现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Uber Technologies Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
包括非控制性权益在内的净收益（亏损）	6,652)	1,350)	1,774)	6,901)	2,599)	1,008)	(663)	1,700)	219)	394)	(157)	600)	(1,204)	(2,616)	(5,918)	879)	(2,439)	1,112)	(122)	(962)	(1,108)	(1,772)	(2,946)
折旧和摊销	195)	181)	178)	176)	186)	181)	194)	203)	205)	208)	207)	223)	227)	243)	254)	246)	218)	226)	212)	180)	138)	129)	128)
坏账费用	—)	—)	—)	14)	12)	9)	26)	29)	19)	24)	20)	38)	25)	33)	18)	34)	26)	26)	23)	25)	19)	10)	22)
基于股票的薪酬	465)	475)	435)	419)	438)	455)	484)	469)	492)	504)	470)	482)	482)	470)	359)	334)	281)	272)	281)	236)	183)	131)	277)
业务剥离收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(204)	—)	—)	—)	—)	(14)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,684)	(77)	—)	27)	(154)
递延所得税	(4,167)	87)	(412)	(6,128)	124)	(7)	(16)	(6)	16)	6)	10)	(190)	16)	14)	(281)	(210)	(115)	(487)	120)	6)	10)	(9)	(273)
有价债务证券贴现净额增加	—)	—)	—)	(251)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
权益法投资（收益）亏损，净额	—)	—)	—)	10)	12)	12)	4)	(5)	(3)	(4)	(36)	(42)	(30)	(17)	(18)	9)	13)	7)	8)	7)	8)	7)	12)
债务和股本证券的未实现（收益）损失，净额	(1,471)	17)	(51)	(556)	(1,664)	(333)	721)	(1,000)	96)	(386)	(320)	(752)	550)	1,677)	5,570)	(1,198)	2,031)	(1,912)	(63)	2)	7)	2)	114)
出售投资的（收益）损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74)	—)	—)	—)	—)	—)	(242)	(171)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务和股本证券的减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(160)	(13)	1,863)
商誉、长期资产和其他资产的减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9)	(1)	11)	67)	13)	—)	2)	13)	100)	—)	—)	16)	32)	75)	104)	193)
权益法投资减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
MLU B.V. 看涨期权重估	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	(10)	11)	(181)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未实现的外币交易	22)	(101)	(51)	135)	(36)	59)	150)	(18)	71)	2)	83)	71)	15)	25)	(15)	26)	14)	(15)	13)	4)	31)	6)	7)
其他	(16)	106)	(27)	257)	(31)	(79)	(59)	(23)	(35)	6)	4)	(12)	7)	(7)	5)	(46)	(12)	(3)	65)	5)	(28)	15)	10)
应收帐款	(22)	(212)	(123)	246)	196)	(162)	(422)	(395)	(518)	(13)	168)	(323)	(90)	(103)	(26)	(243)	(205)	(114)	(35)	(238)	(137)	73)	444)
预付费用和其他资产	(126)	(251)	(497)	(30)	(234)	(108)	(322)	(281)	(948)	(114)	(119)	(139)	(115)	78)	(20)	(7)	(220)	58)	(67)	(65)	18)	112)	29)
保险公司持有的抵押品	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	724)	28)	108)	80)	81)	86)	92)
经营租赁使用权资产	46)	46)	43)	59)	44)	47)	46)	50)	47)	42)	52)	51)	47)	53)	42)	49)	39)	39)	38)	67)	137)	80)	57)
应付帐款	101)	125)	6)	62)	48)	(70)	46)	(22)	112)	(19)	(7)	(53)	(35)	(53)	8)	19)	(114)	188)	(3)	(99)	(24)	36)	(46)
应计保险准备金	592)	812)	675)	658)	776)	692)	693)	576)	501)	588)	350)	251)	159)	192)	134)	26)	469)	48)	(27)	13)	(8)	(85)	77)
应计费用和其他负债	111)	(20)	430)	(158)	(243)	141)	590)	(216)	740)	(87)	(142)	(405)	483)	486)	(72)	177)	129)	206)	556)	6)	414)	(17)	(320)
经营租赁负债	(54)	(51)	(56)	(64)	(76)	(25)	(56)	(43)	(47)	(46)	(44)	(46)	(81)	(49)	(39)	(60)	(54)	(20)	(50)	(27)	(62)	7)	(49)
资产和负债变动，扣除业务收购和出售的影响	648)	449)	478)	773)	511)	515)	575)	(331)	(113)	351)	258)	(664)	368)	604)	27)	(39)	768)	433)	520)	(263)	419)	292)	284)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	(4,324)	1,214)	550)	(5,151)	(448)	812)	2,079)	(877)	747)	796)	763)	(844)	1,636)	3,055)	5,933)	(986)	3,053)	(1,453)	(489)	157)	702)	701)	2,483)
经营活动提供（用于）的现金净额	2,328)	2,564)	2,324)	1,750)	2,151)	1,820)	1,416)	823)	966)	1,190)	606)	(244)	432)	439)	15)	(107)	614)	(341)	(611)	(805)	(406)	(1,071)	(463)
购买财产和设备	(98)	(89)	(74)	(44)	(42)	(99)	(57)	(55)	(61)	(50)	(57)	(59)	(74)	(57)	(62)	(80)	(90)	(57)	(71)	(123)	(131)	(164)	(198)
购买非有价股本证券	(95)	(12)	(179)	(1)	(56)	(58)	(174)	(10)	(42)	—)	—)	—)	—)	(1)	(13)	(125)	—)	(54)	(803)	—)	—)	—)	(10)
购买有价证券	(6,310)	(5,095)	(2,540)	(3,020)	(4,428)	(3,288)	(2,029)	(2,844)	(3,723)	(1,361)	(846)	(1,708)	—)	—)	—)	—)	(587)	(190)	(336)	(608)	(481)	(519)	(493)
购买应收票据	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(24)	(2)	(216)	(100)	—)	(85)	—)
出售非有价股本证券所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	—)
有价证券到期和出售所得款项	6,514)	4,636)	2,397)	4,437)	1,916)	1,821)	2,030)	2,076)	1,366)	1,127)	500)	—)	376)	—)	—)	—)	1,148)	447)	696)	559)	379)	322)	100)
出售权益法投资所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	8)	9)	—)	18)	703)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
业务剥离收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购业务，扣除收购的现金	—)	(804)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)	(2,203)	(31)	(52)	(28)	65)	(190)	—)	(1,346)
权益法投资单位资本回报	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91)
其他投资活动	42)	(97)	(146)	61)	(82)	(60)	(21)	14)	26)	(11)	4)	(2)	(7)	4)	(1)	(5)	—)	9)	8)	15)	58)	(10)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	53)	(1,461)	(542)	1,433)	(2,692)	(1,676)	(242)	(819)	(2,416)	408)	(399)	(1,769)	321)	(54)	(135)	(2,268)	1,216)	101)	(250)	(192)	(365)	(456)	(1,856)
定期贷款和票据的发行，扣除发行成本	2,232)	1,127)	—)	—)	3,972)	—)	—)	1,703)	—)	—)	1,121)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,485)	—)	—)	1,136)	500)	992)	—)
购买上限通话	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(141)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
定期贷款和票据的本金偿还	(1,200)	—)	—)	(2,000)	(1,973)	(7)	(6)	(1,525)	(6)	(7)	(1,137)	—)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)	(527)	—)	—)	—)
Careem 票据的本金还款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	—)	(80)	—)	—)	—)	(112)	(1)	—)	(194)	—)	—)	(891)	—)
融资租赁本金支付	(37)	(28)	(47)	(50)	(45)	(35)	(42)	(53)	(36)	(42)	(40)	(37)	(39)	(46)	(62)	(60)	(58)	(61)	(47)	(49)	(56)	(59)	(60)
根据员工股票购买计划发行普通股的收益	—)	120)	—)	53)	—)	103)	—)	45)	—)	85)	—)	33)	—)	59)	—)	40)	—)	67)	—)	43)	—)	82)	—)
回购普通股	(1,463)	(1,363)	(1,785)	(555)	(372)	(325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
赎回非控制性权益	—)	—)	—)	(851)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行和出售子公司股票单位的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	255)	—)	—)	550)	125)	—)	—)	247)	—)	—)	—)
其他筹资活动	(70)	(51)	(30)	6)	19)	73)	(52)	17)	(9)	6)	(51)	(5)	(4)	(8)	(51)	24)	5)	30)	15)	46)	(16)	(6)	(3)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(538)	(195)	(1,862)	(3,397)	1,601)	(191)	(100)	46)	(76)	42)	(107)	(89)	212)	5)	(113)	414)	1,556)	36)	(226)	896)	428)	118)	(63)
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响	(27)	159)	70)	(179)	62)	(56)	(94)	89)	(69)	27)	16)	145)	(195)	(118)	20)	(24)	(50)	51)	(46)	75)	8)	(19)	(156)
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净增加（减少）	1,816)	1,067)	(10)	(393)	1,122)	(103)	980)	139)	(1,595)	1,667)	116)	(1,957)	770)	272)	(213)	(1,985)	3,336)	(153)	(1,133)	(26)	(335)	(1,428)	(2,538)

以下是对财务数据的分析总结。

包括非控制性权益在内的净收益（亏损）: 在观察期内，净收益（亏损）呈现显著波动。2020年持续亏损，随后在2021年上半年出现盈利，但下半年再次转亏。2022年全年持续亏损，且亏损额度较大。2023年上半年亏损，下半年转为盈利，盈利额度逐步增加。2024年上半年盈利额度持续增长，但2024年下半年出现较大规模的亏损。2025年上半年盈利额度进一步提升，但趋势需要持续观察。整体而言，盈利能力不稳定，受多种因素影响较大。
折旧和摊销: 折旧和摊销费用在整个观察期内保持相对稳定，呈现缓慢增长的趋势。这表明公司在固定资产和无形资产方面的投资保持了相对一致的水平。数值的稳定也可能反映了公司资产的折旧政策的稳定性。
坏账费用: 坏账费用在观察期内波动较大，但整体水平相对较低。2022年和2023年出现一定程度的上升，可能与宏观经济环境或公司信贷政策的变化有关。需要关注坏账费用的变化趋势，以评估公司的信用风险管理情况。
基于股票的薪酬: 基于股票的薪酬费用在观察期内呈现上升趋势，尤其是在2022年和2023年增长明显。这可能反映了公司为了吸引和留住人才而增加了股权激励的力度。需要关注股权激励对公司财务状况的影响。
业务剥离收益: 业务剥离收益在观察期内波动较大，且在某些时期为负值。这表明公司可能进行了业务重组或出售，这些交易对公司的盈利能力产生了一定的影响。需要关注业务剥离的具体情况，以评估其对公司战略的影响。
递延所得税: 递延所得税在观察期内波动较大，且在某些时期为负值。这可能与公司应纳税所得额和会计利润之间的差异有关。需要关注递延所得税的变化趋势，以评估公司的税务风险。
有价债务证券贴现净额增加: 该项目数据缺失较多，无法进行有效分析。
权益法投资（收益）亏损，净额: 权益法投资收益/亏损在观察期内波动较小，整体金额不大，对公司整体盈利的影响有限。
债务和股本证券的未实现（收益）损失，净额: 该项目数值波动较大，尤其是在2021年出现大幅亏损。这可能与市场利率或公司持有的证券价格变化有关。需要关注该项目对公司财务状况的影响。
出售投资的（收益）损失: 该项目数据缺失较多，无法进行有效分析。
债务和股本证券的减值: 2020年出现较大规模的减值损失，后续年份数值较小。
商誉、长期资产和其他资产的减值: 该项目数值波动较小，整体金额不大，对公司整体盈利的影响有限。
权益法投资减值: 该项目数据缺失较多，无法进行有效分析。
“MLU B.V. 看涨期权重估”: 该项目数据缺失较多，无法进行有效分析。
未实现的外币交易: 未实现的外币交易收益/损失在观察期内波动较小，整体金额不大，对公司整体盈利的影响有限。
其他: 该项目数值波动较大，可能包含多种非经常性损益项目。需要关注该项目对公司财务状况的影响。
应收帐款: 应收帐款在观察期内波动较大，2020年和2023年出现较大规模的减少，可能与公司收款政策或业务规模的变化有关。需要关注应收帐款的周转率，以评估公司的收款效率。
预付费用和其他资产: 预付费用和其他资产在观察期内波动较大，2023年出现大幅减少，可能与公司经营策略或资产管理的变化有关。需要关注预付费用和其他资产的构成，以评估公司的资产管理效率。
经营租赁使用权资产和负债: 经营租赁使用权资产和负债在观察期内保持相对稳定，表明公司在租赁业务方面保持了相对一致的水平。
应付帐款: 应付帐款在观察期内波动较大，可能与公司采购政策或付款周期的变化有关。需要关注应付帐款的周转率，以评估公司的付款效率。
应计费用和其他负债: 应计费用和其他负债在观察期内波动较大，可能与公司费用确认或负债管理的变化有关。需要关注应计费用和其他负债的构成，以评估公司的财务风险。
现金流量: 经营活动现金流在观察期内波动较大，2021年和2023年出现正向现金流，其他年份为负向现金流。投资活动现金流持续为负，表明公司在进行投资。筹资活动现金流波动较大，反映了公司融资活动的变动。整体而言，公司的现金流量状况不稳定，需要关注现金流管理情况。

总体而言，该公司的财务状况呈现出一定的波动性。盈利能力不稳定，现金流量状况也需要持续关注。公司需要加强财务管理，提高盈利能力和现金流管理水平，以实现可持续发展。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

现金流量表 季度数据

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