征。购买有价证券的支出在后期显著增加，单季最高超过7,500百万，但与此同时，有价证券的到期和出售所得款项也同步增长，近期单季回笼资金多次超过6,000百万。相比之下，用于购买财产和设备的资本支出规模较小且保持稳定，通常在40百万至100百万之间波动。
- 筹资与资本管理
- 筹资活动策略发生了显著转向。在分析周期的前半段，活动主要集中在发行债务和通过股票单位获得收益。而从2024年起，资本管理重心转移至股东回报，出现了大规模的普通股回购，回购金额从325百万迅速攀升至3,011百万。这种转变反映出资金需求从外部融资转向内部价值回收。
- 费用与资产调节
- 折旧和摊销费用在整个期间内保持相对稳定，呈轻微下降趋势。基于股票的薪酬费用在2022年有所上升后，维持在400百万至500百万的区间。应计保险准备金则呈现出明显的增长趋势，从早期的低位逐步上升并稳定在500百万至800百万之间，显示出相关负债规模的扩张。
综合来看，数据反映出一种从高速扩张导致的亏损阶段向高效运营和资本回收阶段的过渡。经营现金流的持续增长不仅抵消了投资活动中的资金波动，还支撑了激进的股票回购计划，整体财务结构趋向稳健。